NERACA KEUANGAN KIA – JUNI 2021

NERACA KEUANGAN KIA – JUNI 2021

#1 SALDO TOTAL

Tahun AjaranBulanRekening di BankSaldo Bulan Sebelumnya (Rp)Total Uang Masuk (Rp)Total Uang Keluar (Rp)SALDO AKHIR  (Rp)
2020-2021Juni 2021BNI13,336,339.009,837,332.0018,601,400.004,572,271.00
MANDIRI12,701,528.028,002,629.833,821,425.9714,608,750.42
BNI SYARIAH____
19,181,021.42

*)Keterangan : Laporan bulan juni tidak bisa dibuat karena pada bulan ini rekening BNIS dalam proses migrasi ke BSI, yang mengakibatkan history transaksi BNIS selama bulan juni tidak bisa diakses

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas NamaCatatan
1SALDO AWAL0.000.0013,336,339.00 
201/06/2021Donasi200,000.000.0013,536,339.00 
302/06/2021Donasi1,000,000.000.0014,536,339.00 
403/06/2021Donasi200,000.000.0014,736,339.00 
5Donasi700,000.000.0015,436,339.00 
604/06/2021Donasi500,333.000.0015,936,672.00 
705/06/2021Donasi100,000.000.0016,036,672.00 
809/06/2021Donasi100,000.000.0016,136,672.00 
9Donasi100,000.000.0016,236,672.00 
1010/06/2021Donasi200,000.000.0016,436,672.00 
1111/06/2021Donasi250,000.000.0016,686,672.00 
12Donasi210,000.000.0016,896,672.00 
13Donasi100,000.000.0016,996,672.00 
1416/06/2021Uang masuk salah transfer1,000,000.000.0017,996,672.00 
1517/06/2021Donasi200,000.000.0018,196,672.00 
1618/06/2021Beasiswa 1 – TKIT dan SDIT Ibnu Umar – Beasiswa Juni 20210.002,050,000.0016,146,672.00BNITri Arinawati 
17Beasiswa 2 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Juni 20210.001,800,000.0014,346,672.00BNIRusman 
18Beasiswa 3 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Juni 20210.00600,000.0013,746,672.00BNISMajelis At Turots Al Islamy 
19Beasiswa 4 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Juni 20210.00520,000.0013,226,672.00BNIYulianti Tri Astuti 
20Beasiswa 5 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Juni 20210.002,200,000.0011,026,672.00BNIM. Izzudin Akbar 
21Beasiswa 6 – TK & SD Bina Insan Taqwa, Brebes – Beasiswa Juni 20210.00975,000.0010,051,672.00Syariah MandiriRuslani 
22Biaya Transfer0.006,500.0010,045,172.00  
23Beasiswa 7 – Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung – Beasiswa Juni 20210.001,400,000.008,645,172.00Syariah MandiriPIS Tulung Agung(*) Jumlah beasiswa kembali pada besarnya SPP normal, dua bulan sebelumnya ada pengurangan sebesar 300.000 karena proses belajar dilakukan secara daring
24Biaya Transfer0.006,500.008,638,672.00   
25Donasi25,000.000.008,663,672.00   
26Donasi1,000,000.000.009,663,672.00   
27Donasi100,000.000.009,763,672.00  
28Beasiswa 8 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Juni 20210.002,825,000.006,938,672.00BNIPIS Kota Bima Yayasan 
29Beasiswa 9 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa Juni 20210.003,290,000.003,648,672.00BNIDwi Warsono 
30Biaya Transfer0.006,500.003,642,172.00  
31Beasiswa 10 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Juni 20210.002,900,000.00742,172.00BRIPKBM Al Ihsan(*) Jumlah beasiswa SPP sebesar 4.900.000, tapi telah dibayar di muka sebesar 2.000.000 pada bulan Mei, sehingga bulan Juni hanya membayar sisanya sebesar 2.900.000
32Biaya Transfer0.006,500.00735,672.00 
3321/06/2021Donasi1,000,000.000.001,735,672.00 
34Donasi250,000.000.001,985,672.00 
35Donasi1,500,000.000.003,485,672.00 
3625/06/2021Donasi1,000,000.000.004,485,672.00 
37Donasi100,000.000.004,585,672.00 
3830/06/2021Bunga1,999.000.004,587,671.00 
39PPH0.00400.004,587,271.00 
40Biaya Administrasi Rekening0.0011,000.004,576,271.00 
41Biaya Administrasi Kartu ATM0.004,000.004,572,271.00 
 
9,837,332.0018,601,400.00  
    
    
Keterangan :         
(*) Pada tanggal 16 Juni, terdapat kesalahan transfer masuk sebesar 1.000.000 yang sebenarnya ditujukan ke rekening pribadi Bendahara I, tapi salah transfer ke rekening KIA.        
(**) Pada tanggal 18 Juni, Bendahara I salah transfer ke SDIT Abdurrahman bin Auf menggunakan rekening BNI pribadi beliau sebesar 850.000. Sehingga KIA memiliki hutang untuk ditransfer ke rekening Bendahara I sebesar 1.850.000.        
         
 
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR   
Donasi8,835,333.00Beasiswa18,560,000.00 
Uang masuk salah transfer1,000,000.00Biaya transfer26,000.00 
Kulwap0.00Pajak PPH400.00 
Bunga rekening1,999.00Biaya administrasi rekening BNI11,000.00 
Total uang masuk9,837,332.00 Biaya administrasi kartu ATM BNI4,000.00 
 Total uang keluar18,601,400.00  
         
   13,336,339.009,837,332.0018,601,400.004,572,271.00 

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas NamaCatatan
1SALDO AWAL0.000.0012,701,528.02   
202/06/2021Donasi500,000.000.0013,201,528.02
3Donasi300,000.000.0013,501,528.02
403/06/2021Donasi1,000,000.000.0014,501,528.02
5Donasi200,000.000.0014,701,528.02
604/06/2021Donasi300,000.000.0015,001,528.02
707/06/2021Donasi700,000.000.0015,701,528.02
811/06/2021Donasi30,000.000.0015,731,528.02
9Donasi50,000.000.0015,781,528.02
1015/06/2021Donasi50,000.000.0015,831,528.02
1116/06/2021Biaya Transfer0.006,500.0015,825,028.02
12Beasiswa 1 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Juni 20210.00750,000.0015,075,028.02Syariah MandiriGalih Catur Wicaksana
13Beasiswa 2 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Juni 20210.003,000,000.0012,075,028.02MandiriSoleh Suaidi(*) Bendahara salah memasukkan nominal saat mentransfer yang seharusnya 3.150.000, sehingga kekurangannya ditransfer menyusul pada tanggal 18 Juni 2021
14Biaya Transfer0.006,500.0012,068,528.02
15Beasiswa 3 – Mu’adz bin Jabal – Beasiswa Juni 20210.004,100,000.007,968,528.02Syariah MandiriTasiwan QQ Al Firdaus PKL
1617/06/2021Donasi100,000.000.008,068,528.02
1718/06/2021Biaya Transfer0.006,500.008,062,028.02
18Beasiswa 4 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Juni 20210.00650,000.007,412,028.02BNIORI YYS Lajnah Istiqomah
19Biaya Transfer0.006,500.007,405,528.02
20Beasiswa 5 – Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri – Beasiswa Juni 20210.00250,000.007,155,528.02BRI SyariahKhurima Jiddata
21Beasiswa 2 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Juni 20210.00150,000.007,005,528.02MandiriSoleh Suaidi 
2221/06/2021Donasi10,000.000.007,015,528.02
2322/06/2021Donasi10,000.000.007,025,528.02
2423/06/2021Donasi10,000.000.007,035,528.02
2524/06/2021Donasi10,000.000.007,045,528.02
2625/06/2021Donasi10,000.000.007,055,528.02
27Donasi1,200,000.000.008,255,528.02
28Donasi275,000.000.008,530,528.02
2926/06/2021Donasi10,000.000.008,540,528.02
3027/06/2021Donasi150,000.000.008,690,528.02
3130/06/2021Zakat Maal1,500,000.000.0010,190,528.02
32Donasi50,000.000.0010,240,528.02
33Donasi200,000.000.0010,440,528.02
34Biaya Administrasi Bulanan Rekening0.0012,500.0010,428,028.02
35Pajak0.00379.6410,427,648.38
36Bunga1,898.000.0010,429,546.38
37Biaya Administrasi Bulanan ATM0.002,000.0010,427,546.38
 
6,666,898.008,940,879.64
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Kulwap0.00Beasiswa8,900,000.00
Donasi5,165,000.00Biaya transfer26,000.00
Zakat Maal1,500,000.00Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri12,500.00
Bunga rekening1,898.00Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri2,000.00
Total uang masuk6,666,898.00Pajak379.64
   Total uang keluar8,940,879.64
   
   
   6,666,898.008,940,879.6410,427,546.38
12,701,528.02

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button