NERACA KEUANGAN KIA – DESEMBER 2022

NERACA KEUANGAN KIA – DESEMBER 2022

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2022-2023 Desember 2022 BNI 8,105,341.00 3,650,340.00 10,190,068.00 1,565,613.00
MANDIRI 6,309,547.30 5,157,453.00 15,000.00 11,452,000.30
BSI 6,120,978.00 2,280,115.00 2,001,000.00 6,400,093.00
      19,417,706.30

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
Desember 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
     
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 8,105,341.00
2 01/12/2022 Donasi 200,000.00 0.00 8,305,341.00
3 Donasi 1,000,000.00 0.00 9,305,341.00
4 02/12/2022 Donasi 1,500,000.00 0.00 10,805,341.00
5 09/12/2022 Donasi 50,000.00 0.00 10,855,341.00
6 11/12/2022 Donasi 300,000.00 0.00 11,155,341.00
7 13/12/2022 Beasiswa 1 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Desember 2022 0.00 1,600,000.00 9,555,341.00 BSI Ruslani
8 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 9,552,841.00
9 Beasiswa 2 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Desember 2022 0.00 2,000,000.00 7,552,841.00 BSI Muhammad Ade Suryanto
10 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 7,550,341.00
11 Beasiswa 3 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Desember 2022 0.00 1,505,000.00 6,045,341.00 BSI Dwi Warsono
12 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 6,042,841.00
13 Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Desember 2022 0.00 350,000.00 5,692,841.00 BSI Ponpes Imam Syafi’iy
14 Beasiswa 5 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Desember 2022 0.00 1,200,000.00 4,492,841.00 BSI Tarwiji
15 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 4,490,341.00
16 Beasiswa 6 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa Desember 2022 0.00 400,000.00 4,090,341.00 BSI Khurima Jiddata
17 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 4,087,841.00
18 Beasiswa 7 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Desember 2022 0.00 800,000.00 3,287,841.00 BSI Yayasan Imam Syafi’i
19 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 3,285,341.00
20 Beasiswa 8 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Desember 2022 0.00 300,000.00 2,985,341.00 BSI Galih Catur Wicaksana
21 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 2,982,841.00
22 Beasiswa 9 – Mu’adz bin Jabal Pekalongan – Beasiswa Desember 2022 0.00 2,000,000.00 982,841.00 BSI Tasiwan QQ
23 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 980,341.00
24 16/12/2022 Donasi 200,000.00 0.00 1,180,341.00
25 Donasi 50,000.00 0.00 1,230,341.00
26 19/12/2022 Donasi 250,000.00 0.00 1,480,341.00
27 30/12/2022 Donasi 100,000.00 0.00 1,580,341.00
28 31/12/2022 Bunga 340.00 0.00 1,580,681.00
29 PPh 0.00 68.00 1,580,613.00
30 Biaya Administrasi Rekening 0.00 11,000.00 1,569,613.00
31 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 4,000.00 1,565,613.00
3,650,340.00 10,190,068.00  
     
Keterangan :
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR    
Donasi 3,650,000.00 Beasiswa 10,155,000.00
Bunga rekening 340.00 Biaya Transfer 20,000.00
Total uang masuk 3,650,340.00 Pajak PPH 68.00
Biaya administrasi rekening BNI 11,000.00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4,000.00
      Total uang keluar 10,190,068.00
             
      8,105,341.00 3,650,340.00 10,190,068.00 1,565,613.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
Desember 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 6,309,547.30    
2 01/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 6,314,547.30    
3 Donasi 500,000.00 0.00 6,814,547.30    
4 02/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 6,819,547.30    
5 03/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 6,824,547.30    
6 Donasi 50,000.00 0.00 6,874,547.30    
7 04/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 6,879,547.30    
8 Donasi 500,000.00 0.00 7,379,547.30    
9 05/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 7,384,547.30    
10 06/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 7,389,547.30    
11 Donasi 200,000.00 0.00 7,589,547.30    
12 07/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 7,594,547.30    
13 Donasi 1,000,000.00 0.00 8,594,547.30    
14 08/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 8,599,547.30    
15 09/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 8,604,547.30    
16 Donasi 152,453.00 0.00 8,757,000.30    
17 10/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 8,762,000.30    
18 11/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 8,767,000.30    
19 12/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 8,772,000.30    
20 13/12/2022 Donasi 300,000.00 0.00 9,072,000.30    
21 Donasi 5,000.00 0.00 9,077,000.30    
22 14/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,082,000.30    
23 15/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,087,000.30    
24 Donasi 50,000.00 0.00 9,137,000.30    
25 16/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,142,000.30    
26 Donasi 100,000.00 0.00 9,242,000.30    
27 17/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,247,000.30    
28 18/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,252,000.30    
29 19/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,257,000.30    
30 20/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,262,000.30    
31 21/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,267,000.30    
32 Donasi 500,000.00 0.00 9,767,000.30    
33 22/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,772,000.30    
34 23/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,777,000.30    
35 24/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,782,000.30    
36 Donasi 100,000.00 0.00 9,882,000.30    
37 25/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,887,000.30    
38 26/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 9,892,000.30    
39 Donasi 400,000.00 0.00 10,292,000.30    
40 27/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 10,297,000.30    
41 28/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 10,302,000.30    
42 29/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 10,307,000.30    
43 30/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 10,312,000.30    
44 Zakat Maal 1,150,000.00 0.00 11,462,000.30    
45 31/12/2022 Donasi 5,000.00 0.00 11,467,000.30    
46 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 0.00 12,500.00 11,454,500.30    
47 Biaya Administrasi Bulanan ATM 0.00 2,500.00 11,452,000.30    
 
5,157,453.00 15,000.00
   
           
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 4,007,453.00 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 12,500.00
Zakat Maal 1,150,000.00 Biaya Administrasi Bulanan ATM 2,500.00
Total uang masuk 5,157,453.00 Total uang keluar 15,000.00
       
         
6,309,547.30 5,157,453.00 15,000.00 11,452,000.30

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

KIA – NERACA REKENING BSI
Desember 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
         
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 6,120,978.00    
2 02/12/2022 Donasi 50,000.00 0.00 6,170,978.00    
3 Donasi 25,000.00 0.00 6,195,978.00    
4 03/12/2022 Donasi 20,000.00 0.00 6,215,978.00    
5 06/12/2022 Donasi 100,115.00 0.00 6,316,093.00    
6 Donasi 250,000.00 0.00 6,566,093.00    
7 08/12/2022 Donasi 10,000.00 0.00 6,576,093.00    
8 14/12/2022 Beasiswa 1 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Desember 2022 0.00 2,000,000.00 4,576,093.00 BSI Muhammad Izzudin Akbar
9 15/12/2022 Donasi 25,000.00 0.00 4,601,093.00    
10 Donasi 20,000.00 0.00 4,621,093.00    
11 16/12/2022 Donasi 20,000.00 0.00 4,641,093.00    
12 24/12/2022 Donasi 1,000,000.00 0.00 5,641,093.00    
13 29/12/2022 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 1,000.00 5,640,093.00    
14 30/12/2022 Donasi 750,000.00 0.00 6,390,093.00    
15 Donasi 10,000.00 0.00 6,400,093.00    
     
  2,280,115.00 2,001,000.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 2,280,115.00 Beasiswa 2,000,000.00
Total uang masuk 2,280,115.00 Biaya Administrasi Kartu ATM 1,000.00
      Total uang keluar 2,001,000.00
     
     
6,120,978.00 2,280,115.00 2,001,000.00 6,400,093.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button