NERACA KEUANGAN KIA – Februari 2019
#1 SALDO AKHIR
| Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| Februari 2019 | BNI | 10.046.528,00 | 6.183.760,00 | 11.108.889,00 | 5.121.999,00 |
| MANDIRI | 7.736.494,43 | 6.199.140,21 | 8.637.473,64 | 5.298.161,00 | |
| BNI SYARIAH | 3.476.017,00 | 2.557.000,00 | 0,00 | 6.033.017,00 | |
| 16.453.177,00 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur | Konfirmasi |
| 1 | Saldo Awal | 10.046.528,00 | ||||||||
| 2 | 01/02/19 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 10.246.528,00 | |||||
| 3 | 01/02/19 | Donatur B | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.246.528,00 | Arfenda Puntia M | ||||
| 4 | 01/02/19 | Donatur C | 300.000,00 | 0,00 | 11.546.528,00 | |||||
| 5 | 01/02/19 | Donatur D | 317.317,00 | 0,00 | 11.863.845,00 | |||||
| 6 | 01/02/19 | Donatur E | 100.000,00 | 0,00 | 11.963.845,00 | Asti Arumsari | ||||
| 7 | 02/02/19 | Donatur F | 800.000,00 | 0,00 | 12.763.845,00 | Nur Aini | ||||
| 8 | 02/02/19 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 12.963.845,00 | |||||
| 9 | 02/02/19 | Donatur H | 25.000,00 | 0,00 | 12.988.845,00 | Sri Handayani | ||||
| 10 | 03/02/19 | Uang Kalender | 102.000,00 | 0,00 | 13.090.845,00 | |||||
| 11 | 03/02/19 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 13.190.845,00 | Nunung Wulandari | ||||
| 12 | 04/02/19 | Donatur J | 100.000,00 | 0,00 | 13.290.845,00 | |||||
| 13 | 05/02/19 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 13.390.845,00 | |||||
| 14 | 06/02/19 | Donatur H | 10.000,00 | 0,00 | 13.400.845,00 | Sri Handayani | ||||
| 15 | 07/02/19 | Donatur L | 50.000,00 | 0,00 | 13.450.845,00 | Ambar Kusumastuti | ||||
| 16 | 08/02/19 | Donatur H | 25.000,00 | 0,00 | 13.475.845,00 | Sri Handayani | ||||
| 17 | 08/02/19 | Donatur M | 100.000,00 | 0,00 | 13.575.845,00 | Rumini | ||||
| 18 | 08/02/19 | Donatur N | 100.000,00 | 0,00 | 13.675.845,00 | Taufik Indrawan | ||||
| 19 | 09/02/19 | Donatur O | 100.000,00 | 0,00 | 13.775.845,00 | Luniet Anggrieta A | ||||
| 20 | 11/02/19 | Donatur P | 25.000,00 | 0,00 | 13.800.845,00 | |||||
| 21 | 12/02/19 | Beasiswa 1 – IPK Bukhori (2 santri) | 0,00 | 100.000,00 | 13.700.845,00 | BNI | ZAENAL ARIFIN | |||
| 22 | 12/02/19 | Beasiswa 2 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.500.000,00 | 12.200.845,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI | |||
| 23 | 12/02/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 12.194.345,00 | |||||
| 24 | 12/02/19 | Beasiswa 3 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 3.630.000,00 | 8.564.345,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN | |||
| 25 | 12/02/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 8.557.845,00 | |||||
| 26 | 12/02/19 | Beasiswa 4 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 225.000,00 | 8.332.845,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES | |||
| 27 | 12/02/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 8.326.345,00 | |||||
| 28 | 13/02/19 | Donatur Q | 500.000,00 | 0,00 | 8.826.345,00 | |||||
| 29 | 14/02/19 | Donatur H | 25.000,00 | 0,00 | 8.851.345,00 | Sri Handayani | ||||
| 30 | 15/02/19 | Donatur H | 25.000,00 | 0,00 | 8.876.345,00 | Sri Handayani | ||||
| 31 | 15/02/19 | Donatur R | 350.000,00 | 0,00 | 9.226.345,00 | Ana Sholikhah | ||||
| 32 | 19/02/19 | Donatur S | 100.000,00 | 0,00 | 9.326.345,00 | Akmalul Khuluq | ||||
| 33 | 20/02/19 | Beasiswa 5 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri) | 0,00 | 2.610.000,00 | 6.716.345,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO | |||
| 34 | 20/02/19 | Beasiswa 6 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 5.891.345,00 | BJB | HENDRY IRAWAN | |||
| 35 | 20/02/19 | Beasiswa 7 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) | 0,00 | 617.000,00 | 5.274.345,00 | BNI SYARIAH | TRI ARINAWATI | |||
| 36 | 20/02/19 | Beasiswa 8 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.074.345,00 | BNI | RUSMAN | |||
| 37 | 20/02/19 | Beasiswa 3– Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) | 0,00 | 360.000,00 | 3.714.345,00 | BRI | DENDY NUANDA | |||
| 38 | 20/02/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 3.707.845,00 | |||||
| 39 | 20/02/19 | Donatur H | 25.000,00 | 0,00 | 3.732.845,00 | Sri Handayani | ||||
| 40 | 20/02/19 | Donatur T | 250.000,00 | 0,00 | 3.982.845,00 | Apriadi Fajar | ||||
| 41 | 22/02/19 | Donatur U | 100.000,00 | 0,00 | 4.082.845,00 | Asti Arumsari | ||||
| 42 | 25/02/19 | Donatur H | 50.000,00 | 0,00 | 4.132.845,00 | Sri Handayani | ||||
| 43 | 25/02/19 | Donatur V | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.132.845,00 | Desta Kamalia | ||||
| 44 | 28/02/19 | Bunga | 4.443,00 | 0,00 | 5.137.288,00 | |||||
| 45 | 28/02/19 | Pajak | 0,00 | 889,00 | 5.136.399,00 | |||||
| 46 | 28/02/19 | Biaya administrasi rekening | 0,00 | 11.000,00 | 5.125.399,00 | |||||
| 47 | 28/02/19 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 4.000,00 | 5.121.399,00 | |||||
| 6.183.760,00 | 11.108.889,00 | |||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||||
| Donasi | Beasiswa | 11.067.000,00 | ||||||||
| Uang Kaos | Biaya transfer | 26.000,00 | ||||||||
| Bunga rekening | 4.443,00 | Pajak PPH | 889,00 | |||||||
| Total uang masuk | Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4.000,00 | |||||||||
| Total uang keluar | 11.108.889,00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
| 1 | Saldo Awal | 7.736.494,43 | ||||||
| 2 | 02/02/19 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 7.936.494,43 | |||
| 3 | 02/02/19 | Donatur B | 150.000,00 | 0,00 | 8.086.494,43 | |||
| 4 | 02/02/19 | Donatur C | 400.000,00 | 0,00 | 8.486.494,43 | |||
| 5 | 03/02/19 | Donatur D | 300.000,00 | 0,00 | 8.786.494,43 | |||
| 6 | 03/02/19 | Donatur E | 250.000,00 | 0,00 | 9.036.494,43 | |||
| 7 | 03/02/19 | Donatur F | 150.000,00 | 0,00 | 9.186.494,43 | |||
| 8 | 04/02/19 | Donatur G | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.186.494,43 | |||
| 9 | 06/02/19 | Donatur H | 50.000,00 | 0,00 | 10.236.494,43 | |||
| 10 | 06/02/19 | Donatur I | 100.123,00 | 0,00 | 10.336.617,43 | |||
| 11 | 06/02/19 | Donatur J | 500.000,00 | 0,00 | 10.836.617,43 | |||
| 12 | 10/02/19 | Donatur K | 377.000,00 | 0,00 | 11.213.617,43 | |||
| 13 | 13/02/19 | Donatur L | 250.000,00 | 0,00 | 11.463.617,43 | |||
| 14 | 13/02/19 | Donatur M | 500.000,00 | 0,00 | 11.963.617,43 | |||
| 15 | 15/02/19 | Donatur N | 1.000.000,00 | 0,00 | 12.963.617,43 | |||
| 16 | 20/02/19 | Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 3.150.000,00 | 9.813.617,43 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI | |
| 17 | 20/02/19 | Beasiswa 2 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 2.000.000,00 | 7.813.617,43 | BANK SYARIAH MANDIRI | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG | |
| 18 | 20/02/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 7.807.117,43 | |||
| 19 | 20/02/19 | Beasiswa 3 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri) | 0,00 | 450.000,00 | 7.357.117,43 | BNI SYARIAH | NISWATUS SA’ADAH | |
| 20 | 20/02/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 7.350.617,43 | |||
| 21 | 20/02/19 | Beasiswa 4 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) | 0,00 | 3.000.000,00 | 4.350.617,43 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL | |
| 22 | 20/02/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 4.344.117,43 | |||
| 23 | 22/02/19 | Donatur O | 117.026,00 | 0,00 | 4.461.143,43 | |||
| 24 | 23/02/19 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 4.500,00 | 4.456.643,43 | |||
| 25 | 26/02/19 | Donatur P | 750.000,00 | 0,00 | 5.206.643,43 | |||
| 26 | 27/02/19 | Donatur I | 100.123,00 | 0,00 | 5.306.766,43 | |||
| 27 | 28/02/19 | Bunga Rekening | 4.868,21 | 0,00 | 5.311.634,64 | |||
| 28 | 28/02/19 | Pajak | 0,00 | 973,64 | 5.310.661,00 | |||
| 29 | 28/02/19 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 5.298.161,00 | |||
| 6.199.140,21 | 8.637.473,64 | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
| Donasi | 6.194.272,00 | Beasiswa | 8.600.000,00 | |||||
| Bunga rekening | 4.868,21 | Biaya transfer | 19.500,00 | |||||
| Total uang masuk | 6.199.140,21 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | |||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4.500,00 | |||||||
| Pajak | 973,64 | |||||||
| Total uang keluar | 8.637.473,64 |
#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | Saldo Awal | 3.476.017,00 | |||||
| 2 | 02/02/19 | Donatur A | 300.000,00 | 0,00 | 3.776.017,00 | ||
| 3 | 08/02/19 | Donatur B | 50.000,00 | 0,00 | 3.826.017,00 | ||
| 4 | 09/02/19 | Donatur C | 100.000,00 | 0,00 | 3.926.017,00 | ||
| 5 | 16/02/19 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 4.026.017,00 | ||
| 6 | 19/02/19 | Donatur E | 500.000,00 | 0,00 | 4.526.017,00 | ||
| 7 | 26/02/19 | Donatur F | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.526.017,00 | ||
| 8 | 26/02/19 | Donatur G | 50.000,00 | 0,00 | 5.576.017,00 | ||
| 9 | 27/02/19 | Donatur G | 257.000,00 | 0,00 | 5.833.017,00 | ||
| 10 | 28/02/19 | Donatur H | 200.000,00 | 0,00 | 6.033.017,00 | ||
| 2.557.000,00 | 0,00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 2.557.000,00 | Beasiswa | 0,00 | ||||
| Total uang masuk | 2.557.000,00 | Biaya Transfer | 0,00 | ||||
| Total uang keluar | 0,00 |
