NERACA KEUANGAN KIA – Maret 2018

NERACA KEUANGAN KIA – Maret 2018

#1 SALDO AKHIR

Tahun AjaranBulanRekening di BankSaldo Bulan Sebelumnya (Rp)Total Uang Masuk (Rp)Total Uang Keluar (Rp)SALDO AKHIR  (Rp)
2017-2018Maret 2018BNI8.776.665,009.899.043,0013.975.109,004.700.599,00
MANDIRI19.504.756,358.167.865,237.683.583,0519.989.038,53
24.689.637,53
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk SDIT/TKIT/RA Ibnu Umar (harusnya 301.000 tapi ditransfer 301.000. Selisih 9.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan April 2018, insyaallah).
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal pada bulan Februari 2018 (berlebih 90.000), sehingga bulan ini nominal transfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal dikurangi 90.000 (aslinya 4.750.000, tetapi ditransfer 4.660.000).

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1—SALDO AWAL0,000,008.776.665,00
201/03/2018Donatur A100.000,000,008.876.665,00
301/03/2018Donatur B200.000,000,009.076.665,00
402/03/2018Donatur C250.000,000,009.326.665,00
502/03/2018Donatur D50.000,000,009.376.665,00
602/03/2018Donatur E2.000.000,000,0011.376.665,00
702/03/2018Donatur F300.000,000,0011.676.665,00
802/03/2018Donatur G200.000,000,0011.876.665,00
905/03/2018Donatur H100.000,000,0011.976.665,00
1006/03/2018Donatur I100.000,000,0012.076.665,00
1108/03/2018Donatur J800.000,000,0012.876.665,00
1209/03/2018Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri)0,001.200.000,0011.676.665,00BNIRUSMAN
1309/03/2018Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri)0,001.635.000,0010.041.665,00BNI SYARIAHDWI WARSONO
1409/03/2018Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)0,001.800.000,008.241.665,00BSMPONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
1509/03/2018Administrasi – 30,006.500,008.235.165,00
1609/03/2018Beasiswa 4 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)0,001.800.000,006.435.165,00BSMPONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
1709/03/2018Administrasi – 40,006.500,006.428.665,00
1809/03/2018Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa)0,00210.000,006.218.665,00BANK MUAMALATYAYASAN AL IHSAN BREBES
1909/03/2018Administrasi – 50,006.500,006.212.165,00
2009/03/2018Beasiswa 6 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa)0,00210.000,006.002.165,00BANK MUAMALATYAYASAN AL IHSAN BREBES
2109/03/2018Administrasi – 60,006.500,005.995.665,00
2209/03/2018Donatur K100.000,000,006.095.665,00
2309/03/2018Beasiswa 7 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)0,001.800.000,004.295.665,00BSMPONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
2409/03/2018Administrasi – 70,006.500,004.289.165,00
2509/03/2018Beasiswa 8 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa)0,00310.000,003.979.165,00BNI SYARIAHKUKUH BUDI SETIYAWAN
2609/03/2018Beasiswa 9 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri)0,00825.000,003.154.165,00BJBHENDRY IRAWAN
2709/03/2018Administrasi – 90,006.500,003.147.665,00
2809/03/2018Beasiswa 10 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa)0,00210.000,002.937.665,00BANK MUAMALATYAYASAN AL IHSAN BREBES
2909/03/2018Administrasi – 100,006.500,002.931.165,00
3009/03/2018Beasiswa 11 – Ubaidah0,00350.000,002.581.165,00BRIDENDY NUANDA
3109/03/2018Administrasi – 110,006.500,002.574.665,00
3209/03/2018Beasiswa 12 – Ukkasyah0,00150.000,002.424.665,00BRIHERI APRIYADI
3309/03/2018Administrasi – 120,006.500,002.418.165,00
3409/03/2018Beasiswa 13 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (20 anak)0,002.190.000,00228.165,00BRIPKBM AL-IHSAN
3509/03/2018Administrasi – 130,006.500,00221.665,00
3609/03/2018Donatur L100.000,000,00321.665,00
3711/03/2018Donatur M150.000,000,00471.665,00
3811/03/2018Donatur N100.000,000,00571.665,00
3914/03/2018Uang kembali – salah debit oleh BNI (lihat transaksi tanggal 09/03/2018 yang diwarnai kuning)1.806.500,000,002.378.165,00
4014/03/2018Uang kembali – salah debit oleh BNI (lihat transaksi tanggal 09/03/2018 yang diwarnai kuning)1.806.500,000,004.184.665,00
4114/03/2018Uang kembali – salah debit oleh BNI (lihat transaksi tanggal 09/03/2018 yang diwarnai kuning)216.500,000,004.401.165,00
4214/03/2018Uang kembali – salah debit oleh BNI (lihat transaksi tanggal 09/03/2018 yang diwarnai kuning)216.500,000,004.617.665,00
4314/03/2018Donatur S50.000,000,004.667.665,00
4421/03/2018Donatur P250.000,000,004.917.665,00
4523/03/2018Donatur Q100.000,000,005.017.665,00
4624/03/2018Donatur R800.000,000,005.817.665,00
4727/03/2018Donatur S100.000,000,005.917.665,00
4829/03/2018Beasiswa 14 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak)0,001.200.000,004.717.665,00BANK MUAMALATNIKEN WIDORESMI
4929/03/2018Administrasi – 140,006.500,004.711.165,00
5031/03/2018Bunga rekening3.043,000,004.714.208,00
5131/03/2018Pajak PPH0,00609,004.713.599,00
5231/03/2018Biaya administrasi bulanan rekening BNI0,0011.000,004.702.599,00
5331/03/2018Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI0,002.000,004.700.599,00
9.899.043,0013.975.109,00
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk SDIT/TKIT/RA Ibnu Umar (harusnya 301.000 tapi ditransfer 301.000. Selisih 9.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan April 2018, insyaallah).
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi5.850.000,00Beasiswa9.870.000,00
Uang kembali (salah debit oleh BNI)4.046.000,00Biaya transfer45.500,00
Bunga rekening3.043,00Salah debit oleh BNI4.046.000,00
Total uang masuk9.899.043,00Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI11.000,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI2.000,00
Pajak PPH609,00
Total uang keluar13.975.109,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1—SALDO AWAL0,000,0019.504.756,35
201/03/2018Donatur A250.000,000,0019.754.756,35
301/03/2018Donatur B200.000,000,0019.954.756,35
401/03/2018Donatur C300.000,000,0020.254.756,35
502/03/2018Donatur D400.000,000,0020.654.756,35
602/03/2018Donatur E500.000,000,0021.154.756,35
702/03/2018Donatur F100.000,000,0021.254.756,35
804/03/2018Donatur G150.000,000,0021.404.756,35
905/03/2018Donatur H200.000,000,0021.604.756,35
1005/03/2018Donatur I100.000,000,0021.704.756,35
1107/03/2018Donatur J100.000,000,0021.804.756,35
1209/03/2018Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri)0,003.000.000,0018.804.756,35BANK MANDIRISOLEH SUAIDI
1309/03/2018Administrasi – 20,006.500,0018.798.256,35
1409/03/2018Beasiswa 2 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa)0,004.660.000,0014.138.256,35BANK SYARIAH MANDIRITASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
1509/03/2018Donatur K300.000,000,0014.438.256,35
1612/03/2018Donatur L300.000,000,0014.738.256,35
1718/03/2018Donatur M500.000,000,0015.238.256,35
1820/03/2018Donatur N50.000,000,0015.288.256,35
1920/03/2018Donatur O1.200.000,000,0016.488.256,35
2023/03/2018Donatur P352.450,000,0016.840.706,35
2123/03/2018Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri0,002.500,0016.838.206,35
2223/03/2018Donatur Q355.000,000,0017.193.206,35
2327/03/2018Donatur R500.000,000,0017.693.206,35
2428/03/2018Donatur S300.000,000,0017.993.206,35
2529/03/2018Donatur T2.000.000,000,0019.993.206,35
2630/03/2018Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri0,0012.500,0019.980.706,35
2731/03/2018Pajak0,002.083,0519.978.623,30
2831/03/2018Bunga rekening10.415,230,0019.989.038,53
8.167.865,237.683.583,05
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal pada bulan Februari 2018 (berlebih 90.000), sehingga bulan ini nominal transfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal dikurangi 90.000 (aslinya 4.750.000, tetapi ditransfer 4.660.000).
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi8.157.450,00Beasiswa7.660.000,00
Bunga rekening10.415,23Biaya transfer6.500,00
Total uang masuk8.167.865,23Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri12.500,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri2.500,00
Pajak2.083,05
Total uang keluar7.683.583,05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button