NERACA KEUANGAN KIA – Agustus 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Agustus 2018 | BNI | 7.506.510,00 | 12.624.772,00 | 15.155.955,00 | 4.975.327,00 |
| 16.031.521,03 | 4.811.089,58 | 17.217,92 | 20.825.392,69 | |||
| 25.800.719,69 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
| 1 | SALDO AWAL | 7.506.510,00 | ||||||
| 2 | 01/08/18 | Donatur A | 300.000,00 | 0,00 | 7.806.510,00 | |||
| 3 | 01/08/18 | Donatur B | 100.000,00 | 0,00 | 7.906.510,00 | |||
| 4 | 01/08/18 | Donatur C | 200.000,00 | 0,00 | 8.106.510,00 | |||
| 5 | 01/08/18 | Donatur D | 500.000,00 | 0,00 | 8.606.510,00 | |||
| 6 | 03/08/18 | Donatur E | 170.000,00 | 0,00 | 8.776.510,00 | |||
| 7 | 03/08/18 | Donatur F | 8.000.000,00 | 0,00 | 16.776.510,00 | |||
| 8 | 04/08/18 | Donatur G | 300.000,00 | 0,00 | 17.076.510,00 | |||
| 9 | 04/08/18 | Donatur H | 150.000,00 | 0,00 | 17.226.510,00 | |||
| 10 | 06/08/18 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 17.326.510,00 | |||
| 11 | 14/08/18 | Donatur J | 700.000,00 | 0,00 | 18.026.510,00 | |||
| 12 | 14/08/18 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 18.126.510,00 | |||
| 13 | 14/08/18 | Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 16.926.510,00 | BNI | RUSMAN | |
| 14 | 14/08/18 | Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri)* | 0,00 | 2.640.000,00 | 14.286.510,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO | |
| 15 | 14/08/18 | Beasiswa 3 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 14.076.510,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES | |
| 16 | 14/08/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 14.070.010,00 | |||
| 17 | 14/08/18 | Beasiswa 4 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 13.245.010,00 | BJB | HENDRY IRAWAN | |
| 18 | 14/08/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 13.238.510,00 | |||
| 19 | 14/08/18 | Beasiswa 5 – Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) | 0,00 | 175.000,00 | 13.063.510,00 | BRI | HERI APRIYADI | |
| 20 | 14/08/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 13.057.010,00 | |||
| 21 | 14/08/18 | Beasiswa 6 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) | 0,00 | 360.000,00 | 12.697.010,00 | BRI | DENDY NUANDA | |
| 22 | 14/08/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 12.690.510,00 | |||
| 23 | 14/08/18 | Beasiswa 7 – IPK Bukhori | 0,00 | 100.000,00 | 12.590.510,00 | BNI | ZAINAL ARIFIN | |
| 24 | 14/08/18 | Beasiswa 8 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 3.600.000,00 | 8.990.510,00 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI | |
| 25 | 14/08/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 8.984.010,00 | |||
| 26 | 14/08/18 | Beasiswa 9 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 2.480.000,00 | 6.504.010,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN | |
| 27 | 14/08/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.497.510,00 | |||
| 28 | 14/08/18 | Beasiswa 10 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.500.000,00 | 4.997.510,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI | |
| 29 | 14/08/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 4.991.010,00 | |||
| 30 | 14/08/18 | Beasiswa 11 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.991.010,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG | |
| 31 | 14/08/18 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 2.984.510,00 | |||
| 32 | 16/08/18 | Donatur L | 500.000,00 | 0,00 | 3.484.510,00 | |||
| 33 | 17/08/18 | Donatur M | 250.000,00 | 0,00 | 3.734.510,00 | |||
| 34 | 24/08/18 | Donatur N | 100.000,00 | 0,00 | 3.834.510,00 | |||
| 35 | 25/08/18 | Donatur O | 800.000,00 | 0,00 | 4.634.510,00 | |||
| 36 | 26/08/18 | Donatur P | 50.000,00 | 0,00 | 4.684.510,00 | |||
| 37 | 30/08/18 | Donatur Q | 300.000,00 | 0,00 | 4.984.510,00 | |||
| 38 | 31/08/18 | Bunga | 4.772,00 | 0,00 | 4.989.282,00 | |||
| 39 | 31/08/18 | PPH | 0,00 | 955,00 | 4.988.327,00 | |||
| 40 | 31/08/18 | Biaya administrasi rekening | 0,00 | 11.000,00 | 4.977.327,00 | |||
| 41 | 31/08/18 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 2.000,00 | 4.975.327,00 | |||
| 12.624.772,00 | 15.155.955,00 | |||||||
| *) Keterangan: ada kelebihan transfer untuk ma’had Ta’zhimus sunnah sebesar Rp 30.000,00, sehingga total kelebihan transfer dengan bulan lalu adalah Rp 60.000,00 | ||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
| Donasi | 12.620.000,00 | Beasiswa | 15.090.000,00 | |||||
| Bunga rekening | 4.772,00 | Biaya transfer | 52.000,00 | |||||
| Total uang masuk | 12.624.772,00 | Pajak PPH | 955,00 | |||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | |||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 2.000,00 | |||||||
| Total uang keluar | 15.155.955,00 | |||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 16.031.521,03 | |||
| 2 | 01/08/18 | Donatur A | 250.000,00 | 0,00 | 16.281.521,03 | ||
| 3 | 03/08/18 | Donatur B | 250.000,00 | 0,00 | 16.531.521,03 | ||
| 4 | 05/08/18 | Donatur C | 150.000,00 | 0,00 | 16.681.521,03 | ||
| 5 | 09/08/18 | Donatur D | 300.000,00 | 0,00 | 16.981.521,03 | ||
| 6 | 10/08/18 | Donatur E | 500.000,00 | 0,00 | 17.481.521,03 | ||
| 7 | 13/08/18 | Donatur F | 300.000,00 | 0,00 | 17.781.521,03 | ||
| 8 | 15/08/18 | Donatur G | 300.000,00 | 0,00 | 18.081.521,03 | ||
| 9 | 17/08/18 | Donatur H | 200.000,00 | 0,00 | 18.281.521,03 | ||
| 10 | 17/08/18 | Donatur I | 2.000.000,00 | 0,00 | 20.281.521,03 | ||
| 11 | 31/08/18 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 20.279.021,03 | ||
| 12 | 31/08/18 | Bunga rekening | 11.089,58 | 0,00 | 20.290.110,61 | ||
| 13 | 31/08/18 | Pajak | 0,00 | 2.217,92 | 20.287.892,69 | ||
| 14 | 31/08/18 | Donatur J | 400.000,00 | 0,00 | 20.687.892,69 | ||
| 15 | 31/08/18 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 20.675.392,69 | ||
| 16 | 31/08/18 | Donatur H | 150.000 | 0,00 | 20.825.392,69 | ||
| 4.811.089,58 | 17.217,92 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 4.800.000,00 | Beasiswa | 0,00 | ||||
| Bunga rekening | 11.089,58 | Biaya transfer | 0,00 | ||||
| Total uang masuk | 4.811.089,58 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||||
| Pajak | 2.217,92 | ||||||
| Total uang keluar | 17.217,92 | ||||||
