NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2018

NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2018

#1 SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018 Oktober 2018 BNI 6.845.562,00 4.507.741,00 8.409.049,00 2.944.254,00
MANDIRI 8.278.585,33 7.527.938,86 6.660.959,77 9.145.564,42
BNI SYARIAH 0,00 1.310.517,00 1.200.000,00 110.517,00
12.200.335,42

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan Nama Donatur
1 Saldo Awal 6.845.562,00
2 01/10/18 Donatur A 1.000.000,00 0,00 7.845.562,00 Taufiq Wirahman
3 01/10/18 Donatur B 200.000,00 0,00 8.045.562,00
4 04/10/18 Donatur C 50.000,00 0,00 8.095.562,00 Suciharti
5 05/10/18 Donatur D 300.000,00 0,00 8.395.562,00
6 08/10/18 Donatur E 300.000,00 0,00 8.695.562,00
7 09/10/18 Donatur F 100.000,00 0,00 8.795.562,00 Muhammad Akmalul K
8 10/10/18 Donatur G 100.000,00 0,00 8.895.562,00 Marlina
9 11/10/18 Donatur H 300.000,00 0,00 9.195.562,00
10 11/10/18 Donatur I 600.000,00 0,00 9.795.562,00
11 17/10/18 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri)* 0,00 2.550.000,00 7.245.562,00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
12 17/10/18 Beasiswa 2 – IPK Bukhori (2 santri) 0,00 100.000,00 7.145.562,00 BNI ZAENAL ARIFIN
13 17/10/18 Beasiswa 3 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0,00 215.000,00 6.930.562,00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
14 17/10/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 6.924.062,00
15 17/10/18 Beasiswa 4 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) 0,00 360.000,00 6.564.062,00 BRI DENDY NUANDA
16 17/10/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 6.557.562,00
17 17/10/18 Beasiswa 5 –  Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) 0,00 175.000,00 6.382.562,00 BRI HERI APRIYADI
18 17/10/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 6.376.062,00
19 17/10/18 Beasiswa 6 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) 0,00 617.000,00 5.759.062,00 BNI SYARIAH TRI ARINAWATI
20 17/10/18 Beasiswa 7 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) 0,00 825.000,00 4.934.062,00 BJB HENDRY IRAWAN
21 17/10/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 4.927.562,00
22 17/10/18 Beasiswa 8– MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) 0,00 1.500.000,00 3.427.562,00 BANK MUAMALAT NIKEN WIDORESMI
23 17/10/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 3.421.062,00
24 17/10/18 Beasiswa 9 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) 0,00 2.000.000,00 1.421.062,00 BSM PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
25 17/10/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 1.414.562,00
26 19/10/18 Donatur J 250.000,00 0,00 1.664.562,00 Apriadi H
27 25/10/18 Donatur K 100.000,00 0,00 1.764.562,00 Taufiq Wirahman
28 26/10/18 Donatur L 800.000,00 0,00 2.564.562,00 Desta K
29 26/10/18 Donatur M 150.000,00 0,00 2.714.562,00 Bayuningrum W
30 27/10/18 Donatur N 55.000,00 0,00 2.769.562,00 Lungit F
31 31/10/18 Donatur O 200.000,00 0,00 2.969.562,00
32 31/10/18 Bunga 2.741,00 0,00 2.972.303,00
33 31/10/18 PPH 0,00 549,00 2.971.754,00
34 31/10/18 Biaya administrasi kartu atm 0,00 5.000,00 2.966.754,00
35 31/10/18 Biaya administrasi kartu atm 0,00 7.500,00 2.959.254,00
36 31/10/18 Biaya administrasi kartu atm 0,00 4.000,00 2.955.254,00
37 31/10/18 Biaya administrasi rekening 0,00 11.000,00 2.944.254,00
4.507.741,00 8.409.049,00
*) Keterangan: Kelebihan transfer bulan sebelumnya sudah dikurangi
**) Ponpes Imam Bukhori Solo tidak kami transfer karena sudah ada muhsinin lain yang mentransfer
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 4.505.000,00 Beasiswa 8.342.000,00
Bunga rekening 2.741,00 Biaya transfer 39.000,00
Total uang masuk 4.507.741,00 Pajak PPH 549,00
Biaya administrasi rekening BNI 11.000,00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 16.500,00
Total uang keluar 8.409.049,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer
1 Saldo Awal 8.278.585,33
2 01/10/18 Donatur A 500.000,00 0,00 8.778.585,33
3 01/10/18 Donatur B 410.000,00 0,00 9.188.585,33
4 01/10/18 Donatur C 250.000,00 0,00 9.438.585,33
5 05/10/18 Zakat* 2.050.000,00 0,00 11.488.585,33
6 05/10/18 Donatur D 100.000,00 0,00 11.588.585,33
7 07/10/18 Donatur E 150.000,00 0,00 11.738.585,33
8 10/10/18 Donatur F 500.000,00 0,00 12.238.585,33
9 10/10/18 Donatur G 150.000,00 0,00 12.388.585,33
10 12/10/18 Donatur H 300.000,00 0,00 12.688.585,33
11 12/10/18 Donatur I 300.000,00 0,00 12.988.585,33
12 17/10/18 Beasiswa 1 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) 0,00 3.630.000,00 9.358.585,33 BRI
13 17/10/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 9.352.085,33
14 17/10/18 Beasiswa 2 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) 0,00 3.000.000,00 6.352.085,33 BANK SYARIAH MANDIRI
15 17/10/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 6.345.585,33
16 17/10/18 Beasiswa 3 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) 0,00 3.150.000,00 3.195.585,33 BANK MANDIRI
16 23/10/18 Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri 0,00 4.500,00 3.191.085,33
17 26/10/18 Donatur J 213.017,00 0,00 3.404.102,33
18 26/10/18 Donatur K 500.000,00 0,00 3.904.102,33
19 26/10/18 Donatur L 2.000.000,00 0,00 5.904.102,33
20 30/10/18 Donatur M 100.123,00 0,00 6.004.225,33
21 31/10/18 Bunga 4.798,86 0,00 6.009.024,19
22 31/10/18 Pajak 0,00 959,77 6.008.064,42
23 31/10/18 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0,00 12.500,00 5.995.564,42
7.527.938,86 9.810.959,77
*)Zakat maal akan diserahkan kepada yayasan Ibnu Umar Boyolali
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Zakat 2.050.000 Beasiswa 9.780.000,00
Donasi 5.473.140,00 Biaya transfer 13.000,00
Bunga rekening 4.798,86 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12.500,00
Total uang masuk 7.527.938,86 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 4.500,00
Pajak 959,77
Total uang keluar 9.810.959,77

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 Saldo Awal 0,00
2 03/10/18 Donatur A 57.500,00 0,00 57.500,00
3 03/10/18 Donatur B 50.000,00 0,00 107.500,00
4 05/10/18 Donatur C 203.017,00 0,00 310.517,00
5 10/10/18 Donatur D 500.000,00 0,00 810.517,00
6 11/10/18 Donatur E 500.000,00 0,00 1.310.517,00
7 18/10/18 Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) 0,00 1.200.000,00 110.517,00 BNI TRI MARYANTO
1.310.517,00 1.200.000,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 1.310.517,00 Beasiswa 1.200.000,00
Total uang masuk 1.310.517,00 Total uang keluar 1.200.000,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button