NERACA KEUANGAN KIA – Agustus 2017
#1 NERACA TOTAL
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Agustus 2017 | BNI | 17.037.135,00 | 6.417.545,00 | 11.508.209,00 | 11.946.471,00 |
| MANDIRI | 7.282.514,14 | 10.855.948,52 | 6.016.189,70 | 12.122.272,96 | ||
| 24.068.743,96 |
(*) Catatan: Total uang keluar Agustus 2017 belum termasuk beasiswa Mahad Muadz Bin Jabal (Pekalongan) dan RA/TKIT/SDIT Ibnu Umar (Boyolali) karena keempat sekolah tersebut baru melengkapi data form AA-1 dan AA-2 pada 4 September 2017
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 17.037.135,00 | ||
| 2 | 01/08/2017 | Donatur A | 400.000,00 | 0,00 | 17.437.135,00 | ||
| 3 | 02/08/2017 | Donatur B | 200.000,00 | 0,00 | 17.637.135,00 | ||
| 4 | 04/08/2017 | Donatur C | 100.000,00 | 0,00 | 17.737.135,00 | ||
| 5 | 08/08/2017 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 17.837.135,00 | ||
| 6 | 08/08/2017 | Donatur E | 100.000,00 | 0,00 | 17.937.135,00 | ||
| 7 | 11/08/2017 | Donatur F | 1.000.000,00 | 0,00 | 18.937.135,00 | ||
| 8 | 11/08/2017 | Donatur G | 500.000,00 | 0,00 | 19.437.135,00 | ||
| 9 | 11/08/2017 | Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 | 0,00 | 2.400.000,00 | 17.037.135,00 | BNI | RUSMAN |
| 10 | 13/08/2017 | Donatur H | 250.000,00 | 0,00 | 17.287.135,00 | ||
| 11 | 18/08/2017 | Donatur I | 600.000,00 | 0,00 | 17.887.135,00 | ||
| 12 | 19/08/2017 | Donatur J | 50.000,00 | 0,00 | 17.937.135,00 | ||
| 13 | 22/08/2017 | Donatur K | 150.000,00 | 0,00 | 18.087.135,00 | ||
| 14 | 22/08/2017 | Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 | 0,00 | 3.270.000,00 | 14.817.135,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO |
| 15 | 22/08/2017 | Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 | 0,00 | 3.600.000,00 | 11.217.135,00 | BNI | HAFID HULLOH HANIF |
| 16 | 22/08/2017 | Beasiswa 4 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (4 siswa) | 0,00 | 560.000,00 | 10.657.135,00 | BANK MUA-MALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 17 | 22/08/2017 | Administrasi – 4 | 0,00 | 6.500,00 | 10.650.635,00 | ||
| 18 | 22/08/2017 | Beasiswa 5 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) – Beasiswa Juli dan Agustus 2017 | 0,00 | 1.650.000,00 | 9.000.635,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 19 | 22/08/2017 | Donatur L | 0,00 | 6.500,00 | 8.994.135,00 | ||
| 20 | 23/08/2017 | Donatur M | 300.000,00 | 0,00 | 9.294.135,00 | ||
| 21 | 25/08/2017 | Donatur N | 500.000,00 | 0,00 | 9.794.135,00 | ||
| 22 | 26/08/2017 | Donatur O | 500.000,00 | 0,00 | 10.294.135,00 | ||
| 23 | 28/08/2017 | Donatur P | 1.656.500,00 | 0,00 | 11.950.635,00 | ||
| 24 | 31/08/2017 | Bunga rekening | 11.045,00 | 0,00 | 11.961.680,00 | ||
| 25 | 31/08/2017 | Pajak PPH | 0,00 | 2.209,00 | 11.959.471,00 | ||
| 26 | 31/08/2017 | Biaya administrasi bulanan Rekening BNI | 0,00 | 11.000,00 | 11.948.471,00 | ||
| 27 | 31/08/2017 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 0,00 | 2.000,00 | 11.946.471,00 | ||
| 6.417.545,00 | 11.508.209,00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 6.406.500,00 | Beasiswa | 11.480.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 11.045,00 | Biaya transfer | 13.000,00 | ||||
| Total uang masuk | 6.417.545,00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI | 11.000,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI | 2.000,00 | ||||||
| Pajak PPH | 2.209,00 | ||||||
| Total uang keluar | 11.508.209,00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING BANK MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 7.282.514,14 | ||
| 2 | 01/08/2017 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 7.482.514,14 | ||
| 3 | 02/08/2017 | Donatur B | 300.000,00 | 0,00 | 7.782.514,14 | ||
| 4 | 02/08/2017 | Donatur C | 50.000,00 | 0,00 | 7.832.514,14 | ||
| 5 | 03/08/2017 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 7.932.514,14 | ||
| 6 | 05/08/2017 | Donatur E | 500.000,00 | 0,00 | 8.432.514,14 | ||
| 7 | 07/08/2017 | Donatur F | 500.000,00 | 0,00 | 8.932.514,14 | ||
| 8 | 08/08/2017 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 9.132.514,14 | ||
| 9 | 10/08/2017 | Donatur H | 300.000,00 | 0,00 | 9.432.514,14 | ||
| 10 | 11/08/2017 | Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) – Beasiswa Juli 2017 | 0,00 | 3.000.000,00 | 6.432.514,14 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 11 | 12/08/2017 | Donatur I | 5.000.000,00 | 0,00 | 11.432.514,14 | ||
| 12 | 21/08/2017 | Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) – Beasiswa Agustus 2017 | 0,00 | 3.000.000,00 | 8.432.514,14 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 13 | 23/08/2017 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 8.430.014,14 | ||
| 14 | 24/08/2017 | Donatur J | 1.200.000,00 | 0,00 | 9.630.014,14 | ||
| 15 | 25/08/2017 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 9.730.014,14 | ||
| 16 | 25/08/2017 | Donatur L | 1.500.000,00 | 0,00 | 11.230.014,14 | ||
| 17 | 27/08/2017 | Donatur M | 200.000,00 | 0,00 | 11.430.014,14 | ||
| 18 | 28/08/2017 | Donatur N | 150.000,00 | 0,00 | 11.580.014,14 | ||
| 19 | 30/08/2017 | Donatur O | 300.000,00 | 0,00 | 11.880.014,14 | ||
| 20 | 30/08/2017 | Donatur P | 200.000,00 | 0,00 | 12.080.014,14 | ||
| 21 | 31/08/2017 | Bunga rekening | 5.948,52 | 0,00 | 12.085.962,66 | ||
| 22 | 31/08/2017 | Pajak | 0,00 | 1.189,70 | 12.084.772,96 | ||
| 23 | 31/08/2017 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 12.072.272,96 | ||
| 24 | 31/08/2017 | Donatur R | 50.000,00 | 0,00 | 12.122.272,96 | ||
| 10.855.948,52 | 6.016.189,70 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 10.850.000,00 | Beasiswa | 6.000.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 5.948,52 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 10.855.948,52 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||
| Pajak | 1.189,70 | ||||||
| Total uang keluar | 6.016.189,70 | ||||||
