NERACA KEUANGAN KIA – Desember 2018
NERACA KEUANGAN KIA – Desember 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| Desember 2018 | BNI | 6.391.014,00 | 8.208.064,00 | 8.524.913,00 | 6.074.165,00 | |
| MANDIRI | 7.525.295,40 | 8.303.016,36 | 9.830.000,00 | 5.998.311,76 | ||
| BNI SYARIAH | 944.017,00 | 2.200.000,00 | 2.025.000,00 | 1.119.017,00 | ||
| 13.191.493,76 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
| 1 | Saldo awal | 6.391.014,00 | ||||||
| 2 | 01/12/18 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 6.591.014,00 | |||
| 3 | 01/12/18 | Donatur B | 100.000,00 | 0,00 | 6.691.014,00 | |||
| 4 | 02/12/18 | Donatur C | 100.000,00 | 0,00 | 6.791.014,00 | |||
| 5 | 03/12/18 | Donatur D | 200.000,00 | 0,00 | 6.991.014,00 | |||
| 6 | 03/12/18 | Donatur F | 50.000,00 | 0,00 | 7.041.014,00 | |||
| 7 | 03/12/18 | Donatur G | 75.000,00 | 0,00 | 7.116.014,00 | |||
| 8 | 03/12/18 | Donatur H | 216.000,00 | 0,00 | 7.332.014,00 | |||
| 9 | 04/12/18 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 7.432.014,00 | |||
| 10 | 04/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 7.457.014,00 | |||
| 11 | 05/12/18 | Donatur G | 15.000,00 | 0,00 | 7.472.014,00 | |||
| 12 | 06/12/18 | Donatur G | 35.000,00 | 0,00 | 7.507.014,00 | |||
| 13 | 07/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 7.532.014,00 | |||
| 14 | 07/12/18 | Donatur J | 100.000,00 | 0,00 | 7.632.014,00 | |||
| 15 | 08/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 7.657.014,00 | |||
| 16 | 08/12/18 | Donatur K | 1.000.000,00 | 0,00 | 8.657.014,00 | |||
| 17 | 09/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 8.682.014,00 | |||
| 18 | 10/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 8.707.014,00 | |||
| 19 | 11/12/18 | Donatur B | 100.000,00 | 0,00 | 8.807.014,00 | |||
| 20 | 11/12/18 | Donatur G | 100.000,00 | 0,00 | 8.907.014,00 | |||
| 21 | 11/12/18 | Donatur L | 50.000,00 | 0,00 | 8.957.014,00 | |||
| 22 | 12/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 8.982.014,00 | |||
| 23 | 12/12/18 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri) | 0,00 | 2.610.000,00 | 6.372.014,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO | |
| 24 | 13/12/18 | Donatur G | 50.000,00 | 0,00 | 6.422.014,00 | |||
| 25 | 14/12/18 | Donatur M | 50.000,00 | 0,00 | 6.472.014,00 | |||
| 26 | 14/12/18 | Donatur N | 150.000,00 | 0,00 | 6.622.014,00 | |||
| 27 | 14/12/18 | Beasiswa 2 – IPK Bukhori (2 santri) | 0,00 | 100.000,00 | 6.522.014,00 | BNI | ZAENAL ARIFIN | |
| 28 | 14/12/18 | Beasiswa 3 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) | 0,00 | 617.000,00 | 5.905.014,00 | BNI SYARIAH | TRI ARINAWATI | |
| 29 | 14/12/18 | Beasiswa 4 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.500.000,00 | 4.405.014,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI | |
| 30 | 14/12/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 4.398.514,00 | |||
| 31 | 14/12/18 | Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 215.000,00 | 4.183.514,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES | |
| 32 | 14/12/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 4.177.014,00 | |||
| 33 | 14/12/18 | Beasiswa 6 – Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) | 0,00 | 175.000,00 | 4.002.014,00 | BRI | HERI APRIYADI | |
| 34 | 14/12/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 3.995.514,00 | |||
| 35 | 14/12/18 | Beasiswa 7– Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) | 0,00 | 360.000,00 | 3.635.514,00 | BRI | DENDY NUANDA | |
| 36 | 14/12/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 3.629.014,00 | |||
| 37 | 14/12/18 | Beasiswa 8 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.629.014,00 | BANK SYARIAH MANDIRI | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG | |
| 38 | 14/12/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 1.622.514,00 | |||
| 39 | 14/12/18 | Beasiswa 9 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri) | 0,00 | 450.000,00 | 1.172.514,00 | BNI SYARIAH | YAYASAN LAJNAH ISTIQOMAH QQ | |
| 40 | 14/12/18 | Beasiswa 9 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri)* | 0,00 | 450.000,00 | 722.514,00 | BNI SYARIAH | YAYASAN LAJNAH ISTIQOMAH QQ | |
| 41 | 14/12/18 | Donatur G | 50.000,00 | 0,00 | 772.514,00 | |||
| 42 | 15/12/18 | Donatur O | 25.000,00 | 0,00 | 797.514,00 | |||
| 43 | 15/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 822.514,00 | |||
| 44 | 16/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 847.514,00 | |||
| 45 | 17/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 872.514,00 | |||
| 46 | 18/12/18 | Donatur G | 35.000,00 | 0,00 | 907.514,00 | |||
| 47 | 19/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 932.514,00 | |||
| 48 | 20/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 957.514,00 | |||
| 49 | 20/12/18 | Donatur P | 250.000,00 | 0,00 | 1.207.514,00 | |||
| 50 | 21/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 1.232.514,00 | |||
| 51 | 21/12/18 | Donatur J | 100.000,00 | 0,00 | 1.332.514,00 | |||
| 52 | 22/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 1.357.514,00 | |||
| 53 | 23/12/18 | Donatur Q | 800.000,00 | 0,00 | 2.157.514,00 | |||
| 54 | 23/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 2.182.514,00 | |||
| 55 | 24/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 2.207.514,00 | |||
| 56 | 25/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 2.232.514,00 | |||
| 57 | 26/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 2.257.514,00 | |||
| 58 | 26/12/18 | Donatur H | 500.000,00 | 0,00 | 2.757.514,00 | |||
| 59 | 27/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 2.782.514,00 | |||
| 60 | 28/12/18 | Donatur R | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.782.514,00 | |||
| 61 | 28/12/18 | Donatur G | 30.000,00 | 0,00 | 4.812.514,00 | |||
| 62 | 28/12/18 | Donatur S | 800.000,00 | 0,00 | 5.612.514,00 | |||
| 63 | 28/12/18 | Donatur T | 100.000,00 | 0,00 | 5.712.514,00 | |||
| 64 | 29/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 5.737.514,00 | |||
| 65 | 30/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 5.762.514,00 | |||
| 66 | 31/12/18 | Donatur U | 300.000,00 | 0,00 | 6.062.514,00 | |||
| 67 | 31/12/18 | Donatur G | 25.000,00 | 0,00 | 6.087.514,00 | |||
| 68 | 31/12/18 | Bunga | 2.064,00 | 0,00 | 6.089.578,00 | |||
| 69 | 31/12/18 | PPH | 0,00 | 413,00 | 6.089.165,00 | |||
| 70 | 31/12/18 | Biaya administrasi rekening | 0,00 | 11.000,00 | 6.078.165,00 | |||
| 71 | 31/12/18 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 4.000,00 | 6.074.165,00 | |||
| 8.208.064,00 | 8.524.913,00 | |||||||
| *)Keterangan: Transfer 2x untuk bulan Desember 2018 dan Januari 2019 | ||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
| Donasi | 8.206.000,00 | Beasiswa | 8.477.000,00 | |||||
| Bunga rekening | 2.064,00 | Biaya transfer | 32.500,00 | |||||
| Total uang masuk | 8.208.064,00 | Pajak PPH | 413,00 | |||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | |||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4.000,00 | |||||||
| Total uang keluar | 8.524.913,00 | |||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
| 1 | Saldo awal | 7.525.295,40 | ||||||
| 2 | 01/12/18 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 7.725.295,40 | |||
| 3 | 01/12/18 | Donatur B | 250.000,00 | 0,00 | 7.975.295,40 | |||
| 4 | 02/12/18 | Donatur C | 100.000,00 | 0,00 | 8.075.295,40 | |||
| 5 | 03/12/18 | Donatur D | 1.000.000,00 | 0,00 | 9.075.295,40 | |||
| 6 | 03/12/18 | Donatur E | 100.000,00 | 0,00 | 9.175.295,40 | |||
| 7 | 04/12/18 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 9.275.295,40 | |||
| 8 | 05/12/18 | Donatur G | 100.000,00 | 0,00 | 9.375.295,40 | |||
| 9 | 05/12/18 | Donatur H | 200.000,00 | 0,00 | 9.575.295,40 | |||
| 10 | 05/12/18 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 9.675.295,40 | |||
| 11 | 06/12/18 | Donatur I | 400.000,00 | 0,00 | 10.075.295,40 | |||
| 12 | 09/12/18 | Donatur J | 500.000,00 | 0,00 | 10.575.295,40 | |||
| 13 | 10/12/18 | Donatur K | 50.000,00 | 0,00 | 10.625.295,40 | |||
| 14 | 10/12/18 | Donatur L | 300.000,00 | 0,00 | 10.925.295,40 | |||
| 15 | 10/12/18 | Donatur M | 150.000,00 | 0,00 | 11.075.295,40 | |||
| 16 | 12/12/18 | Beasiswa 1 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) | 0,00 | 3.000.000,00 | 8.075.295,40 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL | |
| 17 | 12/12/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 8.068.795,40 | |||
| 18 | 12/12/18 | Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 3.150.000,00 | 4.918.795,40 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI | |
| 19 | 13/12/18 | Donatur N | 50.000,00 | 0,00 | 4.968.795,40 | |||
| 20 | 13/12/18 | Beasiswa 3 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 3.650.000,00 | 1.318.795,40 | BRI | PKBM AL-IHSAN | |
| 21 | 13/12/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 1.312.295,40 | |||
| 22 | 14/12/18 | Donatur O | 100.000,00 | 0,00 | 1.412.295,40 | |||
| 23 | 15/12/18 | Donatur P | 10.000,00 | 0,00 | 1.422.295,40 | |||
| 24 | 18/12/18 | Donatur Q | 250.000,00 | 0,00 | 1.672.295,40 | |||
| 25 | 22/12/18 | Donatur R | 200.000,00 | 0,00 | 1.872.295,40 | |||
| 26 | 23/12/18 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 4.500,00 | 1.867.795,40 | |||
| 27 | 26/12/18 | Donasi modal KIA | 500.000,00 | 0,00 | 2.367.795,40 | |||
| 28 | 28/12/18 | Donatur S | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.367.795,40 | |||
| 29 | 28/12/18 | Donatur T | 300.000,00 | 0,00 | 4.667.795,40 | |||
| 30 | 28/12/18 | Donatur U | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.667.795,40 | |||
| 31 | 31/12/18 | Bunga rekening | 3.016,36 | 0,00 | 5.670.811,76 | |||
| 32 | 31/12/18 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 5.658.311,76 | |||
| 33 | 31/12/18 | Donatur V | 340.000,00 | 0,00 | 5.998.311,76 | |||
| 8.303.016,36 | 9.830.000,00 | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
| Donasi | 8.300.000,00 | Beasiswa | 9.800.000,00 | |||||
| Bunga rekening | 3.016,36 | Biaya transfer | 13.000,00 | |||||
| Total uang masuk | 8.303.016,36 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | |||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4.500,00 | |||||||
| Total uang keluar | 9.830.000,00 | |||||||
#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | Saldo Awal | 944.017,00 | |||||
| 2 | 05/12/18 | Donatur A | 500.000,00 | 0,00 | 1.444.017,00 | ||
| 3 | 05/12/18 | Donatur B | 500.000,00 | 0,00 | 1.944.017,00 | ||
| 4 | 06/12/18 | Donatur C | 500.000,00 | 0,00 | 2.444.017,00 | ||
| 5 | 08/12/18 | Setor tunai | 50.000,00 | 0,00 | 2.494.017,00 | ||
| 6 | 10/12/18 | Donatur D | 50.000,00 | 0,00 | 2.544.017,00 | ||
| 7 | 14/12/18 | Beasiswa 1 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 1.719.017,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 8 | 14/12/18 | Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 519.017,00 | BNI | TRI MARYANTO |
| 9 | 22/12/18 | Donatur E | 500.000,00 | 0,00 | 1.019.017,00 | ||
| 10 | 31/12/18 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 1.119.017,00 | ||
| 2.200.000,00 | 2.025.000,00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 2.200.000,00 | Beasiswa | 2.025.000,00 | ||||
| Total uang masuk | 2.200.000,00 | Biaya Transfer | 0,00 | ||||
| Total uang keluar | 2.025.000,00 | ||||||