NERACA KEUANGAN KIA – Juni 2018
NERACA KEUANGAN KIA – Juni 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Juni 2018 | BNI | 9.198.213,00 | 10.021.631,00 | 9.929.250,00 | 9.290.594,00 |
| MANDIRI | 15.181.594,26 | 5.108.095,73 | 7.473.086,75 | 12.816.603,24 | ||
| 22.107.197,24 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 9.198.213,00 | ||
| 2 | 01/06/2018 | Donatur A | 130.000,00 | 0,00 | 9.328.213,00 | ||
| 3 | 02/06/2018 | Donatur B | 100.000,00 | 0,00 | 9.428.213,00 | ||
| 4 | 02/06/2018 | Donatur C | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.428.213,00 | ||
| 5 | 05/06/2018 | Donatur D | 50.000,00 | 0,00 | 10.478.213,00 | ||
| 6 | 05/06/2018 | Donatur E | 800.000,00 | 0,00 | 11.278.213,00 | ||
| 7 | 05/06/2018 | Donatur F | 50.000,00 | 0,00 | 11.328.213,00 | ||
| 8 | 06/06/2018 | Donatur G | 100.000,00 | 0,00 | 11.428.213,00 | ||
| 9 | 07/06/2018 | Donatur H | 500.000,00 | 0,00 | 11.928.213,00 | ||
| 10 | 08/06/2018 | Donatur I | 200.000,00 | 0,00 | 12.128.213,00 | ||
| 11 | 08/06/2018 | Donatur J | 150.000,00 | 0,00 | 12.278.213,00 | ||
| 12 | 08/06/2018 | Donatur K | 300.000,00 | 0,00 | 12.578.213,00 | ||
| 13 | 09/06/2018 | Donatur L | 37.881,00 | 0,00 | 12.616.094,00 | ||
| 14 | 10/06/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 11.416.094,00 | BNI | RUSMAN |
| 15 | 10/06/2018 | Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) | 0,00 | 1.635.000,00 | 9.781.094,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO |
| 16 | 10/06/2018 | Beasiswa 3 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) | 0,00 | 310.000,00 | 9.471.094,00 | BNI SYARIAH | KUKUH BUDI SETIYAWAN |
| 17 | 10/06/2018 | Beasiswa 4 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 9.261.094,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 18 | 10/06/2018 | Administrasi – 4 | 0,00 | 6.500,00 | 9.254.594,00 | ||
| 19 | 10/06/2018 | Beasiswa 5 – Ubaidah | 0,00 | 350.000,00 | 8.904.594,00 | BRI | DENDY NUANDA |
| 20 | 10/06/2018 | Administrasi – 5 | 0,00 | 6.500,00 | 8.898.094,00 | ||
| 21 | 10/06/2018 | Beasiswa 6 – Ukkasyah | 0,00 | 150.000,00 | 8.748.094,00 | BRI | HERI APRIYADI |
| 22 | 10/06/2018 | Administrasi – 6 | 0,00 | 6.500,00 | 8.741.594,00 | ||
| 23 | 10/06/2018 | Beasiswa 7 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (20 anak) | 0,00 | 2.190.000,00 | 6.551.594,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN |
| 24 | 10/06/2018 | Administrasi – 7 | 0,00 | 6.500,00 | 6.545.094,00 | ||
| 25 | 10/06/2018 | Beasiswa 8 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 5.720.094,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 26 | 10/06/2018 | Administrasi – 8 | 0,00 | 6.500,00 | 5.713.594,00 | ||
| 27 | 10/06/2018 | Beasiswa 9 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.513.594,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI |
| 28 | 10/06/2018 | Administrasi – 9 | 0,00 | 6.500,00 | 4.507.094,00 | ||
| 29 | 10/06/2018 | Donatur M | 250.000,00 | 0,00 | 4.757.094,00 | ||
| 30 | 11/06/2018 | Beasiswa 10 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 1.800.000,00 | 2.957.094,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG |
| 31 | 11/06/2018 | Donatur N | 0,00 | 6.500,00 | 2.950.594,00 | ||
| 32 | 11/06/2018 | Donatur O | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.950.594,00 | ||
| 33 | 12/06/2018 | Donatur P | 500.000,00 | 0,00 | 4.450.594,00 | ||
| 34 | 13/06/2018 | Bunga rekening | 100.000,00 | 0,00 | 4.550.594,00 | ||
| 35 | 13/06/2018 | Pajak PPH | 750.000,00 | 0,00 | 5.300.594,00 | ||
| 36 | 22/06/2018 | Biaya administrasi rekening BNI | 250.000,00 | 0,00 | 5.550.594,00 | ||
| 37 | 26/06/2018 | Biaya administrasi kartu ATM BNI | 800.000,00 | 0,00 | 6.350.594,00 | ||
| 38 | 27/06/2018 | Donatur Q | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.350.594,00 | ||
| 39 | 28/06/2018 | Donatur R | 300.000,00 | 0,00 | 8.650.594,00 | ||
| 40 | 29/06/2018 | Donatur S | 150.000,00 | 0,00 | 8.800.594,00 | ||
| 41 | 29/06/2018 | Donatur T | 200.000,00 | 0,00 | 9.000.594,00 | ||
| 42 | 29/06/2018 | Donatur U | 100.000,00 | 0,00 | 9.100.594,00 | ||
| 43 | 29/06/2018 | Donatur V | 200.000,00 | 0,00 | 9.300.594,00 | ||
| 44 | 30/06/2018 | Bunga rekening | 3.750,00 | 0,00 | 9.304.344,00 | ||
| 45 | 30/06/2018 | Pajak PPH | 0,00 | 750,00 | 9.303.594,00 | ||
| 46 | 30/06/2018 | Biaya administrasi rekening BNI | 0,00 | 11.000,00 | 9.292.594,00 | ||
| 47 | 30/06/2018 | Biaya administrasi kartu ATM BNI | 0,00 | 2.000,00 | 9.290.594,00 | ||
| 10.021.631,00 | 9.929.250,00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 10.017.881,00 | Beasiswa | 9.870.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 3.750,00 | Biaya transfer | 45.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 10.021.631,00 | Pajak PPH | 750,00 | ||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 2.000,00 | ||||||
| Total uang keluar | 9.929.250,00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 15.181.594,26 | ||
| 2 | 01/06/2018 | Donatur A | 350.039,00 | 0,00 | 15.531.633,26 | ||
| 3 | 01/06/2018 | Donatur B | 250.000,00 | 0,00 | 15.781.633,26 | ||
| 4 | 02/06/2018 | Donatur C | 500.000,00 | 0,00 | 16.281.633,26 | ||
| 5 | 05/06/2018 | Donatur D | 500.000,00 | 0,00 | 16.781.633,26 | ||
| 6 | 06/06/2018 | Donatur E | 300.000,00 | 0,00 | 17.081.633,26 | ||
| 7 | 06/06/2018 | Donatur F | 300.000,00 | 0,00 | 17.381.633,26 | ||
| 8 | 07/06/2018 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 17.581.633,26 | ||
| 9 | 07/06/2018 | Donatur H | 500.000,00 | 0,00 | 18.081.633,26 | ||
| 10 | 07/06/2018 | Donatur I | 200.000,00 | 0,00 | 18.281.633,26 | ||
| 11 | 07/06/2018 | Donatur J | 250.000,00 | 0,00 | 18.531.633,26 | ||
| 12 | 08/06/2018 | Donatur K | 300.000,00 | 0,00 | 18.831.633,26 | ||
| 13 | 11/06/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa) | 0,00 | 4.750.000,00 | 14.081.633,26 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 14 | 11/06/2018 | Administrasi – 1 | 0,00 | 6.500,00 | 14.075.133,26 | ||
| 15 | 11/06/2018 | Beasiswa 2 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 2.700.000,00 | 11.375.133,26 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 16 | 13/06/2018 | Donatur L | 400.000,00 | 0,00 | 11.775.133,26 | ||
| 17 | 13/06/2018 | Donatur M | 100.000,00 | 0,00 | 11.875.133,26 | ||
| 18 | 23/06/2018 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 11.872.633,26 | ||
| 19 | 26/06/2018 | Donatur N | 400.000,00 | 0,00 | 12.272.633,26 | ||
| 20 | 26/06/2018 | Donatur O | 100.123,00 | 0,00 | 12.372.756,26 | ||
| 21 | 29/06/2018 | Donatur P | 150.000,00 | 0,00 | 12.522.756,26 | ||
| 22 | 29/06/2018 | Donatur Q | 300.000,00 | 0,00 | 12.822.756,26 | ||
| 23 | 30/06/2018 | Donatur R | 7.933,73 | 0,00 | 12.830.689,99 | ||
| 24 | 30/06/2018 | Pajak | 0,00 | 1.586,75 | 12.829.103,24 | ||
| 25 | 30/06/2018 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 12.816.603,24 | ||
| 5.108.095,73 | 7.473.086,75 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 5.100.162,00 | Beasiswa | 7.450.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 7.933,73 | Biaya transfer | 6.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 5.108.095,73 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||||
| Pajak | 1.586,75 | ||||||
| Total uang keluar | 7.473.086,75 | ||||||