NERACA KEUANGAN KIA – JANUARI 2023

NERACA KEUANGAN KIA – JANUARI 2023

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2022-2023 Januari 2023 BNI 1,565,613.00 3,850,234.00 1,217,547.00 4,198,300.00
MANDIRI 11,452,000.30 3,483,423.00 11,697,500.00 3,237,923.30
BSI 6,400,093.00 2,020,115.00 707,500.00 7,712,708.00
      15,148,931.30

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
Januari 2023
(satuan uang dalam Rupiah)
     
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 1,565,613.00
2 02/01/2023 Donasi 200,000.00 0.00 1,765,613.00
3 Donasi 1,000,000.00 0.00 2,765,613.00
4 04/01/2023 Donasi 1,000,000.00 0.00 3,765,613.00
5 05/01/2023 Beasiswa 1 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Januari 2023 0.00 1,200,000.00 2,565,613.00 BSI Tarwiji
6 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 2,563,113.00
7 06/01/2023 Donasi 50,000.00 0.00 2,613,113.00
8 Donasi 1,000,000.00 0.00 3,613,113.00
9 13/01/2023 Donasi 200,000.00 0.00 3,813,113.00
10 Donasi 50,000.00 0.00 3,863,113.00
11 20/01/2023 Donasi 250,000.00 0.00 4,113,113.00
12 Donasi 100,000.00 0.00 4,213,113.00
13 31/01/2023 Bunga 234.00 0.00 4,213,347.00
14 PPh 0.00 47.00 4,213,300.00
15 Biaya Administrasi Rekening 0.00 11,000.00 4,202,300.00
16 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 4,000.00 4,198,300.00
3,850,234.00 1,217,547.00  
     
Keterangan :
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR    
Donasi 3,850,000.00 Beasiswa 1,200,000.00
Bunga rekening 234.00 Biaya Transfer 2,500.00
Total uang masuk 3,850,234.00 Pajak PPH 47.00
Biaya administrasi rekening BNI 11,000.00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4,000.00
      Total uang keluar 1,217,547.00
             
      1,565,613.00 3,850,234.00 1,217,547.00 4,198,300.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
Januari 2023
(satuan uang dalam Rupiah)
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 11,452,000.30    
2 01/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 11,457,000.30    
3 02/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 11,462,000.30    
4 Donasi 500,000.00 0.00 11,962,000.30    
5 03/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 11,967,000.30    
6 04/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 11,972,000.30    
7 05/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 11,977,000.30    
8 Donasi 200,000.00 0.00 12,177,000.30    
9 Donasi 350,000.00 0.00 12,527,000.30    
10 Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Januari 2023 0.00 2,000,000.00 10,527,000.30 BSI Muhammad Ade Suryanto
11 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 10,524,500.30
12 Beasiswa 2 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Januari 2023 0.00 1,600,000.00 8,924,500.30 BSI Ruslani
13 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 8,922,000.30
14 Beasiswa 3 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Januari 2023 0.00 1,505,000.00 7,417,000.30 BSI Dwi Warsono
15 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 7,414,500.30
16 Beasiswa 4 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Januari 2023 0.00 300,000.00 7,114,500.30 BSI Galih Catur Wicaksana
17 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 7,112,000.30
18 Beasiswa 5 – Mu’adz bin Jabal Pekalongan – Beasiswa Januari 2023 0.00 2,000,000.00 5,112,000.30 BSI Tasiwan QQ
19 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 5,109,500.30
20 Beasiswa 6 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Januari 2023 0.00 800,000.00 4,309,500.30 BSI Yayasan Imam Syafi’i
21 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 4,307,000.30
22 Beasiswa 7 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa Januari 2023 0.00 400,000.00 3,907,000.30 BSI Khurima Jiddata
23 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 3,904,500.30
24 Beasiswa 8 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Januari 2023 0.00 350,000.00 3,554,500.30 BSI Ponpes Imam Syafi’iy
25 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 3,552,000.30    
26 Beasiswa 9 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Januari 2023 0.00 2,000,000.00 1,552,000.30 BSI Muhammad Izzudin Akbar
27 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 1,549,500.30    
28 Beasiswa 10 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Januari 2023 0.00 300,000.00 1,249,500.30 BSI PP Syaikh Jamilurrahman
29 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 1,247,000.30    
30 Beasiswa 11 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Januari 2023 0.00 400,000.00 847,000.30 BSI PP Syaikh Jamilurrahman
31 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 844,500.30    
32 06/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 849,500.30    
33 07/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 854,500.30    
34 08/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 859,500.30    
35 09/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 864,500.30    
36 Donasi 153,423.00 0.00 1,017,923.30    
37 Donasi 50,000.00 0.00 1,067,923.30    
38 10/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,072,923.30    
39 11/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,077,923.30    
40 12/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,082,923.30    
41 13/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,087,923.30    
42 Donasi 100,000.00 0.00 1,187,923.30    
43 14/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,192,923.30    
44 15/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,197,923.30    
45 16/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,202,923.30    
46 17/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,207,923.30    
47 18/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,212,923.30    
48 19/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,217,923.30    
49 20/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,222,923.30    
50 Donasi 100,000.00 0.00 1,322,923.30    
51 Donasi 125,000.00 0.00 1,447,923.30    
52 21/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,452,923.30    
53 22/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,457,923.30    
54 23/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,462,923.30    
55 24/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,467,923.30    
56 25/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,472,923.30    
57 26/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,477,923.30    
58 Donasi 100,000.00 0.00 1,577,923.30    
59 Donasi 400,000.00 0.00 1,977,923.30    
60 27/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 1,982,923.30    
61 Zakat Maal 1,250,000.00 0.00 3,232,923.30    
62 30/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 3,237,923.30    
63 Donasi 5,000.00 0.00 3,242,923.30    
64 Donasi 5,000.00 0.00 3,247,923.30    
65 31/01/2023 Donasi 5,000.00 0.00 3,252,923.30    
66 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 0.00 12,500.00 3,240,423.30    
67 Biaya Administrasi Bulanan ATM 0.00 2,500.00 3,237,923.30    
 
3,483,423.00 11,697,500.00
   
           
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 2,233,423.00 Beasiswa 11,655,000.00
Zakat Maal 1,250,000.00 Biaya Transfer 27,500.00
Total uang masuk 3,483,423.00 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 12,500.00
      Biaya Administrasi Bulanan ATM 2,500.00
      Total uang keluar 11,697,500.00
 
         
11,452,000.30 3,483,423.00 11,697,500.00 3,237,923.30

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

KIA – NERACA REKENING BSI
Januari 2023
(satuan uang dalam Rupiah)
     
No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 6,400,093.00    
2 02/01/2023 Donasi 50,000.00 0.00 6,450,093.00    
3 Donasi 25,000.00 0.00 6,475,093.00    
4 Donasi 300,000.00 0.00 6,775,093.00    
5 05/01/2023 Donasi 50,000.00 0.00 6,825,093.00    
6 06/01/2023 Donasi 25,000.00 0.00 6,850,093.00    
7 Donasi 10,000.00 0.00 6,860,093.00    
8 12/01/2023 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 6,853,593.00    
9 Beasiswa 1 – Ponpes Imam Bukhari Solo – Beasiswa Januari 2022 0.00 700,000.00 6,153,593.00 BNI Qurrotunnada
10 13/01/2023 Donasi 25,000.00 0.00 6,178,593.00    
11 Donasi 100,115.00 0.00 6,278,708.00    
12 15/01/2023 Donasi 30,000.00 0.00 6,308,708.00    
13 18/01/2023 Donasi 20,000.00 0.00 6,328,708.00    
14 20/01/2023 Donasi 40,000.00 0.00 6,368,708.00    
15 22/01/2023 Donasi 100,000.00 0.00 6,468,708.00    
16 27/01/2023 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 1,000.00 6,467,708.00    
17 Donasi 100,000.00 0.00 6,567,708.00    
18 Donasi 20,000.00 0.00 6,587,708.00    
19 Donasi 100,000.00 0.00 6,687,708.00    
20 28/01/2023 Donasi 25,000.00 0.00 6,712,708.00    
21 29/01/2023 Donasi 1,000,000.00 0.00 7,712,708.00    
     
  2,020,115.00 707,500.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 2,020,115.00 Beasiswa 700,000.00
Total uang masuk 2,020,115.00 Biaya Transfer 6,500.00
      Biaya Administrasi Kartu ATM 1,000.00
Total uang keluar 707,500.00
   
   
6,400,093.00 2,020,115.00 707,500.00 7,712,708.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button