NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2017

NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2017

#1 SALDO AKHIR

2017-2018 Oktober 2017 BNI 6,510,844.00 9,180,168.00 6,581,834.00 9,109,178.00
MANDIRI 5,254,165.55 6,703,015.51 7,891,500.00 4,065,681.06
13,174,859.06

(*) Keterangan: Pada tanggal 19 Oktober 2017, terjadi kesalahan di pengelolaan sistem BNI, sehingga saldo nasabah berkurang Rp1.000. Namun saldo Rp1.000 tersebut telah dikembalikan oleh BNI ke rekening masing-masing nasabah pada 20 Oktober 2017. Beritanya bisa dilihat di: www.kompas.com/ekonomi/read/2017/10/20/211428326/saldo-nasabah-berkurang-rp-1000-ini-penjelasan-bni

 

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 6,510,844.00
2 02/10/2017 Donatur A 2,000,000.00 0.00 8,510,844.00  
3 03/10/2017 Donatur B 600,000.00 0.00 9,110,844.00  
4 03/10/2017 Donatur C 50,000.00 0.00 9,160,844.00    
5 03/10/2017 Donatur D 300,000.00 0.00 9,460,844.00    
6 04/10/2017 Donatur E 100,000.00 0.00 9,560,844.00    
7 05/10/2017 Donatur F 100,000.00 0.00 9,660,844.00    
8 05/10/2017 Donatur G 50,000.00 0.00 9,710,844.00  
9 06/10/2017 Donatur H 1,000,000.00 0.00 10,710,844.00    
10 07/10/2017 Donatur I 500,000.00 0.00 11,210,844.00  
11 08/10/2017 Donatur J 150,000.00 0.00 11,360,844.00    
12 09/10/2017 Donatur K 50,000.00 0.00 11,410,844.00    
13 09/10/2017 Donatur L 200,000.00 0.00 11,610,844.00    
14 10/10/2017 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0.00 1,635,000.00 9,975,844.00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
15 10/10/2017 Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0.00 1,200,000.00 8,775,844.00 BNI RUSMAN
16 10/10/2017 Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0.00 1,800,000.00 6,975,844.00 BNI HAFIDHULLOH HANIF
17 10/10/2017 Beasiswa 4 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0.00 280,000.00 6,695,844.00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
18 10/10/2017 Administrasi – 4 0.00 6,500.00 6,689,344.00  
19 10/10/2017 Beasiswa 5 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 0.00 825,000.00 5,864,344.00 BJB HENDRY IRAWAN
20 10/10/2017 Administrasi – 5 0.00 6,500.00 5,857,844.00  
21 10/10/2017 Beasiswa 6 – Ukkasyah (untuk Juli-Sept 2017) 0.00 150,000.00 5,707,844.00 BRI HERI APRIYADI
22 10/10/2017 Administrasi – 6 0.00 6,500.00 5,701,344.00  
23 10/10/2017 Beasiswa 7 – Ubaidah (untuk Juli-Sept 2017) 0.00 350,000.00 5,351,344.00 BRI DENDY NUANDA
24 10/10/2017 Administrasi – 7 0.00 6,500.00 5,344,844.00  
25 10/10/2017 Beasiswa 8 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) – Beasiswa untuk Juli-Sept 2017 0.00 301,000.00 5,043,844.00 BNI SYARIAH KUKUH BUDI SETIYAWAN
26 13/10/2017 Donatur M 750,000.00 0.00 5,793,844.00  
27 14/10/2017 Donatur N 50,000.00 0.00 5,843,844.00  
28 15/10/2017 Donatur O 200,000.00 0.00 6,043,844.00  
29 16/10/2017 Donatur P 50,000.00 0.00 6,093,844.00  
30 16/10/2017 Donatur Q 1,000,000.00 0.00 7,093,844.00  
31 19/10/2017 Donatur R 250,000.00 0.00 7,343,844.00  
32 19/10/2017 0.00 1,000.00 7,342,844.00  
33 20/10/2017 Donatur S 50,000.00 0.00 7,392,844.00  
34 20/10/2017 Donatur T 100,000.00 0.00 7,492,844.00  
35 20/10/2017 1,000.00 0.00 7,493,844.00  
36 23/10/2017 Donatur U 300,000.00 0.00 7,793,844.00  
37 26/10/2017 Donatur V 800,000.00 0.00 8,593,844.00  
38 27/10/2017 Donatur W 25,000.00 0.00 8,618,844.00  
39 30/10/2017 Donatur X 150,000.00 0.00 8,768,844.00  
40 30/10/2017 Donatur Y 50,000.00 0.00 8,818,844.00  
41 31/10/2017 Donatur Z 300,000.00 0.00 9,118,844.00  
42 31/10/2017 Bunga rekening 4,168.00 0.00 9,123,012.00  
43 31/10/2017 Pajak PPH 0.00 834.00 9,122,178.00  
44 31/10/2017 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 0.00 11,000.00 9,111,178.00  
45 31/10/2017 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 0.00 2,000.00 9,109,178.00  
9,180,168.00 6,581,834.00  
(*) Keterangan: Pada tanggal 19 Oktober 2017, terjadi kesalahan di pengelolaan sistem BNI, sehingga saldo nasabah berkurang Rp1.000. Namun saldo Rp1.000 tersebut telah dikembalikan oleh BNI ke rekening masing-masing nasabah pada 20 Oktober 2017. Beritanya bisa dilihat di: www.kompas.com/ekonomi/read/2017/10/20/211428326/saldo-nasabah-berkurang-rp-1000-ini-penjelasan-bni
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 9,175,000.00 Beasiswa 6,541,000.00
Bunga rekening 4,168.00 Biaya transfer 26,000.00
Kesalahan sistem BNI 1,000.00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI 11,000.00
Total uang masuk 9,180,168.00 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI 2,000.00
Pajak PPH 834.00
    Uang dikembalikan oleh BNI 1,000.00
Total uang keluar 6,581,834.00

 

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING BANK MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 5,254,165.55
2 02/10/2017 Donatur A 1,000,000.00 0.00 6,254,165.55  
3 03/10/2017 Donatur B 200,000.00 0.00 6,454,165.55  
4 03/10/2017 Donatur C 200,000.00 0.00 6,654,165.55  
5 03/10/2017 Donatur D 100,000.00 0.00 6,754,165.55  
6 04/10/2017 Donatur E 500,000.00 0.00 7,254,165.55    
7 05/10/2017 Donatur F 300,000.00 0.00 7,554,165.55  
8 06/10/2017 Donatur G 500,000.00 0.00 8,054,165.55  
9 06/10/2017 Donatur H 300,000.00 0.00 8,354,165.55    
10 08/10/2017 Donatur I 100,000.00 0.00 8,454,165.55  
11 11/10/2017 Donatur J 200,000.00 0.00 8,654,165.55  
12 11/10/2017 Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) – Beasiswa September 2017 0.00 3,000,000.00 5,654,165.55 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
13 13/10/2017 Donatur K 500,000.00 0.00 6,154,165.55  
14 14/10/2017 Donatur L 100,000.00 0.00 6,254,165.55  
15 18/10/2017 Beasiswa 2 – Ma’had Muadz Bin Jabal (21 siswa) – Beasiswa Juli-Sept 2017, lihat keterangan di bawah tabel ini. 0.00 4,870,000.00 1,384,165.55 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
16 18/10/2017 Administrasi – 2 0.00 6,500.00 1,377,665.55  
17 20/10/2017 Donatur M 200,000.00 0.00 1,577,665.55  
18 23/10/2017 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0.00 2,500.00 1,575,165.55  
19 26/10/2017 Donatur N 100,123.00 0.00 1,675,288.55  
20 26/10/2017 Donatur O 300,000.00 0.00 1,975,288.55  
21 27/10/2017 Donatur P 1,500,000.00 0.00 3,475,288.55  
22 27/10/2017 Donatur Q 150,000.00 0.00 3,625,288.55  
23 30/10/2017 Donatur R 150,000.00 0.00 3,775,288.55  
24 30/10/2017 Donatur S 300,000.00 0.00 4,075,288.55  
25 31/10/2017 Bunga rekening 2,892.51 0.00 4,078,181.06  
26 31/09/2017 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0.00 12,500.00 4,065,681.06  
6,703,015.51 7,891,500.00  
     
 
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 6,700,123.00 Beasiswa 7,870,000.00  
Bunga rekening 2,892.51 Biaya transfer 6,500.00  
Total uang masuk 6,703,015.51 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12,500.00  
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 2,500.00  
Pajak 0.00  
        Total uang keluar 7,891,500.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *