NERACA KEUANGAN KIA – April 2017
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | April 2017 | BNI | 6.272.599,00 | 2.751.669,00 | 6.334.334,00 | 2.689.934,00 |
| MANDIRI | 7.784.282,45 | 6.954.255,49 | 5.921.500,00 | 8.817.037,94 | ||
| 11.506.971,94 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 6.272.599,00 | ||
| 2 | 04/04/2017 | Donatur A | 50.000,00 | 0,00 | 6.322.599,00 | ||
| 3 | 09/04/2017 | Donatur B | 600.000,00 | 0,00 | 6.922.599,00 | ||
| 4 | 11/04/2017 | Donatur C | 200.000,00 | 0,00 | 7.122.599,00 | ||
| 5 | 11/04/2017 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (20 santri) | 0,00 | 1.520.000,00 | 5.602.599,00 | BNI SYARIAH | Dwi Warsono |
| 6 | 11/04/2017 | Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0,00 | 1.700.000,00 | 3.902.599,00 | BNI | Rusman |
| 7 | 11/04/2017 | Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’I, Tulungagung (4 santri)) | 0,00 | 1.800.000,00 | 2.102.599,00 | BNI | Hafidhullah Hanif |
| 8 | 11/04/2017 | Beasiswa 4 – Santri Jannatul Qur’an, Boyolali (1 santri) | 0,00 | 400.000,00 | 1.702.599,00 | Bank Muamalat | Yayasan Jannatul Ilmi Wal Iman |
| 9 | 11/04/2017 | Administrasi – 4 | 0,00 | 6.500,00 | 1.696.099,00 | ||
| 10 | 11/04/2017 | Beasiswa 5 – SDIT Abdurrahman Bin Auf, Cikarang (3 siswa) | 0,00 | 700.000,00 | 996.099,00 | Bank Jawa Barat | Hendry Irawan |
| 11 | 11/04/2017 | Administrasi – 5 | 0,00 | 6.500,00 | 989.599,00 | ||
| 12 | 11/04/2017 | Beasiswa 6 – Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Umar Boyolali ( 1 santri) | 0,00 | 75.000,00 | 914.599,00 | BRI | Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Umar |
| 13 | 11/04/2017 | Administrasi – 6 | 0,00 | 6.500,00 | 908.099,00 | ||
| 14 | 11/04/2017 | Beasiswa 7 – Ukkasyah | 0,00 | 100.000,00 | 808.099,00 | BRI | Heri Apriyadi |
| 15 | 11/04/2017 | Administrasi – 7 | 0,00 | 6.500,00 | 801.599,00 | ||
| 16 | 12/04/2017 | Donatur D | 200.000,00 | 0,00 | 1.001.599,00 | ||
| 17 | 13/04/2017 | Donatur E | 200.000,00 | 0,00 | 1.201.599,00 | ||
| 18 | 14/04/2017 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 1.301.599,00 | ||
| 19 | 21/04/2017 | Donatur G | 250.000,00 | 0,00 | 1.551.599,00 | ||
| 20 | 23/04/2017 | Donatur H | 50.000,00 | 0,00 | 1.601.599,00 | ||
| 21 | 25/04/2017 | Donatur I | 50.000,00 | 0,00 | 1.651.599,00 | ||
| 22 | 25/04/2017 | Donatur J | 500.000,00 | 0,00 | 2.151.599,00 | ||
| 23 | 25/04/2017 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 2.251.599,00 | ||
| 24 | 27/04/2017 | Donatur L | 100.000,00 | 0,00 | 2.351.599,00 | ||
| 25 | 27/04/2017 | Donatur M | 100.000,00 | 0,00 | 2.451.599,00 | ||
| 26 | 29/04/2017 | Donatur N | 250.000,00 | 0,00 | 2.701.599,00 | ||
| 27 | 30/04/2017 | Bunga rekening | 1.669,00 | 0,00 | 2.703.268,00 | ||
| 28 | 30/04/2017 | Pajak | 0,00 | 334,00 | 2.702.934,00 | ||
| 29 | 30/04/2017 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 0,00 | 11.000,00 | 2.691.934,00 | ||
| 30 | 30/04/2017 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.000,00 | 2.689.934,00 | ||
| 2.751.669,00 | 6.334.334,00 |
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Donasi | 2.750.000,00 | Beasiswa | 6.295.000,00 | |||
| Bunga rekening | 1.669,00 | Biaya transfer | 26.000,00 | |||
| Total uang masuk | 2.751.669,00 | Biaya administrasi bulanan Rekening BNI | 11.000,00 | |||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 2.000,00 | |||||
| Pajak | 334,00 | |||||
| Total uang keluar | 6.334.334,00 | |||||
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING BANK MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 7.784.282,45 | ||
| 2 | 01/04/2017 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 7.984.282,45 | ||
| 3 | 03/04/2017 | Donatur B | 150.000,00 | 0,00 | 8.134.282,45 | ||
| 4 | 03/04/2017 | Donatur C | 200.000,00 | 0,00 | 8.334.282,45 | ||
| 5 | 03/04/2017 | Donatur D | 500.000,00 | 0,00 | 8.834.282,45 | ||
| 6 | 04/04/2017 | Donatur E | 100.000,00 | 0,00 | 8.934.282,45 | ||
| 7 | 05/04/2017 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 9.034.282,45 | ||
| 8 | 08/04/2017 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 9.234.282,45 | ||
| 9 | 10/04/2017 | Donatur H | 250.000,00 | 0,00 | 9.484.282,45 | ||
| 10 | 13/04/2017 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 9.584.282,45 | ||
| 11 | 16/04/2017 | Beasiswa 1 – Muadz Bin Jabal (8 Santri) | 0,00 | 3.200.000,00 | 6.384.282,45 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 12 | 16/04/2017 | Administrasi – 1 | 0,00 | 6.500,00 | 6.377.782,45 | ||
| 13 | 16/04/2017 | Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 2.700.000,00 | 3.677.782,45 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 14 | 18/04/2017 | Donatur J | 350.000,00 | 0,00 | 4.027.782,45 | ||
| 15 | 23/04/2017 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank | 0,00 | 2.500,00 | 4.025.282,45 | ||
| 16 | 23/04/2017 | Donatur K | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.025.282,45 | ||
| 17 | 25/04/2017 | Donatur L | 600.000,00 | 0,00 | 5.625.282,45 | ||
| 18 | 25/04/2017 | Donatur M | 100.021,00 | 0,00 | 5.725.303,45 | ||
| 19 | 26/04/2017 | Donatur N | 200.000,00 | 0,00 | 5.925.303,45 | ||
| 20 | 27/04/2017 | Donatur O | 1.500.000,00 | 0,00 | 7.425.303,45 | ||
| 21 | 27/04/2017 | Donatur P | 1.200.000,00 | 0,00 | 8.625.303,45 | ||
| 22 | 28/04/2017 | Donatur Q | 200.000,00 | 0,00 | 8.825.303,45 | ||
| 23 | 30/04/2017 | Bunga rekening | 4.234,49 | 0,00 | 8.829.537,94 | ||
| 24 | 30/04/2017 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 8.817.037,94 | ||
| 6.954.255,49 | 5.921.500,00 |
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Donasi | 7.750.000,00 | Beasiswa | 5.900.000,00 | |||
| Bunga rekening | 3.518,90 | Biaya transfer | 6.500,00 | |||
| Total uang masuk | 7.753.518,90 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | |||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | |||||
| Total uang keluar | 5.921.500,00 | |||||
