NERACA KEUANGAN KIA – FEBRUARI 2023

NERACA KEUANGAN KIA – FEBRUARI 2023

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2022-2023 Februari 2023 BNI 4,198,300.00 8,650,206.00 11,792,542.00 1,055,964.00
MANDIRI 3,237,923.30 4,089,046.00 5,527,500.00 1,799,469.30
BSI 7,712,708.00 4,175,115.00 3,406,500.00 8,481,323.00
      11,336,756.30

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
Februari 2023
(satuan uang dalam Rupiah)
     
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 4,198,300.00
2 01/02/2023 Donasi 200,000.00 0.00 4,398,300.00
3 Donasi 1,000,000.00 0.00 5,398,300.00
4 02/02/2023 Donasi 50,000.00 0.00 5,448,300.00
5 03/02/2023 Donasi 100,000.00 0.00 5,548,300.00
6 05/02/2023 Zakat Maal 6,700,000.00 0.00 12,248,300.00
7 08/02/2023 Penyaluran Zakat Maal – Yogyakarta 0.00 750,000.00 11,498,300.00 Mandiri Suci Istiqomah
8 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 11,495,800.00
9 Penyaluran Zakat Maal – Majalengka 0.00 2,250,000.00 9,245,800.00 BSI Pipit Aprilianti
10 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 9,243,300.00
11 Penyaluran Zakat Maal – Magelang 0.00 250,000.00 8,993,300.00 BSI Nurul Fitriana Z
12 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 8,990,800.00
13 Penyaluran Zakat Maal – Bima, NTB 0.00 1,200,000.00 7,790,800.00 BSI Muhrin
14 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 7,788,300.00
15 Penyaluran Zakat Maal – Kebumen 0.00 1,000,000.00 6,788,300.00 BNI Rini Yuniastuti
16 Penyaluran Zakat Maal – Gowa 0.00 1,250,000.00 5,538,300.00 BSI Luniet Anggrieta
17 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 5,535,800.00
18 09/02/2023 Donasi 50,000.00 0.00 5,585,800.00
19 10/02/2023 Donasi 100,000.00 0.00 5,685,800.00
20 13/02/2023 Beasiswa 1 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Februari 2023 0.00 1,600,000.00 4,085,800.00 BSI Ruslani
21 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 4,083,300.00
22 Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Februari 2023 0.00 1,505,000.00 2,578,300.00 BSI Dwi Warsono
23 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 2,575,800.00
24 Beasiswa 3 – MWI Kebumen – Beasiswa Februari 2023 0.00 400,000.00 2,175,800.00 BNI Rini Yuniastuti
25 Beasiswa 4 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Februari 2023 0.00 1,200,000.00 975,800.00 BSI Tarwiji
26 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 973,300.00
27 Beasiswa 5 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Februari 2023 0.00 350,000.00 623,300.00 BSI Ponpes Imam Syafi’iy
28 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 620,800.00
29 17/02/2023 Donasi 100,000.00 720,800.00
30 20/02/2023 Donasi 250,000.00 0.00 970,800.00
31 24/02/2023 Donasi 100,000.00 0.00 1,070,800.00
32 28/02/2023 Bunga 206.00 0.00 1,071,006.00
33 PPh 0.00 42.00 1,070,964.00
34 Biaya Administrasi Rekening 0.00 11,000.00 1,059,964.00
35 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 4,000.00 1,055,964.00
8,650,206.00 11,792,542.00  
     
Keterangan :
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.
(**) Zakat Maal disalurkan kepada mustahiq di beberapa daerah tempat tinggal pengurus KIA  
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR    
Donasi 1,950,000.00 Beasiswa 5,055,000.00
Zakat Maal 6,700,000.00 Penyaluran Zakat Maal 6,700,000.00
Bunga rekening 206.00 Biaya Transfer 22,500.00
Total uang masuk 8,650,206.00 Pajak PPH 42.00
Biaya administrasi rekening BNI 11,000.00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4,000.00
      Total uang keluar 11,792,542.00
             
      4,198,300.00 8,650,206.00 11,792,542.00 1,055,964.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
Februari 2023
(satuan uang dalam Rupiah)
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 3,237,923.30    
2 01/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 3,242,923.30    
3 Donasi 1,000,000.00 0.00 4,242,923.30    
4 02/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 4,247,923.30    
5 03/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 4,252,923.30    
6 Donasi 200,000.00 0.00 4,452,923.30    
7 04/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 4,457,923.30    
8 Donasi 100,000.00 0.00 4,557,923.30    
9 05/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 4,562,923.30    
10 06/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 4,567,923.30    
11 07/02/2023 Donasi 350,000.00 0.00 4,917,923.30    
12 Donasi 500,000.00 0.00 5,417,923.30    
13 Donasi 500,000.00 0.00 5,917,923.30    
14 Donasi 5,000.00 0.00 5,922,923.30    
15 08/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 5,927,923.30    
16 09/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 5,932,923.30    
17 10/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 5,937,923.30    
18 11/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 5,942,923.30    
19 12/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 5,947,923.30    
20 13/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 5,952,923.30    
21 Beasiswa 1 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Februari 2023 0.00 300,000.00 5,652,923.30 BSI Galih Catur Wicaksana
22 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 5,650,423.30
23 Beasiswa 2 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Februari 2023 0.00 2,000,000.00 3,650,423.30 BSI Muhammad Ade Suryanto
24 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 3,647,923.30
25 Beasiswa 3 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Februari 2023 0.00 800,000.00 2,847,923.30 BSI Yayasan Imam Syafi’i
26 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 2,845,423.30
27 Beasiswa 4 – Mu’adz bin Jabal Pekalongan – Beasiswa Februari 2023 0.00 2,000,000.00 845,423.30 BSI Tasiwan QQ
28 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 842,923.30
29 Beasiswa 5 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa Februari 2023 0.00 400,000.00 442,923.30 BSI Khurima Jiddata
30 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 440,423.30
31 14/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 445,423.30
32 Donasi 150,646.00 0.00 596,069.30
33 15/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 601,069.30
34 Donasi 500,000.00 0.00 1,101,069.30
35 16/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,106,069.30    
36 17/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,111,069.30    
37 18/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,116,069.30    
38 19/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,121,069.30    
39 20/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,126,069.30    
40 21/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,131,069.30    
41 22/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,136,069.30    
42 Donasi 38,400.00 0.00 1,174,469.30    
43 24/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,179,469.30    
44 Donasi 5,000.00 0.00 1,184,469.30    
45 25/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,189,469.30    
46 26/02/2023 Donasi 100,000.00 0.00 1,289,469.30    
47 27/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,294,469.30    
48 Donasi 5,000.00 0.00 1,299,469.30    
49 Donasi 500,000.00 0.00 1,799,469.30    
50 Donasi 10,000.00 0.00 1,809,469.30    
51 28/02/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,814,469.30    
52 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 0.00 12,500.00 1,801,969.30    
53 Biaya Administrasi Bulanan ATM 0.00 2,500.00 1,799,469.30    
 
4,089,046.00 5,527,500.00
   
           
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 4,089,046.00 Beasiswa 5,500,000.00
Total uang masuk 4,089,046.00 Biaya Transfer 12,500.00
      Biaya Administrasi Bulanan Rekening 12,500.00
      Biaya Administrasi Bulanan ATM 2,500.00
Total uang keluar 5,527,500.00
       
   
3,237,923.30 4,089,046.00 5,527,500.00 1,799,469.30

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

KIA – NERACA REKENING BSI
Februari 2023
(satuan uang dalam Rupiah)
     
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 7,712,708.00    
2 01/02/2023 Donasi 100,000.00 0.00 7,812,708.00    
3 Donasi 50,000.00 0.00 7,862,708.00    
4 02/02/2023 Donasi 100,115.00 0.00 7,962,823.00    
5 03/02/2023 Donasi 50,000.00 0.00 8,012,823.00    
6 Donasi 200,000.00 0.00 8,212,823.00    
7 Donasi 50,000.00 0.00 8,262,823.00    
8 05/02/2023 Donasi 25,000.00 0.00 8,287,823.00    
9 08/02/2023 Donasi 30,000.00 0.00 8,317,823.00    
10 Donasi 750,000.00 0.00 9,067,823.00    
11 Donasi 20,000.00 0.00 9,087,823.00    
12 Donasi 50,000.00 0.00 9,137,823.00    
13 Donasi 200,000.00 0.00 9,337,823.00    
14 14/02/2023 Beasiswa 1 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Februari 2023 0.00 700,000.00 8,637,823.00 BSI PP Syaikh Jamilurrahman
15 Beasiswa 2 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Januari 2023 0.00 2,000,000.00 6,637,823.00 BSI Muhammad Izzudin Akbar
16 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 6,631,323.00    
17 Beasiswa 3 – Ponpes Imam Bukhari Solo – Beasiswa Februari 2023 0.00 700,000.00 5,931,323.00 BNI Qurrotunnada
18 16/02/2023 Donasi 300,000.00 0.00 6,231,323.00    
19 17/02/2023 Donasi 50,000.00 0.00 6,281,323.00    
20 Donasi 30,000.00 0.00 6,311,323.00    
21 24/02/2023 Donasi 1,000,000.00 0.00 7,311,323.00    
22 26/02/2023 Donasi 100,000.00 0.00 7,411,323.00    
23 28/02/2023 Zakat Maal 1,070,000.00 0.00 8,481,323.00    
     
  4,175,115.00 3,406,500.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 3,105,115.00 Beasiswa 3,400,000.00
Zakat Maal 1,070,000.00 Biaya Transfer 6,500.00
Total uang masuk 3,105,115.00 Total uang keluar 3,406,500.00
         
   
7,712,708.00 4,175,115.00 3,406,500.00 8,481,323.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *