NERACA KEUANGAN KIA – Februari 2018

NERACA KEUANGAN KIA – Februari 2018

#1 SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018 Februari 2018 BNI 15.472.795,00 4.156.088,00 10.852.218,00 8.776.665,00
MANDIRI 11.815.783,15 12.181.935,75 4.492.962,55 19.504.756,35
28.281.421,35
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentrasnfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.380.000 tapi ditransfer 4.470.000. Selisih 90.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Maret 2018, insyaallah). Adapun untuk Ma’had Misykatul Atsar, beasiswa bulan Februari 2018 karena pihak Ma’had belum mengonfirmasi apakah data santri atau nominal pengajuan beasiswa berubah atau tetap sama dengan Januari 2018.

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0,00 0,00 15.472.795,00
2 01/02/2018 Donatur A 200.000,00 0,00 15.672.795,00
3 01/02/2018 Donatur B 100.000,00 0,00 15.772.795,00
4 02/02/2018 Donatur C 100.000,00 0,00 15.872.795,00
5 02/02/2018 Donatur D 100.000,00 0,00 15.972.795,00
6 05/02/2018 Biaya ganti buku tabungan 0,00 1.500,00 15.971.295,00
7 06/02/2018 Donatur F 100.000,00 0,00 16.071.295,00
8 06/02/2018 Donatur G 500.000,00 0,00 16.571.295,00
9 08/02/2018 Donatur H 800.000,00 0,00 17.371.295,00
10 09/02/2018 Donatur I 150.000,00 0,00 17.521.295,00
11 10/02/2018 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) 0,00 1.635.000,00 15.886.295,00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
12 10/02/2018 Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) 0,00 1.200.000,00 14.686.295,00 BNI RUSMAN
13 10/02/2018 Beasiswa 3 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) 0,00 301.000,00 14.385.295,00 BNI SYARIAH KUKUH BUDI SETIYAWAN
14 10/02/2018 Beasiswa 4 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) 0,00 825.000,00 13.560.295,00 BJB HENDRY IRAWAN
15 10/02/2018 Administrasi – 4 0,00 6.500,00 13.553.795,00
16 12/02/2018 Donatur J 150.000,00 0,00 13.703.795,00
17 13/02/2018 Donatur K 100.000,00 0,00 13.803.795,00
18 14/02/2018 Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0,00 210.000,00 13.593.795,00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
19 14/02/2018 Administrasi – 5 0,00 6.500,00 13.587.295,00
20 16/02/2018 Beasiswa 6 – Ukkasyah 0,00 150.000,00 13.437.295,00 BRI HERI APRIYADI
21 16/02/2018 Administrasi – 6 0,00 6.500,00 13.430.795,00
22 16/02/2018 Beasiswa 7 – Ubaidah 0,00 350.000,00 13.080.795,00 BRI DENDY NUANDA
23 16/02/2018 Administrasi – 7 0,00 6.500,00 13.074.295,00
24 16/02/2018 Beasiswa 8 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) 0,00 2.160.000,00 10.914.295,00 BRI PKBM AL-IHSAN
25 16/02/2018 Administrasi – 8 0,00 6.500,00 10.907.795,00
26 16/02/2018 Donatur L 50.000,00 0,00 10.957.795,00
27 16/02/2018 Donatur M 100.000,00 0,00 11.057.795,00
28 20/02/2018 Beasiswa 9 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) – Beasiswa insidental (membayar tunggakan uang sekolah) 0,00 2.160.000,00 8.897.795,00 BRI PKBM AL-IHSAN
29 20/02/2018 Administrasi – 9 0,00 6.500,00 8.891.295,00
30 20/02/2018 Beasiswa 10 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) 0,00 1.800.000,00 7.091.295,00 BNI HAFIDHULLOH HANIF
31 20/02/2018 Administrasi – 10 0,00 6.500,00 7.084.795,00
32 22/02/2018 Donatur O 250.000,00 0,00 7.334.795,00
33 22/02/2018 Donatur P 300.000,00 0,00 7.634.795,00
34 23/02/2018 Donatur Q 50.000,00 0,00 7.684.795,00
35 25/02/2018 Donatur R 800.000,00 0,00 8.484.795,00
36 27/02/2018 Donatur S 250.000,00 0,00 8.734.795,00
37 27/02/2018 Donatur T 50.000,00 0,00 8.784.795,00
38 28/02/2018 Bunga rekening 6.088,00 0,00 8.790.883,00
39 28/02/2018 Pajak PPH 0,00 1.218,00 8.789.665,00
40 28/02/2018 Biaya administrasi bulanan rekening BNI 0,00 11.000,00 8.778.665,00
41 28/02/2018 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 0,00 2.000,00 8.776.665,00
4.156.088,00 10.852.218,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 4.150.000,00 Beasiswa 10.791.000,00
Bunga rekening 6.088,00 Biaya transfer 45.500,00
Total uang masuk 4.156.088,00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI 11.000,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI 2.000,00
Pajak PPH 1.218,00
Biaya ganti buku tabungan 1.500,00
Total uang keluar 10.852.218,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0,00 0,00 11.815.783,15
2 01/02/2018 Donatur A 200.000,00 0,00 12.015.783,15
3 01/02/2018 Donatur B 250.000,00 0,00 12.265.783,15
4 03/02/2018 Donatur C 200.000,00 0,00 12.465.783,15
5 03/02/2018 Donatur D 70.000,00 0,00 12.535.783,15
6 04/02/2018 Donatur E 300.000,00 0,00 12.835.783,15
7 05/02/2018 Donatur F 300.000,00 0,00 13.135.783,15
8 05/02/2018 Donatur G 100.000,00 0,00 13.235.783,15
9 06/02/2018 Donatur H 500.000,00 0,00 13.735.783,15
10 10/02/2018 Donatur I 300.000,00 0,00 14.035.783,15
11 14/02/2018 Donatur J 304.500,00 0,00 14.340.283,15
12 16/02/2018 Beasiswa 1 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa) 0,00 4.470.000,00 9.870.283,15 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
13 16/02/2018 Administrasi – 2 0,00 6.500,00 9.863.783,15
14 21/02/2018 Donatur K 1.000.000,00 0,00 10.863.783,15
15 21/02/2018 Donatur L 1.000.000,00 0,00 11.863.783,15
16 23/02/2018 Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri 0,00 2.500,00 11.861.283,15
17 23/02/2018 Donatur M 2.000.000,00 0,00 13.861.283,15
18 23/02/2018 Donatur N 250.000,00 0,00 14.111.283,15
19 25/02/2018 Donatur O 5.000.000,00 0,00 19.111.283,15
20 27/02/2018 Donatur P 300.000,00 0,00 19.411.283,15
21 28/02/2018 Donatur Q 7.312,75 0,00 19.418.595,90
22 28/02/2018 Pajak 0,00 1.462,55 19.417.133,35
23 28/02/2018 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0,00 12.500,00 19.404.633,35
24 28/02/2018 Donatur R 100.123,00 0,00 19.504.756,35
12.181.935,75 4.492.962,55
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.380.000 tapi ditransfer 4.470.000. Selisih 90.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Maret 2018, insyaallah). Adapun untuk Ma’had Misykatul Atsar, beasiswa bulan Februari 2018 karena pihak Ma’had belum mengonfirmasi apakah data santri atau nominal pengajuan beasiswa berubah atau tetap sama dengan Januari 2018.
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 12.174.623,00 Beasiswa 4.470.000,00
Bunga rekening 7.312,75 Biaya transfer 6.500,00
Total uang masuk 12.181.935,75 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12.500,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 2.500,00
Pajak 1.462,55
Total uang keluar 4.492.962,55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *