NERACA KEUANGAN KIA – Februari 2018

NERACA KEUANGAN KIA – Februari 2018

#1 SALDO AKHIR

Tahun AjaranBulanRekening di BankSaldo Bulan Sebelumnya (Rp)Total Uang Masuk (Rp)Total Uang Keluar (Rp)SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018Februari 2018BNI15.472.795,004.156.088,0010.852.218,008.776.665,00
MANDIRI11.815.783,1512.181.935,754.492.962,5519.504.756,35
28.281.421,35
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentrasnfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.380.000 tapi ditransfer 4.470.000. Selisih 90.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Maret 2018, insyaallah). Adapun untuk Ma’had Misykatul Atsar, beasiswa bulan Februari 2018 karena pihak Ma’had belum mengonfirmasi apakah data santri atau nominal pengajuan beasiswa berubah atau tetap sama dengan Januari 2018.

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1—SALDO AWAL0,000,0015.472.795,00
201/02/2018Donatur A200.000,000,0015.672.795,00
301/02/2018Donatur B100.000,000,0015.772.795,00
402/02/2018Donatur C100.000,000,0015.872.795,00
502/02/2018Donatur D100.000,000,0015.972.795,00
605/02/2018Biaya ganti buku tabungan0,001.500,0015.971.295,00
706/02/2018Donatur F100.000,000,0016.071.295,00
806/02/2018Donatur G500.000,000,0016.571.295,00
908/02/2018Donatur H800.000,000,0017.371.295,00
1009/02/2018Donatur I150.000,000,0017.521.295,00
1110/02/2018Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri)0,001.635.000,0015.886.295,00BNI SYARIAHDWI WARSONO
1210/02/2018Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri)0,001.200.000,0014.686.295,00BNIRUSMAN
1310/02/2018Beasiswa 3 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa)0,00301.000,0014.385.295,00BNI SYARIAHKUKUH BUDI SETIYAWAN
1410/02/2018Beasiswa 4 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri)0,00825.000,0013.560.295,00BJBHENDRY IRAWAN
1510/02/2018Administrasi – 40,006.500,0013.553.795,00
1612/02/2018Donatur J150.000,000,0013.703.795,00
1713/02/2018Donatur K100.000,000,0013.803.795,00
1814/02/2018Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa)0,00210.000,0013.593.795,00BANK MUAMALATYAYASAN AL IHSAN BREBES
1914/02/2018Administrasi – 50,006.500,0013.587.295,00
2016/02/2018Beasiswa 6 – Ukkasyah0,00150.000,0013.437.295,00BRIHERI APRIYADI
2116/02/2018Administrasi – 60,006.500,0013.430.795,00
2216/02/2018Beasiswa 7 – Ubaidah0,00350.000,0013.080.795,00BRIDENDY NUANDA
2316/02/2018Administrasi – 70,006.500,0013.074.295,00
2416/02/2018Beasiswa 8 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak)0,002.160.000,0010.914.295,00BRIPKBM AL-IHSAN
2516/02/2018Administrasi – 80,006.500,0010.907.795,00
2616/02/2018Donatur L50.000,000,0010.957.795,00
2716/02/2018Donatur M100.000,000,0011.057.795,00
2820/02/2018Beasiswa 9 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) – Beasiswa insidental (membayar tunggakan uang sekolah)0,002.160.000,008.897.795,00BRIPKBM AL-IHSAN
2920/02/2018Administrasi – 90,006.500,008.891.295,00
3020/02/2018Beasiswa 10 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)0,001.800.000,007.091.295,00BNIHAFIDHULLOH HANIF
3120/02/2018Administrasi – 100,006.500,007.084.795,00
3222/02/2018Donatur O250.000,000,007.334.795,00
3322/02/2018Donatur P300.000,000,007.634.795,00
3423/02/2018Donatur Q50.000,000,007.684.795,00
3525/02/2018Donatur R800.000,000,008.484.795,00
3627/02/2018Donatur S250.000,000,008.734.795,00
3727/02/2018Donatur T50.000,000,008.784.795,00
3828/02/2018Bunga rekening6.088,000,008.790.883,00
3928/02/2018Pajak PPH0,001.218,008.789.665,00
4028/02/2018Biaya administrasi bulanan rekening BNI0,0011.000,008.778.665,00
4128/02/2018Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI0,002.000,008.776.665,00
4.156.088,0010.852.218,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi4.150.000,00Beasiswa10.791.000,00
Bunga rekening6.088,00Biaya transfer45.500,00
Total uang masuk4.156.088,00Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI11.000,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI2.000,00
Pajak PPH1.218,00
Biaya ganti buku tabungan1.500,00
Total uang keluar10.852.218,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1—SALDO AWAL0,000,0011.815.783,15
201/02/2018Donatur A200.000,000,0012.015.783,15
301/02/2018Donatur B250.000,000,0012.265.783,15
403/02/2018Donatur C200.000,000,0012.465.783,15
503/02/2018Donatur D70.000,000,0012.535.783,15
604/02/2018Donatur E300.000,000,0012.835.783,15
705/02/2018Donatur F300.000,000,0013.135.783,15
805/02/2018Donatur G100.000,000,0013.235.783,15
906/02/2018Donatur H500.000,000,0013.735.783,15
1010/02/2018Donatur I300.000,000,0014.035.783,15
1114/02/2018Donatur J304.500,000,0014.340.283,15
1216/02/2018Beasiswa 1 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa)0,004.470.000,009.870.283,15BANK SYARIAH MANDIRITASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
1316/02/2018Administrasi – 20,006.500,009.863.783,15
1421/02/2018Donatur K1.000.000,000,0010.863.783,15
1521/02/2018Donatur L1.000.000,000,0011.863.783,15
1623/02/2018Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri0,002.500,0011.861.283,15
1723/02/2018Donatur M2.000.000,000,0013.861.283,15
1823/02/2018Donatur N250.000,000,0014.111.283,15
1925/02/2018Donatur O5.000.000,000,0019.111.283,15
2027/02/2018Donatur P300.000,000,0019.411.283,15
2128/02/2018Donatur Q7.312,750,0019.418.595,90
2228/02/2018Pajak0,001.462,5519.417.133,35
2328/02/2018Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri0,0012.500,0019.404.633,35
2428/02/2018Donatur R100.123,000,0019.504.756,35
12.181.935,754.492.962,55
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.380.000 tapi ditransfer 4.470.000. Selisih 90.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Maret 2018, insyaallah). Adapun untuk Ma’had Misykatul Atsar, beasiswa bulan Februari 2018 karena pihak Ma’had belum mengonfirmasi apakah data santri atau nominal pengajuan beasiswa berubah atau tetap sama dengan Januari 2018.
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi12.174.623,00Beasiswa4.470.000,00
Bunga rekening7.312,75Biaya transfer6.500,00
Total uang masuk12.181.935,75Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri12.500,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri2.500,00
Pajak1.462,55
Total uang keluar4.492.962,55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button