NERACA KEUANGAN KIA – Maret 2017
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Maret 2017 | BNI | 3.111.675,00 | 9.601.780,00 | 6.440.856,00 | 6.272.599,00 |
| MANDIRI | 5.952.263,55 | 7.753.518,90 | 5.921.500,00 | 7.784.282,45 | ||
| 14.056.881,45 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0 | 0 | 3.111.675,00 | ||
| 2 | 01/03/2017 | Donatur A | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.111.675,00 | ||
| 3 | 01/03/2017 | Donatur B | 100.000,00 | 0,00 | 5.211.675,00 | ||
| 4 | 02/03/2017 | Donatur C | 400.000,00 | 0,00 | 5.611.675,00 | ||
| 5 | 02/03/2017 | Donatur D | 250.000,00 | 0,00 | 5.861.675,00 | ||
| 6 | 06/03/2017 | Donatur E | 600.000,00 | 0,00 | 6.461.675,00 | ||
| 7 | 06/03/2017 | Donatur F | 200.000,00 | 0,00 | 6.661.675,00 | ||
| 8 | 09/03/2017 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (20 santri) | 0,00 | 1.520.000,00 | 5.141.675,00 | BNI SYARIAH | Dwi Warsono |
| 9 | 09/03/2017 | Beasiswa 2 – Ma’had Imam Syafi’I, Tulungagung (4 santri)) | 0,00 | 1.800.000,00 | 3.341.675,00 | BNI | Hafidhullah Hanif |
| 10 | 09/03/2017 | Beasiswa 3 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.641.675,00 | BNI | Rusman |
| 11 | 09/03/2017 | Beasiswa 4 – Santri Jannatul Qur’an, Boyolali (1 santri) | 0,00 | 400.000,00 | 1.241.675,00 | Bank Muamalat | Yayasan Jannatul Ilmi Wal Iman |
| 12 | 09/03/2017 | Administrasi – 4 | 0,00 | 6.500,00 | 1.235.175,00 | ||
| 13 | 09/03/2017 | Beasiswa 5 – SDIT Abdurrahman Bin Auf, Cikarang (3 siswa) | 0,00 | 700.000,00 | 535.175,00 | Bank Jawa Barat | Hendry Irawan |
| 14 | 09/03/2017 | Administrasi – 5 | 0,00 | 6.500,00 | 528.675,00 | ||
| 15 | 09/03/2017 | Beasiswa 6 – Ukkasyah | 0,00 | 100.000,00 | 428.675,00 | BRI | Heri Apriyadi |
| 16 | 09/03/2017 | Administrasi – 6 | 0,00 | 6.500,00 | 422.175,00 | ||
| 17 | 09/03/2017 | Beasiswa 7 – Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Umar Boyolali ( 1 santri) | 0,00 | 75.000,00 | 347.175,00 | BRI | Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Umar |
| 18 | 09/03/2017 | Administrasi – 7 | 0,00 | 6.500,00 | 340.675,00 | ||
| 19 | 11/03/2017 | Beasiswa 8 – Transfer Ganda Ukkasyah | 0,00 | 100.000,00 | 240.675,00 | BRI | Heri Apriyadi |
| 20 | 11/03/2017 | Administrasi – 8 | 0,00 | 6.500,00 | 234.175,00 | ||
| 21 | 15/03/2017 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 434.175,00 | ||
| 22 | 16/03/2017 | Donatur H | 100.000,00 | 0,00 | 534.175,00 | ||
| 23 | 16/03/2017 | Donatur I | 50.000,00 | 0,00 | 584.175,00 | ||
| 24 | 17/03/2017 | Donatur J | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.584.175,00 | ||
| 25 | 18/03/2017 | Donatur K | 300.000,00 | 0,00 | 1.884.175,00 | ||
| 26 | 20/03/2017 | Donatur L | 250.000,00 | 0,00 | 2.134.175,00 | ||
| 27 | 20/03/2017 | Donatur M | 50.000,00 | 0,00 | 2.184.175,00 | ||
| 28 | 23/03/2017 | Donatur N | 50.000,00 | 0,00 | 2.234.175,00 | ||
| 29 | 24/03/2017 | Donatur O | 500.000,00 | 0,00 | 2.734.175,00 | ||
| 30 | 25/03/2017 | Danatur P | 500.000,00 | 0,00 | 3.234.175,00 | ||
| 29 | 27/03/2017 | Donatur Q | 200.000,00 | 0,00 | 3.434.175,00 | ||
| 30 | 29/03/2017 | Donatur R | 600.000,00 | 0,00 | 4.034.175,00 | ||
| 31 | 30/03/2017 | Donatur S | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.034.175,00 | ||
| 32 | 31/03/2017 | Donatur T | 250.000,00 | 0,00 | 6.284.175,00 | ||
| 33 | 31/03/2017 | Bunga rekening | 1.780,00 | 0,00 | 6.285.955,00 | ||
| 34 | 31/03/2017 | Pajak | 0,00 | 356,00 | 6.285.599,00 | ||
| 35 | 31/03/2017 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 0,00 | 11.000,00 | 6.274.599,00 | ||
| 36 | 31/03/2017 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.000,00 | 6.272.599,00 | ||
| 9.601.780,00 | 6.440.856,00 |
Keterangan : Beasiswa 8 (Transfer Ganda Ukkasyah) terjadi dikarenakan adanya kesalahan pada saat pengiriman beasiswa
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Donasi | 9.600.000,00 | Beasiswa | 6.395.000,00 | |||
| Bunga rekening | 1.780,00 | Biaya transfer | 32.500,00 | |||
| Total uang masuk | 9.601.780,00 | Biaya administrasi bulanan Rekening BNI | 11.000,00 | |||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 2.000,00 | |||||
| Pajak | 1.220,0 | |||||
| Total uang keluar | 6.440.856,00 | |||||
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 5.952.263,55 | ||
| 2 | 01/03/2017 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 6.152.263,55 | ||
| 3 | 01/03/2017 | Donatur B | 300.000,00 | 0,00 | 6.452.263,55 | ||
| 4 | 02/03/2017 | Donatur C | 500.000,00 | 0,00 | 6.952.263,55 | ||
| 5 | 02/03/2017 | Donatur D | 200.000,00 | 0,00 | 7.152.263,55 | ||
| 6 | 03/03/2017 | Donatur E | 150.000,00 | 0,00 | 7.302.263,55 | ||
| 7 | 06/03/2017 | Donatur F | 250.000,00 | 0,00 | 7.552.263,55 | ||
| 8 | 06/03/2017 | Donatur G | 300.000,00 | 0,00 | 7.852.263,55 | ||
| 9 | 06/03/2017 | Donatur H | 200.000,00 | 0,00 | 8.052.263,55 | ||
| 10 | 07/03/2017 | Donatur I | 1.200.000,00 | 0,00 | 9.252.263,55 | ||
| 11 | 08/03/2017 | Donatur J | 150.000,00 | 0,00 | 9.402.263,55 | ||
| 12 | 09/03/2017 | Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 2.700.000,00 | 6.702.263,55 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 13 | 09/03/2017 | Administrasi – 1 | 0,00 | 6.500,00 | 6.695.763,55 | ||
| 14 | 09/03/2017 | Beasiswa 2 – Muadz Bin Jabal (8 santri) | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.495.763,55 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 15 | 10/03/2017 | Donatur K | 600.000,00 | 0,00 | 4.095.763,55 | ||
| 16 | 11/03/2017 | Donatur L | 150.000,00 | 0,00 | 4.245.763,55 | ||
| 17 | 11/03/2017 | Donatur M | 100.000,00 | 0,00 | 4.345.763,55 | ||
| 18 | 15/03/2017 | Donatur N | 200.000,00 | 0,00 | 4.545.763,55 | ||
| 19 | 21/03/2017 | Donatur O | 200.000,00 | 0,00 | 4.745.763,55 | ||
| 20 | 23/03/2017 | Donatur P | 200.000,00 | 0,00 | 4.945.763,55 | ||
| 21 | 23/03/2017 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank | 0,00 | 2.500,00 | 4.943.263,55 | ||
| 22 | 24/03/2017 | Donatur Q | 1.500.000,00 | 0,00 | 6.443.263,55 | ||
| 23 | 24/03/2017 | Donatur R | 200.000,00 | 0,00 | 6.643.263,55 | ||
| 24 | 29/03/2017 | Donatur S | 150.000,00 | 0,00 | 6.793.263,55 | ||
| 25 | 31/03/2017 | Donatur T | 1.000.000,00 | 0,00 | 7.793.263,55 | ||
| 26 | 28/02/2017 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 7.780.763,55 | ||
| 27 | 28/02/2017 | Bunga rekening | 3.518,90 | 0,00 | 7.784.282,45 | ||
| 7.753.518,90 | 5.921.500,00 |
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Donasi | 7.750.000,00 | Beasiswa | 5.900.000,00 | |||
| Bunga rekening | 3.518,90 | Biaya transfer | 6.500,00 | |||
| Total uang masuk | 7.753.518,90 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | |||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | |||||
| Total uang keluar | 5.921.500,00 | |||||
