NERACA KEUANGAN KIA – Agustus 2016

NERACA KEUANGAN KIA – Agustus 2016

#

1. SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR BULAN (Rp)
2016-2017 Agustus 2016 BNI 3,479,917.00 9,030,627.00 5,733,022.00 6.777.522,00
MANDIRI 5,887,441.86 6,016,636.10 9,037,000.00 2.867.077,96
      9.644.599,96

#

2. [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 3,479,917.00  
2 01/08/2016 Donatur A 2,500,000.00 0.00 5,979,917.00
3 02/08/2016 Donatur B 400,000.00 0.00 6,379,917.00
4 02/08/2016 Donatur C 200,000.00 0.00 6,579,917.00
5 06/08/2016 Donatur D 500,000.00 0.00 7,079,917.00
6 08/08/2016 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (19 santri) 0.00 1,050,000.00 6,029,917.00 BNI SYARIAH Dwi Warsono
7 08/08/2016 Beasiswa 2 – Ponpes Fathimatuzzahra, Kalibagor (6 santri) 0.00 600,000.00 5,429,917.00 BRI Puji Mulyanti
8 08/08/2016 Administrasi transfer – 2 0.00 6,500.00 5,423,417.00  
9 08/08/2016 Beasiswa 3 – santri Kholid dan Amr 0.00 200,000.00 5,223,417.00 BRI Ayun Kurniasih Dwija
10 08/08/2016 Administrasi transfer – 3 0.00 6,500.00 5,216,917.00
11 08/08/2016 Beasiswa 4 – santri Ubaidah dan Ukkasyah 0.00 350,000.00 4,866,917.00 BRI Heri Apriyadi
12 08/08/2016 Administrasi transfer – 4 0.00 6,500.00 4,860,417.00
13 08/08/2016 Beasiswa 5 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) 0.00 1,700,000.00 3,160,417.00 BNI Rusman
14 08/08/2016 Beasiswa 6 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) 0.00 1,800,000.00 1,360,417.00 BNI Hafidhulloh Hanif
15 09/08/2016 Donatur I 300,000.00 0.00 1,660,417.00
16 10/08/2016 Donatur J 600,000.00 0.00 2,260,417.00
17 21/08/2016 Donatur K 1,155,000.00 0.00 3,415,417.00
18 22/08/2016 Donatur L 1,496,018.00 0.00 4,911,435.00
19 22/08/2016 Bunga rekening 250,000.00 0.00 5,161,435.00
20 24/08/2016 Pajak 577,000.00 0.00 5,738,435.00
21 28/08/2016 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 500,000.00 0.00 6,238,435.00
22 30/08/2016 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 250,000.00 0.00 6,488,435.00
23 31/08/2016 Donatur K 100,000.00 0.00 6,588,435.00  
24 31/08/2016 Donatur L 200,000.00 0.00 6,788,435.00
25 31/08/2016 Bunga rekening 2,609.00 0.00 6,791,044.00
26 31/08/2016 Pajak 0.00 522.00 6,790,522.00
27 31/08/2016 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 0.00 11,000.00 6,779,522.00
28 31/08/2016 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 0.00 2,000.00 6,777,522.00
  9,030,627.00 5,733,022.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 9,028,018.00 Beasiswa 5,700,000.00
Bunga rekening 2,609.00 Biaya transfer 19,500.00
Total uang masuk 9,030,627.00 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 11,000.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 2,000.00
Pajak 522.00
Total uang keluar 5,733,022.00

PDF Histori Transaksi – KIA – Agustus 2016 >>> kia_histori_bni_2016_08_agu

#

3. [NERACA KEUANGAN] REKENING BANK MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 5,887,441.86  
2 02/08/2016 Donatur A 500,000.00 0.00 6,387,441.86
3 04/08/2016 Donatur B 1,000,000.00 0.00 7,387,441.86
4 05/08/2016 Donatur C 200,000.00 0.00 7,587,441.86
5 06/08/2016 Donatur D 500,000.00 0.00 8,087,441.86
6 06/08/2016 Donatur E 150,000.00 0.00 8,237,441.86  
7 08/08/2016 Beasiswa 1 – Ponpes Mu’adz Bin Jabal (4 santri) – beasiswa Agustus tahap-1 0.00 1,000,000.00 7,237,441.86 Bank Syariah Mandiri Tasiwan QQ Al Firdaus PKL
8 08/08/2016 Administrasi transfer – 1 0.00 6,500.00 7,230,941.86
9 08/08/2016 Beasiswa 2 – Ponpes Mu’adz Bin Jabal (4 santri) – beasiswa Agustus tahap-2 0.00 3,000,000.00 4,230,941.86 Bank Syariah Mandiri Tasiwan QQ Al Firdaus PKL
10 08/08/2016 Administrasi transfer – 2 0.00 6,500.00 4,224,441.86
11 08/08/2016 Beasiswa 3 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) 0.00 2,700,000.00 1,524,441.86 Bank Mandiri Soleh Suaidi
12 09/08/2016 Donatur F 100,000.00 0.00 1,624,441.86
13 12/08/2016 Donatur G 100,000.00 0.00 1,724,441.86
14 21/08/2016 Donatur H 1,115,000.00 0.00 2,839,441.86
15 21/08/2016 Beasiswa 4 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 10 siswa SMP Thoyba, Ampel _ beasiswa insidental tahap-1 0.00 2,310,000.00 529,441.86 Bank Mandiri Eko Rustanto
16 23/08/2016 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0.00 2,500.00 526,941.86
17 23/08/2016 Donatur I 150,000.00 0.00 676,941.86
18 23/08/2016 Donatur J 500,000.00 0.00 1,176,941.86
19 26/08/2016 Donatur K 200,000.00 1,376,941.86
20 31/08/2016 Bunga rekening 1,636.10 0.00 1,378,577.96  
21 31/08/2016 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 0.00 11,500.00 1,367,077.96  
22 31/08/2016 Donatur L 1,500,000.00 0.00 2,867,077.96
  6,016,636.10 9,037,000.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 4,000,000.00 Beasiswa 5,700,000.00
Bunga rekening 500,000.00 Biaya transfer 6,500.00
Total uang masuk 4,500,000.00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 0.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0.00
Pajak 0.00
Total uang keluar 5,706,500.00

*) Catatan:

1. 21/08/2016  
Keterangan transaksi: Beasiswa 4 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 10 siswa SMP Thoyba, Ampel _ beasiswa insidental tahap-1
Catatan: Ada pengajuan beasiswa insidental untuk keperluan buku dan seragam (10 orang siswa) dari SMP Thoyba, Ampel. @ Rp 1.155.000 (total Rp 11.550.000). Namun, dana yang dititipkan donatur melalui KIA baru cukup untuk membantu 2 orang siswa (Rp 2.310.000). Berhubung kemampuan KIA baru sebesar itu, maka bantuan tersebut diberikan kepada siswa yang paling tidak mampu dan yang yatim. Semoga Allah membantu KIA untuk membantu sisanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *