NERACA KEUANGAN KIA – FEBRUARI 2022

NERACA KEUANGAN KIA – FEBRUARI 2022

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran	Bulan	Rekening di Bank	Saldo Bulan Sebelumnya (Rp)	Total Uang Masuk (Rp)	Total Uang Keluar (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
2021-2022	Februari 2022	BNI	4,364,018.00	5,160,192.00	5,998,039.00	3,526,171.00
		MANDIRI	5,652,356.60	17,062,587.35	17,227,500.00	5,487,443.95
		BSI	4,848,478.00	4,630,000.00	6,852,500.00	2,625,978.00
						11,639,592.95

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	4,364,018.00
2	01/02/2022	Donasi	200,000.00	0.00	4,564,018.00
3	02/02/2022	Donasi	1,000,000.00	0.00	5,564,018.00
4		Donasi	200,000.00	0.00	5,764,018.00
5		Donasi	250,000.00	0.00	6,014,018.00
6		Donasi	150,000.00	0.00	6,164,018.00
7		Donasi	150,000.00	0.00	6,314,018.00
8	03/02/2022	Donasi	10,000.00	0.00	6,324,018.00
9		Donasi	1,000,000.00	0.00	7,324,018.00
10		Beasiswa 1 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Desember 2021	0.00	1,800,000.00	5,524,018.00	BNI	Rusman
11	04/02/2022	Donasi	250,000.00	0.00	5,774,018.00
12	04/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	5,824,018.00
13	07/02/2022	Beasiswa 2 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Kekurangan November & Desember 2021	0.00	2,970,000.00	2,854,018.00	BSI	Tri Arinawati
14		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	2,847,518.00
15		Beasiswa 3 – MTs Skill Ar Robithoh – Desember 2021	0.00	400,000.00	2,447,518.00	Bank Jatim	MTs-Skill Ar Robithoh
16		Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Desember 2021	0.00	800,000.00	1,647,518.00	BSI	PIS Tulungagung
17		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	1,641,018.00
18	11/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	1,691,018.00
19	13/02/2022	Donasi	1,500,000.00	0.00	3,191,018.00
20	18/02/2022	Donasi	250,000.00	0.00	3,441,018.00
21	25/02/2022	Donasi	100,000.00	0.00	3,541,018.00
22	28/02/2022	Bunga	192.00	0.00	3,541,210.00
23		PPh	0.00	39.00	3,541,171.00
24		Biaya Administrasi Rekening	0.00	11,000.00	3,530,171.00
25		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	4,000.00	3,526,171.00

			5,160,192.00	5,998,039.00

Keterangan :
() KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.*


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		5,160,000.00		Beasiswa		5,970,000.00
Bunga rekening		192.00		Biaya Transfer		13,000.00
Total uang masuk		5,160,192.00		Pajak PPH		39.00
				Biaya administrasi rekening BNI		11,000.00
				Biaya administrasi kartu ATM BNI		4,000.00
				Total uang keluar		5,998,039.00

			4,364,018.00	5,160,192.00	5,998,039.00	3,526,171.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	5,652,356.60
2	01/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,657,356.60
3	02/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,662,356.60
4		Donasi	5,000.00	0.00	5,667,356.60
5		Donasi	1,000,000.00	0.00	6,667,356.60
6		Donasi	500,000.00	0.00	7,167,356.60
7		Donasi	75,115.00	0.00	7,242,471.60
8	03/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	7,247,471.60
9		Donasi	2,500,000.00	0.00	9,747,471.60
10		Donasi	1,500,000.00	0.00	11,247,471.60
11		Donasi	500,000.00	0.00	11,747,471.60
12		Donasi	200,000.00	0.00	11,947,471.60
13		Donasi	200,000.00	0.00	12,147,471.60
14		Donasi	100,000.00	0.00	12,247,471.60
15		Donasi	5,900,000.00	0.00	18,147,471.60
16		Donasi	150,988.00	0.00	18,298,459.60
17		Donasi	500,000.00	0.00	18,798,459.60
18		Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Desember 2021	0.00	4,800,000.00	13,998,459.60	BSI	Muh. Ade Suryanto
19		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	13,991,959.60
20		Beasiswa 2 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Desember 2021	0.00	3,150,000.00	10,841,959.60	Mandiri	Soleh Suaidi
21		Beasiswa 3 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Desember 2021	0.00	400,000.00	10,441,959.60	BSI	Galih Catur Kartasura
22		Err:520	0.00	6,500.00	10,435,459.60
23		Beasiswa 4 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Desember 2021	0.00	2,825,000.00	7,610,459.60	BSI	Ruslani
24		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	7,603,959.60
25	04/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	7,653,959.60
26		Donasi	5,000.00	0.00	7,658,959.60
27		Donasi	5,000.00	0.00	7,663,959.60
28		Donasi	225,000.00	0.00	7,888,959.60
29		Donasi	80,000.00	0.00	7,968,959.60
30		Donasi	25,000.00	0.00	7,993,959.60
31	05/02/2022	Donasi	10,000.00	0.00	8,003,959.60
32	05/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	8,008,959.60
33	06/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	8,013,959.60
34	07/02/2022	Donasi	300,000.00	0.00	8,313,959.60
35		Donasi	5,000.00	0.00	8,318,959.60
36		Donasi	100,000.00	0.00	8,418,959.60
37		Beasiswa 5 – Ma’had Ta’zhimussunnah – Beasiswa Desember 2021	0.00	3,180,000.00	5,238,959.60	BSI	Dwi Warsono
38		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	5,232,459.60
39	08/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,237,459.60
40		Beasiswa 6 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Desember 2021	0.00	2,825,000.00	2,412,459.60	BSI	Ponpes Imam Syafi’iy
41		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	2,405,959.60
42	09/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,410,959.60
43	10/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,415,959.60
44	11/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	2,465,959.60
45		Donasi	25,000.00	0.00	2,490,959.60
46		Donasi	50,000.00	0.00	2,540,959.60
47		Donasi	5,000.00	0.00	2,545,959.60
48		Donasi	60,000.00	0.00	2,605,959.60
49	12/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,610,959.60
50	13/02/2022	Donasi	150,000.00	0.00	2,760,959.60
51	14/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,765,959.60
52	14/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,770,959.60
53	15/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,775,959.60
54	15/02/2022	Donasi	500,000.00	0.00	3,275,959.60
55	16/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,280,959.60
56	17/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,285,959.60
57	18/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	3,335,959.60
58	18/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,340,959.60
59	19/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,345,959.60
60	20/02/2022	Donasi	101,150.00	0.00	3,447,109.60
61		Donasi	5,000.00	0.00	3,452,109.60
62		Donasi	50,000.00	0.00	3,502,109.60
63	22/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,507,109.60
64	22/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,512,109.60
65	24/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,517,109.60
66	24/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,522,109.60
67	25/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	3,572,109.60
68		Donasi	5,000.00	0.00	3,577,109.60
69		Donasi	100,000.00	0.00	3,677,109.60
70		Donasi	60,000.00	0.00	3,737,109.60
71	26/02/2022	Donasi	500,000.00	0.00	4,237,109.60
72	26/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	4,242,109.60
73	27/02/2022	Zakat Maal	1,250,000.00	0.00	5,492,109.60
74	27/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,497,109.60
75	28/02/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,502,109.60
76		Bunga	334.35	0.00	5,502,443.95
77		Biaya Administrasi Bulanan Rekening	0.00	12,500.00	5,489,943.95
78		Biaya Administrasi Bulanan ATM	0.00	2,500.00	5,487,443.95

			17,062,587.35	17,227,500.00

RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		15,812,253.00		Beasiswa		17,180,000.00
Zakat Maal		1,250,000.00		Biaya Transfer		32,500.00
Bunga Rekening		334.35		Biaya Administrasi Bulanan Rekening		12,500.00
Total uang masuk		17,062,587.35		Biaya Administrasi Bulanan ATM		2,500.00
				Total uang keluar		17,227,500.00


			5,652,356.60	17,062,587.35	17,227,500.00	5,487,443.95

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	4,848,478.00
2	02/02/2022	Donasi	25,000.00	0.00	4,873,478.00
3		Donasi	100,000.00	0.00	4,973,478.00
4		Donasi	300,000.00	0.00	5,273,478.00
5	03/02/2022	Donasi	100,000.00	0.00	5,373,478.00
6		Donasi	500,000.00	0.00	5,873,478.00
7		Donasi	200,000.00	0.00	6,073,478.00
8		Donasi	200,000.00	0.00	6,273,478.00
9		Donasi	150,000.00	0.00	6,423,478.00
10	04/02/2022	Donasi	750,000.00	0.00	7,173,478.00
11		Donasi	100,000.00	0.00	7,273,478.00
12		Donasi	50,000.00	0.00	7,323,478.00
13		Donasi	150,000.00	0.00	7,473,478.00
14	05/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	7,523,478.00
15		Beasiswa 1 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Desember 2021	0.00	2,200,000.00	5,323,478.00	BSI	M. Izzudin Akbar
16		Beasiswa 2 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Desember 2021	0.00	420,000.00	4,903,478.00	BSI	Yulianti Tri Astuti
17		Beasiswa 3 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Desember 2021	0.00	600,000.00	4,303,478.00	BSI	Majelis at Turots Al Islamy
18		Beasiswa 4 – Muadz bin Jabal – Beasiswa Desember 2021	0.00	2,400,000.00	1,903,478.00	BSI	Tasiwan QQ
19		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	1,896,978.00
20		Beasiswa 5 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Desember 2021	0.00	650,000.00	1,246,978.00	BNI	Qurrotunnada
21		Beasiswa 6 – SDI Abdurrahman bin Auf – Beasiswa Desember 2021	0.00	575,000.00	671,978.00	BSI	Hendry Irawan
22	10/02/2022	Donasi	500,000.00	0.00	1,171,978.00
23	10/02/2022	Donasi	25,000.00	0.00	1,196,978.00
24	11/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	1,246,978.00
25		Donasi	20,000.00	0.00	1,266,978.00
26		Donasi	100,000.00	0.00	1,366,978.00
27		Donasi	50,000.00	0.00	1,416,978.00
28	16/02/2022	Donasi	50,000.00	0.00	1,466,978.00
29	25/02/2022	Donasi	1,000,000.00	0.00	2,466,978.00
30		Donasi	50,000.00	0.00	2,516,978.00
31		Donasi	100,000.00	0.00	2,616,978.00
32	27/02/2022	Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	1,000.00	2,615,978.00
33	28/02/2022	Donasi	10,000.00	0.00	2,625,978.00

			4,630,000.00	6,852,500.00

Keterangan:
KIA masih mempertimbangkan jumlah anak asuh dan jumlah beasiswa yang mampu dibayarkan, dengan melihat tren pemasukan donasi dari Bulan Januari-Maret.


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		4,630,000.00		Beasiswa		6,845,000.00
Total uang masuk		4,630,000.00		Biaya Transfer		6,500.00
				Donasi		1,000.00
				Total uang keluar		6,852,500.00



			4,848,478.00	4,630,000.00	6,852,500.00	2,625,978.00

Leave a Reply Cancel reply