NERACA KEUANGAN KIA – JANUARI 2019

NERACA KEUANGAN KIA – Januari 2019

#1 SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
Januari 2019 BNI 6.074.165,00 12.847.329,00 8.875.966,00 10.046.528,00
MANDIRI 5.998.311,76 11.548.182,67 9.810.000,00 7.736.494,43
BNI SYARIAH 1.119.017,00 3.182.000,00 825.000,00 3.476.017,00
21.259.039,43

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan Nama Donatur
1 Saldo Awal 6.074.165,00
2 01/01/19 Donatur A 200.000,00 0,00 6.274.165,00
3 02/01/19 Donatur B 100.000,00 0,00 6.374.165,00 Widayati Ika
4 02/01/19 Donatur C 50.000,00 0,00 6.424.165,00 Sri Handayani
5 03/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 6.449.165,00 Sri Handayani
6 04/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 6.474.165,00 Sri Handayani
7 04/01/19 Donatur D 500.000,00 0,00 6.974.165,00 Arfenda Puntia M
8 04/01/19 Donatur E 1.000.000,00 0,00 7.974.165,00 Taufiq Wirahman
9 05/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 7.999.165,00 Sri Handayani
10 06/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 8.024.165,00 Sri Handayani
11 06/01/19 Donatur F 75.000,00 0,00 8.099.165,00 Yeni Rasmawati
12 07/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 8.124.165,00 Sri Handayani
13 07/01/19 Donatur G 100.000,00 0,00 8.224.165,00
14 08/01/19 Donatur C 10.000,00 0,00 8.234.165,00 Sri Handayani
15 08/01/19 Donatur H 500.000,00 0,00 8.734.165,00
16 08/01/19 Donatur I 100.000,00 0,00 8.834.165,00 Nunung Wulandari
17 08/01/19 Donatur J 100.000,00 0,00 8.934.165,00
18 10/01/19 Donatur C 75.000,00 0,00 9.009.165,00 Sri Handayani
19 11/01/19 Donatur C 15.000,00 0,00 9.024.165,00 Sri Handayani
20 11/01/19 Donatur K 100.000,00 0,00 9.124.165,00 Asti Arumsari
21 12/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 9.149.165,00 Sri Handayani
22 13/01/19 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri) 0,00 2.610.000,00 6.539.165,00 BNI SYARIAH DWI WA+RSONO
23 13/01/19 Beasiswa 2 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) 0,00 617.000,00 5.922.165,00 BNI SYARIAH TRI ARINAWATI
24 13/01/19 Beasiswa 3– Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) 0,00 360.000,00 5.562.165,00 BRI DENDY NUANDA
25 13/01/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 5.555.665,00
26 13/01/19 Beasiswa 4 –  Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) 0,00 175.000,00 5.380.665,00 BRI HERI APRIYADI
27 13/01/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 5.374.165,00
28 13/01/19 Beasiswa 5 – IPK Bukhori (2 santri) 0,00 100.000,00 5.274.165,00 BNI ZAENAL ARIFIN
29 13/01/19 Beasiswa 4 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) 0,00 1.500.000,00 3.774.165,00 BANK MUAMALAT NIKEN WIDORESMI
30 13/01/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 3.767.665,00
31 13/01/19 Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0,00 265.000,00 3.502.665,00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
32 13/01/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 3.496.165,00
33 13/01/19 Beasiswa 6 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)  0,00 2.000.000,00 1.496.165,00 BANK SYARIAH MANDIRI PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
34 13/01/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 1.489.665,00
35 13/01/19 Beasiswa 7 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) 0,00 1.200.000,00 289.665,00 BNI RUSMAN
36 14/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 314.665,00 Sri Handayani
37 15/01/19 Donatur L 100.000,00 0,00 414.665,00 Fuji Astuti
38 15/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 439.665,00 Sri Handayani
39 15/01/19 Donatur M 250.000,00 0,00 689.665,00
40 16/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 714.665,00 Sri Handayani
41 16/01/19 Donatur N 20.000,00 0,00 734.665,00 Vita Tri U
42 17/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 759.665,00 Sri Handayani
43 17/01/19 Donatur O 100.000,00 0,00 859.665,00
44 18/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 884.665,00 Sri Handayani
45 18/01/19 Donatur P 250.000,00 0,00 1.134.665,00 Apriadi Fajar
46 22/01/19 Donatur C 50.000,00 0,00 1.184.665,00 Sri Handayani
47 23/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 1.209.665,00 Sri Handayani
48 24/01/19 Donatur Q 100.000,00 0,00 1.309.665,00 Widayati
49 25/01/19 Donatur R 1.000.000,00 0,00 2.309.665,00 Desta Kamalia
50 25/01/19 Donatur S 25.000,00 0,00 2.334.665,00 Lungit Fika F
51 26/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 2.359.665,00 Sri Handayani
52 26/01/19 Donatur T 100.000,00 0,00 2.459.665,00 Luniet Anggrieta A
53 27/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 2.484.665,00 Sri Handayani
54 27/01/19 Donatur U 5.000.000,00 0,00 7.484.665,00 Hanifah Mirzanie
55 28/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 7.509.665,00 Sri Handayani
56 29/01/19 Donatur L 2.000.000,00 0,00 9.509.665,00 Fuji Astuti
57 29/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 9.534.665,00 Sri Handayani
58 29/01/19 Donatur V 150.000,00 0,00 9.684.665,00
59 30/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 9.709.665,00 Sri Handayani
60 30/01/19 Donatur W 250.000,00 0,00 9.959.665,00 Daisyta Megasari
61 30/01/19 Uang Kaos KIA 75.000,00 0,00 10.034.665,00
62 31/01/19 Donatur C 25.000,00 0,00 10.059.665,00 Sri Handayani
63 31/01/19 Bunga 2.329,00 0,00 10.061.994,00
64 31/01/19 PPH 0,00 466,00 10.061.528,00
65 31/01/19 Biaya administrasi rekening 0,00 11.000,00 10.050.528,00
66 31/01/19 Biaya administrasi kartu atm 0,00 4.000,00 10.046.528,00
12.847.329,00 8.874.966,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 12.770.000,00 Beasiswa 8.827.000,00
Uang Kaos 75.000,00 Biaya transfer 32.500,00
Bunga rekening 2.329,00 Pajak PPH 466,00
Total uang masuk 12.847.329,00 Biaya administrasi rekening BNI 11.000,00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4.000,00
Total uang keluar 8.874.966,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan Nama Donatur
1 Saldo Awal 5.998.311,76
2 02/01/19 Donatur A 250.000,00 0,00 6.248.311,76 Fitri Trapsilawati
3 02/01/19 Donatur B 50.000,00 0,00 6.298.311,76 Ginanjar
4 02/01/19 Donatur C 1.000.000,00 0,00 7.298.311,76 Istiana F
5 02/01/19 Donatur D 300.000,00 0,00 7.598.311,76 Erni S
6 03/01/19 Donatur E 500.000,00 0,00 8.098.311,76 Yuni Srihastuti
7 04/01/19 Donatur F 1.000.000,00 0,00 9.098.311,76
8 04/01/19 Donatur G 100.123,00 0,00 9.198.434,76 Fransiska M
9 05/01/19 Donatur H 300.000,00 0,00 9.498.434,76 Athirah
10 05/01/19 Donatur I 400.000,00 0,00 9.898.434,76 Tia
11 07/01/19 Donatur J 500.000,00 0,00 10.398.434,76
12 08/01/19 Donatur K 1.000.000,00 0,00 11.398.434,76 Ary Susanti
13 09/01/19 Donatur L 150.000,00 0,00 11.548.434,76 Afifah Yuseka
14 11/01/19 Donatur M 317.017,00 0,00 11.865.451,76
15 12/01/19 Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) 0,00 3.150.000,00 8.715.451,76 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
16 13/01/19 Beasiswa 2 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) 0,00 3.630.000,00 5.085.451,76 BRI PKBM AL-IHSAN
17 13/01/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 5.078.951,76
18 13/01/19 Beasiswa 3 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) 0,00 3.000.000,00 2.078.951,76 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
19 13/01/19 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 2.072.451,76
20 15/01/19 Donatur N 500.000,00 0,00 2.572.451,76 Ahmad Husnan A
21 16/01/19 Donatur E 1.200.000,00 0,00 3.772.451,76 Yuni Srihastuti
22 17/01/19 Donatur O 250.000,00 0,00 4.022.451,76
23 17/01/19 Donatur P 100.000,00 0,00 4.122.451,76
24 23/01/19 Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri 0,00 4.500,00 4.117.951,76
25 24/01/19 Donatur Q 500.000,00 0,00 4.617.951,76 Dewi Putri K
26 25/01/19 Donatur R 450.000,00 0,00 5.067.951,76
27 25/01/19 Donatur S 2.000.000,00 0,00 7.067.951,76 Hanung Adi Nugroho
28 28/01/19 Donatur T 177.000,00 0,00 7.244.951,76 Hendri Syahrial
29 31/01/19 Bunga rekening 4.042,67 0,00 7.248.994,43
30 31/01/19 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0,00 12.500,00 7.236.494,43
31 31/01/19 Donatur U 500.000,00 0,00 7.736.494,43
11.548.182,67 9.810.000,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 11.544.140,00 Beasiswa 9.780.000,00
Bunga rekening 4.042,67 Biaya transfer 13.000,00
Total uang masuk 11.548.182,67 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12.500,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 4.500,00
Total uang keluar 9.810.000,00

#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan Nama Donatur
1 Saldo Awal 1.119.017,00
2 03/01/19 Donatur A 300.000,00 0,00 1.419.017,00 Devi Adirman
3 06/01/19 Donatur B 500.000,00 0,00 1.919.017,00 Fitri Anasari
4 08/01/19 Donatur C 200.000,00 0,00 2.119.017,00
5 08/01/19 Donatur D 500.000,00 0,00 2.619.017,00 Sawitri
6 08/01/19 Donatur E 50.000,00 0,00 2.669.017,00 Atika Dwi F
7 10/01/19 Donatur F 500.000,00 0,00 3.169.017,00
8 14/01/19 Beasiswa 1 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri)  0,00 825.000,00 2.344.017,00 BJB HENDRY IRAWAN
9 25/01/19 Donatur B 250.000,00 0,00 2.594.017,00 Fitri Anasari
10 28/01/19 Donatur G 50.000,00 0,00 2.644.017,00 Nashrully
11 29/01/19 Donatur H 150.000,00 0,00 2.794.017,00 Sri Wahyu U
12 29/01/19 Uang Kalender KIA 69.000,00 0,00 2.863.017,00
13 31/01/19 Donatur I 613.000,00 0,00 3.476.017,00
3.182.000,00 825.000,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 3.113.000,00 Beasiswa 825.000,00
Uang Kalender 69.000,00 Total uang keluar 825.000,00
Total uang masuk 3.182.000,00

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