NERACA KEUANGAN KIA – Maret 2018
NERACA KEUANGAN KIA – Maret 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2017-2018 | Maret 2018 | BNI | 8.776.665,00 | 9.899.043,00 | 13.975.109,00 | 4.700.599,00 |
| MANDIRI | 19.504.756,35 | 8.167.865,23 | 7.683.583,05 | 19.989.038,53 | ||
| 24.689.637,53 |
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk SDIT/TKIT/RA Ibnu Umar (harusnya 301.000 tapi ditransfer 301.000. Selisih 9.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan April 2018, insyaallah). | |||||
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal pada bulan Februari 2018 (berlebih 90.000), sehingga bulan ini nominal transfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal dikurangi 90.000 (aslinya 4.750.000, tetapi ditransfer 4.660.000). |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 8.776.665,00 | ||
| 2 | 01/03/2018 | Donatur A | 100.000,00 | 0,00 | 8.876.665,00 | ||
| 3 | 01/03/2018 | Donatur B | 200.000,00 | 0,00 | 9.076.665,00 | ||
| 4 | 02/03/2018 | Donatur C | 250.000,00 | 0,00 | 9.326.665,00 | ||
| 5 | 02/03/2018 | Donatur D | 50.000,00 | 0,00 | 9.376.665,00 | ||
| 6 | 02/03/2018 | Donatur E | 2.000.000,00 | 0,00 | 11.376.665,00 | ||
| 7 | 02/03/2018 | Donatur F | 300.000,00 | 0,00 | 11.676.665,00 | ||
| 8 | 02/03/2018 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 11.876.665,00 | ||
| 9 | 05/03/2018 | Donatur H | 100.000,00 | 0,00 | 11.976.665,00 | ||
| 10 | 06/03/2018 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 12.076.665,00 | ||
| 11 | 08/03/2018 | Donatur J | 800.000,00 | 0,00 | 12.876.665,00 | ||
| 12 | 09/03/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 11.676.665,00 | BNI | RUSMAN |
| 13 | 09/03/2018 | Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (18 santri) | 0,00 | 1.635.000,00 | 10.041.665,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO |
| 14 | 09/03/2018 | Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 1.800.000,00 | 8.241.665,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG |
| 15 | 09/03/2018 | Administrasi – 3 | 0,00 | 6.500,00 | 8.235.165,00 | ||
| 16 | 09/03/2018 | Beasiswa 4 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 1.800.000,00 | 6.435.165,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG |
| 17 | 09/03/2018 | Administrasi – 4 | 0,00 | 6.500,00 | 6.428.665,00 | ||
| 18 | 09/03/2018 | Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 6.218.665,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 19 | 09/03/2018 | Administrasi – 5 | 0,00 | 6.500,00 | 6.212.165,00 | ||
| 20 | 09/03/2018 | Beasiswa 6 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 6.002.165,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 21 | 09/03/2018 | Administrasi – 6 | 0,00 | 6.500,00 | 5.995.665,00 | ||
| 22 | 09/03/2018 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 6.095.665,00 | ||
| 23 | 09/03/2018 | Beasiswa 7 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 1.800.000,00 | 4.295.665,00 | BSM | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG |
| 24 | 09/03/2018 | Administrasi – 7 | 0,00 | 6.500,00 | 4.289.165,00 | ||
| 25 | 09/03/2018 | Beasiswa 8 – SDIT, TKIT, dan RA Ibnu Umar, Boyolali (4 siswa) | 0,00 | 310.000,00 | 3.979.165,00 | BNI SYARIAH | KUKUH BUDI SETIYAWAN |
| 26 | 09/03/2018 | Beasiswa 9 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 3.154.165,00 | BJB | HENDRY IRAWAN |
| 27 | 09/03/2018 | Administrasi – 9 | 0,00 | 6.500,00 | 3.147.665,00 | ||
| 28 | 09/03/2018 | Beasiswa 10 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 210.000,00 | 2.937.665,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES |
| 29 | 09/03/2018 | Administrasi – 10 | 0,00 | 6.500,00 | 2.931.165,00 | ||
| 30 | 09/03/2018 | Beasiswa 11 – Ubaidah | 0,00 | 350.000,00 | 2.581.165,00 | BRI | DENDY NUANDA |
| 31 | 09/03/2018 | Administrasi – 11 | 0,00 | 6.500,00 | 2.574.665,00 | ||
| 32 | 09/03/2018 | Beasiswa 12 – Ukkasyah | 0,00 | 150.000,00 | 2.424.665,00 | BRI | HERI APRIYADI |
| 33 | 09/03/2018 | Administrasi – 12 | 0,00 | 6.500,00 | 2.418.165,00 | ||
| 34 | 09/03/2018 | Beasiswa 13 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (20 anak) | 0,00 | 2.190.000,00 | 228.165,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN |
| 35 | 09/03/2018 | Administrasi – 13 | 0,00 | 6.500,00 | 221.665,00 | ||
| 36 | 09/03/2018 | Donatur L | 100.000,00 | 0,00 | 321.665,00 | ||
| 37 | 11/03/2018 | Donatur M | 150.000,00 | 0,00 | 471.665,00 | ||
| 38 | 11/03/2018 | Donatur N | 100.000,00 | 0,00 | 571.665,00 | ||
| 39 | 14/03/2018 | Uang kembali – salah debit oleh BNI (lihat transaksi tanggal 09/03/2018 yang diwarnai kuning) | 1.806.500,00 | 0,00 | 2.378.165,00 | ||
| 40 | 14/03/2018 | Uang kembali – salah debit oleh BNI (lihat transaksi tanggal 09/03/2018 yang diwarnai kuning) | 1.806.500,00 | 0,00 | 4.184.665,00 | ||
| 41 | 14/03/2018 | Uang kembali – salah debit oleh BNI (lihat transaksi tanggal 09/03/2018 yang diwarnai kuning) | 216.500,00 | 0,00 | 4.401.165,00 | ||
| 42 | 14/03/2018 | Uang kembali – salah debit oleh BNI (lihat transaksi tanggal 09/03/2018 yang diwarnai kuning) | 216.500,00 | 0,00 | 4.617.665,00 | ||
| 43 | 14/03/2018 | Donatur S | 50.000,00 | 0,00 | 4.667.665,00 | ||
| 44 | 21/03/2018 | Donatur P | 250.000,00 | 0,00 | 4.917.665,00 | ||
| 45 | 23/03/2018 | Donatur Q | 100.000,00 | 0,00 | 5.017.665,00 | ||
| 46 | 24/03/2018 | Donatur R | 800.000,00 | 0,00 | 5.817.665,00 | ||
| 47 | 27/03/2018 | Donatur S | 100.000,00 | 0,00 | 5.917.665,00 | ||
| 48 | 29/03/2018 | Beasiswa 14 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.717.665,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI |
| 49 | 29/03/2018 | Administrasi – 14 | 0,00 | 6.500,00 | 4.711.165,00 | ||
| 50 | 31/03/2018 | Bunga rekening | 3.043,00 | 0,00 | 4.714.208,00 | ||
| 51 | 31/03/2018 | Pajak PPH | 0,00 | 609,00 | 4.713.599,00 | ||
| 52 | 31/03/2018 | Biaya administrasi bulanan rekening BNI | 0,00 | 11.000,00 | 4.702.599,00 | ||
| 53 | 31/03/2018 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 0,00 | 2.000,00 | 4.700.599,00 | ||
| 9.899.043,00 | 13.975.109,00 | ||||||
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk SDIT/TKIT/RA Ibnu Umar (harusnya 301.000 tapi ditransfer 301.000. Selisih 9.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan April 2018, insyaallah). | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 5.850.000,00 | Beasiswa | 9.870.000,00 | ||||
| Uang kembali (salah debit oleh BNI) | 4.046.000,00 | Biaya transfer | 45.500,00 | ||||
| Bunga rekening | 3.043,00 | Salah debit oleh BNI | 4.046.000,00 | ||||
| Total uang masuk | 9.899.043,00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank BNI | 11.000,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank BNI | 2.000,00 | ||||||
| Pajak PPH | 609,00 | ||||||
| Total uang keluar | 13.975.109,00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 19.504.756,35 | ||
| 2 | 01/03/2018 | Donatur A | 250.000,00 | 0,00 | 19.754.756,35 | ||
| 3 | 01/03/2018 | Donatur B | 200.000,00 | 0,00 | 19.954.756,35 | ||
| 4 | 01/03/2018 | Donatur C | 300.000,00 | 0,00 | 20.254.756,35 | ||
| 5 | 02/03/2018 | Donatur D | 400.000,00 | 0,00 | 20.654.756,35 | ||
| 6 | 02/03/2018 | Donatur E | 500.000,00 | 0,00 | 21.154.756,35 | ||
| 7 | 02/03/2018 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 21.254.756,35 | ||
| 8 | 04/03/2018 | Donatur G | 150.000,00 | 0,00 | 21.404.756,35 | ||
| 9 | 05/03/2018 | Donatur H | 200.000,00 | 0,00 | 21.604.756,35 | ||
| 10 | 05/03/2018 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 21.704.756,35 | ||
| 11 | 07/03/2018 | Donatur J | 100.000,00 | 0,00 | 21.804.756,35 | ||
| 12 | 09/03/2018 | Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (10 santri) | 0,00 | 3.000.000,00 | 18.804.756,35 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI |
| 13 | 09/03/2018 | Administrasi – 2 | 0,00 | 6.500,00 | 18.798.256,35 | ||
| 14 | 09/03/2018 | Beasiswa 2 – Ma’had Muadz Bin Jabal (20 siswa) | 0,00 | 4.660.000,00 | 14.138.256,35 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL |
| 15 | 09/03/2018 | Donatur K | 300.000,00 | 0,00 | 14.438.256,35 | ||
| 16 | 12/03/2018 | Donatur L | 300.000,00 | 0,00 | 14.738.256,35 | ||
| 17 | 18/03/2018 | Donatur M | 500.000,00 | 0,00 | 15.238.256,35 | ||
| 18 | 20/03/2018 | Donatur N | 50.000,00 | 0,00 | 15.288.256,35 | ||
| 19 | 20/03/2018 | Donatur O | 1.200.000,00 | 0,00 | 16.488.256,35 | ||
| 20 | 23/03/2018 | Donatur P | 352.450,00 | 0,00 | 16.840.706,35 | ||
| 21 | 23/03/2018 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 2.500,00 | 16.838.206,35 | ||
| 22 | 23/03/2018 | Donatur Q | 355.000,00 | 0,00 | 17.193.206,35 | ||
| 23 | 27/03/2018 | Donatur R | 500.000,00 | 0,00 | 17.693.206,35 | ||
| 24 | 28/03/2018 | Donatur S | 300.000,00 | 0,00 | 17.993.206,35 | ||
| 25 | 29/03/2018 | Donatur T | 2.000.000,00 | 0,00 | 19.993.206,35 | ||
| 26 | 30/03/2018 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 19.980.706,35 | ||
| 27 | 31/03/2018 | Pajak | 0,00 | 2.083,05 | 19.978.623,30 | ||
| 28 | 31/03/2018 | Bunga rekening | 10.415,23 | 0,00 | 19.989.038,53 | ||
| 8.167.865,23 | 7.683.583,05 | ||||||
| (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentransfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal pada bulan Februari 2018 (berlebih 90.000), sehingga bulan ini nominal transfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal dikurangi 90.000 (aslinya 4.750.000, tetapi ditransfer 4.660.000). | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 8.157.450,00 | Beasiswa | 7.660.000,00 | ||||
| Bunga rekening | 10.415,23 | Biaya transfer | 6.500,00 | ||||
| Total uang masuk | 8.167.865,23 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2.500,00 | ||||||
| Pajak | 2.083,05 | ||||||
| Total uang keluar | 7.683.583,05 | ||||||