NERACA KEUANGAN KIA – September 2016

NERACA KEUANGAN KIA – September 2016

#

1. SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR BULAN (Rp)
2016-2017 September 2016 BNI 6,777,522.00 10,194,600.00 5,996,627.00 10,975,495.00
MANDIRI 2,867,077.96 9,702,831.20 5,920,500.00 6,649,409.16
      17,624,904.16

#2. [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 6,777,522.00  
2 03/09/2016 Donatur A 200,000.00 0.00 6,977,522.00
3 03/09/2016 Donatur B 2,500,000.00 0.00 9,477,522.00
4 03/09/2016 Donatur C 400,000.00 0.00 9,877,522.00
5 05/09/2016 Donatur D 500,000.00 0.00 10,377,522.00
6 06/09/2016 Donatur E 600,000.00 0.00 10,977,522.00
7 11/09/2016 Donatur F 250,000.00 0.00 11,227,522.00
8 15/09/2016 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (19 santri) 0.00 1,050,000.00 10,177,522.00 BNI SYARIAH Dwi Warsono
9 15/09/2016 Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) 0.00 1,700,000.00 8,477,522.00 BNI Rusman
10 15/09/2016 Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) 0.00 1,800,000.00 6,677,522.00 BNI Hafidhulloh Hanif
11 15/09/2016 Beasiswa 4 – Ponpes Fathimatuzzahra, Kalibagor (6 santri) 0.00 600,000.00 6,077,522.00 BRI Puji Mulyanti
12 15/09/2016 Administrasi transfer 4 – 0.00 6,500.00 6,071,022.00
13 15/09/2016 Beasiswa 5 – Ukkasyah 0.00 100,000.00 5,971,022.00 BRI Heri Apriyadi
14 15/09/2016 Administrasi transfer 5 0.00 6,500.00 5,964,522.00
15 15/09/2016 Beasiswa 6 – Kholid dan Amr 0.00 200,000.00 5,764,522.00 BRI Ayun Kurniasih Dwija
16 15/09/2016 Administrasi transfer 6 0.00 6,500.00 5,758,022.00
17 15/09/2016 Beasiswa 7 – Ubaidah 0.00 250,000.00 5,508,022.00 BRI Dendy Nuanda
18 15/09/2016 Administrasi transfer 7 0.00 6,500.00 5,501,522.00
19 15/09/2016 Beasiswa 8 – Ubaidah 0.00 250,000.00 5,251,522.00 BRI Dendy Nuanda
20 15/09/2016 Administrasi transfer 8 0.00 6,500.00 5,245,022.00
21 19/09/2016 Donatur G 100,000.00 0.00 5,345,022.00
22 21/09/2016 Donatur H 250,000.00 0.00 5,595,022.00
23 21/09/2016 Donatur I 1,938,965.00 0.00 7,533,987.00  
24 23/09/2016 Donatur J 500,000.00 0.00 8,033,987.00
25 27/09/2016 Donatur K 200,000.00 0.00 8,233,987.00
26 28/09/2016 Donatur L 250,000.00 0.00 8,483,987.00
27 30/09/2016 Donatur M 2,500,000.00 0.00 10,983,987.00
28 30/09/2016 Bunga Rekening 5,635.00 0.00 10,989,622.00
29 30/09/2016 Pajak 0.00 1,127.00 10,988,495.00
30 30/09/2016 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 0.00 11,000.00 10,977,495.00
31 30/09/2016 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 0.00 2,000.00 10,975,495.00
  10,194,600.00 5,996,627.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 10,188,965.00 Beasiswa 5,950,000.00
Bunga rekening 5,635.00 Biaya transfer 32,500.00
Total uang masuk 10,194,600.00 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 11,000.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 2,000.00
Pajak 1,127.00
Total uang keluar 5,996,627.00

(*) Catatan:

1. 15/09/2016  
Keterangan transaksi: Beasiswa 8 – (beasiswa bulanan) _ santri Ubaidah.
Catatan: Saat transfer untuk santri Ubaidah ke rekening BRI a.n. Dendy Nuanda, sistem banking BNI tiba-tiba balik ke posisi awal, sehingga Bendahara kembali mengulangi transfer. Tapi setelah histori transaksi dicek, ternyata saldo di rekening KIA berkurang Rp 250.000. Itu artinya, transaksi yang belum sampai selesai tadi sebenarnya sudah berhasil mengirimkan uang Rp 250.000 ke rekening Dendy Nuanda.  Setelah KIA menanyakan ke Pak Dendy Nuanda, ternyata benar bahwa uang Rp 250.000 masuk sebanyak dua kali. Oleh karena itu, transfer ke rekening Dendy Nuanda pada bulan September 2016 ditujukan untuk beasiswa santri Ubaidah bulan September dan November 2016.

#

3. [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 2,867,077.96  
2 01/09/2016 Donatur A 200,000.00 0.00 3,067,077.96
3 05/09/2016 Donatur B 250,000.00 0.00 3,317,077.96
4 05/09/2016 Donatur C 200,000.00 0.00 3,517,077.96
5 06/09/2016 Donatur D 200,000.00 0.00 3,717,077.96
6 06/09/2016 Donatur E 150,000.00 0.00 3,867,077.96  
7 07/09/2016 Donatur F 3,500,000.00 0.00 7,367,077.96
8 08/09/2016 Donatur G 150,000.00 0.00 7,517,077.96
9 09/09/2016 Donatur H 1,200,000.00 0.00 8,717,077.96
10 14/09/2016 Donatur I 50,000.00 0.00 8,767,077.96
11 15/09/2016 Beasiswa 1 – Ponpes Mu’adz Bin Jabal (4 santri) – beasiswa Agustus tahap-2 0.00 3,200,000.00 5,567,077.96 Bank Syariah Mandiri Tasiwan QQ Al Firdaus PKL
12 15/09/2016 Administrasi transfer – 1 0.00 6,500.00 5,560,577.96
13 15/09/2016 Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) 0.00 2,700,000.00 2,860,577.96 Bank Mandiri Soleh Suaidi
14 16/09/2016 Donatur J 300,000.00 0.00 3,160,577.96
15 23/09/2016 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0.00 2,500.00 3,158,077.96
16 26/09/2016 Donatur K 1,000,000.00 0.00 4,158,077.96
17 27/09/2016 Donatur L 1,000,000.00 0.00 5,158,077.96
18 30/09/2016 Bunga rekening 2,831.20 0.00 5,160,909.16
19 30/09/2016 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 11,500.00 5,149,409.16
20 30/09/2016 Donatur M 1,500,000.00 0.00 6,649,409.16  
  9,702,831.20 5,920,500.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 9,700,000.00 Beasiswa 5,900,000.00
Bunga rekening 2,831.20 Biaya transfer 6,500.00
Total uang masuk 9,702,831.20 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 11,500.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 2,500.00
Total uang keluar 5,920,500.00

*

September 2016,
Komunitas Ibu Asuh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *