NERACA KEUANGAN KIA – MARET 2023

NERACA KEUANGAN KIA – MARET 2023

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran	Bulan	Rekening di Bank	Saldo Bulan Sebelumnya (Rp)	Total Uang Masuk (Rp)	Total Uang Keluar (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
2022-2023	Maret 2023	BNI	1,055,964.00	3,000,034.00	2,725,007.00	1,330,991.00
		MANDIRI	1,799,469.30	3,430,773.00	2,420,000.00	2,810,242.30
		BSI	8,481,323.00	2,986,115.00	7,359,500.00	4,207,938.00
						8,349,171.30

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
Maret 2023
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	1,055,964.00
2	01/03/2023	Donasi	200,000.00	0.00	1,255,964.00
3	01/03/2023	Donasi	1,000,000.00	0.00	2,255,964.00
4	03/03/2023	Donasi	50,000.00	0.00	2,305,964.00
5	06/03/2023	Donasi	400,000.00	0.00	2,705,964.00
6	07/03/2023	Donasi	250,000.00		2,955,964.00
7	09/03/2023	Beasiswa 1 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Maret 2023	0.00	1,200,000.00	1,755,964.00	BSI	Tarwiji
8		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	1,753,464.00
9		Beasiswa 2 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Maret 2023	0.00	300,000.00	1,453,464.00	BSI	Galih Catur Wicaksana
10		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	1,450,964.00
11		Beasiswa 3 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Maret 2023	0.00	800,000.00	650,964.00	BSI	Yayasan Imam Syafi’i
12		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	648,464.00
13		Beasiswa 4 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa Maret 2023	0.00	400,000.00	248,464.00	BSI	Khurima Jiddata
14		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	245,964.00
15	17/03/2023	Donasi	100,000.00	0.00	345,964.00
16	17/03/2023	Donasi	250,000.00	0.00	595,964.00
17	19/03/2023	Donasi	50,000.00	0.00	645,964.00
18	24/03/2023	Donasi	100,000.00	0.00	745,964.00
19	31/03/2023	Donasi	500,000.00	0.00	1,245,964.00
20		Donasi	100,000.00	0.00	1,345,964.00
21		Bunga	34.00	0.00	1,345,998.00
22		PPh	0.00	7.00	1,345,991.00
23		Biaya Administrasi Rekening	0.00	11,000.00	1,334,991.00
24		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	4,000.00	1,330,991.00

			3,000,034.00	2,725,007.00

Keterangan :
() KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.*


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		3,000,000.00		Beasiswa		2,700,000.00
Bunga rekening		34.00		Biaya Transfer		10,000.00
Total uang masuk		3,000,034.00		Pajak PPH		7.00
				Biaya administrasi rekening BNI		11,000.00
				Biaya administrasi kartu ATM BNI		4,000.00
				Total uang keluar		2,725,007.00

			1,055,964.00	3,000,034.00	2,725,007.00	1,330,991.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
Maret 2023
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	1,799,469.30
2	01/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	1,804,469.30
3	02/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	1,809,469.30
4		Donasi	150,273.00	0.00	1,959,742.30
5		Donasi	200,000.00	0.00	2,159,742.30
6	03/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	2,164,742.30
7	03/03/2023	Donasi	500,000.00	0.00	2,664,742.30
8	04/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	2,669,742.30
9	05/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	2,674,742.30
10	06/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	2,679,742.30
11	07/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	2,684,742.30
12	08/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	2,689,742.30
13	09/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	2,694,742.30
14		Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Maret 2023	0.00	2,000,000.00	694,742.30	BSI	Muhammad Ade Suryanto
15		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	692,242.30
16		Beasiswa 2 – MWI Kebumen – Beasiswa Maret 2023	0.00	400,000.00	292,242.30	BNI	Rini Yuniastuti
17		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	289,742.30
18	10/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	294,742.30
19	11/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	299,742.30
20	14/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	304,742.30
21		Donasi	5,000.00	0.00	309,742.30
22		Donasi	5,000.00	0.00	314,742.30
23	15/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	319,742.30
24	16/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	324,742.30
25	17/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	329,742.30
26	18/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	334,742.30
27	19/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	339,742.30
28	20/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	344,742.30
29	21/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	349,742.30
30	22/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	354,742.30
31	23/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	359,742.30
32	24/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	364,742.30
33	24/03/2023	Donasi	50,000.00	0.00	414,742.30
34	25/03/2023	Donasi	500,000.00	0.00	914,742.30
35		Donasi	5,000.00	0.00	919,742.30
36		Donasi	500,000.00	0.00	1,419,742.30
37	26/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	1,424,742.30
38	27/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	1,429,742.30
39	28/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	1,434,742.30
40		Donasi	125,500.00	0.00	1,560,242.30
41		Donasi	100,000.00	0.00	1,660,242.30
42	29/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	1,665,242.30
43	30/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	1,670,242.30
44	31/03/2023	Donasi	5,000.00	0.00	1,675,242.30
45		Zakat Maal	1,150,000.00	0.00	2,825,242.30
46		Biaya Administrasi Bulanan Rekening	0.00	12,500.00	2,812,742.30
47		Biaya Administrasi Bulanan ATM	0.00	2,500.00	2,810,242.30

			3,430,773.00	2,420,000.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		2,280,773.00		Beasiswa		2,400,000.00
Zakat Maal		1,150,000.00		Biaya Transfer		5,000.00
Total uang masuk		3,430,773.00		Biaya Administrasi Bulanan Rekening		12,500.00
				Biaya Administrasi Bulanan ATM		2,500.00
				Total uang keluar		2,420,000.00


			1,799,469.30	3,430,773.00	2,420,000.00	2,810,242.30

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

KIA – NERACA REKENING BSI
*Maret 2023*
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	8,481,323.00
2	01/03/2023	Donasi	300,000.00	0.00	8,781,323.00
3	01/03/2023	Donasi	50,000.00	0.00	8,831,323.00
4	02/03/2023	Donasi	100,000.00	0.00	8,931,323.00
5	03/03/2023	Donasi	25,000.00	0.00	8,956,323.00
6		Donasi	50,000.00	0.00	9,006,323.00
7		Donasi	20,000.00	0.00	9,026,323.00
8		Donasi	50,000.00	0.00	9,076,323.00
9	06/03/2023	Donasi	100,115.00	0.00	9,176,438.00
10	10/03/2023	Donasi	30,000.00	0.00	9,206,438.00
11	11/03/2023	Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	1,000.00	9,205,438.00
12	18/03/2023	Beasiswa 1 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Maret 2023	0.00	700,000.00	8,505,438.00	BSI	PP Syaikh Jamilurrahman
13		Beasiswa 2 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Maret 2023	0.00	2,000,000.00	6,505,438.00	BSI	Muhammad Izzudin Akbar
14		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	6,498,938.00
15		Beasiswa 3 – Ponpes Imam Bukhari Solo – Beasiswa Maret 2023	0.00	700,000.00	5,798,938.00	BNI	Qurrotunnada
16		Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Maret 2023	0.00	350,000.00	5,448,938.00	BSI	Ponpes Imam Syafi’iy
17		Beasiswa 5 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Maret 2023	0.00	1,600,000.00	3,848,938.00	BSI	Ruslani
18		Beasiswa 6 – Mu’adz bin Jabal Pekalongan – Beasiswa Maret 2023	0.00	2,000,000.00	1,848,938.00	BSI	Tasiwan QQ
19	23/03/2023	Donasi	10,000.00	0.00	1,858,938.00
20	24/03/2023	Donasi	50,000.00	0.00	1,908,938.00
21	25/03/2023	Donasi	1,000,000.00	0.00	2,908,938.00
22		Donasi	100,000.00	0.00	3,008,938.00
23		Donasi	750,000.00	0.00	3,758,938.00
24		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	1,000.00	3,757,938.00
		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	1,000.00	3,756,938.00
25	27/03/2023	Donasi	100,000.00	0.00	3,856,938.00
26		Donasi	50,000.00	0.00	3,906,938.00
27		Kor Biaya Administrasi Kartu ATM	1,000.00	0.00	3,907,938.00
28	28/03/2023	Donasi	100,000.00	0.00	4,007,938.00
29	30/03/2023	Donasi	100,000.00	0.00	4,107,938.00
30	31/03/2023	Donasi	100,000.00	0.00	4,207,938.00

			2,986,115.00	7,359,500.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		2,985,115.00		Beasiswa		7,350,000.00
Kor Biaya Administrasi Kartu ATM		1,000.00		Biaya Transfer		6,500.00
Total uang masuk		2,986,115.00		Biaya Administrasi Kartu ATM		3,000.00
				Total uang keluar		7,359,500.00



			8,481,323.00	2,986,115.00	7,359,500.00	4,207,938.00

Leave a Reply Cancel reply