NERACA KEUANGAN KIA – FEBRUARI 2019

NERACA KEUANGAN KIA – Februari 2019

#1 SALDO AKHIR

Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
Februari 2019 BNI 10.046.528,00 6.183.760,00 11.108.889,00 5.121.999,00
MANDIRI 7.736.494,43 6.199.140,21 8.637.473,64 5.298.161,00
BNI SYARIAH 3.476.017,00 2.557.000,00 0,00 6.033.017,00
16.453.177,00

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan Nama Donatur Konfirmasi
1 Saldo Awal 10.046.528,00
2 01/02/19 Donatur A 200.000,00 0,00 10.246.528,00
3 01/02/19 Donatur B 1.000.000,00 0,00 11.246.528,00 Arfenda Puntia M
4 01/02/19 Donatur C 300.000,00 0,00 11.546.528,00
5 01/02/19 Donatur D 317.317,00 0,00 11.863.845,00
6 01/02/19 Donatur E 100.000,00 0,00 11.963.845,00 Asti Arumsari
7 02/02/19 Donatur F 800.000,00 0,00 12.763.845,00 Nur Aini
8 02/02/19 Donatur G 200.000,00 0,00 12.963.845,00
9 02/02/19 Donatur H 25.000,00 0,00 12.988.845,00 Sri Handayani
10 03/02/19 Uang Kalender 102.000,00 0,00 13.090.845,00
11 03/02/19 Donatur I 100.000,00 0,00 13.190.845,00 Nunung Wulandari
12 04/02/19 Donatur J 100.000,00 0,00 13.290.845,00
13 05/02/19 Donatur K 100.000,00 0,00 13.390.845,00
14 06/02/19 Donatur H 10.000,00 0,00 13.400.845,00 Sri Handayani
15 07/02/19 Donatur L 50.000,00 0,00 13.450.845,00 Ambar Kusumastuti
16 08/02/19 Donatur H 25.000,00 0,00 13.475.845,00 Sri Handayani
17 08/02/19 Donatur M 100.000,00 0,00 13.575.845,00 Rumini
18 08/02/19 Donatur N 100.000,00 0,00 13.675.845,00 Taufik Indrawan
19 09/02/19 Donatur O 100.000,00 0,00 13.775.845,00 Luniet Anggrieta A
20 11/02/19 Donatur P 25.000,00 0,00 13.800.845,00
21 12/02/19 Beasiswa 1 – IPK Bukhori (2 santri) 0,00 100.000,00 13.700.845,00 BNI ZAENAL ARIFIN
22 12/02/19 Beasiswa 2 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) 0,00 1.500.000,00 12.200.845,00 BANK MUAMALAT NIKEN WIDORESMI
23 12/02/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 12.194.345,00
24 12/02/19 Beasiswa 3 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) 0,00 3.630.000,00 8.564.345,00 BRI PKBM AL-IHSAN
25 12/02/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 8.557.845,00
26 12/02/19 Beasiswa 4 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0,00 225.000,00 8.332.845,00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
27 12/02/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 8.326.345,00
28 13/02/19 Donatur Q 500.000,00 0,00 8.826.345,00
29 14/02/19 Donatur H 25.000,00 0,00 8.851.345,00 Sri Handayani
30 15/02/19 Donatur H 25.000,00 0,00 8.876.345,00 Sri Handayani
31 15/02/19 Donatur R 350.000,00 0,00 9.226.345,00 Ana Sholikhah
32 19/02/19 Donatur S 100.000,00 0,00 9.326.345,00 Akmalul Khuluq
33 20/02/19 Beasiswa 5 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri) 0,00 2.610.000,00 6.716.345,00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
34 20/02/19 Beasiswa 6 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri)  0,00 825.000,00 5.891.345,00 BJB HENDRY IRAWAN
35 20/02/19 Beasiswa 7 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) 0,00 617.000,00 5.274.345,00 BNI SYARIAH TRI ARINAWATI
36 20/02/19 Beasiswa 8 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) 0,00 1.200.000,00 4.074.345,00 BNI RUSMAN
37 20/02/19 Beasiswa 3– Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) 0,00 360.000,00 3.714.345,00 BRI DENDY NUANDA
38 20/02/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 3.707.845,00
39 20/02/19 Donatur H 25.000,00 0,00 3.732.845,00 Sri Handayani
40 20/02/19 Donatur T 250.000,00 0,00 3.982.845,00 Apriadi Fajar
41 22/02/19 Donatur U 100.000,00 0,00 4.082.845,00 Asti Arumsari
42 25/02/19 Donatur H 50.000,00 0,00 4.132.845,00 Sri Handayani
43 25/02/19 Donatur V 1.000.000,00 0,00 5.132.845,00 Desta Kamalia
44 28/02/19 Bunga 4.443,00 0,00 5.137.288,00
45 28/02/19 Pajak 0,00 889,00 5.136.399,00
46 28/02/19 Biaya administrasi rekening 0,00 11.000,00 5.125.399,00
47 28/02/19 Biaya administrasi kartu atm 0,00 4.000,00 5.121.399,00
6.183.760,00 11.108.889,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi Beasiswa 11.067.000,00
Uang Kaos Biaya transfer 26.000,00
Bunga rekening 4.443,00 Pajak PPH 889,00
Total uang masuk Biaya administrasi rekening BNI 11.000,00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4.000,00
Total uang keluar 11.108.889,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan
1 Saldo Awal 7.736.494,43
2 02/02/19 Donatur A 200.000,00 0,00 7.936.494,43
3 02/02/19 Donatur B 150.000,00 0,00 8.086.494,43
4 02/02/19 Donatur C 400.000,00 0,00 8.486.494,43
5 03/02/19 Donatur D 300.000,00 0,00 8.786.494,43
6 03/02/19 Donatur E 250.000,00 0,00 9.036.494,43
7 03/02/19 Donatur F 150.000,00 0,00 9.186.494,43
8 04/02/19 Donatur G 1.000.000,00 0,00 10.186.494,43
9 06/02/19 Donatur H 50.000,00 0,00 10.236.494,43
10 06/02/19 Donatur I 100.123,00 0,00 10.336.617,43
11 06/02/19 Donatur J 500.000,00 0,00 10.836.617,43
12 10/02/19 Donatur K 377.000,00 0,00 11.213.617,43
13 13/02/19 Donatur L 250.000,00 0,00 11.463.617,43
14 13/02/19 Donatur M 500.000,00 0,00 11.963.617,43
15 15/02/19 Donatur N 1.000.000,00 0,00 12.963.617,43
16 20/02/19 Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) 0,00 3.150.000,00 9.813.617,43 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
17 20/02/19 Beasiswa 2 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)  0,00 2.000.000,00 7.813.617,43 BANK SYARIAH MANDIRI PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
18 20/02/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 7.807.117,43
19 20/02/19 Beasiswa 3 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri) 0,00 450.000,00 7.357.117,43 BNI SYARIAH NISWATUS SA’ADAH
20 20/02/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 7.350.617,43
21 20/02/19 Beasiswa 4 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) 0,00 3.000.000,00 4.350.617,43 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
22 20/02/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 4.344.117,43
23 22/02/19 Donatur O 117.026,00 0,00 4.461.143,43
24 23/02/19 Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri 0,00 4.500,00 4.456.643,43
25 26/02/19 Donatur P 750.000,00 0,00 5.206.643,43
26 27/02/19 Donatur I 100.123,00 0,00 5.306.766,43
27 28/02/19 Bunga Rekening 4.868,21 0,00 5.311.634,64
28 28/02/19 Pajak 0,00 973,64 5.310.661,00
29 28/02/19 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0,00 12.500,00 5.298.161,00
6.199.140,21 8.637.473,64
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 6.194.272,00 Beasiswa 8.600.000,00
Bunga rekening 4.868,21 Biaya transfer 19.500,00
Total uang masuk 6.199.140,21 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12.500,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 4.500,00
Pajak 973,64
Total uang keluar 8.637.473,64

#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 Saldo Awal 3.476.017,00
2 02/02/19 Donatur A 300.000,00 0,00 3.776.017,00
3 08/02/19 Donatur B 50.000,00 0,00 3.826.017,00
4 09/02/19 Donatur C 100.000,00 0,00 3.926.017,00
5 16/02/19 Donatur D 100.000,00 0,00 4.026.017,00
6 19/02/19 Donatur E 500.000,00 0,00 4.526.017,00
7 26/02/19 Donatur F 1.000.000,00 0,00 5.526.017,00
8 26/02/19 Donatur G 50.000,00 0,00 5.576.017,00
9 27/02/19 Donatur G 257.000,00 0,00 5.833.017,00
10 28/02/19 Donatur H 200.000,00 0,00 6.033.017,00
2.557.000,00 0,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 2.557.000,00 Beasiswa 0,00
Total uang masuk 2.557.000,00 Biaya Transfer 0,00
Total uang keluar 0,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *