NERACA KEUANGAN KIA – April 2018

NERACA KEUANGAN KIA – April 2018

#1 SALDO AKHIR

Tahun AjaranBulanRekening di BankSaldo Bulan Sebelumnya (Rp)Total Uang Masuk (Rp)Total Uang Keluar (Rp)SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018April 2018BNI4.700.599,0011.832.025,009.910.905,006.621.719,00
MANDIRI19.989.038,535.421.321,367.773.711,6717.636.648,22
24.258.367,22
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk SDIT/TKIT/RA Ibnu Umar pada bulan Maret 2018 (harusnya 301.000 tapi ditransfer 301.000). Dengan demikian, bulan April 2018, beasiswa yang ditransfer untuk Ibnu Umar dikurangi 9.000, menjadi 292.000.

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1—SALDO AWAL0,000,004.700.599,00
201/04/2018Donatur A2.000.000,000,006.700.599,00
302/04/2018Donatur B600.000,000,007.300.599,00
402/04/2018Donatur C200.000,000,007.500.599,00
502/04/2018Donatur D300.000,000,007.800.599,00
603/04/2018Donatur E100.000,000,007.900.599,00
703/04/2018Donatur F50.000,000,007.950.599,00
803/04/2018Donatur G300.000,000,008.250.599,00
904/04/2018Donatur H100.000,000,008.350.599,00
1006/04/2018Donatur I1.000.000,000,009.350.599,00
1106/04/2018Donatur J150.000,000,009.500.599,00
1211/04/2018Donatur K100.000,000,009.600.599,00
1312/04/2018Beasiswa 1 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa)0,00292.000,009.308.599,00BNI SYARIAHKUKUH BUDI SETIYAWAN
1412/04/2018Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri)0,001.200.000,008.108.599,00BNIRUSMAN
1512/04/2018Beasiswa 3 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak)0,001.200.000,006.908.599,00BANK MUAMALATNIKEN WIDORESMI
1612/04/2018Administrasi – 30,006.500,006.902.099,00
1712/04/2018Beasiswa 4 – Ubaidah0,00350.000,006.552.099,00BRIDENDY NUANDA
1812/04/2018Administrasi – 40,006.500,006.545.599,00
1912/04/2018Beasiswa 5 – Ukkasyah0,00150.000,006.395.599,00BRIHERI APRIYADI
2012/04/2018Administrasi – 50,006.500,006.389.099,00
2112/04/2018Beasiswa 6 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa)0,00210.000,006.179.099,00BANK MUAMALATYAYASAN AL IHSAN BREBES
2212/04/2018Administrasi – 60,006.500,006.172.599,00
2312/04/2018Beasiswa 7 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri)0,00825.000,005.347.599,00BJBHENDRY IRAWAN
2412/04/2018Administrasi – 70,006.500,005.341.099,00
2512/04/2018Beasiswa 8 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (20 anak)0,002.190.000,003.151.099,00BRIPKBM AL-IHSAN
2612/04/2018Administrasi – 80,006.500,003.144.599,00
2712/04/2018Beasiswa 9 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)0,001.800.000,001.344.599,00BSMPONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
2812/04/2018Administrasi – 90,006.500,001.338.099,00
2913/04/2018Donatur L100.000,000,001.438.099,00
3013/04/2018Donatur M500.000,000,001.938.099,00
3115/04/2018Beasiswa 10 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri)0,001.635.000,00303.099,00BNI SYARIAHDWI WARSONO
3215/04/2018Donatur N400.000,000,00703.099,00
3319/04/2018Donatur O100.000,000,00803.099,00
3421/04/2018Donatur P250.000,000,001.053.099,00
3524/04/2018Donatur Q300.000,000,001.353.099,00
3626/04/2018Donatur R800.000,000,002.153.099,00
3728/04/2018Donatur S100.000,000,002.253.099,00
3828/04/2018Donatur T2.000.000,000,004.253.099,00
3928/04/2018Donatur U250.000,000,004.503.099,00
4029/04/2018Donatur V2.000.000,000,006.503.099,00
4130/04/2018Donatur W130.000,000,006.633.099,00
4230/04/2018Bunga rekening2.025,000,006.635.124,00
4330/04/2018Pajak PPH0,00405,006.634.719,00
4430/04/2018Biaya administrasi bulanan rekening BNI0,0011.000,006.623.719,00
4530/04/2018Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI0,002.000,006.621.719,00
11.832.025,009.910.905,00
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk SDIT/TKIT/RA Ibnu Umar pada bulan Maret 2018 (harusnya 301.000 tapi ditransfer 301.000). Dengan demikian, bulan April 2018, beasiswa yang ditransfer untuk Ibnu Umar dikurangi 9.000, menjadi 292.000.
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi11.830.000,00Beasiswa9.852.000,00
Bunga rekening2.025,00Biaya transfer45.500,00
Total uang masuk11.832.025,00Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI11.000,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI2.000,00
Pajak PPH405,00
Total uang keluar9.910.905,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1—SALDO AWAL0,000,0019.989.038,53
201/04/2018Donatur A150.000,000,0020.139.038,53
301/04/2018Donatur B250.000,000,0020.389.038,53
402/04/2018Donatur C250.000,000,0020.639.038,53
502/04/2018Donatur D500.000,000,0021.139.038,53
602/04/2018Donatur E150.000,000,0021.289.038,53
702/04/2018Donatur F100.123,000,0021.389.161,53
803/04/2018Donatur G300.000,000,0021.689.161,53
903/04/2018Donatur H2.000.000,000,0023.689.161,53
1004/04/2018Donatur I150.000,000,0023.839.161,53
1108/04/2018Donatur J300.000,000,0024.139.161,53
1212/04/2018Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri)0,003.000.000,0021.139.161,53BANK MANDIRISOLEH SUAIDI
1312/04/2018Beasiswa 2 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa)0,004.750.000,0016.389.161,53BANK SYARIAH MANDIRITASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
1412/04/2018Administrasi – 20,006.500,0016.382.661,53
1516/04/2018Donatur K50.000,000,0016.432.661,53
1619/04/2018Donatur L185.000,000,0016.617.661,53
1720/04/2018Donatur M50.000,000,0016.667.661,53
1823/04/2018Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri0,002.500,0016.665.161,53
1926/04/2018Donatur N275.000,000,0016.940.161,53
2026/04/2018Donatur O450.017,000,0017.390.178,53
2127/04/2018Donatur P100.123,000,0017.490.301,53
28/04/2018Donatur Q150.000,000,0017.640.301,53
2230/04/2018Bunga rekening11.058,360,0017.651.359,89
2330/04/2018Pajak0,002.211,6717.649.148,22
2430/04/2018Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri0,0012.500,0017.636.648,22
5.421.321,367.773.711,67
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal pada bulan Februari 2018 (berlebih 90.000), sehingga bulan ini nominal transfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal dikurangi 90.000 (aslinya 4.750.000, tetapi ditransfer 4.660.000).
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi5.421.321,36Beasiswa7.750.000,00
Bunga rekening0,00Biaya transfer6.500,00
Total uang masuk5.421.321,36Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri12.500,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri2.500,00
Pajak2.211,67
Total uang keluar7.773.711,67

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button