NERACA KEUANGAN KIA – November 2016
NERACA KEUANGAN KIA – November 2016
#1 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2016-2017 | November 2016 | BNI | 8.784.894,00 | 9.316.096,00 | 8.048.220,00 | 10.052.770,00 |
| MANDIRI | 1.471.296,66 | 7.801.873,45 | 5.920.500,00 | 3.352.670,11 | ||
| 13.405.440,11 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0 | 0 | 8.784.894,00 | ||
| 2 | 01/11/2016 | Donatur A | 200.000,00 | 0 | 8.984.894,00 | ||
| 3 | 02/11/2016 | Donatur B | 200.000,00 | 0 | 9.184.894,00 | ||
| 4 | 02/11/2016 | Donatur C | 300.000,00 | 0 | 9.484.894,00 | ||
| 5 | 02/11/2016 | Beasiswa 1 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan Oktober (3 siswa) | 0,00 | 700.000,00 | 8.784.894,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 6 | 02/11/2016 | Administrasi – 1 | 0,00 | 6.500,00 | 8.778.394,00 | ||
| 7 | 03/11/2016 | Donatur D | 2.000.000,00 | 0,00 | 10.778.394,00 | ||
| 8 | 04/11/2016 | Donatur E | 50.000,00 | 0,00 | 10.828.394,00 | ||
| 9 | 05/11/2016 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 10.928.394,00 | ||
| 10 | 05/11/2016 | Donatur G | 160.000,00 | 0,00 | 11.088.394,00 | ||
| 11 | 05/11/2016 | Donatur H | 800.000,00 | 0,00 | 11.888.394,00 | ||
| 12 | 07/11/2016 | Unit Usaha 1 – DP Kaos KIA | 0,00 | 650.000,00 | 11.238.394,00 | BRI | RINI MAMUDAH |
| 13 | 07/11/2016 | Administrasi – DP Kaos KIA | 0,00 | 6.500,00 | 11.231.894,00 | ||
| 14 | 11/12/2016 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 11.331.894,00 | ||
| 15 | 11/12/2016 | Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (20 santri) | 0,00 | 1.520.000,00 | 9.811.894,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO |
| 16 | 11/12/2016 | Beasiswa 3 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0,00 | 1.700.000,00 | 8.111.894,00 | BNI | RUSMAN |
| 17 | 11/12/2016 | Beasiswa 4 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 1.800.000,00 | 6.311.894,00 | BNI | HAFIDHULLLOH |
| 18 | 13/11/2016 | Beasiswa 5 – Ukkasyah | 0,00 | 100.000,00 | 6.211.894,00 | BRI | HERI APRIYADI |
| 19 | 13/11/2016 | Administrasi – 5 | 0,00 | 6.500,00 | 6.205.394,00 | ||
| 20 | 13/11/2016 | Beasiswa 6 – Kholid dan Amr | 0,00 | 200.000,00 | 6.005.394,00 | BRI | AYUN KURNIASIH DWIJA |
| 21 | 13/11/2016 | Administrasi – 6 | 0,00 | 6.500,00 | 5.998.894,00 | ||
| 22 | 15/11/2016 | Unit Usaha 2 – Pelunasan Kaos KIA | 0,00 | 625.000,00 | 5.373.894,00 | BRI | RINI MAMUDAH |
| 23 | 15/11/2016 | Administrasi – Pelunasan Kaos KIA | 0,00 | 6.500,00 | 5.367.394,00 | ||
| 24 | 17/11/2016 | Donatur J | 250.000,00 | 0,00 | 5.617.394,00 | ||
| 25 | 17/11/2016 | Donatur K | 500.000,00 | 0,00 | 6.117.394,00 | ||
| 26 | 17/11/2016 | Donatur L | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.117.394,00 | ||
| 27 | 19/11/2016 | Donatur M | 250.000,00 | 0,00 | 8.367.394,00 | ||
| 28 | 20/11/2016 | Donatur N | 200.000,00 | 0,00 | 8.567.394,00 | ||
| 29 | 20/11/2016 | Donatur O | 50.000,00 | 0,00 | 8.617.394,00 | ||
| 30 | 22/11/2016 | Donatur P | 250.000,00 | 0,00 | 8.867.394,00 | ||
| 31 | 22/11/2016 | Beasiswa 7 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 siswa) | 0,00 | 700.000,00 | 8.167.394,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 32 | 22/11/2016 | Administrasi – 7 | 0,00 | 6.500,00 | 8.160.894,00 | ||
| 33 | 23/11/2016 | Donatur Q | 1.000.000,00 | 0,00 | 9.160.894,00 | ||
| 34 | 24/11/2016 | Donatur R | 200.000,00 | 0,00 | 9.360.894,00 | ||
| 35 | 25/11/2016 | Donatur S | 200.000,00 | 0,00 | 9.560.894,00 | ||
| 36 | 25/11/2016 | Donatur T | 500.000,00 | 0,00 | 10.060.894,00 | ||
| 23 | 30/11/2016 | Bunga Rekening | 6.096,00 | 0,00 | 10.066.990,00 | ||
| 24 | 30/11/2016 | Pajak | 0,00 | 1.220,00 | 10.065.770,00 | ||
| 25 | 30/11/2016 | Biaya administrasi bulanan Rekening BNI | 0,00 | 11.000,00 | 10.054.770,00 | ||
| 26 | 30/11/2016 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 0,00 | 2.000,00 | 10.052.770,00 | ||
| 9.316.096,00 | 8.048.220,00 |
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Donasi | 9.310.000,00 | Beasiswa | 6.720.000,00 | |||
| Bunga rekening | 6.096,00 | Unit Usaha | 1.275.000,00 | |||
| Total uang masuk | 9.316.096,00 | Biaya transfer | 39.000,00 | |||
| Biaya administrasi bulanan Rekening BNI | 11.000,00 | |||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 2.000,00 | |||||
| Pajak | 1.220,00 | |||||
| Total uang keluar | 8.048.220,00 | |||||
*) Keterangan: Pengolahan dana usaha untuk bulan berikutnya insyaa Allah akan menggunakan Bank Syariah Mandiri.
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0 | 0 | 1.471.296,66 | ||
| 2 | 01/11/2016 | Donatur A | 150.000,00 | 0 | 1.621.296,66 | ||
| 3 | 01/11/2016 | Donatur B | 500.000,00 | 0 | 2.121.296,66 | ||
| 4 | 01/11/2016 | Donatur C | 1.500.000,00 | 0 | 3.621.296,66 | ||
| 5 | 01/11/2016 | Donatur D | 1.000.000,00 | 0 | 4.621.296,66 | ||
| 6 | 01/11/2016 | Donatur E | 200.000,00 | 0 | 4.821.296,66 | ||
| 7 | 03/11/2016 | Donatur F | 150.000,00 | 0 | 4.971.296,66 | ||
| 8 | 03/11/2016 | Donatur G | 1.200.000,00 | 0 | 6.171.296,66 | ||
| 9 | 05/11/2016 | Donatur H | 150.000,00 | 0 | 6.321.296,66 | ||
| 10 | 10/11/2016 | Donatur I | 200.000,00 | 0 | 6.521.296,66 | ||
| 11 | 12/11/2016 | Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0 | 2.700.000,00 | 3.821.296,66 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 12 | 13/11/2016 | Beasiswa 2 – Ponpes Mu’adz Bin Jabal (4 santri) | 0 | 3.200.000,00 | 621.296,66 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 13 | 13/11/2016 | Administrasi – 2 | 0 | 6.500,00 | 614.796,66 | ||
| 14 | 20/11/2016 | Donatur J | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.614.796,66 | ||
| 15 | 23/11/2016 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 0 | 2.500,00 | 1.612.296,66 | ||
| 16 | 25/11/2016 | Donatur K | 1.500.000,00 | 0 | 3.112.296,66 | ||
| 17 | 29/11/2016 | Donatur L | 250.000,00 | 0 | 3.362.296,66 | ||
| 18 | 30/11/2016 | Bunga rekening | 1.873,45 | 0,00 | 3.364.170,11 | ||
| 19 | 30/11/2016 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 0 | 11.500,00 | 3.352.670,11 | ||
| 7.801.873,45 | 5.920.500,00 |
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Donasi | 7.800.000,00 | Beasiswa | 5.900.000,00 | |||
| Bunga rekening | 1.873,45 | Biaya transfer | 6.500,00 | |||
| Total uang masuk | 7.801.873,45 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 11.500,00 | |||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | |||||
| Total uang keluar | 5.920.500,00 | |||||