NERACA KEUANGAN KIA – OKTOBER 2021

NERACA KEUANGAN KIA – SEPTEMBER 2021

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran	Bulan	Rekening di Bank	Saldo Bulan Sebelumnya (Rp)	Total Uang Masuk (Rp)	Total Uang Keluar (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
2021-2022	Oktober 2021	BNI	284,172.00	13,210,637.00	7,313,126.00	6,181,683.00
		MANDIRI	394,206.67	5,523,056.24	3,153,000.00	2,764,262.91
		BSI	4,478.00	5,611,500.00	3,601,000.00	2,014,978.00
						10,960,923.91

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	284,172.00
2	01/10/2021	Donasi	1,000,000.00	0.00	1,284,172.00
3		Donasi	200,000.00	0.00	1,484,172.00
4		Donasi	150,009.00	0.00	1,634,181.00
5		Donasi	1,000,000.00	0.00	2,634,181.00
6		Donasi	100,000.00	0.00	2,734,181.00
7		Donasi	1,000,000.00	0.00	3,734,181.00
8	02/10/2021	Donasi	100,000.00	0.00	3,834,181.00
9	02/10/2021	Donasi	250,000.00	0.00	4,084,181.00
10	03/10/2021	Donasi	1,500,000.00	0.00	5,584,181.00
11	06/10/2021	Donasi	1,000,000.00	0.00	6,584,181.00
12		Donasi	100,000.00	0.00	6,684,181.00
13		Donasi	500,000.00	0.00	7,184,181.00
14		Donasi	1,500,000.00	0.00	8,684,181.00
15	07/10/2021	Donasi	500,000.00	0.00	9,184,181.00
16	07/10/2021	Donasi	100,000.00	0.00	9,284,181.00
17	12/10/2021	Beasiswa 1 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa September 2021	0.00	1,800,000.00	7,484,181.00	BNI	Rusman
18		Beasiswa 2 – MTs Skill Ar-Robithoh – Beasiswa September 2021	0.00	800,000.00	6,684,181.00	Bank Jatim	MTs-Skill Ar Robithoh
19		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	6,677,681.00
20		Beasiswa 3 – Muadz bin Jabal – Beasiswa September 2021	0.00	2,400,000.00	4,277,681.00	BSI	Tasiwan QQ
21		Beasiswa 4 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa September 2021	0.00	2,285,000.00	1,992,681.00	BSI	Ruslani
22		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	1,986,181.00
23	15/10/2021	Donasi	150,000.00		2,136,181.00
24	19/10/2021	Donasi	250,000.00	0.00	2,386,181.00
25	22/10/2021	Donasi	300,000.00	0.00	2,686,181.00
26	22/10/2021	Donasi	200,000.00	0.00	2,886,181.00
27	24/10/2021	Donasi	10,000.00	0.00	2,896,181.00
28	29/10/2021	Donasi	100,000.00	0.00	2,996,181.00
29	31/10/2021	Donasi	3,000,000.00	0.00	5,996,181.00
30		Donasi	200,000.00	0.00	6,196,181.00
31		Bunga	628.00	0.00	6,196,809.00
32		PPh	0.00	126.00	6,196,683.00
33		Biaya Administrasi Rekening	0.00	11,000.00	6,185,683.00
34		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	4,000.00	6,181,683.00

			13,210,637.00	7,313,126.00

Keterangan :
() KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas transaksi tanggal 16 dan 18 Juni 2021.*


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		13,210,009.00		Beasiswa		7,285,000.00
Bunga rekening		628.00		Biaya transfer		13,000.00
Total uang masuk		13,210,637.00		Pajak PPH		126.00
				Biaya administrasi rekening BNI		11,000.00
				Biaya administrasi kartu ATM BNI		4,000.00
				Total uang keluar		7,313,126.00

			284,172.00	13,210,637.00	7,313,126.00	6,181,683.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	394,206.67
2	01/10/2021	Zakat Maal	1,250,000.00	0.00	1,644,206.67
3	04/10/2021	Donasi	500,000.00	0.00	2,144,206.67
4	04/10/2021	Donasi	250,000.00	0.00	2,394,206.67
5	05/10/2021	Donasi	50,000.00	0.00	2,444,206.67
6	06/10/2021	Donasi	150,000.00	0.00	2,594,206.67
7		Donasi	200,000.00	0.00	2,794,206.67
8		Donasi	132,800.00	0.00	2,927,006.67
9	07/10/2021	Donasi	150,000.00	0.00	3,077,006.67
10	08/10/2021	Donasi	50,000.00	0.00	3,127,006.67
11		Donasi	300,000.00	0.00	3,427,006.67
12		Donasi	50,000.00	0.00	3,477,006.67
13		Donasi	225,000.00	0.00	3,702,006.67
14	11/10/2021	Donasi	50,000.00	0.00	3,752,006.67
15	12/10/2021	Donasi	50,000.00	0.00	3,802,006.67
16		Beasiswa 1 – Ponpes Misykatul Atsar – Pelunasan Beasiswa September 2021	0.00	1,950,000.00	1,852,006.67	Mandiri	Soleh Suaidi
17		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	1,845,506.67
18		Beasiswa 2 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa September 2021	0.00	375,000.00	1,470,506.67	BSI	Galih Catur Kartasura
19		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	1,464,006.67
20		Beasiswa 3 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa September 2021	0.00	800,000.00	664,006.67	BSI	PIS Tulungagung
21	15/10/2021	Donasi	50,000.00	0.00	714,006.67
22	16/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	719,006.67
23	17/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	724,006.67
24	18/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	729,006.67
25	19/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	734,006.67
26	20/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	739,006.67
27	21/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	744,006.67
28	22/10/2021	Donasi	50,000.00	0.00	794,006.67
29	22/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	799,006.67
30	23/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	804,006.67
31	23/10/2021	Donasi	500,000.00	0.00	1,304,006.67
32	24/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	1,309,006.67
33	24/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	1,314,006.67
34	25/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	1,319,006.67
35	26/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	1,324,006.67
36	26/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	1,329,006.67
37	27/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	1,334,006.67
38	28/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	1,339,006.67
39	28/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	1,344,006.67
40	29/10/2021	Donasi	50,000.00	0.00	1,394,006.67
41		Donasi	5,000.00	0.00	1,399,006.67
42		Zakat Maal	1,250,000.00	0.00	2,649,006.67
43	30/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	2,654,006.67
44		Donasi	5,000.00	0.00	2,659,006.67
45		Donasi	115,000.00	0.00	2,774,006.67
46	31/10/2021	Donasi	5,000.00	0.00	2,779,006.67
47		Biaya Administrasi Bulanan Rekening	0.00	12,500.00	2,766,506.67
48		Bunga	256.24	0.00	2,766,762.91
49		Biaya Administrasi Bulanan ATM	0.00	2,500.00	2,764,262.91

			5,523,056.24	3,153,000.00

RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		3,022,800.00		Beasiswa		3,125,000.00
Zakat Maal		2,500,000.00		Biaya transfer		13,000.00
Bunga rekening		256.24		Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri		12,500.00
Total uang masuk		5,523,056.24		Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri		2,500.00
				Total uang keluar		3,153,000.00


			394,206.67	5,523,056.24	3,153,000.00	2,764,262.91

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama	Catatan
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	4,478.00
2	01/10/2021	Donasi	500,000.00	0.00	504,478.00
3		Donasi	50,000.00	0.00	554,478.00
4		Donasi	100,000.00	0.00	654,478.00
5	05/10/2021	Donasi	8,500.00	0.00	662,978.00
6	06/10/2021	Donasi	100,000.00	0.00	762,978.00
7		Donasi	200,000.00	0.00	962,978.00
8		Donasi	100,000.00	0.00	1,062,978.00
9		Donasi	500,000.00	0.00	1,562,978.00
10		Donasi	100,000.00	0.00	1,662,978.00
11		Donasi	1,000,000.00	0.00	2,662,978.00
12	07/10/2021	Donasi	250,000.00	0.00	2,912,978.00
13	07/10/2021	Donasi	100,000.00	0.00	3,012,978.00
14	08/10/2021	Donasi	100,000.00	0.00	3,112,978.00
15		Donasi	50,000.00	0.00	3,162,978.00
16		Donasi	500,000.00	0.00	3,662,978.00
17	10/10/2021	Donasi	10,000.00	0.00	3,672,978.00
18	13/10/2021	Beasiswa 1 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Pelunasan Beasiswa Juli & Agustus 2021	0.00	3,600,000.00	72,978.00	BSI	Tri Arinawati	*) masih tersisa 1,430,000 dialokasikan sebagai beasiswa bulan September
19		Donasi	200,000.00	0.00	272,978.00
20		Donasi	50,000.00	0.00	322,978.00
21		Donasi	50,000.00	0.00	372,978.00
22		Donasi	50,000.00	0.00	422,978.00
23	16/10/2021	Donasi	350,000.00	0.00	772,978.00
24	24/10/2021	Donasi	1,000,000.00	0.00	1,772,978.00
25	26/10/2021	Donasi	8,000.00	0.00	1,780,978.00
26	28/10/2021	Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	1,000.00	1,779,978.00
27	29/10/2021	Donasi	100,000.00	0.00	1,879,978.00
28	31/10/2021	Donasi	100,000.00	0.00	1,979,978.00
29		Donasi	15,000.00	0.00	1,994,978.00
30		Donasi	20,000.00	0.00	2,014,978.00

			5,611,500.00	3,601,000.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		5,611,500.00		Beasiswa		3,600,000.00
Total uang masuk		5,611,500.00		Biaya Administrasi Kartu ATM		1,000.00
				Total uang keluar		3,601,000.00



			4,478.00	5,611,500.00	3,601,000.00	2,014,978.00

Leave a Reply Cancel reply