NERACA KEUANGAN KIA – Juli 2018
NERACA KEUANGAN KIA – Juli 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Juli 2018 | BNI | 9.290.594,00 | 9.715.521,00 | 11.499.605,00 | 7.506.510,00 |
| MANDIRI | 12.816.603,24 | 5.931.607,99 | 2.716.690,20 | 16.031.521,03 | ||
| 23.538.031,03 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 9.290.594,00 | |||
| 2 | 01/07/18 | Donatur A | 110.000,00 | 0,00 | 9.400.594,00 | ||
| 3 | 02/07/18 | Donatur B | 200.000,00 | 0,00 | 9.600.594,00 | ||
| 4 | 02/07/18 | Donatur C | 100.000,00 | 0,00 | 9.700.594,00 | ||
| 5 | 02/07/18 | Donatur D | 50.000,00 | 0,00 | 9.750.594,00 | ||
| 6 | 03/07/18 | Donatur E | 400.000,00 | 0,00 | 10.150.594,00 | ||
| 7 | 05/07/18 | Donatur F | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.150.594,00 | ||
| 8 | 06/07/18 | Donatur G | 100.000,00 | 0,00 | 11.250.594,00 | ||
| 9 | 06/07/18 | Donatur H | 100.000,00 | 0,00 | 11.350.594,00 | ||
| 10 | 06/07/18 | Donatur I | 200.000,00 | 0,00 | 11.550.594,00 | ||
| 11 | 08/07/18 | Donatur J | 500.000,00 | 0,00 | 12.050.594,00 | ||
| 12 | 09/07/18 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 12.150.594,00 | ||
| 13 | 09/07/18 | Donatur L | 50.000,00 | 0,00 | 12.200.594,00 | ||
| 14 | 11/07/18 | Donatur M | 800.000,00 | 0,00 | 13.000.594,00 | ||
| 15 | 13/07/18 | Donatur N | 100.000,00 | 0,00 | 13.100.594,00 | ||
| 16 | 13/07/18 | Donatur O | 200.000,00 | 0,00 | 13.300.594,00 | ||
| 17 | 18/07/18 | Donatur P | 500.000,00 | 0,00 | 13.800.594,00 | ||
| 18 | 23/07/18 | Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 12.600.594,00 | BNI | RUSMAN |
| 19 | 23/07/18 | Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri)* | 0,00 | 2.640.000,00 | 9.960.594,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO |
| 20 | 23/07/18 | Beasiswa 3 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (5 anak) | 0,00 | 1.500.000,00 | 8.460.594,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI |
| 21 | 23/07/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 8.454.094,00 | ||
| 22 | 23/07/18 | Beasiswa 4 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 2.000.000,00 | 6.454.094,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG |
| 23 | 23/07/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.447.594,00 | ||
| 24 | 23/07/18 | Beasiswa 5 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 2.430.000,00 | 4.017.594,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN |
| 25 | 23/07/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 4.011.094,00 | ||
| 26 | 23/07/18 | Beasiswa 6 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 3.186.094,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 27 | 23/07/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 3.179.594,00 | ||
| 28 | 23/07/18 | Beasiswa 7 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 2.969.594,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 30 | 23/07/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 2.963.094,00 | ||
| 31 | 23/07/18 | Beasiswa 8 – IPK Bukhori (2 siswa) | 0,00 | 100.000,00 | 2.863.094,00 | BNI | ZAINAL ARIFIN |
| 32 | 25/07/18 | Beasiswa 9 – Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) | 0,00 | 175.000,00 | 2.688.094,00 | BRI | HERI APRIYADI |
| 33 | 25/07/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 2.681.594,00 | ||
| 34 | 25/07/18 | Beasiswa 10 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) | 0,00 | 360.000,00 | 2.321.594,00 | BRI | DENDY NUANDA |
| 35 | 25/07/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 2.315.094,00 | ||
| 36 | 25/07/18 | Donatur Q | 250.000,00 | 0,00 | 2.565.094,00 | ||
| 37 | 26/07/18 | Zakat Muhsinin Untuk Wali murid KIA | 800.000,00 | 0,00 | 3.365.094,00 | ||
| 38 | 26/07/18 | Donatur S | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.365.094,00 | ||
| 39 | 27/07/18 | Donatur T | 150.000,00 | 0,00 | 5.515.094,00 | ||
| 40 | 29/07/18 | Donatur U | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.515.094,00 | ||
| 41 | 31/07/18 | Bunga | 5.521,00 | 0,00 | 7.520.615,00 | ||
| 42 | 31/07/18 | PPH | 0,00 | 1.105,00 | 7.519.510,00 | ||
| 43 | 31/07/18 | Biaya administrasi rekening | 0,00 | 11.000,00 | 7.508.510,00 | ||
| 44 | 31/07/18 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 2.000,00 | 7.506.510,00 | ||
| 9.715.521,00 | 11.499.605,00 | ||||||
| *) Keterangan: ada kelebihan transfer untuk ma’had Ta’zhimus sunnah sebesar Rp 30.000,00. Bendahara salah nominal transfer (harusnya 2.610.000 tetapi tertransfer 2.640.000). Kelebihan transfer 30.000 insyaallah akan dikurangi dari nominal transfer beasiswa bulan September 2018. | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 8.910.000,00 | Beasiswa | 11.440.000,00 | ||||
| Zakat Muhsinin Untuk Wali murid KIA | 800.000,00 | Biaya transfer | 45.500,00 | ||||
| Bunga rekening | 5.521,00 | Pajak PPH | 1.105,00 | ||||
| Total uang masuk | 9.715.521,00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 2.000,00 | ||||||
| Total uang keluar | 11.499.605,00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | 01/07/18 | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 12.816.603,24 | ||
| 2 | 01/07/18 | Donatur A | 250.000,00 | 0,00 | 13.066.603,24 | ||
| 3 | 02/07/18 | Donatur B | 250.000,00 | 0,00 | 13.316.603,24 | ||
| 4 | 04/07/18 | Donatur C | 150.000,00 | 0,00 | 13.466.603,24 | ||
| 5 | 04/07/18 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 13.566.603,24 | ||
| 6 | 06/07/18 | Donatur E | 300.000,00 | 0,00 | 13.866.603,24 | ||
| 7 | 06/07/18 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 13.966.603,24 | ||
| 8 | 06/07/18 | Donatur G | 203.017,00 | 0,00 | 14.169.620,24 | ||
| 9 | 17/07/18 | Donatur H | 1.200.000,00 | 0,00 | 15.369.620,24 | ||
| 10 | 19/07/18 | Donatur I | 300.000,00 | 0,00 | 15.669.620,24 | ||
| 11 | 23/07/18 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 15.667.120,24 | ||
| 12 | 23/07/18 | Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 2.700.000,00 | 12.967.120,24 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 13 | 26/07/18 | Donatur J | 500.000,00 | 0,00 | 13.467.120,24 | ||
| 14 | 27/07/18 | Donatur K | 150.000,00 | 0,00 | 13.617.120,24 | ||
| 15 | 27/07/18 | Donatur L | 320.017,00 | 0,00 | 13.937.137,24 | ||
| 16 | 27/07/18 | Donatur M | 100.123,00 | 0,00 | 14.037.260,24 | ||
| 17 | 31/07/18 | Bunga rekening | 8.450,99 | 0,00 | 14.045.711,23 | ||
| 18 | 31/07/18 | Donatur N | 2.000.000,00 | 0,00 | 16.045.711,23 | ||
| 19 | 31/07/18 | Pajak | 0,00 | 1.690,20 | 16.044.021,03 | ||
| 20 | 31/07/18 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 16.031.521,03 | ||
| 5.931.607,99 | 2.716.690,20 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 5.923.157,00 | Beasiswa | 2.700.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 8450,99 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 5.931.607,99 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||
| Pajak | 1.690,20 | ||||||
| Total uang keluar | 2.716.690,20 | ||||||