NERACA KEUANGAN KIA – Mei 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Mei 2018 | BNI | 6.621.719,00 | 10.852.493,00 | 8.275.999,00 | 9.198.213,00 |
| MANDIRI | 17.636.648,22 | 6.959.932,55 | 9.414.986,51 | 15.181.594,26 | ||
| 24.379.807,26 | ||||||
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 6.621.719,00 | ||
| 2 | 02/05/2018 | Donatur A | 150.000,00 | 0,00 | 6.771.719,00 | ||
| 3 | 04/05/2018 | Donatur B | 100.000,00 | 0,00 | 6.871.719,00 | ||
| 4 | 04/05/2018 | Donatur C | 100.000,00 | 0,00 | 6.971.719,00 | ||
| 5 | 06/05/2018 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 7.071.719,00 | ||
| 6 | 09/05/2018 | Donatur E | 100.000,00 | 0,00 | 7.171.719,00 | ||
| 7 | 09/05/2018 | Donatur F | 200.000,00 | 0,00 | 7.371.719,00 | ||
| 8 | 11/05/2018 | Donatur G | 800.000,00 | 0,00 | 8.171.719,00 | ||
| 9 | 14/05/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 6.971.719,00 | BNI | RUSMAN |
| 10 | 14/05/2018 | Beasiswa 2 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 6.761.719,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 11 | 14/05/2018 | Administrasi – 2 | 0,00 | 6.500,00 | 6.755.219,00 | ||
| 12 | 14/05/2018 | Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 1.800.000,00 | 4.955.219,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG |
| 13 | 14/05/2018 | Administrasi – 3 | 0,00 | 6.500,00 | 4.948.719,00 | ||
| 14 | 14/05/2018 | Beasiswa 4 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.200.000,00 | 3.748.719,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI |
| 15 | 14/05/2018 | Administrasi – 4 | 0,00 | 6.500,00 | 3.742.219,00 | ||
| 16 | 14/05/2018 | Beasiswa 5 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (20 anak) | 0,00 | 2.190.000,00 | 1.552.219,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN |
| 17 | 14/05/2018 | Administrasi – 5 | 0,00 | 6.500,00 | 1.545.719,00 | ||
| 18 | 17/05/2018 | Beasiswa 6 – Ukkasyah | 0,00 | 150.000,00 | 1.395.719,00 | BRI | HERI APRIYADI |
| 19 | 17/05/2018 | Administrasi – 6 | 0,00 | 6.500,00 | 1.389.219,00 | ||
| 20 | 17/05/2018 | Beasiswa 7 – Ubaidah | 0,00 | 350.000,00 | 1.039.219,00 | BRI | DENDY NUANDA |
| 21 | 17/05/2018 | Administrasi – 7 | 0,00 | 6.500,00 | 1.032.719,00 | ||
| 22 | 19/05/2018 | Donatur H | 400.000,00 | 0,00 | 1.432.719,00 | ||
| 23 | 22/05/2018 | Beasiswa 8 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) | 0,00 | 292.000,00 | 1.140.719,00 | BNI SYARIAH | KUKUH BUDI SETIYAWAN |
| 24 | 22/05/2018 | Beasiswa 9 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 315.719,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 25 | 22/05/2018 | Administrasi – 9 | 0,00 | 6.500,00 | 309.219,00 | ||
| 26 | 22/05/2018 | Donatur I | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.309.219,00 | ||
| 27 | 25/05/2018 | Donatur J | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.809.219,00 | ||
| 28 | 25/05/2018 | Donatur K | 1.200.000,00 | 0,00 | 6.009.219,00 | ||
| 29 | 25/05/2018 | Donatur L | 800.000,00 | 0,00 | 6.809.219,00 | ||
| 30 | 26/05/2018 | Donatur M | 100.000,00 | 0,00 | 6.909.219,00 | ||
| 31 | 28/05/2018 | Donatur N | 300.000,00 | 0,00 | 7.209.219,00 | ||
| 32 | 31/05/2018 | Donatur O | 2.000.000,00 | 0,00 | 9.209.219,00 | ||
| 33 | 31/05/2018 | Bunga rekening | 2.493,00 | 0,00 | 9.211.712,00 | ||
| 34 | 31/05/2018 | Pajak PPH | 0,00 | 499,00 | 9.211.213,00 | ||
| 35 | 31/05/2018 | Biaya administrasi rekening BNI | 0,00 | 11.000,00 | 9.200.213,00 | ||
| 36 | 31/05/2018 | Biaya administrasi kartu ATM BNI | 0,00 | 2.000,00 | 9.198.213,00 | ||
| 10.852.493,00 | 8.275.999,00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 10.850.000,00 | Beasiswa | 8.217.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 2.493,00 | Biaya transfer | 45.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 10.852.493,00 | Pajak PPH | 499,00 | ||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 2.000,00 | ||||||
| Total uang keluar | 8.275.999,00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 17.636.648,22 | ||
| 2 | 01/05/2018 | Donatur A | 250.000,00 | 0,00 | 17.886.648,22 | ||
| 3 | 02/05/2018 | Donatur B | 300.000,00 | 0,00 | 18.186.648,22 | ||
| 4 | 03/05/2018 | Donatur C | 500.000,00 | 0,00 | 18.686.648,22 | ||
| 5 | 04/05/2018 | Donatur D | 500.000,00 | 0,00 | 19.186.648,22 | ||
| 6 | 04/05/2018 | Donatur E | 150.000,00 | 0,00 | 19.336.648,22 | ||
| 7 | 05/05/2018 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 19.436.648,22 | ||
| 8 | 07/05/2018 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 19.636.648,22 | ||
| 9 | 08/05/2018 | Donatur H | 50.000,00 | 0,00 | 19.686.648,22 | ||
| 10 | 11/05/2018 | Donatur I | 300.000,00 | 0,00 | 19.986.648,22 | ||
| 11 | 14/05/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa) | 0,00 | 4.750.000,00 | 15.236.648,22 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 12 | 14/05/2018 | Administrasi – 1 | 0,00 | 6.500,00 | 15.230.148,22 | ||
| 13 | 15/05/2018 | Donatur J | 300.000,00 | 0,00 | 15.530.148,22 | ||
| 14 | 16/05/2018 | Donatur K | 250.000,00 | 0,00 | 15.780.148,22 | ||
| 15 | 17/05/2018 | Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) | 0,00 | 1.635.000,00 | 14.145.148,22 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO |
| 16 | 17/05/2018 | Donatur L | 0,00 | 6.500,00 | 14.138.648,22 | ||
| 17 | 22/05/2018 | Donatur M | 2.500.000,00 | 0,00 | 16.638.648,22 | ||
| 18 | 22/05/2018 | Donatur O | 100.000,00 | 0,00 | 16.738.648,22 | ||
| 19 | 22/05/2018 | Beasiswa 3 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) | 0,00 | 3.000.000,00 | 13.738.648,22 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 20 | 23/05/2018 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 13.736.148,22 | ||
| 21 | 23/05/2018 | Donatur P | 500.000,00 | 0,00 | 14.236.148,22 | ||
| 22 | 23/05/2018 | Donatur Q | 500.000,00 | 0,00 | 14.736.148,22 | ||
| 23 | 25/05/2018 | Donatur R | 300.000,00 | 0,00 | 15.036.148,22 | ||
| 24 | 28/05/2018 | Donatur S | 150.000,00 | 0,00 | 15.186.148,22 | ||
| 25 | 31/05/2018 | Bunga rekening | 9.932,55 | 0,00 | 15.196.080,77 | ||
| 26 | 31/05/2018 | Pajak | 0,00 | 1.986,51 | 15.194.094,26 | ||
| 27 | 31/05/2018 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 15.181.594,26 | ||
| 6.959.932,55 | 9.414.986,51 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 6.950.000,00 | Beasiswa | 9.385.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 9.932,55 | Biaya transfer | 13.000,00 | ||||
| Total uang masuk | 6.959.932,55 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||||
| Pajak | 1.986,51 | ||||||
| Total uang keluar | 9.414.986,51 | ||||||
