NERACA KEUANGAN KIA – Desember 2018

NERACA KEUANGAN KIA – November 2018

#1 SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
Desember 2018 BNI 6.391.014,00 8.208.064,00 8.524.913,00 6.074.165,00
MANDIRI 7.525.295,40 8.303.016,36 9.830.000,00 5.998.311,76
BNI SYARIAH 944.017,00 2.200.000,00 2.025.000,00 1.119.017,00
13.191.493,76

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan
1 Saldo awal 6.391.014,00
2 01/12/18 Donatur A 200.000,00 0,00 6.591.014,00
3 01/12/18 Donatur B 100.000,00 0,00 6.691.014,00
4 02/12/18 Donatur C 100.000,00 0,00 6.791.014,00
5 03/12/18 Donatur D 200.000,00 0,00 6.991.014,00
6 03/12/18 Donatur F 50.000,00 0,00 7.041.014,00
7 03/12/18 Donatur G 75.000,00 0,00 7.116.014,00
8 03/12/18 Donatur H 216.000,00 0,00 7.332.014,00
9 04/12/18 Donatur I 100.000,00 0,00 7.432.014,00
10 04/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 7.457.014,00
11 05/12/18 Donatur G 15.000,00 0,00 7.472.014,00
12 06/12/18 Donatur G 35.000,00 0,00 7.507.014,00
13 07/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 7.532.014,00
14 07/12/18 Donatur J 100.000,00 0,00 7.632.014,00
15 08/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 7.657.014,00
16 08/12/18 Donatur K 1.000.000,00 0,00 8.657.014,00
17 09/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 8.682.014,00
18 10/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 8.707.014,00
19 11/12/18 Donatur B 100.000,00 0,00 8.807.014,00
20 11/12/18 Donatur G 100.000,00 0,00 8.907.014,00
21 11/12/18 Donatur L 50.000,00 0,00 8.957.014,00
22 12/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 8.982.014,00
23 12/12/18 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri) 0,00 2.610.000,00 6.372.014,00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
24 13/12/18 Donatur G 50.000,00 0,00 6.422.014,00
25 14/12/18 Donatur M 50.000,00 0,00 6.472.014,00
26 14/12/18 Donatur N 150.000,00 0,00 6.622.014,00
27 14/12/18 Beasiswa 2 – IPK Bukhori (2 santri) 0,00 100.000,00 6.522.014,00 BNI ZAENAL ARIFIN
28 14/12/18 Beasiswa 3 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) 0,00 617.000,00 5.905.014,00 BNI SYARIAH TRI ARINAWATI
29 14/12/18 Beasiswa 4 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) 0,00 1.500.000,00 4.405.014,00 BANK MUAMALAT NIKEN WIDORESMI
30 14/12/18 Biaya transfer 0,00 6.500,00 4.398.514,00
31 14/12/18 Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0,00 215.000,00 4.183.514,00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
32 14/12/18 Biaya transfer 0,00 6.500,00 4.177.014,00
33 14/12/18 Beasiswa 6 –  Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) 0,00 175.000,00 4.002.014,00 BRI HERI APRIYADI
34 14/12/18 Biaya transfer 0,00 6.500,00 3.995.514,00
35 14/12/18 Beasiswa 7– Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) 0,00 360.000,00 3.635.514,00 BRI DENDY NUANDA
36 14/12/18 Biaya transfer 0,00 6.500,00 3.629.014,00
37 14/12/18 Beasiswa 8 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) 0,00 2.000.000,00 1.629.014,00 BANK SYARIAH MANDIRI PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
38 14/12/18 Biaya transfer 0,00 6.500,00 1.622.514,00
39 14/12/18 Beasiswa 9 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri) 0,00 450.000,00 1.172.514,00 BNI SYARIAH YAYASAN LAJNAH ISTIQOMAH QQ
40 14/12/18 Beasiswa 9 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri)* 0,00 450.000,00 722.514,00 BNI SYARIAH YAYASAN LAJNAH ISTIQOMAH QQ
41 14/12/18 Donatur G 50.000,00 0,00 772.514,00
42 15/12/18 Donatur O 25.000,00 0,00 797.514,00
43 15/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 822.514,00
44 16/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 847.514,00
45 17/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 872.514,00
46 18/12/18 Donatur G 35.000,00 0,00 907.514,00
47 19/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 932.514,00
48 20/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 957.514,00
49 20/12/18 Donatur P 250.000,00 0,00 1.207.514,00
50 21/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 1.232.514,00
51 21/12/18 Donatur J 100.000,00 0,00 1.332.514,00
52 22/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 1.357.514,00
53 23/12/18 Donatur Q 800.000,00 0,00 2.157.514,00
54 23/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 2.182.514,00
55 24/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 2.207.514,00
56 25/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 2.232.514,00
57 26/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 2.257.514,00
58 26/12/18 Donatur H 500.000,00 0,00 2.757.514,00
59 27/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 2.782.514,00
60 28/12/18 Donatur R 2.000.000,00 0,00 4.782.514,00
61 28/12/18 Donatur G 30.000,00 0,00 4.812.514,00
62 28/12/18 Donatur S 800.000,00 0,00 5.612.514,00
63 28/12/18 Donatur T 100.000,00 0,00 5.712.514,00
64 29/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 5.737.514,00
65 30/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 5.762.514,00
66 31/12/18 Donatur U 300.000,00 0,00 6.062.514,00
67 31/12/18 Donatur G 25.000,00 0,00 6.087.514,00
68 31/12/18 Bunga 2.064,00 0,00 6.089.578,00
69 31/12/18 PPH 0,00 413,00 6.089.165,00
70 31/12/18 Biaya administrasi rekening 0,00 11.000,00 6.078.165,00
71 31/12/18 Biaya administrasi kartu atm 0,00 4.000,00 6.074.165,00
8.208.064,00 8.524.913,00
*)Keterangan: Transfer 2x untuk bulan Desember 2018 dan Januari 2019
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 8.206.000,00 Beasiswa 8.477.000,00
Bunga rekening 2.064,00 Biaya transfer 32.500,00
Total uang masuk 8.208.064,00 Pajak PPH 413,00
Biaya administrasi rekening BNI 11.000,00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4.000,00
Total uang keluar 8.524.913,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan
1 Saldo awal 7.525.295,40
2 01/12/18 Donatur A 200.000,00 0,00 7.725.295,40
3 01/12/18 Donatur B 250.000,00 0,00 7.975.295,40
4 02/12/18 Donatur C 100.000,00 0,00 8.075.295,40
5 03/12/18 Donatur D 1.000.000,00 0,00 9.075.295,40
6 03/12/18 Donatur E 100.000,00 0,00 9.175.295,40
7 04/12/18 Donatur F 100.000,00 0,00 9.275.295,40
8 05/12/18 Donatur G 100.000,00 0,00 9.375.295,40
9 05/12/18 Donatur H 200.000,00 0,00 9.575.295,40
10 05/12/18 Donatur F 100.000,00 0,00 9.675.295,40
11 06/12/18 Donatur I 400.000,00 0,00 10.075.295,40
12 09/12/18 Donatur J 500.000,00 0,00 10.575.295,40
13 10/12/18 Donatur K 50.000,00 0,00 10.625.295,40
14 10/12/18 Donatur L 300.000,00 0,00 10.925.295,40
15 10/12/18 Donatur M 150.000,00 0,00 11.075.295,40
16 12/12/18 Beasiswa 1 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) 0,00 3.000.000,00 8.075.295,40 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
17 12/12/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 8.068.795,40
18 12/12/18 Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) 0,00 3.150.000,00 4.918.795,40 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
19 13/12/18 Donatur N 50.000,00 0,00 4.968.795,40
20 13/12/18 Beasiswa 3 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) 0,00 3.650.000,00 1.318.795,40 BRI PKBM AL-IHSAN
21 13/12/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 1.312.295,40
22 14/12/18 Donatur O 100.000,00 0,00 1.412.295,40
23 15/12/18 Donatur P 10.000,00 0,00 1.422.295,40
24 18/12/18 Donatur Q 250.000,00 0,00 1.672.295,40
25 22/12/18 Donatur R 200.000,00 0,00 1.872.295,40
26 23/12/18 Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri 0,00 4.500,00 1.867.795,40
27 26/12/18 Donasi modal KIA 500.000,00 0,00 2.367.795,40
28 28/12/18 Donatur S 2.000.000,00 0,00 4.367.795,40
29 28/12/18 Donatur T 300.000,00 0,00 4.667.795,40
30 28/12/18 Donatur U 1.000.000,00 0,00 5.667.795,40
31 31/12/18 Bunga rekening 3.016,36 0,00 5.670.811,76
32 31/12/18 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0,00 12.500,00 5.658.311,76
33 31/12/18 Donatur V 340.000,00 0,00 5.998.311,76
8.303.016,36 9.830.000,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 8.300.000,00 Beasiswa 9.800.000,00
Bunga rekening 3.016,36 Biaya transfer 13.000,00
Total uang masuk 8.303.016,36 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12.500,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 4.500,00
Total uang keluar 9.830.000,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 Saldo Awal 944.017,00
2 05/12/18 Donatur A 500.000,00 0,00 1.444.017,00
3 05/12/18 Donatur B 500.000,00 0,00 1.944.017,00
4 06/12/18 Donatur C 500.000,00 0,00 2.444.017,00
5 08/12/18 Setor tunai 50.000,00 0,00 2.494.017,00
6 10/12/18 Donatur D 50.000,00 0,00 2.544.017,00
7 14/12/18 Beasiswa 1 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) 0,00 825.000,00 1.719.017,00 BJB HENDRY IRAWAN
8 14/12/18 Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) 0,00 1.200.000,00 519.017,00 BNI TRI MARYANTO
9 22/12/18 Donatur E 500.000,00 0,00 1.019.017,00
10 31/12/18 Donatur F 100.000,00 0,00 1.119.017,00
2.200.000,00 2.025.000,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 2.200.000,00 Beasiswa 2.025.000,00
Total uang masuk 2.200.000,00 Biaya Transfer 0,00
Total uang keluar 2.025.000,00

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