NERACA KEUANGAN KIA – MEI 2023

NERACA KEUANGAN KIA – MEI 2023

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran	Bulan	Rekening di Bank	Saldo Bulan Sebelumnya (Rp)	Total Uang Masuk (Rp)	Total Uang Keluar (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
2022-2023	Mei 2023	BNI	1,956,062.00	2,200,189.00	3,730,038.00	426,213.00
		MANDIRI	2,985,968.30	8,880,000.00	2,017,500.00	9,848,468.30
		BSI	7,252,553.00	1,663,515.00	1000.00	8,915,068.00
						19,189,749.30

*) Catatan: Pada masa akhir tahun ajaran baru, KIA memperbarui data anak asuh yang berhak menerima beasiswa. Penyaluran beasiswa akan direkapitulasi pada saat semua data telah terkonfirmasi dan disetujui oleh pengurus KIA.

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
Mei 2023
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	1,956,062.00
2	01/05/2023	Donasi	200,000.00	0.00	2,156,062.00
3	02/05/2023	Donasi	1,000,000.00	0.00	3,156,062.00
4	05/05/2023	Donasi	100,000.00	0.00	3,256,062.00
5	12/05/2023	Donasi	100,000.00	0.00	3,356,062.00
6	16/05/2023	Donasi	20,000.00	0.00	3,376,062.00
7	17/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,406,062.00
8	18/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,436,062.00
9	19/05/2023	Donasi	50,000.00	0.00	3,486,062.00
10		Donasi	50,000.00	0.00	3,536,062.00
11		Donasi	300,000.00	0.00	3,836,062.00
12	20/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,866,062.00
13	20/05/2023	Beasiswa 1 – MWI Kebumen – Beasiswa Mei 2023	0.00	400,000.00	3,466,062.00	BNI	Rini Yuniastuti
14	21/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,496,062.00
15	22/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,526,062.00
16	23/05/2023	Donasi	50,000.00	0.00	3,576,062.00
17	24/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,606,062.00
18	25/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,636,062.00
19	26/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,666,062.00
20	28/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	3,696,062.00
21	30/05/2023	Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Pelunasan Beasiswa Mei 2023	0.00	1,005,000.00	2,691,062.00	BSI	Dwi Warsono
22		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	2,688,562.00
23		Beasiswa 3 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Mei 2023	0.00	300,000.00	2,388,562.00	BSI	Galih Catur Wicaksana
24		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	2,386,062.00
25		Beasiswa 4 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Mei 2023	0.00	1,600,000.00	786,062.00	BSI	Ruslani
26		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	783,562.00
27		Beasiswa 5 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa April 2023	0.00	400,000.00	383,562.00	BSI	Khurima Jiddata
28		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	381,062.00
29		Donasi	30,000.00	0.00	411,062.00
30	31/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	441,062.00
31		Bunga	189.00	0.00	441,251.00
32		PPh	0.00	38.00	441,213.00
33		Biaya Administrasi Rekening	0.00	11,000.00	430,213.00
34		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	4,000.00	426,213.00

			2,200,189.00	3,730,038.00

Keterangan :
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		2,200,000.00		Beasiswa		3,705,000.00
Bunga rekening		189.00		Biaya Transfer		10,000.00
Total uang masuk		2,200,189.00		Pajak PPH		38.00
				Biaya administrasi rekening BNI		11,000.00
				Biaya administrasi kartu ATM BNI		4,000.00
				Total uang keluar		3,730,038.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
Mei 2023
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	2,985,968.30
2	01/05/2023	Donasi	100,000.00	0.00	3,085,968.30
3	01/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	3,090,968.30
4	02/05/2023	Donasi	500,000.00	0.00	3,590,968.30
5		Donasi	200,000.00	0.00	3,790,968.30
6		Zakat Maal	1,025,000.00	0.00	4,815,968.30
7	03/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	4,820,968.30
8	03/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	4,825,968.30
9	04/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	4,830,968.30
10	05/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	4,835,968.30
11	06/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	4,840,968.30
12	06/05/2023	Donasi	500,000.00	0.00	5,340,968.30
13	07/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	5,345,968.30
14	08/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	5,350,968.30
15	09/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	5,355,968.30
16		Donasi	500,000.00	0.00	5,855,968.30
17		Donasi	5,000,000.00	0.00	10,855,968.30
18	10/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	10,860,968.30
19	11/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	10,865,968.30
20	12/05/2023	Donasi	50,000.00	0.00	10,915,968.30
21	16/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	10,920,968.30
22		Donasi	5,000.00	0.00	10,925,968.30
23		Donasi	5,000.00	0.00	10,930,968.30
24		Donasi	5,000.00	0.00	10,935,968.30
25		Donasi	5,000.00	0.00	10,940,968.30
26	17/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	10,945,968.30
27	18/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	10,950,968.30
28	19/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	10,955,968.30
29	20/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	10,960,968.30
30	21/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	10,965,968.30
31	21/05/2023	Donasi	50,000.00	0.00	11,015,968.30
32	22/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,020,968.30
33	23/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,025,968.30
34	24/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,030,968.30
35	25/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,035,968.30
36	26/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,040,968.30
37		Donasi	500,000.00	0.00	11,540,968.30
38		Donasi	100,000.00	0.00	11,640,968.30
39	27/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,645,968.30
40	28/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,650,968.30
41	29/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,655,968.30
42	30/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	11,660,968.30
43		Beasiswa 1 – Mu’adz bin Jabal Pekalongan – Beasiswa Mei 2023	0.00	2,000,000.00	9,660,968.30	BSI	Tasiwan QQ
44		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	9,658,468.30
45	31/05/2023	Donasi	5,000.00	0.00	9,663,468.30
46		Zakat Maal	200,000.00	0.00	9,863,468.30
47		Biaya Administrasi Bulanan Rekening	0.00	12,500.00	9,850,968.30
48		Biaya Administrasi Bulanan ATM	0.00	2,500.00	9,848,468.30

			8,880,000.00	2,017,500.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		7,880,000.00		Beasiswa		2,000,000.00
Zakat Maal		1,000,000.00		Biaya Transfer		2,500.00
Total uang masuk		8,880,000.00		Biaya Administrasi Bulanan Rekening		12,500.00
				Biaya Administrasi Bulanan ATM		2,500.00
				Total uang keluar		2,017,500.00

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI

KIA – NERACA REKENING BSI
Mei 2023
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	7,252,553.00
2	03/05/2023	Donasi	100,115.00	0.00	7,352,668.00
3	05/05/2023	Donasi	25,000.00	0.00	7,377,668.00
4	11/05/2023	Donasi	108,400.00	0.00	7,486,068.00
5		Donasi	50,000.00	0.00	7,536,068.00
6	12/05/2023	Donasi	30,000.00	0.00	7,566,068.00
		Donasi	25,000.00	0.00	7,591,068.00
	13/05/2023	Donasi	150,000.00	0.00	7,741,068.00
	19/05/2023	Donasi	100,000.00	0.00	7,841,068.00
	21/05/2023	Donasi	50,000.00	0.00	7,891,068.00
	25/05/2023	Donasi	1,000,000.00	0.00	8,891,068.00
	29/05/2023	Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	1,000.00	8,890,068.00
	31/05/2023	Donasi	25,000.00	0.00	8,915,068.00

			1,663,515.00	1,000.00

Keterangan :
(*) Zakat Maal disalurkan kepada mustahiq di beberapa daerah tempat tinggal pengurus KIA

RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		1,663,515.00		Beasiswa		0.00
Zakat Maal		0.00		Penyaluran Zakat Maal		0.00
Total uang masuk		1,663,515.00		Biaya Transfer		0.00
				Biaya Administrasi Kartu ATM		1,000.00
				Total uang keluar		1,000.00

Leave a Reply Cancel reply