NERACA KEUANGAN KIA – Desember 2017

NERACA KEUANGAN KIA – Desember 2017

#1 SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018 Desember 2017 BNI 10,868,243.00 10,773,514.00 10,094,302.00 11,542,249.00
MANDIRI 2,909,444.76 10,304,595.71 7,851,500.00 5,362,540.47
16,904,789.47

 

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 10,868,243.00
2 01/12/2017 Donatur A 400,000.00 0.00 11,268,243.00  
3 02/12/2017 Donatur B 2,000,000.00 0.00 13,268,243.00  
4 02/12/2017 Donatur C 500,000.00 0.00 13,768,243.00    
5 04/12/2017 Donatur D 100,000.00 0.00 13,868,243.00    
6 04/12/2017 Donatur E 100,000.00 0.00 13,968,243.00    
7 06/12/2017 Donatur F 150,000.00 0.00 14,118,243.00    
8 06/12/2017 Dana hibah untuk modal usaha Divisi Unit Usaha KIA ditransfer ke rekening KIA BSM (surat hibah tertanggal 2 Februari 2017, lihat keterangan di bawah tabel ini) 0.00 2,000,000.00 12,118,243.00  
9 06/12/2017 Administrasi transfer 0.00 6,500.00 12,111,743.00    
10 07/12/2017 Donatur G 100,000.00 0.00 12,211,743.00  
11 07/12/2017 Donatur H 700,000.00 0.00 12,911,743.00    
12 09/12/2017 Donatur I 50,000.00 0.00 12,961,743.00    
13 11/12/2017 Donatur J 200,006.00 0.00 13,161,749.00    
14 12/12/2017 Dana hibah untuk modal usaha Divisi Unit Usaha KIA 1,500,000.00 0.00 14,661,749.00    
15 14/12/2017 Donatur K 467,000.00 0.00 15,128,749.00    
16 16/12/2017 Beasiswa 1 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) 0.00 825,000.00 14,303,749.00 BJB HENDRY IRAWAN
17 16/12/2017 Administrasi – 1 0.00 6,500.00 14,297,249.00    
18 16/12/2017 Donatur L 100,000.00 0.00 14,397,249.00    
19 19/12/2017 Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) 0.00 1,635,000.00 12,762,249.00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
20 19/12/2017 Beasiswa 3 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) 0.00 1,200,000.00 11,562,249.00 BNI RUSMAN
21 19/12/2017 Beasiswa 4 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) 0.00 1,800,000.00 9,762,249.00 BNI HAFIDHULLOH HANIF
22 20/12/2017 Donatur M 250,000.00 0.00 10,012,249.00    
23 23/12/2017 Donatur N 50,000.00 0.00 10,062,249.00    
24 23/12/2017 Donatur O 100,000.00 0.00 10,162,249.00  
25 23/12/2017 Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0.00 280,000.00 9,882,249.00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
26 23/12/2017 Administrasi – 5 0.00 6,500.00 9,875,749.00  
27 23/12/2017 Beasiswa 6 – Ukkasyah 0.00 150,000.00 9,725,749.00 BRI HERI APRIYADI
28 23/12/2017 Administrasi – 6 0.00 6,500.00 9,719,249.00  
29 23/12/2017 Beasiswa 7 – Ubaidah 0.00 350,000.00 9,369,249.00 BRI DENDY NUANDA
30 23/12/2017 Administrasi – 7 0.00 6,500.00 9,362,749.00  
31 23/12/2017 Beasiswa 8 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) 0.00 301,000.00 9,061,749.00 BNI SYARIAH KUKUH BUDI SETIYAWAN
32 23/12/2017 Dana hibah untuk modal usaha Divisi Unit Usaha KIA ditransfer ke rekening KIA BSM 0.00 1,500,000.00 7,561,749.00  
33 23/12/2017 Administrasi transfer 0.00 6,500.00 7,555,249.00  
34 25/12/2017 Donatur P 800,000.00 0.00 8,355,249.00  
35 25/12/2017 Donatur Q 1,200,000.00 0.00 9,555,249.00  
45 31/12/2017 Donatur R 2,000,000.00 0.00 11,555,249.00  
46 31/12/2017 Bunga rekening 6,508.00 0.00 8,361,757.00  
47 31/12/2017 Pajak PPH 0.00 1,302.00 9,553,947.00  
48 31/12/2017 Biaya administrasi bulanan rekening BNI 0.00 11,000.00 11,544,249.00  
49 31/12/2017 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 0.00 2,000.00 11,542,249.00  
10,773,514.00 10,094,302.00  
*) Keterangan: Pada bulan Januari 2017, KIA mendapat hibah untuk Divisi Unit Usaha dari seorang donatur. Hibah ditransfer oleh donatur tersebut via rekening KIA Mandiri, surat perjanjian tertanggal 2 Februari 2017. Divisi Unit Usaha KIA khusus menggunakan rekening KIA BSM untuk semua transaksi masuk dan keluar, sehingga dana hibah Rp2.000.000 ini dipindahkan pada bulan Desember 2017 ke rekening KIA BSM.
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 10,767,006.00 Beasiswa 6,541,000.00
Bunga rekening 6,508.00 Biaya transfer 39,000.00
Total uang masuk 10,773,514.00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI 11,000.00
      Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI 2,000.00
Pajak PPH 1,302.00
    Uang hibah dari donatur untuk Divisi Unit Usaha KIA 3,500,000.00
Total uang keluar 10,094,302.00

 

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 2,909,444.76
2 04/12/2017 Donatur A 100,000.00 0.00 3,009,444.76  
3 04/12/2017 Donatur B 100,123.00 0.00 3,109,567.76  
4 05/12/2017 Donatur C 400,000.00 0.00 3,509,567.76  
5 05/12/2017 Donatur D 300,000.00 0.00 3,809,567.76  
6 05/12/2017 Donatur E 150,000.00 0.00 3,959,567.76    
7 07/12/2017 Donatur F 200,317.00 0.00 4,159,884.76  
8 07/12/2017 Donatur G 600,000.00 0.00 4,759,884.76  
9 09/12/2017 Donatur H 300,000.00 0.00 5,059,884.76    
10 09/12/2017 Donatur I 5,000,000.00 0.00 10,059,884.76  
11 10/12/2017 Donatur J 150,000.00 0.00 10,209,884.76  
12 12/12/2017 Donatur K 100,000.00 0.00 10,309,884.76    
13 13/12/2017 Donatur L 200,000.00 0.00 10,509,884.76  
14 17/12/2017 Donatur M 200,000.00 0.00 10,709,884.76  
15 21/12/2017 Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) 0.00 3,000,000.00 7,709,884.76 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
16 21/12/2017 Donatur N 250,000.00 0.00 7,959,884.76  
17 22/12/2017 Donatur O 1,500,000.00 0.00 9,459,884.76  
18 23/12/2017 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0.00 2,500.00 9,457,384.76  
19 23/12/2017 Beasiswa 2 – Ma’had Muadz Bin Jabal (21 siswa) 0.00 4,830,000.00 4,627,384.76 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
20 23/12/2017 Administrasi – 2 0.00 6,500.00 4,620,884.76  
21 28/12/2017 Donatur P 500,000.00 0.00 5,120,884.76  
22 29/12/2017 Donatur Q 250,000.00 0.00 5,370,884.76  
23 31/12/2017 Bunga rekening 4,155.71 0.00 5,375,040.47  
24 31/12/2017 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0.00 12,500.00 5,362,540.47  
10,304,595.71 7,851,500.00  
     
 
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 10,300,440.00 Beasiswa 7,830,000.00  
Bunga rekening 4,155.71 Biaya transfer 6,500.00  
Total uang masuk 10,304,595.71 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12,500.00  
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 2,500.00  
Pajak 0.00  
        Total uang keluar 7,851,500.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *