NERACA KEUANGAN KIA – April 2016

NERACA KEUANGAN KIA – April 2016

#

1. SALDO AKHIR

Tahun AjaranBulanRekening di BankSaldo Bulan Sebelumnya (Rp)Total Uang Masuk (Rp)Total Uang Keluar (Rp)SALDO AKHIR BULAN (Rp)
2015-2016April 2016BNI2,990,712.0010,102,080.007,557,415.005.535.377,00
MANDIRI9,314,564.205,706,924.603,019,384.9212.002.103,88
   17.537.480,88

#

2. [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

NoTanggal Keterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1SALDO AWAL0.000.002,990,712.00 
201/04/2016Donatur A200,000.000.003,190,712.00
301/04/2016Donatur B2,000,000.000.005,190,712.00
401/04/2016Donatur C300,000.000.005,490,712.00
501/04/2016Donatur D200,000.000.005,690,712.00
602/04/2016Donatur E400,000.000.006,090,712.00 
703/04/2016Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri)0.001,020,000.005,070,712.00BNI SyariahDwi Warsono
803/04/2016Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) – beasiswa-Maret tahap-20.001,300,000.003,770,712.00Bank MandiriSoleh Suaidi
903/04/2016Administrasi transfer – 20.006,500.003,764,212.00
1003/04/2016Beasiswa 3 – untuk santri Kholid dan Amr0.00170,000.003,594,212.00BNIArma Fauzi, S. Kom
1103/04/2016Beasiswa 4 – untuk santri Nu’aim (Maret dan April 2016)0.00250,000.003,344,212.00BCAFahmi Hakim
1203/04/2016Administrasi transfer – 40.006,500.003,337,712.00
1303/04/2016Beasiswa 5 – untuk santri Ubaidah0.00250,000.003,087,712.00BCAFahmi Hakim
1403/04/2016Administrasi transfer – 50.006,500.003,081,212.00
1504/04/2016Beasiswa 6 – Ponpes Muslim Merapi, Yogyakarta (4 santri)0.001,350,000.001,731,212.00BNITri Maryanto
1604/04/2016Beasiswa 7 – Ponpes Fathimatuzzahra, Kalibagor (6 santri)0.00600,000.001,131,212.00BRIPuji Mulyanti
1704/04/2016Administrasi transfer – 70.006,500.001,124,712.00 
1804/04/2016Beasiswa 8 – Ponpes Mu’adz Bin Jabal (4 santri)0.00970,000.00154,712.00Bank Syariah MandiriTasiwan QQ Al Firdaus PKL
1904/04/2016Administrasi transfer – 80.006,500.00148,212.00 
2004/04/2016Donatur F100,000.000.00248,212.00 
2105/04/2016Donatur G50,000.000.00298,212.00 
2206/04/2016Donatur H150,000.000.00448,212.00 
2307/04/2016Donatur I2,400,000.000.002,848,212.00 
2409/04/2016Beasiswa 9 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)0.001,600,000.001,248,212.00BNIHafidhulloh Hanif
2512/04/2016Biaya ganti buku tabungan0.001,500.001,246,712.00 
2612/04/2016Donatur J100,000.000.001,346,712.00 
2714/04/2016Donatur K3,000,000.000.004,346,712.00 
2814/04/2016Donatur L300,000.000.004,646,712.00 
2921/04/2016Donatur M250,000.000.004,896,712.00 
3026/04/2016Donatur N400,000.000.005,296,712.00 
3129/04/2016Donatur O250,009.000.005,546,721.00 
3230/04/2016Bunga rekening2,071.000.005,548,792.00 
3330/04/2016Pajak0.00415.005,548,377.00 
3430/04/2016Biaya administrasi bulanan Rekening BNI0.0011,000.005,537,377.00 
3530/04/2016Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI0.002,000.005,535,377.00 
 10,102,080.007,557,415.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi10,100,009.00Beasiswa7,510,000.00
Bunga rekening2,071.00Biaya transfer32,500.00
Total uang masuk10,102,080.00Biaya administrasi bulanan Rekening BNI11,000.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI2,000.00
Biaya ganti buku tabungan1,500.00
Pajak415.00
Total uang keluar7,557,415.00

*) Catatan Rekening KIA BNI, April 2016:

1. 03/04/2016
Keterangan transaksi: Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) – beasiswa-Maret tahap-2
Catatan: Kondisi kas KIA minim, tidak cukup untuk transfer beasiswa 3.000.000 untuk santri Ma’had Misykatul Atsar. Jadi, KIA mentransfer beasiswa-Maret tahap-1 (1.700.000) pada 1 Maret 2016, sedangkan beasiswa-Maret tahap-2 (1.300.000) ditransfer pada 3 April 2016.

2. 04/04/2016
Keterangan transaksi: Beasiswa 8 – Ponpes Mu’adz Bin Jabal (4 santri)
Catatan: Awalnya Bendahara (dr. Yuni S.) bermaksud mentransfer RP 600.000 untuk beasiswa santri Ma’had Fathimatuzzahra (a.n. Puji Mulyanti). Tapi qadarullah Bendahara salah transfer ke rekening Mu’adz Bin Jabal yang lama (a.n. Wiwin Wigati). Jadi, Mbak Yuni meminta PJ MBJ (Mbak Reni) untuk menghubungi Bu Wiwin, agar Bu Wiwin mentransfer uang sebesar Rp 600.000 itu ke rekening MBJ (a.n. Tasiwan). Uang Rp 600.000 itu dianggarkan sebagai beasiswa KIA untuk santri MBJ untuk bulan depannya (April 2016). Tiap bulannya, santri MBJ mendapat beasiswa KIA sebesar Rp 1.570.000. Adapun sisa jatah beasiswa April 2016 (Rp 970.000) akan ditransfer pada bulan April 2016.

PDF Histori Transaksi – KIA – April 2016 >>> kia_histori_bni_2016_04_april

#

3. [NERACA KEUANGAN] REKENING BANK MANDIRI

NoTanggal Keterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1SALDO AWAL0.000.009,314,564.20 
201/04/2016Donatur A100,000.000.009,414,564.20
301/04/2016Donatur B200,000.000.009,614,564.20
401/04/2016Donatur C100,000.000.009,714,564.20
502/04/2016Donatur D500,000.000.0010,214,564.20
602/04/2016Donatur E1,500,000.000.0011,714,564.20 
702/04/2016Donatur F100,000.000.0011,814,564.20
803/04/2016Donatur G150,000.000.0011,964,564.20
903/04/2016Donatur H300,000.000.0012,264,564.20
1006/04/2016Donatur I1,000,000.000.0013,264,564.20
1112/04/2016Biaya reissue pin0.005,000.0013,259,564.20
1214/04/2016Donatur J250,000.000.0013,509,564.20
1318/04/2016Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri)0.003,000,000.0010,509,564.20Bank MandiriSoleh Suaidi
1423/04/2016Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri1,500.0010,508,064.20
1527/04/2016Donatur I1,500,000.000.0012,008,064.20 
1630/04/2016Bunga rekening6,924.600.0012,014,988.80 
1730/04/2016Pajak0.001,384.9212,013,603.88 
1830/04/2016Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri0.0011,500.0012,002,103.88 
 5,706,924.603,019,384.92
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi5,700,000.00Beasiswa3,000,000.00
Bunga rekening6,924.60Biaya transfer0.00
Total uang masuk5,706,924.60Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri11,500.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri1,500.00
Pajak1,384.92
Biaya reissue pin5,000.00
Total uang keluar3,019,384.92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button