NERACA KEUANGAN KIA – NOVEMBER 2022

NERACA KEUANGAN KIA – NOVEMBER 2022

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2022-2023 November 2022 BNI 14,644,640.00 3,050,877.00 9,590,176.00 8,105,341.00
MANDIRI 4,215,206.30 2,109,341.00 15,000.00 6,309,547.30 berdasarkan bukti history transaksi rekening Bank Mandiri saldo akhir bulan Oktober tidak sama dengan saldo awal bulan November 2022 selisih Rp30
BSI 6,662,978.00 2,860,000.00 3,402,000.00 6,120,978.00
      20,535,866.30

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
November 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
     
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 14,644,640.00
2 01/11/2022 Donasi 200,000.00 0.00 14,844,640.00
3 Donasi 1,000,000.00 0.00 15,844,640.00
4 03/11/2022 Donasi 1,500,000.00 0.00 17,344,640.00
5 04/11/2022 Donasi 50,000.00 0.00 17,394,640.00
6 13/11/2022 Beasiswa 1 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa November 2022 0.00 1,600,000.00 15,794,640.00 BSI Ruslani
7 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 15,792,140.00
8 Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa November 2022 0.00 1,505,000.00 14,287,140.00 BSI Dwi Warsono
9 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 14,284,640.00
10 Beasiswa 3 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa November 2022 0.00 400,000.00 13,884,640.00 BSI Khurima Jiddata
11 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 13,882,140.00
12 Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa November 2022 0.00 800,000.00 13,082,140.00 BSI Yayasan Imam Syafi’i
13 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 13,079,640.00
14 Beasiswa 5 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa November 2022 0.00 2,000,000.00 11,079,640.00 BSI Muhammad Ade Suryanto
15 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 11,077,140.00
16 Beasiswa 6 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa November 2022 0.00 300,000.00 10,777,140.00 BSI Galih Catur Wicaksana
17 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 10,774,640.00
18 Beasiswa 7 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa November 2022 0.00 1,200,000.00 9,574,640.00 BSI Tarwiji
19 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 9,572,140.00
20 Beasiswa 8 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Juli s.d November 2022 0.00 1,750,000.00 7,822,140.00 BSI Ponpes Imam Syafi’iy
21 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 7,819,640.00
22 18/11/2022 Donasi 250,000.00 0.00 8,069,640.00
23 Donasi 50,000.00 0.00 8,119,640.00
24 30/11/2022 Bunga 877.00 0.00 8,120,517.00
25 PPh 0.00 176.00 8,120,341.00
26 Biaya Administrasi Rekening 0.00 11,000.00 8,109,341.00
27 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 4,000.00 8,105,341.00
3,050,877.00 9,590,176.00  
     
Keterangan :
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR    
Donasi 3,050,000.00 Beasiswa 9,555,000.00
Bunga rekening 877.00 Biaya Transfer 20,000.00
Total uang masuk 3,050,877.00 Pajak PPH 176.00
Biaya administrasi rekening BNI 11,000.00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4,000.00
      Total uang keluar 9,590,176.00
             
      14,644,640.00 3,050,877.00 9,590,176.00 8,105,341.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
November 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 4,215,206.30    
2 01/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 4,220,206.30    
3 02/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 4,225,206.30    
4 Donasi 500,000.00 0.00 4,725,206.30    
5 03/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 4,730,206.30    
6 Donasi 200,000.00 0.00 4,930,206.30    
7 04/11/2022 Donasi 50,000.00 0.00 4,980,206.30    
8 Donasi 5,000.00 0.00 4,985,206.30    
9 05/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 4,990,206.30    
10 06/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 4,995,206.30    
11 07/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,000,206.30    
12 08/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,005,206.30    
13 09/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,010,206.30    
14 10/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,015,206.30    
15 11/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,020,206.30    
16 12/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,025,206.30    
17 13/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,030,206.30    
18 14/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,035,206.30    
19 15/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,040,206.30    
20 16/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,045,206.30    
21 17/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,050,206.30    
22 18/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,055,206.30    
23 19/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,060,206.30    
24 20/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,065,206.30    
25 21/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,070,206.30    
26 22/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,075,206.30    
27 Donasi 50,000.00 0.00 5,125,206.30    
28 23/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,130,206.30    
29 24/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,135,206.30    
30 Donasi 309,341.00 0.00 5,444,547.30    
31 25/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 5,449,547.30    
32 Donasi 150,000.00 0.00 5,599,547.30    
33 Donasi 200,000.00 0.00 5,799,547.30    
34 26/11/2022 Donasi 400,000.00 0.00 6,199,547.30    
35 Donasi 5,000.00 0.00 6,204,547.30    
36 27/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 6,209,547.30    
37 28/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 6,214,547.30    
38 Donasi 100,000.00 0.00 6,314,547.30    
39 29/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 6,319,547.30    
40 30/11/2022 Donasi 5,000.00 0.00 6,324,547.30    
41 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 0.00 12,500.00 6,312,047.30    
42 Biaya Administrasi Bulanan ATM 0.00 2,500.00 6,309,547.30    
 
2,109,341.00 15,000.00
   
           
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 2,109,341.00 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 12,500.00
Total uang masuk 2,109,341.00 Biaya Administrasi Bulanan ATM 2,500.00
      Total uang keluar 15,000.00
     
     
      4,215,206.30 2,109,341.00 15,000.00 6,309,547.30

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

KIA – NERACA REKENING BSI
November 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
         
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 6,662,978.00    
2 01/11/2022 Biaya Administrasi Kartu ATM Bulan Oktober 0.00 1,000.00 6,661,978.00    
3 04/11/2022 Donasi 50,000.00 0.00 6,711,978.00    
4 Donasi 25,000.00 0.00 6,736,978.00    
5 07/11/2022 Donasi 25,000.00 0.00 6,761,978.00    
6 08/11/2022 Donasi 20,000.00 0.00 6,781,978.00    
7 Donasi 50,000.00 0.00 6,831,978.00    
8 10/11/2022 Donasi 20,000.00 0.00 6,851,978.00    
9 12/11/2022 Donasi 50,000.00 0.00 6,901,978.00    
10 16/11/2022 Donasi 20,000.00 0.00 6,921,978.00    
11 Beasiswa 1 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa November 2022 0.00 700,000.00 6,221,978.00 BSI PP Syaikh Jamilurrahman
12 Beasiswa 2 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa November 2022 0.00 2,000,000.00 4,221,978.00 BSI Muhammad Izzudin Akbar
13 Beasiswa 3 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Desember 2022 0.00 700,000.00 3,521,978.00 BSI PP Syaikh Jamilurrahman
14 25/11/2022 Donasi 1,000,000.00 0.00 4,521,978.00    
15 Donasi 100,000.00 0.00 4,621,978.00    
16 27/11/2022 Biaya Administrasi Kartu ATM Bulan November 0.00 1,000.00 4,620,978.00    
17 28/11/2022 Donasi 100,000.00 0.00 4,720,978.00    
18 Donasi 250,000.00 0.00 4,970,978.00    
19 29/11/2022 Zakat Maal 1,150,000.00 0.00 6,120,978.00    
     
  2,860,000.00 3,402,000.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 1,710,000.00 Beasiswa 3,400,000.00
Zakat Maal 1,150,000.00 Biaya Administrasi Kartu ATM 2,000.00
Total uang masuk 2,860,000.00 Total uang keluar 3,402,000.00
           
     
6,662,978.00 2,860,000.00 3,402,000.00 6,120,978.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button