NERACA KEUANGAN KIA – September 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | September 2018 | BNI | 4.975.327,00 | 10.103.419,00 | 8.233.184,00 | 6.845.562,00 |
| MANDIRI | 20.825.392,69 | 7.168.955,80 | 19.715.763,16 | 8.278.585,33 | ||
| 15.124.147,33 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur |
| 1 | SALDO AWAL | 4.975.327,00 | |||||||
| 2 | 01/09/18 | Donatur A | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.975.327,00 | Fuji Astuti | |||
| 3 | 01/09/18 | Donatur B | 500.000,00 | 0,00 | 7.475.327,00 | Istiana F | |||
| 4 | 01/09/18 | Donatur C | 50.000,00 | 0,00 | 7.525.327,00 | Nanda Silva | |||
| 5 | 01/09/18 | Donatur D | 150.000,00 | 0,00 | 7.675.327,00 | Bayuningrum W | |||
| 6 | 03/01/18 | Donatur E | 50.000,00 | 0,00 | 7.725.327,00 | Dedeh | |||
| 7 | 03/01/18 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 7.825.327,00 | Luniet A | |||
| 8 | 04/09/18 | Donatur G | 100.000,00 | 0,00 | 7.925.327,00 | Ika W | |||
| 9 | 05/09/18 | Donatur H | 500.000,00 | 0,00 | 8.425.327,00 | ||||
| 10 | 07/09/18 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 8.525.327,00 | ||||
| 11 | 07/09/18 | Donatur J | 200.000,00 | 0,00 | 8.725.327,00 | ||||
| 12 | 08/09/10 | Donatur K | 75.000,00 | 0,00 | 8.800.327,00 | Yeni R | |||
| 13 | 12/09/18 | Donatur L | 700.000,00 | 0,00 | 9.500.327,00 | Nur Aini | |||
| 14 | 12/09/18 | Donatur M | 150.000,00 | 0,00 | 9.650.327,00 | Bayuningrum W | |||
| 15 | 17/09/18 | Donatur N | 800.000,00 | 0,00 | 10.450.327,00 | ||||
| 16 | 19/09/18 | Beasiswa 1 – IPK Bukhori (2 santri) | 0,00 | 100.000,00 | 10.350.327,00 | BNI | ZAENAL ARIFIN | ||
| 17 | 19/09/18 | Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri)* | 0,00 | 2.610.000,00 | 7.740.327,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO | ||
| 18 | 19/09/18 | Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.740.327,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG | ||
| 19 | 19/09/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 5.733.827,00 | ||||
| 20 | 19/09/18 | Beasiswa 4 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.533.827,00 | BNI | RUSMAN | ||
| 21 | 19/09/18 | Beasiswa 5 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak, 3 bulan) | 0,00 | 1.851.000,00 | 2.682.827,00 | BNI SYARIAH | TRI ARINAWATI | ||
| 22 | 20/09/18 | Donatur O | 250.000,00 | 0,00 | 2.932.827,00 | Apriadi Fajar | |||
| 23 | 22/09/18 | Donatur P | 100.000,00 | 0,00 | 3.032.827,00 | ||||
| 24 | 26/09/18 | Donatur Q | 50.000,00 | 0,00 | 3.082.827,00 | Dedeh | |||
| 25 | 26/09/18 | Donatur R | 800.000,00 | 0,00 | 3.882.827,00 | Desta K | |||
| 26 | 26/09/18 | Beasiswa 5 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri) | 0,00 | 450.000,00 | 3.432.827,00 | BNI SYARIAH | NISWATUS SA’ADAH | ||
| 27 | 26/09/18 | Donatur S | 50.000,00 | 0,00 | 3.482.827,00 | ||||
| 28 | 27/09/18 | Donatur T | 200.000,00 | 0,00 | 3.682.827,00 | ||||
| 29 | 27/09/18 | Donatur U | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.682.827,00 | Nur Aini | |||
| 30 | 29/09/18 | Donatur V | 100.000,00 | 0,00 | 4.782.827,00 | Luniet A | |||
| 31 | 29/09/18 | Donatur W | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.782.827,00 | Fuji Astuti | |||
| 32 | 29/09/18 | Donatur X | 75.000,00 | 0,00 | 6.857.827,00 | Yeni R | |||
| 33 | 30/09/18 | Bunga | 3.419,00 | 0,00 | 6.861.246,00 | ||||
| 34 | 30/09/18 | PPH | 0,00 | 684,00 | 6.860.562,00 | ||||
| 35 | 30/09/18 | Biaya administrasi rekening | 0,00 | 11.000,00 | 6.849.562,00 | ||||
| 36 | 30/09/18 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 4.000,00 | 6.845.562,00 | ||||
| 10.103.419,00 | 8.233.184,00 | ||||||||
| *) Keterangan: ada kelebihan transfer untuk ma’had Ta’zhimus sunnah sebesar Rp 30.000,00, sehingga total kelebihan transfer dengan bulan lalu adalah Rp 90.000,00 | |||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||
| Donasi | 10.100.000,00 | Beasiswa | 8.211.000,00 | ||||||
| Bunga rekening | 3.419,00 | Biaya transfer | 6.500,00 | ||||||
| Total uang masuk | 10.103.419,00 | Pajak PPH | 684,00 | ||||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4.000,00 | ||||||||
| Total uang keluar | 8.233.184,00 | ||||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | SALDO AWAL | 20.825.392,69 | |||||
| 2 | 01/09/18 | Donatur A | 250.000,00 | 0,00 | 21.075.392,69 | ||
| 3 | 02/09/18 | Donatur B | 1.000.000,00 | 0,00 | 22.075.392,69 | ||
| 4 | 04/09/18 | Donatur C | 150.000,00 | 0,00 | 22.225.392,69 | ||
| 5 | 04/09/18 | Donatur D | 260.017,00 | 0,00 | 22.485.409,69 | ||
| 6 | 15/09/18 | Donatur E | 300.000,00 | 0,00 | 22.785.409,69 | ||
| 7 | 18/09/18 | Beasiswa 1 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri, untuk tiga bulan) | 0,00 | 9.000.000,00 | 13.785.409,69 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 8 | 18/09/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 13.778.909,69 | ||
| 9 | 18/09/18 | Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 3.150.000,00 | 10.628.909,69 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 10 | 19/09/18 | Beasiswa 3 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 220.000,00 | 10.408.909,69 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 11 | 19/09/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 10.402.409,69 | ||
| 12 | 19/09/18 | Beasiswa 4 – Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) | 0,00 | 175.000,00 | 10.227.409,69 | BRI | HERI APRIYADI |
| 13 | 19/09/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 10.220.909,69 | ||
| 14 | 19/09/18 | Beasiswa 5 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) | 0,00 | 360.000,00 | 9.860.909,69 | BRI | DENDY NUANDA |
| 15 | 19/09/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 9.854.409,69 | ||
| 16 | 19/09/18 | Beasiswa 6 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 4.430.000,00 | 5.424.409,69 | BRI | PKBM AL-IHSAN |
| 17 | 19/09/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 5.417.909,69 | ||
| 18 | 19/09/18 | Beasiswa 7 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.917.909,69 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI |
| 19 | 19/09/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 3.911.409,69 | ||
| 20 | 21/09/18 | Donatur F | 300.000,00 | 0,00 | 4.211.409,69 | ||
| 21 | 23/09/18 | Donatur G | 300.000,00 | 0,00 | 4.511.409,69 | ||
| 22 | 23/09/18 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 4.508.909,69 | ||
| 23 | 24/09/18 | Donatur H | 250.000,00 | 0,00 | 4.758.909,69 | ||
| 24 | 24/09/18 | Donatur I | 100.123,00 | 0,00 | 4.859.032,69 | ||
| 25 | 25/09/18 | Donatur J | 350.000,00 | 0,00 | 5.209.032,69 | ||
| 26 | 25/09/18 | Donatur K | 1.200.000,00 | 0,00 | 6.409.032,69 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 27 | 26/09/18 | Beasiswa 8 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 5.584.032,69 | ||
| 28 | 27/09/18 | Donatur L | 500.000,00 | 0,00 | 6.084.032,69 | ||
| 29 | 28/09/18 | Donatur M | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.084.032,69 | ||
| 30 | 30/09/18 | Bunga | 8.815,80 | 0,00 | 8.092.848,49 | ||
| 31 | 30/09/18 | Donatur N | 150.000,00 | 0,00 | 8.242.848,49 | ||
| 32 | 30/09/18 | Donatur O | 50.000,00 | 0,00 | 8.292.848,49 | ||
| 33 | 30/09/18 | Pajak | 0,00 | 1.763,16 | 8.291.085,33 | ||
| 34 | 30/09/18 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 8.278.585,33 | ||
| 7.168.955,80 | 19.715.763,16 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 7.160.140,00 | Beasiswa | 19.660.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 8.815,80 | Biaya transfer | 39.000,00 | ||||
| Total uang masuk | 7.168.955,80 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||||
| Pajak | 1.763,10 | ||||||
| Total uang keluar | 19.715.763,10 | ||||||
