NERACA KEUANGAN KIA – Agustus 2017

NERACA KEUANGAN KIA – Agustus 2017

#1 NERACA TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018 Agustus 2017 BNI 17.037.135,00 6.417.545,00 11.508.209,00 11.946.471,00
MANDIRI 7.282.514,14 10.855.948,52 6.016.189,70 12.122.272,96
24.068.743,96

(*) Catatan: Total uang keluar Agustus 2017 belum termasuk beasiswa Mahad Muadz Bin Jabal (Pekalongan) dan RA/TKIT/SDIT Ibnu Umar (Boyolali) karena keempat sekolah tersebut baru melengkapi data form AA-1 dan AA-2 pada 4 September 2017

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 17.037.135,00
2 01/08/2017 Donatur A 400.000,00 0,00 17.437.135,00
3 02/08/2017 Donatur B 200.000,00 0,00 17.637.135,00
4 04/08/2017 Donatur C 100.000,00 0,00 17.737.135,00
5 08/08/2017 Donatur D 100.000,00 0,00 17.837.135,00
6 08/08/2017 Donatur E 100.000,00 0,00 17.937.135,00
7 11/08/2017 Donatur F 1.000.000,00 0,00 18.937.135,00
8 11/08/2017 Donatur G 500.000,00 0,00 19.437.135,00
9 11/08/2017 Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0,00 2.400.000,00 17.037.135,00 BNI RUSMAN
10 13/08/2017 Donatur H 250.000,00 0,00 17.287.135,00
11 18/08/2017 Donatur I 600.000,00 0,00 17.887.135,00
12 19/08/2017 Donatur J 50.000,00 0,00 17.937.135,00
13 22/08/2017 Donatur K 150.000,00 0,00 18.087.135,00
14 22/08/2017 Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0,00 3.270.000,00 14.817.135,00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
15 22/08/2017 Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0,00 3.600.000,00 11.217.135,00 BNI HAFID HULLOH HANIF
16 22/08/2017 Beasiswa 4 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0,00 560.000,00 10.657.135,00 BANK MUA-MALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
17 22/08/2017 Administrasi – 4 0,00 6.500,00 10.650.635,00
18 22/08/2017 Beasiswa 5 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0,00 1.650.000,00 9.000.635,00 BJB HENDRY IRAWAN
19 22/08/2017 Donatur L 0,00 6.500,00 8.994.135,00
20 23/08/2017 Donatur M 300.000,00 0,00 9.294.135,00
21 25/08/2017 Donatur N 500.000,00 0,00 9.794.135,00
22 26/08/2017 Donatur O 500.000,00 0,00 10.294.135,00
23 28/08/2017 Donatur P 1.656.500,00 0,00 11.950.635,00
24 31/08/2017 Bunga rekening 11.045,00 0,00 11.961.680,00
25 31/08/2017 Pajak PPH 0,00 2.209,00 11.959.471,00
26 31/08/2017 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 0,00 11.000,00 11.948.471,00
27 31/08/2017 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 0,00 2.000,00 11.946.471,00
6.417.545,00 11.508.209,00
               
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 6.406.500,00 Beasiswa 11.480.000,00
Bunga rekening 11.045,00 Biaya transfer 13.000,00
Total uang masuk 6.417.545,00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI 11.000,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI 2.000,00
Pajak PPH 2.209,00
Total uang keluar 11.508.209,00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING BANK MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0,00 0,00 7.282.514,14
2 01/08/2017 Donatur A 200.000,00 0,00 7.482.514,14
3 02/08/2017 Donatur B 300.000,00 0,00 7.782.514,14
4 02/08/2017 Donatur C 50.000,00 0,00 7.832.514,14
5 03/08/2017 Donatur D 100.000,00 0,00 7.932.514,14
6 05/08/2017 Donatur E 500.000,00 0,00 8.432.514,14
7 07/08/2017 Donatur F 500.000,00 0,00 8.932.514,14
8 08/08/2017 Donatur G 200.000,00 0,00 9.132.514,14
9 10/08/2017 Donatur H 300.000,00 0,00 9.432.514,14
10 11/08/2017 Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) – Beasiswa Juli 2017 0,00 3.000.000,00 6.432.514,14 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
11 12/08/2017 Donatur I 5.000.000,00 0,00 11.432.514,14
12 21/08/2017 Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) – Beasiswa Agustus 2017 0,00 3.000.000,00 8.432.514,14 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
13 23/08/2017 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0,00 2.500,00 8.430.014,14
14 24/08/2017 Donatur J 1.200.000,00 0,00 9.630.014,14
15 25/08/2017 Donatur K 100.000,00 0,00 9.730.014,14
16 25/08/2017 Donatur L 1.500.000,00 0,00 11.230.014,14
17 27/08/2017 Donatur M 200.000,00 0,00 11.430.014,14
18 28/08/2017 Donatur N 150.000,00 0,00 11.580.014,14
19 30/08/2017 Donatur O 300.000,00 0,00 11.880.014,14
20 30/08/2017 Donatur P 200.000,00 0,00 12.080.014,14
21 31/08/2017 Bunga rekening 5.948,52 0,00 12.085.962,66
22 31/08/2017 Pajak 0,00 1.189,70 12.084.772,96
23 31/08/2017 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0,00 12.500,00 12.072.272,96
24 31/08/2017 Donatur R 50.000,00 0,00 12.122.272,96
10.855.948,52 6.016.189,70
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 10.850.000,00 Beasiswa 6.000.000,00
Bunga rekening 5.948,52 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12.500,00
Total uang masuk 10.855.948,52 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 2.500,00
Pajak 1.189,70
Total uang keluar 6.016.189,70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *