NERACA KEUANGAN KIA – MARET 2024

NERACA KEUANGAN KIA – MARET 2024

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2023-2024 Maret 2024 BNI 13,837,322.00 2,490,186.00 13,232,538.00 3,094,970.00
MANDIRI 14,895,109.30 7,040,000.00 4,018,500.00 17,916,609.30
BSI 11,336,830.00 4,631,517.00 9,201,000.00 6,767,347.00
      27,778,926.30

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 13,837,322.00
2 01/03/2024 Donasi 200,000.00 0.00 14,037,322.00
3 02/03/2024 Donasi 50,000.00 0.00 14,087,322.00
4 03/03/2024 Penyaluran Zakat Maal 1 – Majalengka 0.00 1,800,000.00 12,287,322.00 BSI Pipit Aprilianti
5 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 12,284,822.00
6 Penyaluran Zakat Maal 2 – Yogyakarta 0.00 600,000.00 11,684,822.00 BSI Suci Istiqomah
7 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 11,682,322.00
8 Penyaluran Zakat Maal 3 – Kebumen 0.00 1,500,000.00 10,182,322.00 BNI Rini Yuniastuti
9 Donasi 1,000,000.00 0.00 11,182,322.00
10 Penyaluran Zakat Maal 4 – Mahad Tadzhimussunnah Semarang 0.00 900,000.00 10,282,322.00 BSI Titem Triyanto Wulandoso
11 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 10,279,822.00
12 Beasiswa 1 – MWI Kebumen – Beasiswa Februari & Maret 2024 0.00 800,000.00 9,479,822.00 BNI Rini Yuniastuti
13 Beasiswa 2 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Februari & Maret 2024 0.00 800,000.00 8,679,822.00 BSI Yayasan Imam Syafi’i
14 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 8,677,322.00
15 Beasiswa 3 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa Februari & Maret 2024 0.00 800,000.00 7,877,322.00 Bank Jatim MA Skill Ar-Robithoh
16 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 7,874,822.00
17 Beasiswa 4 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Februari & Maret 2024 0.00 3,000,000.00 4,874,822.00 BSI Tarwiji
18 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 4,872,322.00
19 Penyaluran Zakat Maal 5 – Gowa 0.00 3,000,000.00 1,872,322.00 BSI Luniet Anggrieta Anggarini
20 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 1,869,822.00
21 06/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 1,879,822.00
22 11/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 1,889,822.00
23 12/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 1,899,822.00
24 13/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 1,909,822.00
25 16/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 1,919,822.00
26 Donasi 25,000.00 0.00 1,944,822.00
27 17/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 1,954,822.00
28 18/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 1,964,822.00
29 Donasi 1,000,000.00 0.00 2,964,822.00
30 19/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 2,974,822.00
31 20/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 2,984,822.00
32 21/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 2,994,822.00
33 22/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,004,822.00
34 23/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,014,822.00
35 24/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,024,822.00
36 25/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,034,822.00
37 26/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,044,822.00
38 27/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,054,822.00
39 29/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,064,822.00
40 30/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,074,822.00
41 31/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 3,084,822.00
42 Donasi 25,000.00 0.00 3,109,822.00
43 Bunga 186.00 0.00 3,110,008.00
44 PPh 0.00 38.00 3,109,970.00
45 Biaya Administrasi Rekening 0.00 11,000.00 3,098,970.00
46 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 4,000.00 3,094,970.00
2,490,186.00 13,232,538.00  
     
Keterangan :
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.
(**) Zakat maal disalurkan kepada mustahiq di sekitar tempat tinggal pengurus dan PJ KIA.
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR    
Donasi 2,490,000.00 Beasiswa 5,400,000.00
Bunga rekening 186.00 Biaya Transfer 17,500.00
Total uang masuk 2,490,186.00 Penyaluran Zakat Maal 7,800,000.00
Pajak PPH 38.00
Biaya administrasi rekening BNI 11,000.00
      Biaya administrasi kartu ATM BNI 4,000.00
      Total uang keluar 13,232,538.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 14,895,109.30    
2 02/03/2024 Donasi 20,000.00 0.00 14,915,109.30    
3 Donasi 200,000.00 0.00 15,115,109.30    
4 03/03/2024 Donasi 500,000.00 0.00 15,615,109.30    
5 Donasi 100,000.00 0.00 15,715,109.30    
6 Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Februari & Maret 2024 0.00 4,000,000.00 11,715,109.30 BSI Muhammad Ade Suryanto
7 Biaya Transfer 0.00 2,500.00 11,712,609.30    
8 05/03/2024 Donasi 150,000.00 0.00 11,862,609.30    
9 Donasi 20,000.00 0.00 11,882,609.30    
10 Donasi 500,000.00 0.00 12,382,609.30    
11 Donasi 200,000.00 0.00 12,582,609.30    
12 08/03/2024 Donasi 100,000.00 0.00 12,682,609.30    
13 11/03/2024 Donasi 20,000.00 0.00 12,702,609.30
14 12/03/2024 Donasi 10,000.00 0.00 12,712,609.30    
15 13/03/2024 Donasi 1,000,000.00 0.00 13,712,609.30    
16 Donasi 10,000.00 0.00 13,722,609.30    
17 14/03/2024 Donasi 1,000,000.00 0.00 14,722,609.30    
18 Donasi 1,000,000.00 0.00 15,722,609.30    
19 15/03/2024 Donasi 100,000.00 0.00 15,822,609.30    
20 17/03/2024 Donasi 200,000.00 0.00 16,022,609.30    
21 22/03/2024 Donasi 175,000.00 0.00 16,197,609.30    
22 Donasi 50,000.00 0.00 16,247,609.30    
23 24/03/2024 Donasi 300,000.00 0.00 16,547,609.30    
24 25/03/2024 Donasi 500,000.00 0.00 17,047,609.30    
25 26/03/2024 Donasi 500,000.00 0.00 17,547,609.30    
26 27/03/2024 Donasi 100,000.00 0.00 17,647,609.30    
27 29/03/2024 Donasi 250,000.00 0.00 17,897,609.30    
28 31/03/2024 Donasi 25,000.00 0.00 17,922,609.30    
29 Donasi 10,000.00 0.00 17,932,609.30    
30 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 0.00 12,500.00 17,920,109.30    
31 Biaya Administrasi Bulanan ATM 0.00 3,500.00 17,916,609.30    
 
7,040,000.00 4,018,500.00
   
           
RINCIAN TOTAL UANG MASUK   RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi 7,040,000.00 Beasiswa 4,000,000.00
Total uang masuk 7,040,000.00 Biaya Transfer 2,500.00
      Biaya Administrasi Bulanan Rekening 12,500.00
      Biaya Administrasi Bulanan ATM 3,500.00
Total uang keluar 4,018,500.00

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 — SALDO AWAL 0.00 0.00 11,336,830.00    
2 01/03/2024 Donasi 300,000.00 0.00 11,636,830.00    
3 02/03/2024 Donasi 20,000.00 0.00 11,656,830.00    
4 Donasi 30,000.00 0.00 11,686,830.00    
5 03/03/2024 Donasi 50,000.00 0.00 11,736,830.00    
6 05/03/2024 Donasi 15,000.00 0.00 11,751,830.00    
7 06/03/2024 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Maret 2024 0.00 1,700,000.00 10,051,830.00 BSI Dwi Warsono
8 Beasiswa 2 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Maret 2024 0.00 2,200,000.00 7,851,830.00 BSI Muhammad Izzudin Akbar
9 Beasiswa 3 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Maret 2024 0.00 700,000.00 7,151,830.00 BSI PP Syaikh Jamilurrahman
13 Beasiswa 4 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Februari 2024 0.00 2,200,000.00 4,951,830.00 BSI Muhammad Izzudin Akbar
14 Beasiswa 5 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Februari 2024 0.00 1,700,000.00 3,251,830.00 BSI Dwi Warsono
15 Beasiswa 6 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Februari 2024 0.00 700,000.00 2,551,830.00 BSI PP Syaikh Jamilurrahman
16 08/03/2024 Donasi 20,000.00 0.00 2,571,830.00    
17 09/03/2024 Donasi 350,000.00 0.00 2,921,830.00    
18 12/03/2024 Donasi 126,000.00 0.00 3,047,830.00    
19 15/03/2024 Donasi 20,000.00 0.00 3,067,830.00    
20 Donasi 50,000.00 0.00 3,117,830.00    
21 Donasi 30,000.00 0.00 3,147,830.00    
22 Donasi 100,115.00 0.00 3,247,945.00    
23 16/03/2024 Donasi 50,000.00 0.00 3,297,945.00    
24 Donasi 15,000.00 0.00 3,312,945.00    
25 20/03/2024 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 1,000.00 3,311,945.00    
26 22/03/2024 Donasi 1,000,000.00 0.00 4,311,945.00    
27 Donasi 20,000.00 0.00 4,331,945.00    
28 25/03/2024 Donasi 65,402.00 0.00 4,397,347.00    
29 28/03/2024 Donasi 20,000.00 0.00 4,417,347.00    
30 29/03/2024 Donasi 500,000.00 0.00 4,917,347.00    
31 30/03/2024 Donasi 1,000,000.00 0.00 5,917,347.00    
32 Donasi 100,000.00 0.00 6,017,347.00    
33 31/03/2024 Donasi 750,000.00 0.00 6,767,347.00    
         
  4,631,517.00 9,201,000.00
         
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 4,631,517.00 Beasiswa 9,200,000.00
Total uang masuk 4,631,517.00 Biaya Administrasi Kartu ATM 1,000.00
      Total uang keluar 9,201,000.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button