NERACA KEUANGAN KIA – September 2017

NERACA KEUANGAN KIA – September 2017

#1 SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018 September 2017 BNI 11,946,471.00 7,363,592.00 12,799,219.00 6,510,844.00
MANDIRI 12,122,272.96 6,153,392.59 13,021,500.00 5,254,165.55
11,765,009.55

(*) Keterangan: Beasiswa Ma’had Mu’adz Bin Jabal per bulan Rp4.870.000 (untuk 21 siswa). Ma’had Mu’adz baru selesai melengkapi data pengajuannya bulan September 2017, sehingga beasiswa Juli-Sept 2017 baru dikirim pada September 2017. Total Rp14.610.000 (Saldo KIA di BNI tidak cukup, sehingga transfer dibagi menjadi: ditransfer Rp10.000.000 dari rek. MANDIRI KIA dan Rp4.610.000 dari rek. BNI KIA)

 

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 11,946,471.00
2 02/09/2017 Donatur A 300,000.00 0.00 12,246,471.00  
3 02/09/2017 Donatur B 2,000,000.00 0.00 14,246,471.00  
4 06/09/2017 Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0.00 1,200,000.00 13,046,471.00 BNI RUSMAN
5 06/09/2017 Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0.00 1,635,000.00 11,411,471.00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
6 06/09/2017 Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0.00 1,800,000.00 9,611,471.00 BNI HAFIDHULLOH HANIF
7 06/09/2017 Beasiswa 4 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0.00 280,000.00 9,331,471.00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
8 06/09/2017 Administrasi – 4 0.00 6,500.00 9,324,971.00  
9 06/09/2017 Beasiswa 5 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0.00 825,000.00 8,499,971.00 BJB HENDRY IRAWAN
10 06/09/2017 Administrasi – 5 0.00 6,500.00 8,493,471.00  
11 06/09/2017 Beasiswa 6 – Ukkasyah (untuk Juli-Sept 2017) 0.00 450,000.00 8,043,471.00 BRI HERI APRIYADI
12 06/09/2017 Administrasi – 6 0.00 6,500.00 8,036,971.00  
13 06/09/2017 Beasiswa 7 – Ubaidah (untuk Juli-Sept 2017) 0.00 1,050,000.00 6,986,971.00 BRI DENDY NUANDA
14 06/09/2017 Administrasi – 7 0.00 6,500.00 6,980,471.00  
15 06/09/2017 Donatur C 100,000.00 0.00 7,080,471.00  
16 07/09/2017 Donatur D 1,000,000.00 0.00 8,080,471.00  
17 08/09/2017 Administrasi – 4 100,000.00 0.00 8,180,471.00  
18 08/09/2017 Donatur E 300,000.00 0.00 8,480,471.00  
19 09/09/2017 Donatur F 800,000.00 0.00 9,280,471.00    
20 10/09/2017 Donatur G 400,000.00 0.00 9,680,471.00  
21 10/09/2017 Beasiswa 8 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) – Beasiswa untuk Juli-Sept 2017 0.00 903,000.00 8,777,471.00 BNI SYARIAH KUKUH BUDI SETIYAWAN
22 10/09/2017 Beasiswa 9 – Ma’had Muadz Bin Jabal (21 siswa) – Beasiswa Juli-Sept 2017, lihat keterangan di bawah tabel ini. 0.00 4,610,000.00 4,167,471.00 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
23 10/09/2017 Administrasi – 9 0.00 6,500.00 4,160,971.00  
24 12/09/2017 Donatur H 100,000.00 0.00 4,260,971.00  
25 13/09/2017 Donatur I 100,000.00 0.00 4,360,971.00  
26 14/09/2017 Donatur J 150,000.00 0.00 4,510,971.00  
27 15/09/2017 Donatur K 200,000.00 0.00 4,710,971.00  
28 16/09/2017 Donatur L 60,000.00 0.00 4,770,971.00  
29 16/09/2017 Donatur M 750,000.00 0.00 5,520,971.00  
30 20/09/2017 Donatur N 50,000.00 0.00 5,570,971.00  
31 21/09/2017 Donatur O 250,000.00 0.00 5,820,971.00  
32 25/09/2017 Donatur P 500,000.00 0.00 6,320,971.00  
33 29/09/2017 Donatur Q 200,000.00 0.00 6,520,971.00  
34 30/09/2017 Bunga rekening 3,592.00 0.00 6,524,563.00  
35 30/09/2017 Pajak PPH 0.00 719.00 6,523,844.00  
36 30/09/2017 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 0.00 11,000.00 6,512,844.00  
37 30/09/2017 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 0.00 2,000.00 6,510,844.00  
7,363,592.00 12,799,219.00
(*) Keterangan: Beasiswa Ma’had Mu’adz Bin Jabal per bulan Rp4.870.000 (untuk 21 siswa). Ma’had Mu’adz baru selesai melengkapi data pengajuannya bulan September 2017, sehingga beasiswa Juli-Sept 2017 baru dikirim pada September 2017. Total Rp14.610.000 (Saldo KIA di BNI tidak cukup, sehingga transfer dibagi menjadi: ditransfer Rp10.000.000 dari rek. MANDIRI KIA dan Rp4.610.000 dari rek. BNI KIA)
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 7,360,000.00 Beasiswa 12,753,000.00
Bunga rekening 3,592.00 Biaya transfer 32,500.00
Total uang masuk 7,363,592.00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI 11,000.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI 2,000.00
    Pajak PPH 719.00
Total uang keluar 12,799,219.00

 

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING BANK MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 12,122,272.96
2 01/09/2017 Donatur A 200,000.00 0.00 12,322,272.96  
3 05/09/2017 Donatur B 1,000,000.00 0.00 13,322,272.96  
4 06/09/2017 Donatur C 100,000.00 0.00 13,422,272.96  
5 06/09/2017 Donatur D 100,000.00 0.00 13,522,272.96  
6 06/09/2017 Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) – Beasiswa September 2017 3,000,000.00 10,522,272.96 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
7 08/09/2017 Donatur E 2,000,000.00 0.00 12,522,272.96  
8 08/09/2017 Donatur F 200,000.00 0.00 12,722,272.96  
9 10/09/2017 Beasiswa 2 – Ma’had Muadz Bin Jabal (21 siswa) – Beasiswa Juli-Sept 2017, lihat keterangan di bawah tabel ini. 10,000,000.00 2,722,272.96 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
10 10/09/2017 Administrasi – 2 0.00 6,500.00 2,715,772.96  
11 11/09/2017 Donatur G 100,000.00 0.00 2,815,772.96  
12 13/09/2017 Donatur H 150,000.00 0.00 2,965,772.96  
13 21/09/2017 Donatur I 150,000.00 0.00 3,115,772.96  
14 23/09/2017 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0.00 2,500.00 3,113,272.96  
15 27/09/2017 Donatur J 150,000.00 0.00 3,263,272.96  
16 29/09/2017 Donatur K 1,500,000.00 0.00 4,763,272.96  
17 29/09/2017 Donatur L 500,000.00 0.00 5,263,272.96  
18 30/09/2017 Bunga rekening 3,392.59 0.00 5,266,665.55  
19 30/09/2017 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0.00 12,500.00 5,254,165.55  
6,153,392.59 13,021,500.00  
(*) Keterangan: Beasiswa Ma’had Mu’adz Bin Jabal per bulan Rp4.870.000 (untuk 21 siswa). Ma’had Mu’adz baru selesai melengkapi data pengajuannya bulan September 2017, sehingga beasiswa Juli-Sept 2017 baru dikirim pada September 2017. Total Rp14.610.000 (Saldo KIA di BNI tidak cukup, sehingga transfer dibagi menjadi: ditransfer Rp10.000.000 dari rek. MANDIRI KIA dan Rp4.610.000 dari rek. BNI KIA)    
 
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 6,150,000.00 Beasiswa 13,000,000.00  
Bunga rekening 3,392.59 Biaya transfer 6,500.00  
Total uang masuk 6,153,392.59 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12,500.00  
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 2,500.00  
Pajak 0.00  
        Total uang keluar 13,021,500.00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *