NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Oktober 2018 | BNI | 6.845.562,00 | 4.507.741,00 | 8.409.049,00 | 2.944.254,00 |
| MANDIRI | 8.278.585,33 | 7.527.938,86 | 6.660.959,77 | 9.145.564,42 | ||
| BNI SYARIAH | 0,00 | 1.310.517,00 | 1.200.000,00 | 110.517,00 | ||
| 12.200.335,42 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur |
| 1 | Saldo Awal | 6.845.562,00 | |||||||
| 2 | 01/10/18 | Donatur A | 1.000.000,00 | 0,00 | 7.845.562,00 | Taufiq Wirahman | |||
| 3 | 01/10/18 | Donatur B | 200.000,00 | 0,00 | 8.045.562,00 | ||||
| 4 | 04/10/18 | Donatur C | 50.000,00 | 0,00 | 8.095.562,00 | Suciharti | |||
| 5 | 05/10/18 | Donatur D | 300.000,00 | 0,00 | 8.395.562,00 | ||||
| 6 | 08/10/18 | Donatur E | 300.000,00 | 0,00 | 8.695.562,00 | ||||
| 7 | 09/10/18 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 8.795.562,00 | Muhammad Akmalul K | |||
| 8 | 10/10/18 | Donatur G | 100.000,00 | 0,00 | 8.895.562,00 | Marlina | |||
| 9 | 11/10/18 | Donatur H | 300.000,00 | 0,00 | 9.195.562,00 | ||||
| 10 | 11/10/18 | Donatur I | 600.000,00 | 0,00 | 9.795.562,00 | ||||
| 11 | 17/10/18 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri)* | 0,00 | 2.550.000,00 | 7.245.562,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO | ||
| 12 | 17/10/18 | Beasiswa 2 – IPK Bukhori (2 santri) | 0,00 | 100.000,00 | 7.145.562,00 | BNI | ZAENAL ARIFIN | ||
| 13 | 17/10/18 | Beasiswa 3 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 215.000,00 | 6.930.562,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES | ||
| 14 | 17/10/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.924.062,00 | ||||
| 15 | 17/10/18 | Beasiswa 4 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) | 0,00 | 360.000,00 | 6.564.062,00 | BRI | DENDY NUANDA | ||
| 16 | 17/10/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.557.562,00 | ||||
| 17 | 17/10/18 | Beasiswa 5 – Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) | 0,00 | 175.000,00 | 6.382.562,00 | BRI | HERI APRIYADI | ||
| 18 | 17/10/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.376.062,00 | ||||
| 19 | 17/10/18 | Beasiswa 6 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) | 0,00 | 617.000,00 | 5.759.062,00 | BNI SYARIAH | TRI ARINAWATI | ||
| 20 | 17/10/18 | Beasiswa 7 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 4.934.062,00 | BJB | HENDRY IRAWAN | ||
| 21 | 17/10/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 4.927.562,00 | ||||
| 22 | 17/10/18 | Beasiswa 8– MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.427.562,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI | ||
| 23 | 17/10/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 3.421.062,00 | ||||
| 24 | 17/10/18 | Beasiswa 9 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.421.062,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG | ||
| 25 | 17/10/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 1.414.562,00 | ||||
| 26 | 19/10/18 | Donatur J | 250.000,00 | 0,00 | 1.664.562,00 | Apriadi H | |||
| 27 | 25/10/18 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 1.764.562,00 | Taufiq Wirahman | |||
| 28 | 26/10/18 | Donatur L | 800.000,00 | 0,00 | 2.564.562,00 | Desta K | |||
| 29 | 26/10/18 | Donatur M | 150.000,00 | 0,00 | 2.714.562,00 | Bayuningrum W | |||
| 30 | 27/10/18 | Donatur N | 55.000,00 | 0,00 | 2.769.562,00 | Lungit F | |||
| 31 | 31/10/18 | Donatur O | 200.000,00 | 0,00 | 2.969.562,00 | ||||
| 32 | 31/10/18 | Bunga | 2.741,00 | 0,00 | 2.972.303,00 | ||||
| 33 | 31/10/18 | PPH | 0,00 | 549,00 | 2.971.754,00 | ||||
| 34 | 31/10/18 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 5.000,00 | 2.966.754,00 | ||||
| 35 | 31/10/18 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 7.500,00 | 2.959.254,00 | ||||
| 36 | 31/10/18 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 4.000,00 | 2.955.254,00 | ||||
| 37 | 31/10/18 | Biaya administrasi rekening | 0,00 | 11.000,00 | 2.944.254,00 | ||||
| 4.507.741,00 | 8.409.049,00 | ||||||||
| *) Keterangan: Kelebihan transfer bulan sebelumnya sudah dikurangi | |||||||||
| **) Ponpes Imam Bukhori Solo tidak kami transfer karena sudah ada muhsinin lain yang mentransfer | |||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||
| Donasi | 4.505.000,00 | Beasiswa | 8.342.000,00 | ||||||
| Bunga rekening | 2.741,00 | Biaya transfer | 39.000,00 | ||||||
| Total uang masuk | 4.507.741,00 | Pajak PPH | 549,00 | ||||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 16.500,00 | ||||||||
| Total uang keluar | 8.409.049,00 | ||||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer |
| 1 | Saldo Awal | 8.278.585,33 | ||||
| 2 | 01/10/18 | Donatur A | 500.000,00 | 0,00 | 8.778.585,33 | |
| 3 | 01/10/18 | Donatur B | 410.000,00 | 0,00 | 9.188.585,33 | |
| 4 | 01/10/18 | Donatur C | 250.000,00 | 0,00 | 9.438.585,33 | |
| 5 | 05/10/18 | Zakat* | 2.050.000,00 | 0,00 | 11.488.585,33 | |
| 6 | 05/10/18 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 11.588.585,33 | |
| 7 | 07/10/18 | Donatur E | 150.000,00 | 0,00 | 11.738.585,33 | |
| 8 | 10/10/18 | Donatur F | 500.000,00 | 0,00 | 12.238.585,33 | |
| 9 | 10/10/18 | Donatur G | 150.000,00 | 0,00 | 12.388.585,33 | |
| 10 | 12/10/18 | Donatur H | 300.000,00 | 0,00 | 12.688.585,33 | |
| 11 | 12/10/18 | Donatur I | 300.000,00 | 0,00 | 12.988.585,33 | |
| 12 | 17/10/18 | Beasiswa 1 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 3.630.000,00 | 9.358.585,33 | BRI |
| 13 | 17/10/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 9.352.085,33 | |
| 14 | 17/10/18 | Beasiswa 2 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) | 0,00 | 3.000.000,00 | 6.352.085,33 | BANK SYARIAH MANDIRI |
| 15 | 17/10/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.345.585,33 | |
| 16 | 17/10/18 | Beasiswa 3 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.195.585,33 | BANK MANDIRI |
| 16 | 23/10/18 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 4.500,00 | 3.191.085,33 | |
| 17 | 26/10/18 | Donatur J | 213.017,00 | 0,00 | 3.404.102,33 | |
| 18 | 26/10/18 | Donatur K | 500.000,00 | 0,00 | 3.904.102,33 | |
| 19 | 26/10/18 | Donatur L | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.904.102,33 | |
| 20 | 30/10/18 | Donatur M | 100.123,00 | 0,00 | 6.004.225,33 | |
| 21 | 31/10/18 | Bunga | 4.798,86 | 0,00 | 6.009.024,19 | |
| 22 | 31/10/18 | Pajak | 0,00 | 959,77 | 6.008.064,42 | |
| 23 | 31/10/18 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 5.995.564,42 | |
| 7.527.938,86 | 9.810.959,77 | |||||
| *)Zakat maal akan diserahkan kepada yayasan Ibnu Umar Boyolali | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Zakat | 2.050.000 | Beasiswa | 9.780.000,00 | |||
| Donasi | 5.473.140,00 | Biaya transfer | 13.000,00 | |||
| Bunga rekening | 4.798,86 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | |||
| Total uang masuk | 7.527.938,86 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4.500,00 | |||
| Pajak | 959,77 | |||||
| Total uang keluar | 9.810.959,77 | |||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | Saldo Awal | 0,00 | |||||
| 2 | 03/10/18 | Donatur A | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | ||
| 3 | 03/10/18 | Donatur B | 50.000,00 | 0,00 | 107.500,00 | ||
| 4 | 05/10/18 | Donatur C | 203.017,00 | 0,00 | 310.517,00 | ||
| 5 | 10/10/18 | Donatur D | 500.000,00 | 0,00 | 810.517,00 | ||
| 6 | 11/10/18 | Donatur E | 500.000,00 | 0,00 | 1.310.517,00 | ||
| 7 | 18/10/18 | Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 110.517,00 | BNI | TRI MARYANTO |
| 1.310.517,00 | 1.200.000,00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 1.310.517,00 | Beasiswa | 1.200.000,00 | ||||
| Total uang masuk | 1.310.517,00 | Total uang keluar | 1.200.000,00 | ||||
