NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2018

NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2018

#1 SALDO AKHIR

Tahun AjaranBulanRekening di BankSaldo Bulan Sebelumnya (Rp)Total Uang Masuk (Rp)Total Uang Keluar (Rp)SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018Oktober 2018BNI6.845.562,004.507.741,008.409.049,002.944.254,00
MANDIRI8.278.585,337.527.938,866.660.959,779.145.564,42
BNI SYARIAH0,001.310.517,001.200.000,00110.517,00
12.200.335,42

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas NamaCatatanNama Donatur
1Saldo Awal6.845.562,00
201/10/18Donatur A1.000.000,000,007.845.562,00Taufiq Wirahman
301/10/18Donatur B200.000,000,008.045.562,00
404/10/18Donatur C50.000,000,008.095.562,00Suciharti
505/10/18Donatur D300.000,000,008.395.562,00
608/10/18Donatur E300.000,000,008.695.562,00
709/10/18Donatur F100.000,000,008.795.562,00Muhammad Akmalul K
810/10/18Donatur G100.000,000,008.895.562,00Marlina
911/10/18Donatur H300.000,000,009.195.562,00
1011/10/18Donatur I600.000,000,009.795.562,00
1117/10/18Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri)*0,002.550.000,007.245.562,00BNI SYARIAHDWI WARSONO
1217/10/18Beasiswa 2 – IPK Bukhori (2 santri)0,00100.000,007.145.562,00BNIZAENAL ARIFIN
1317/10/18Beasiswa 3 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa)0,00215.000,006.930.562,00BANK MUAMALATYAYASAN AL IHSAN BREBES
1417/10/18Biaya Transfer0,006.500,006.924.062,00
1517/10/18Beasiswa 4 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung)0,00360.000,006.564.062,00BRIDENDY NUANDA
1617/10/18Biaya Transfer0,006.500,006.557.562,00
1717/10/18Beasiswa 5 –  Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari)0,00175.000,006.382.562,00BRIHERI APRIYADI
1817/10/18Biaya Transfer0,006.500,006.376.062,00
1917/10/18Beasiswa 6 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak)0,00617.000,005.759.062,00BNI SYARIAHTRI ARINAWATI
2017/10/18Beasiswa 7 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri)0,00825.000,004.934.062,00BJBHENDRY IRAWAN
2117/10/18Biaya Transfer0,006.500,004.927.562,00
2217/10/18Beasiswa 8– MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak)0,001.500.000,003.427.562,00BANK MUAMALATNIKEN WIDORESMI
2317/10/18Biaya Transfer0,006.500,003.421.062,00
2417/10/18Beasiswa 9 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)0,002.000.000,001.421.062,00BSMPONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
2517/10/18Biaya Transfer0,006.500,001.414.562,00
2619/10/18Donatur J250.000,000,001.664.562,00Apriadi H
2725/10/18Donatur K100.000,000,001.764.562,00Taufiq Wirahman
2826/10/18Donatur L800.000,000,002.564.562,00Desta K
2926/10/18Donatur M150.000,000,002.714.562,00Bayuningrum W
3027/10/18Donatur N55.000,000,002.769.562,00Lungit F
3131/10/18Donatur O200.000,000,002.969.562,00
3231/10/18Bunga2.741,000,002.972.303,00
3331/10/18PPH0,00549,002.971.754,00
3431/10/18Biaya administrasi kartu atm0,005.000,002.966.754,00
3531/10/18Biaya administrasi kartu atm0,007.500,002.959.254,00
3631/10/18Biaya administrasi kartu atm0,004.000,002.955.254,00
3731/10/18Biaya administrasi rekening0,0011.000,002.944.254,00
4.507.741,008.409.049,00
*) Keterangan: Kelebihan transfer bulan sebelumnya sudah dikurangi
**) Ponpes Imam Bukhori Solo tidak kami transfer karena sudah ada muhsinin lain yang mentransfer
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi4.505.000,00Beasiswa8.342.000,00
Bunga rekening2.741,00Biaya transfer39.000,00
Total uang masuk4.507.741,00Pajak PPH549,00
Biaya administrasi rekening BNI11.000,00
Biaya administrasi kartu ATM BNI16.500,00
Total uang keluar8.409.049,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan Transfer
1Saldo Awal8.278.585,33
201/10/18Donatur A500.000,000,008.778.585,33
301/10/18Donatur B410.000,000,009.188.585,33
401/10/18Donatur C250.000,000,009.438.585,33
505/10/18Zakat*2.050.000,000,0011.488.585,33
605/10/18Donatur D100.000,000,0011.588.585,33
707/10/18Donatur E150.000,000,0011.738.585,33
810/10/18Donatur F500.000,000,0012.238.585,33
910/10/18Donatur G150.000,000,0012.388.585,33
1012/10/18Donatur H300.000,000,0012.688.585,33
1112/10/18Donatur I300.000,000,0012.988.585,33
1217/10/18Beasiswa 1 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak)0,003.630.000,009.358.585,33BRI
1317/10/18Biaya Transfer0,006.500,009.352.085,33
1417/10/18Beasiswa 2 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri)0,003.000.000,006.352.085,33BANK SYARIAH MANDIRI
1517/10/18Biaya Transfer0,006.500,006.345.585,33
1617/10/18Beasiswa 3 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri)0,003.150.000,003.195.585,33BANK MANDIRI
1623/10/18Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri0,004.500,003.191.085,33
1726/10/18Donatur J213.017,000,003.404.102,33
1826/10/18Donatur K500.000,000,003.904.102,33
1926/10/18Donatur L2.000.000,000,005.904.102,33
2030/10/18Donatur M100.123,000,006.004.225,33
2131/10/18Bunga4.798,860,006.009.024,19
2231/10/18Pajak0,00959,776.008.064,42
2331/10/18Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri0,0012.500,005.995.564,42
7.527.938,869.810.959,77
*)Zakat maal akan diserahkan kepada yayasan Ibnu Umar Boyolali
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Zakat2.050.000Beasiswa9.780.000,00
Donasi5.473.140,00Biaya transfer13.000,00
Bunga rekening4.798,86Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri12.500,00
Total uang masuk7.527.938,86Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri4.500,00
Pajak959,77
Total uang keluar9.810.959,77

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1Saldo Awal0,00
203/10/18Donatur A57.500,000,0057.500,00
303/10/18Donatur B50.000,000,00107.500,00
405/10/18Donatur C203.017,000,00310.517,00
510/10/18Donatur D500.000,000,00810.517,00
611/10/18Donatur E500.000,000,001.310.517,00
718/10/18Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri)0,001.200.000,00110.517,00BNITRI MARYANTO
1.310.517,001.200.000,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi1.310.517,00Beasiswa1.200.000,00
Total uang masuk1.310.517,00Total uang keluar1.200.000,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button