NERACA KEUANGAN KIA – April 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | April 2018 | BNI | 4.700.599,00 | 11.832.025,00 | 9.910.905,00 | 6.621.719,00 |
| MANDIRI | 19.989.038,53 | 5.421.321,36 | 7.773.711,67 | 17.636.648,22 | ||
| 24.258.367,22 |
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk SDIT/TKIT/RA Ibnu Umar pada bulan Maret 2018 (harusnya 301.000 tapi ditransfer 301.000). Dengan demikian, bulan April 2018, beasiswa yang ditransfer untuk Ibnu Umar dikurangi 9.000, menjadi 292.000. |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 4.700.599,00 | ||
| 2 | 01/04/2018 | Donatur A | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.700.599,00 | ||
| 3 | 02/04/2018 | Donatur B | 600.000,00 | 0,00 | 7.300.599,00 | ||
| 4 | 02/04/2018 | Donatur C | 200.000,00 | 0,00 | 7.500.599,00 | ||
| 5 | 02/04/2018 | Donatur D | 300.000,00 | 0,00 | 7.800.599,00 | ||
| 6 | 03/04/2018 | Donatur E | 100.000,00 | 0,00 | 7.900.599,00 | ||
| 7 | 03/04/2018 | Donatur F | 50.000,00 | 0,00 | 7.950.599,00 | ||
| 8 | 03/04/2018 | Donatur G | 300.000,00 | 0,00 | 8.250.599,00 | ||
| 9 | 04/04/2018 | Donatur H | 100.000,00 | 0,00 | 8.350.599,00 | ||
| 10 | 06/04/2018 | Donatur I | 1.000.000,00 | 0,00 | 9.350.599,00 | ||
| 11 | 06/04/2018 | Donatur J | 150.000,00 | 0,00 | 9.500.599,00 | ||
| 12 | 11/04/2018 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 9.600.599,00 | ||
| 13 | 12/04/2018 | Beasiswa 1 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) | 0,00 | 292.000,00 | 9.308.599,00 | BNI SYARIAH | KUKUH BUDI SETIYAWAN |
| 14 | 12/04/2018 | Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 8.108.599,00 | BNI | RUSMAN |
| 15 | 12/04/2018 | Beasiswa 3 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.200.000,00 | 6.908.599,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI |
| 16 | 12/04/2018 | Administrasi – 3 | 0,00 | 6.500,00 | 6.902.099,00 | ||
| 17 | 12/04/2018 | Beasiswa 4 – Ubaidah | 0,00 | 350.000,00 | 6.552.099,00 | BRI | DENDY NUANDA |
| 18 | 12/04/2018 | Administrasi – 4 | 0,00 | 6.500,00 | 6.545.599,00 | ||
| 19 | 12/04/2018 | Beasiswa 5 – Ukkasyah | 0,00 | 150.000,00 | 6.395.599,00 | BRI | HERI APRIYADI |
| 20 | 12/04/2018 | Administrasi – 5 | 0,00 | 6.500,00 | 6.389.099,00 | ||
| 21 | 12/04/2018 | Beasiswa 6 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 6.179.099,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 22 | 12/04/2018 | Administrasi – 6 | 0,00 | 6.500,00 | 6.172.599,00 | ||
| 23 | 12/04/2018 | Beasiswa 7 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 5.347.599,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 24 | 12/04/2018 | Administrasi – 7 | 0,00 | 6.500,00 | 5.341.099,00 | ||
| 25 | 12/04/2018 | Beasiswa 8 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (20 anak) | 0,00 | 2.190.000,00 | 3.151.099,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN |
| 26 | 12/04/2018 | Administrasi – 8 | 0,00 | 6.500,00 | 3.144.599,00 | ||
| 27 | 12/04/2018 | Beasiswa 9 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.344.599,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG |
| 28 | 12/04/2018 | Administrasi – 9 | 0,00 | 6.500,00 | 1.338.099,00 | ||
| 29 | 13/04/2018 | Donatur L | 100.000,00 | 0,00 | 1.438.099,00 | ||
| 30 | 13/04/2018 | Donatur M | 500.000,00 | 0,00 | 1.938.099,00 | ||
| 31 | 15/04/2018 | Beasiswa 10 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) | 0,00 | 1.635.000,00 | 303.099,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO |
| 32 | 15/04/2018 | Donatur N | 400.000,00 | 0,00 | 703.099,00 | ||
| 33 | 19/04/2018 | Donatur O | 100.000,00 | 0,00 | 803.099,00 | ||
| 34 | 21/04/2018 | Donatur P | 250.000,00 | 0,00 | 1.053.099,00 | ||
| 35 | 24/04/2018 | Donatur Q | 300.000,00 | 0,00 | 1.353.099,00 | ||
| 36 | 26/04/2018 | Donatur R | 800.000,00 | 0,00 | 2.153.099,00 | ||
| 37 | 28/04/2018 | Donatur S | 100.000,00 | 0,00 | 2.253.099,00 | ||
| 38 | 28/04/2018 | Donatur T | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.253.099,00 | ||
| 39 | 28/04/2018 | Donatur U | 250.000,00 | 0,00 | 4.503.099,00 | ||
| 40 | 29/04/2018 | Donatur V | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.503.099,00 | ||
| 41 | 30/04/2018 | Donatur W | 130.000,00 | 0,00 | 6.633.099,00 | ||
| 42 | 30/04/2018 | Bunga rekening | 2.025,00 | 0,00 | 6.635.124,00 | ||
| 43 | 30/04/2018 | Pajak PPH | 0,00 | 405,00 | 6.634.719,00 | ||
| 44 | 30/04/2018 | Biaya administrasi bulanan rekening BNI | 0,00 | 11.000,00 | 6.623.719,00 | ||
| 45 | 30/04/2018 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 0,00 | 2.000,00 | 6.621.719,00 | ||
| 11.832.025,00 | 9.910.905,00 | ||||||
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk SDIT/TKIT/RA Ibnu Umar pada bulan Maret 2018 (harusnya 301.000 tapi ditransfer 301.000). Dengan demikian, bulan April 2018, beasiswa yang ditransfer untuk Ibnu Umar dikurangi 9.000, menjadi 292.000. | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 11.830.000,00 | Beasiswa | 9.852.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 2.025,00 | Biaya transfer | 45.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 11.832.025,00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI | 11.000,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI | 2.000,00 | ||||||
| Pajak PPH | 405,00 | ||||||
| Total uang keluar | 9.910.905,00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 19.989.038,53 | ||
| 2 | 01/04/2018 | Donatur A | 150.000,00 | 0,00 | 20.139.038,53 | ||
| 3 | 01/04/2018 | Donatur B | 250.000,00 | 0,00 | 20.389.038,53 | ||
| 4 | 02/04/2018 | Donatur C | 250.000,00 | 0,00 | 20.639.038,53 | ||
| 5 | 02/04/2018 | Donatur D | 500.000,00 | 0,00 | 21.139.038,53 | ||
| 6 | 02/04/2018 | Donatur E | 150.000,00 | 0,00 | 21.289.038,53 | ||
| 7 | 02/04/2018 | Donatur F | 100.123,00 | 0,00 | 21.389.161,53 | ||
| 8 | 03/04/2018 | Donatur G | 300.000,00 | 0,00 | 21.689.161,53 | ||
| 9 | 03/04/2018 | Donatur H | 2.000.000,00 | 0,00 | 23.689.161,53 | ||
| 10 | 04/04/2018 | Donatur I | 150.000,00 | 0,00 | 23.839.161,53 | ||
| 11 | 08/04/2018 | Donatur J | 300.000,00 | 0,00 | 24.139.161,53 | ||
| 12 | 12/04/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) | 0,00 | 3.000.000,00 | 21.139.161,53 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 13 | 12/04/2018 | Beasiswa 2 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa) | 0,00 | 4.750.000,00 | 16.389.161,53 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 14 | 12/04/2018 | Administrasi – 2 | 0,00 | 6.500,00 | 16.382.661,53 | ||
| 15 | 16/04/2018 | Donatur K | 50.000,00 | 0,00 | 16.432.661,53 | ||
| 16 | 19/04/2018 | Donatur L | 185.000,00 | 0,00 | 16.617.661,53 | ||
| 17 | 20/04/2018 | Donatur M | 50.000,00 | 0,00 | 16.667.661,53 | ||
| 18 | 23/04/2018 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 16.665.161,53 | ||
| 19 | 26/04/2018 | Donatur N | 275.000,00 | 0,00 | 16.940.161,53 | ||
| 20 | 26/04/2018 | Donatur O | 450.017,00 | 0,00 | 17.390.178,53 | ||
| 21 | 27/04/2018 | Donatur P | 100.123,00 | 0,00 | 17.490.301,53 | ||
| 28/04/2018 | Donatur Q | 150.000,00 | 0,00 | 17.640.301,53 | |||
| 22 | 30/04/2018 | Bunga rekening | 11.058,36 | 0,00 | 17.651.359,89 | ||
| 23 | 30/04/2018 | Pajak | 0,00 | 2.211,67 | 17.649.148,22 | ||
| 24 | 30/04/2018 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 17.636.648,22 | ||
| 5.421.321,36 | 7.773.711,67 | ||||||
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal pada bulan Februari 2018 (berlebih 90.000), sehingga bulan ini nominal transfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal dikurangi 90.000 (aslinya 4.750.000, tetapi ditransfer 4.660.000). | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 5.421.321,36 | Beasiswa | 7.750.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 0,00 | Biaya transfer | 6.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 5.421.321,36 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||||
| Pajak | 2.211,67 | ||||||
| Total uang keluar | 7.773.711,67 | ||||||
