NERACA KEUANGAN KIA – NOVEMBER 2022

NERACA KEUANGAN KIA – NOVEMBER 2022

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran

Bulan

Rekening di Bank

Saldo Bulan Sebelumnya (Rp)

Total Uang Masuk (Rp)

Total Uang Keluar (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

2022-2023

November 2022

BNI

14,644,640.00

3,050,877.00

9,590,176.00

8,105,341.00

MANDIRI

4,215,206.30

2,109,341.00

15,000.00

6,309,547.30

berdasarkan bukti history transaksi rekening Bank Mandiri saldo akhir bulan Oktober tidak sama dengan saldo awal bulan November 2022 selisih Rp30

BSI

6,662,978.00

2,860,000.00

3,402,000.00

6,120,978.00

20,535,866.30

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
November 2022
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	14,644,640.00
2	01/11/2022	Donasi	200,000.00	0.00	14,844,640.00
3	01/11/2022	Donasi	1,000,000.00	0.00	15,844,640.00
4	03/11/2022	Donasi	1,500,000.00	0.00	17,344,640.00
5	04/11/2022	Donasi	50,000.00	0.00	17,394,640.00
6	13/11/2022	Beasiswa 1 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa November 2022	0.00	1,600,000.00	15,794,640.00	BSI	Ruslani
7		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	15,792,140.00
8		Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa November 2022	0.00	1,505,000.00	14,287,140.00	BSI	Dwi Warsono
9		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	14,284,640.00
10		Beasiswa 3 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa November 2022	0.00	400,000.00	13,884,640.00	BSI	Khurima Jiddata
11		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	13,882,140.00
12		Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa November 2022	0.00	800,000.00	13,082,140.00	BSI	Yayasan Imam Syafi’i
13		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	13,079,640.00
14		Beasiswa 5 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa November 2022	0.00	2,000,000.00	11,079,640.00	BSI	Muhammad Ade Suryanto
15		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	11,077,140.00
16		Beasiswa 6 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa November 2022	0.00	300,000.00	10,777,140.00	BSI	Galih Catur Wicaksana
17		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	10,774,640.00
18		Beasiswa 7 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa November 2022	0.00	1,200,000.00	9,574,640.00	BSI	Tarwiji
19		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	9,572,140.00
20		Beasiswa 8 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Juli s.d November 2022	0.00	1,750,000.00	7,822,140.00	BSI	Ponpes Imam Syafi’iy
21		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	7,819,640.00
22	18/11/2022	Donasi	250,000.00	0.00	8,069,640.00
23	18/11/2022	Donasi	50,000.00	0.00	8,119,640.00
24	30/11/2022	Bunga	877.00	0.00	8,120,517.00
25		PPh	0.00	176.00	8,120,341.00
26		Biaya Administrasi Rekening	0.00	11,000.00	8,109,341.00
27		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	4,000.00	8,105,341.00

			3,050,877.00	9,590,176.00

Keterangan :
() KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.*



RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		3,050,000.00		Beasiswa		9,555,000.00
Bunga rekening		877.00		Biaya Transfer		20,000.00
Total uang masuk		3,050,877.00		Pajak PPH		176.00
				Biaya administrasi rekening BNI		11,000.00
				Biaya administrasi kartu ATM BNI		4,000.00
				Total uang keluar		9,590,176.00

			14,644,640.00	3,050,877.00	9,590,176.00	8,105,341.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
November 2022
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	4,215,206.30
2	01/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	4,220,206.30
3	02/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	4,225,206.30
4	02/11/2022	Donasi	500,000.00	0.00	4,725,206.30
5	03/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	4,730,206.30
6	03/11/2022	Donasi	200,000.00	0.00	4,930,206.30
7	04/11/2022	Donasi	50,000.00	0.00	4,980,206.30
8	04/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	4,985,206.30
9	05/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	4,990,206.30
10	06/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	4,995,206.30
11	07/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,000,206.30
12	08/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,005,206.30
13	09/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,010,206.30
14	10/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,015,206.30
15	11/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,020,206.30
16	12/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,025,206.30
17	13/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,030,206.30
18	14/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,035,206.30
19	15/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,040,206.30
20	16/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,045,206.30
21	17/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,050,206.30
22	18/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,055,206.30
23	19/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,060,206.30
24	20/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,065,206.30
25	21/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,070,206.30
26	22/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,075,206.30
27	22/11/2022	Donasi	50,000.00	0.00	5,125,206.30
28	23/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,130,206.30
29	24/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,135,206.30
30	24/11/2022	Donasi	309,341.00	0.00	5,444,547.30
31	25/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	5,449,547.30
32		Donasi	150,000.00	0.00	5,599,547.30
33		Donasi	200,000.00	0.00	5,799,547.30
34	26/11/2022	Donasi	400,000.00	0.00	6,199,547.30
35	26/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	6,204,547.30
36	27/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	6,209,547.30
37	28/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	6,214,547.30
38	28/11/2022	Donasi	100,000.00	0.00	6,314,547.30
39	29/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	6,319,547.30
40	30/11/2022	Donasi	5,000.00	0.00	6,324,547.30
41		Biaya Administrasi Bulanan Rekening	0.00	12,500.00	6,312,047.30
42		Biaya Administrasi Bulanan ATM	0.00	2,500.00	6,309,547.30

			2,109,341.00	15,000.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		2,109,341.00		Biaya Administrasi Bulanan Rekening		12,500.00
Total uang masuk		2,109,341.00		Biaya Administrasi Bulanan ATM		2,500.00
				Total uang keluar		15,000.00


			4,215,206.30	2,109,341.00	15,000.00	6,309,547.30

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

KIA – NERACA REKENING BSI
*November 2022*
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	6,662,978.00
2	01/11/2022	Biaya Administrasi Kartu ATM Bulan Oktober	0.00	1,000.00	6,661,978.00
3	04/11/2022	Donasi	50,000.00	0.00	6,711,978.00
4	04/11/2022	Donasi	25,000.00	0.00	6,736,978.00
5	07/11/2022	Donasi	25,000.00	0.00	6,761,978.00
6	08/11/2022	Donasi	20,000.00	0.00	6,781,978.00
7	08/11/2022	Donasi	50,000.00	0.00	6,831,978.00
8	10/11/2022	Donasi	20,000.00	0.00	6,851,978.00
9	12/11/2022	Donasi	50,000.00	0.00	6,901,978.00
10	16/11/2022	Donasi	20,000.00	0.00	6,921,978.00
11		Beasiswa 1 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa November 2022	0.00	700,000.00	6,221,978.00	BSI	PP Syaikh Jamilurrahman
12		Beasiswa 2 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa November 2022	0.00	2,000,000.00	4,221,978.00	BSI	Muhammad Izzudin Akbar
13		Beasiswa 3 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Desember 2022	0.00	700,000.00	3,521,978.00	BSI	PP Syaikh Jamilurrahman
14	25/11/2022	Donasi	1,000,000.00	0.00	4,521,978.00
15	25/11/2022	Donasi	100,000.00	0.00	4,621,978.00
16	27/11/2022	Biaya Administrasi Kartu ATM Bulan November	0.00	1,000.00	4,620,978.00
17	28/11/2022	Donasi	100,000.00	0.00	4,720,978.00
18	28/11/2022	Donasi	250,000.00	0.00	4,970,978.00
19	29/11/2022	Zakat Maal	1,150,000.00	0.00	6,120,978.00

			2,860,000.00	3,402,000.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		1,710,000.00		Beasiswa		3,400,000.00
Zakat Maal		1,150,000.00		Biaya Administrasi Kartu ATM		2,000.00
Total uang masuk		2,860,000.00		Total uang keluar		3,402,000.00



			6,662,978.00	2,860,000.00	3,402,000.00	6,120,978.00

Leave a Reply Cancel reply