NERACA KEUANGAN KIA – Februari 2018
NERACA KEUANGAN KIA – Februari 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Februari 2018 | BNI | 15.472.795,00 | 4.156.088,00 | 10.852.218,00 | 8.776.665,00 |
| MANDIRI | 11.815.783,15 | 12.181.935,75 | 4.492.962,55 | 19.504.756,35 | ||
| 28.281.421,35 |
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentrasnfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.380.000 tapi ditransfer 4.470.000. Selisih 90.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Maret 2018, insyaallah). Adapun untuk Ma’had Misykatul Atsar, beasiswa bulan Februari 2018 karena pihak Ma’had belum mengonfirmasi apakah data santri atau nominal pengajuan beasiswa berubah atau tetap sama dengan Januari 2018. |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 15.472.795,00 | ||
| 2 | 01/02/2018 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 15.672.795,00 | ||
| 3 | 01/02/2018 | Donatur B | 100.000,00 | 0,00 | 15.772.795,00 | ||
| 4 | 02/02/2018 | Donatur C | 100.000,00 | 0,00 | 15.872.795,00 | ||
| 5 | 02/02/2018 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 15.972.795,00 | ||
| 6 | 05/02/2018 | Biaya ganti buku tabungan | 0,00 | 1.500,00 | 15.971.295,00 | ||
| 7 | 06/02/2018 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 16.071.295,00 | ||
| 8 | 06/02/2018 | Donatur G | 500.000,00 | 0,00 | 16.571.295,00 | ||
| 9 | 08/02/2018 | Donatur H | 800.000,00 | 0,00 | 17.371.295,00 | ||
| 10 | 09/02/2018 | Donatur I | 150.000,00 | 0,00 | 17.521.295,00 | ||
| 11 | 10/02/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) | 0,00 | 1.635.000,00 | 15.886.295,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO |
| 12 | 10/02/2018 | Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 14.686.295,00 | BNI | RUSMAN |
| 13 | 10/02/2018 | Beasiswa 3 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) | 0,00 | 301.000,00 | 14.385.295,00 | BNI SYARIAH | KUKUH BUDI SETIYAWAN |
| 14 | 10/02/2018 | Beasiswa 4 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 13.560.295,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 15 | 10/02/2018 | Administrasi – 4 | 0,00 | 6.500,00 | 13.553.795,00 | ||
| 16 | 12/02/2018 | Donatur J | 150.000,00 | 0,00 | 13.703.795,00 | ||
| 17 | 13/02/2018 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 13.803.795,00 | ||
| 18 | 14/02/2018 | Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 13.593.795,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 19 | 14/02/2018 | Administrasi – 5 | 0,00 | 6.500,00 | 13.587.295,00 | ||
| 20 | 16/02/2018 | Beasiswa 6 – Ukkasyah | 0,00 | 150.000,00 | 13.437.295,00 | BRI | HERI APRIYADI |
| 21 | 16/02/2018 | Administrasi – 6 | 0,00 | 6.500,00 | 13.430.795,00 | ||
| 22 | 16/02/2018 | Beasiswa 7 – Ubaidah | 0,00 | 350.000,00 | 13.080.795,00 | BRI | DENDY NUANDA |
| 23 | 16/02/2018 | Administrasi – 7 | 0,00 | 6.500,00 | 13.074.295,00 | ||
| 24 | 16/02/2018 | Beasiswa 8 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 2.160.000,00 | 10.914.295,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN |
| 25 | 16/02/2018 | Administrasi – 8 | 0,00 | 6.500,00 | 10.907.795,00 | ||
| 26 | 16/02/2018 | Donatur L | 50.000,00 | 0,00 | 10.957.795,00 | ||
| 27 | 16/02/2018 | Donatur M | 100.000,00 | 0,00 | 11.057.795,00 | ||
| 28 | 20/02/2018 | Beasiswa 9 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) – Beasiswa insidental (membayar tunggakan uang sekolah) | 0,00 | 2.160.000,00 | 8.897.795,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN |
| 29 | 20/02/2018 | Administrasi – 9 | 0,00 | 6.500,00 | 8.891.295,00 | ||
| 30 | 20/02/2018 | Beasiswa 10 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 1.800.000,00 | 7.091.295,00 | BNI | HAFIDHULLOH HANIF |
| 31 | 20/02/2018 | Administrasi – 10 | 0,00 | 6.500,00 | 7.084.795,00 | ||
| 32 | 22/02/2018 | Donatur O | 250.000,00 | 0,00 | 7.334.795,00 | ||
| 33 | 22/02/2018 | Donatur P | 300.000,00 | 0,00 | 7.634.795,00 | ||
| 34 | 23/02/2018 | Donatur Q | 50.000,00 | 0,00 | 7.684.795,00 | ||
| 35 | 25/02/2018 | Donatur R | 800.000,00 | 0,00 | 8.484.795,00 | ||
| 36 | 27/02/2018 | Donatur S | 250.000,00 | 0,00 | 8.734.795,00 | ||
| 37 | 27/02/2018 | Donatur T | 50.000,00 | 0,00 | 8.784.795,00 | ||
| 38 | 28/02/2018 | Bunga rekening | 6.088,00 | 0,00 | 8.790.883,00 | ||
| 39 | 28/02/2018 | Pajak PPH | 0,00 | 1.218,00 | 8.789.665,00 | ||
| 40 | 28/02/2018 | Biaya administrasi bulanan rekening BNI | 0,00 | 11.000,00 | 8.778.665,00 | ||
| 41 | 28/02/2018 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 0,00 | 2.000,00 | 8.776.665,00 | ||
| 4.156.088,00 | 10.852.218,00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 4.150.000,00 | Beasiswa | 10.791.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 6.088,00 | Biaya transfer | 45.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 4.156.088,00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI | 11.000,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI | 2.000,00 | ||||||
| Pajak PPH | 1.218,00 | ||||||
| Biaya ganti buku tabungan | 1.500,00 | ||||||
| Total uang keluar | 10.852.218,00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 11.815.783,15 | ||
| 2 | 01/02/2018 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 12.015.783,15 | ||
| 3 | 01/02/2018 | Donatur B | 250.000,00 | 0,00 | 12.265.783,15 | ||
| 4 | 03/02/2018 | Donatur C | 200.000,00 | 0,00 | 12.465.783,15 | ||
| 5 | 03/02/2018 | Donatur D | 70.000,00 | 0,00 | 12.535.783,15 | ||
| 6 | 04/02/2018 | Donatur E | 300.000,00 | 0,00 | 12.835.783,15 | ||
| 7 | 05/02/2018 | Donatur F | 300.000,00 | 0,00 | 13.135.783,15 | ||
| 8 | 05/02/2018 | Donatur G | 100.000,00 | 0,00 | 13.235.783,15 | ||
| 9 | 06/02/2018 | Donatur H | 500.000,00 | 0,00 | 13.735.783,15 | ||
| 10 | 10/02/2018 | Donatur I | 300.000,00 | 0,00 | 14.035.783,15 | ||
| 11 | 14/02/2018 | Donatur J | 304.500,00 | 0,00 | 14.340.283,15 | ||
| 12 | 16/02/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa) | 0,00 | 4.470.000,00 | 9.870.283,15 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 13 | 16/02/2018 | Administrasi – 2 | 0,00 | 6.500,00 | 9.863.783,15 | ||
| 14 | 21/02/2018 | Donatur K | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.863.783,15 | ||
| 15 | 21/02/2018 | Donatur L | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.863.783,15 | ||
| 16 | 23/02/2018 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 11.861.283,15 | ||
| 17 | 23/02/2018 | Donatur M | 2.000.000,00 | 0,00 | 13.861.283,15 | ||
| 18 | 23/02/2018 | Donatur N | 250.000,00 | 0,00 | 14.111.283,15 | ||
| 19 | 25/02/2018 | Donatur O | 5.000.000,00 | 0,00 | 19.111.283,15 | ||
| 20 | 27/02/2018 | Donatur P | 300.000,00 | 0,00 | 19.411.283,15 | ||
| 21 | 28/02/2018 | Donatur Q | 7.312,75 | 0,00 | 19.418.595,90 | ||
| 22 | 28/02/2018 | Pajak | 0,00 | 1.462,55 | 19.417.133,35 | ||
| 23 | 28/02/2018 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 19.404.633,35 | ||
| 24 | 28/02/2018 | Donatur R | 100.123,00 | 0,00 | 19.504.756,35 | ||
| 12.181.935,75 | 4.492.962,55 | ||||||
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.380.000 tapi ditransfer 4.470.000. Selisih 90.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Maret 2018, insyaallah). Adapun untuk Ma’had Misykatul Atsar, beasiswa bulan Februari 2018 karena pihak Ma’had belum mengonfirmasi apakah data santri atau nominal pengajuan beasiswa berubah atau tetap sama dengan Januari 2018. | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 12.174.623,00 | Beasiswa | 4.470.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 7.312,75 | Biaya transfer | 6.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 12.181.935,75 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||||
| Pajak | 1.462,55 | ||||||
| Total uang keluar | 4.492.962,55 | ||||||