NERACA KEUANGAN KIA – MEI 2021

NERACA KEUANGAN KIA – MEI 2021

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran	Bulan	Rekening di Bank	Saldo Bulan Sebelumnya (Rp)	Total Uang Masuk (Rp)	Total Uang Keluar (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
2020-2021	Mei 2021	BNI	6,250,063.00	7,390,827.00	12,918,166.00	6,350,747.00
		MANDIRI	10,318,419.64	13,589,644.98	11,206,536.60	12,701,528.00
		BNI SYARIAH	6,071,903.00	3,160,009.00	9,130,000.00	101,912.00
						19,154,187.00

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama	Catatan
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	6,250,063.00
2	05/01/2021	Donasi	600,000.00	0.00	6,850,063.00
3		Donasi	100,000.00	0.00	6,950,063.00
4		Donasi	1,000,000.00	0.00	7,950,063.00
5		Donasi	200,000.00	0.00	8,150,063.00
6	02/05/2021	Donasi	100,000.00	0.00	8,250,063.00
7	02/05/2021	Donasi	200,000.00	0.00	8,450,063.00
8	03/05/2021	Donasi	1,000,000.00	0.00	9,450,063.00
9		Donasi	100,000.00	0.00	9,550,063.00
10		Donasi	200,000.00	0.00	9,750,063.00
11	04/05/2021	Donasi	200,000.00	0.00	9,950,063.00
12		Donasi	100,000.00	0.00	10,050,063.00
13		Saldo dari Rek KIA BNIS	6,980,000.00	0.00	17,030,063.00
14	05/05/2021	Donasi	100,000.00	0.00	17,130,063.00
15		Donasi	50,000.00	0.00	17,180,063.00
16		Donasi	100,000.00	0.00	17,280,063.00
17		Donasi	100,000.00	0.00	17,380,063.00
18		Donasi	500,000.00	0.00	17,880,063.00
19		Donasi	700,000.00	0.00	18,580,063.00
20		Donasi	50,000.00	0.00	18,630,063.00
21	06/05/2021	Donasi	400,000.00	0.00	19,030,063.00
22	06/05/2021	Beasiswa 1 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa Mei 2021	0.00	3,290,000.00	15,740,063.00	BNI	Dwi Warsono
23	07/05/2021	Beasiswa 2 – TKIT dan SDIT Ibnu Umar – Beasiswa Mei 2021	0.00	2,050,000.00	13,690,063.00	BNI	Tri Arinawati
24		Beasiswa 3 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Mei 2021	0.00	1,800,000.00	11,890,063.00	BNI	Rusman
25		Beasiswa 4 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Mei 2021	0.00	600,000.00	11,290,063.00	BNIS	Majelis At Turots Al Islamy
26		Beasiswa 5 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Mei 2021	0.00	520,000.00	10,770,063.00	BNI	Yulianti Tri Astuti
27		Beasiswa 6 – SDI Abdurrahman bin ‘Auf – Beasiswa Mei 2021	0.00	850,000.00	9,920,063.00	BNI	Hendry Irawan
28		Beasiswa 7 – TK & SD Bina Insan Taqwa, Brebes – Beasiswa Mei 2021	0.00	975,000.00	8,945,063.00	Syariah Mandiri	Ruslani
29		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	8,938,563.00
30		Beasiswa 8 – Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung – Beasiswa Mei 2021	0.00	1,100,000.00	7,838,563.00	Syariah Mandiri	PIS Tulung Agung	() Jumlah SPP seharusnya adalah Rp1.400.000, namun mendapat potongan Rp300.000 untuk bulan April karena masih daring.*
31		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	7,832,063.00
32		Beasiswa 9 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Mei 2021	0.00	2,200,000.00	5,632,063.00	BNI	M. Izzudin Akbar
33		Donasi	100,000.00	0.00	5,732,063.00
34		Donasi	50,000.00	0.00	5,782,063.00
35		Donasi	50,000.00	0.00	5,832,063.00
36		Donasi	125,000.00	0.00	5,957,063.00
37		Donasi	600,000.00	0.00	6,557,063.00
38		Donasi	225,000.00	0.00	6,782,063.00
39		Donasi	100,000.00	0.00	6,882,063.00
40		Donasi	200,000.00	0.00	7,082,063.00
41	08/05/2021	Donasi	186,000.00	0.00	7,268,063.00
42		Donasi	10,000.00	0.00	7,278,063.00
43		Donasi	400,000.00	0.00	7,678,063.00
44		Donasi	50,000.00	0.00	7,728,063.00
45		Donasi	25,000.00	0.00	7,753,063.00
46		Donasi	100,000.00	0.00	7,853,063.00
47		Beasiswa 10 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Mei 2021	0.00	2,825,000.00	5,028,063.00	BNI	PIS Kota Bima Yayasan
48		Donasi	100,000.00	0.00	5,128,063.00
49	09/05/2021	Donasi	100,000.00	0.00	5,228,063.00
50		Donasi	100,000.00	0.00	5,328,063.00
51		Donasi	500,000.00	0.00	5,828,063.00
52		Donasi	20,000.00	0.00	5,848,063.00
53		Donasi	50,000.00	0.00	5,898,063.00
54	10/05/2021	Donasi	350,000.00	0.00	6,248,063.00
55		Donasi	13,000.00	0.00	6,261,063.00
56		Donasi	400,000.00	0.00	6,661,063.00
57	11/05/2021	Donasi	50,000.00	0.00	6,711,063.00
58		Donasi	100,000.00	0.00	6,811,063.00
59		Donasi	2,500,000.00	0.00	9,311,063.00
60	12/05/2021	Donasi	25,000.00	0.00	9,336,063.00
61		Zakat Maal	2,000,000.00	0.00	11,336,063.00
62		Donasi	50,000.00	0.00	11,386,063.00
63		Donasi	50,000.00	0.00	11,436,063.00
64	14/05/2021	Donasi	150,000.00	0.00	11,586,063.00
65	15/05/2021	Donasi	10,008.00	0.00	11,596,071.00
66	17/05/2021	Beasiswa 11 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Juni 2021	0.00	2,000,000.00	9,596,071.00	BRI	PKBM Al Ihsan	() Penyaluran Zakat Maal untuk beasiswa SPP bulan juni di PKBM Al Ihsan, sehingga bulan juni hanya tinggal membayar sisanya sebesar Rp2.900.000*
67	17/05/2021	Biaya Transfer	0.00	6,500.00	9,589,571.00
68	19/05/2021	Saldo dari Rek KIA BNIS	2,150,000.00	0.00	11,739,571.00
69	20/05/2021	Donasi	250,000.00	0.00	11,989,571.00
70	21/05/2021	Donasi	100,000.00	0.00	12,089,571.00
71	24/05/2021	Donasi	10,000.00	0.00	12,099,571.00
72	25/05/2021	Donasi	1,000,000.00	0.00	13,099,571.00
73	26/05/2021	Donasi	100,000.00	0.00	13,199,571.00
74	26/05/2021	Donasi	50,000.00	0.00	13,249,571.00
75	27/05/2021	Donasi	100,000.00	0.00	13,349,571.00
76	31/05/2021	Bunga	2,211.00	0.00	13,351,782.00
77		PPH	0.00	443.00	13,351,339.00
78		Biaya Administrasi Rekening	0.00	11,000.00	13,340,339.00
79		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	4,000.00	13,336,339.00

			25,331,219.00	18,244,943.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		13,499,008.00		Beasiswa		18,210,000.00
Kulwap		0.00		Biaya transfer		19,500.00
Bunga rekening		2,211.00		Pajak PPH		443.00
Total uang masuk		13,501,219.00		Biaya administrasi rekening BNI		11,000.00
				Biaya administrasi kartu ATM BNI		4,000.00
				Total uang keluar		18,244,943.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	10,318,419.64
2	01/05/2021	Donasi	100,000.00	0.00	10,418,419.64
3	02/05/2021	Donasi	6,700,000.00	0.00	17,118,419.64
4		Donasi	20,000.00	0.00	17,138,419.64
5		Donasi	15,000.00	0.00	17,153,419.64
6	03/05/2021	Donasi	500,000.00	0.00	17,653,419.64
7		Donasi	150,025.00	0.00	17,803,444.64
8		Donasi	200,000.00	0.00	18,003,444.64
9	04/05/2021	Donasi	10,000.00	0.00	18,013,444.64
10		Donasi	25,000.00	0.00	18,038,444.64
11		Donasi	50,000.00	0.00	18,088,444.64
12		Donasi	50,000.00	0.00	18,138,444.64
13		Donasi	15,000.00	0.00	18,153,444.64
14	05/05/2021	Donasi	20,000.00	0.00	18,173,444.64
15		Donasi	500,000.00	0.00	18,673,444.64
16		Donasi	50,000.00	0.00	18,723,444.64
17		Donasi	150,000.00	0.00	18,873,444.64
18		Donasi	15,000.00	0.00	18,888,444.64
19	06/05/2021	Biaya Transfer	0.00	6,500.00	18,881,944.64
20		Beasiswa 1 – Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri – Beasiswa Mei 2021	0.00	250,000.00	18,631,944.64	BRI Syariah	Khurima Jiddata
21		Donasi	10,000.00	0.00	18,641,944.64
22		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	18,635,444.64
23		Beasiswa 2 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Mei 2021	0.00	4,900,000.00	13,735,444.64	BRI	PKBM Al Ihsan
24		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	13,728,944.64
25		Beasiswa 3 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Mei 2021	0.00	750,000.00	12,978,944.64	Syariah Mandiri	Galih Catur Wicaksana
26		Donasi	156,937.00	0.00	13,135,881.64
27		Donasi	400,000.00	0.00	13,535,881.64
28		Donasi	25,000.00	0.00	13,560,881.64
29		Donasi	100,000.00	0.00	13,660,881.64
30	07/05/2021	Donasi	50,000.00	0.00	13,710,881.64
31		Donasi	245,000.00	0.00	13,955,881.64
32		Donasi	50,000.00	0.00	14,005,881.64
33		Donasi	15,000.00	0.00	14,020,881.64
34	08/05/2021	Donasi	10,000.00	0.00	14,030,881.64
35		Donasi	50,000.00	0.00	14,080,881.64
36		Donasi	15,000.00	0.00	14,095,881.64
37		Donasi	500,000.00	0.00	14,595,881.64
38	09/05/2021	Donasi	250,000.00	0.00	14,845,881.64
39	09/05/2021	Donasi	100,000.00	0.00	14,945,881.64
40	10/05/2021	Donasi	10,000.00	0.00	14,955,881.64
41		Donasi	15,000.00	0.00	14,970,881.64
42		Donasi	50,000.00	0.00	15,020,881.64
43		Donasi	50,000.00	0.00	15,070,881.64
44		Donasi	25,000.00	0.00	15,095,881.64
45	11/05/2021	Donasi	30,000.00	0.00	15,125,881.64
46		Zakat Maal	500,000.00	0.00	15,625,881.64
47		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	15,619,381.64
48		Penyaluran Zakat Maal untuk Asatidzah – PKBM Al Ihsan Gowa	0.00	500,000.00	15,119,381.64
49		Donasi	15,000.00	0.00	15,134,381.64
50	12/05/2021	Donasi	500,000.00	0.00	15,634,381.64
51	23/05/2021	Biaya Administrasi Bulanan ATM	0.00	4,500.00	15,629,881.64
52	25/05/2021	Donasi	150,000.00	0.00	15,779,881.64
53	26/05/2021	Zakat Maal	1,500,000.00	0.00	17,279,881.64
54	26/05/2021	Donasi	175,000.00	0.00	17,454,881.64
55	27/05/2021	Donasi	20,000.00	0.00	17,474,881.64
56	31/05/2021	Biaya Transfer	0.00	6,500.00	17,468,381.64
57		Beasiswa 4 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Mei 2021	0.00	650,000.00	16,818,381.64	BNI	ORI YYS Lajnah Istiqomah
58		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	16,811,881.64
59		Beasiswa 5 – Mu’adz bin Jabal – Beasiswa Mei 2021	0.00	4,100,000.00	12,711,881.64	Syariah Mandiri	Tasiwan QQ Al Firdaus PKL
60		Biaya Administrasi Bulanan Rekening	0.00	12,500.00	12,699,381.64
61		Pajak	0.00	536.60	12,698,845.04
62		Bunga	2,682.98	0.00	12,701,528.02

			13,589,644.98	11,206,536.60

RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Kulwap		0.00		Beasiswa		10,650,000.00
Donasi		11,586,962.00		Biaya transfer		39,000.00
Zakat Maal		2,000,000.00		Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri		12,500.00
Bunga rekening		2,682.98		Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri		4,500.00
Total uang masuk		13,589,644.98		Penyaluran Zakat Maal		500,000.00
				Pajak		536.60
				Total uang keluar		11,206,536.60

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI SYARIAH

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	6,071,903.00
2	02/05/2021	Donasi	50,000.00	0.00	6,121,903.00
3	03/05/2021	Donasi	15,000.00	0.00	6,136,903.00
4		Donasi	50,000.00	0.00	6,186,903.00
5		Donasi	500,000.00	0.00	6,686,903.00
	04/05/2021	Donasi	300,000.00	0.00	6,986,903.00
		Donasi	50,000.00	0.00	7,036,903.00
		Donasi	25,000.00	0.00	7,061,903.00
		Donasi	20,009.00	0.00	7,081,912.00
	04/05/2021	Pindah Saldo ke Rek KIA BNI	0.00	6,980,000.00	101,912.00
	05/05/2021	Donasi	125,000.00	0.00	226,912.00
	06/05/2021	Donasi	50,000.00	0.00	276,912.00
		Donasi	1,000,000.00	0.00	1,276,912.00
	07/05/2021	Donasi	25,000.00	0.00	1,301,912.00
		Donasi	100,000.00	0.00	1,401,912.00
		Donasi	100,000.00	0.00	1,501,912.00
	08/05/2021	Donasi	250,000.00	0.00	1,751,912.00
	09/05/2021	Donasi	250,000.00	0.00	2,001,912.00
	10/05/2021	Donasi	25,000.00	0.00	2,026,912.00
		Donasi	25,000.00	0.00	2,051,912.00
	11/05/2021	Donasi	150,000.00	0.00	2,201,912.00
	12/05/2021	Donasi	50,000.00	0.00	2,251,912.00
	19/05/2021	Pindah Saldo ke Rek KIA BNI	0.00	2,150,000.00	101,912.00

			3,160,009.00	9,130,000.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Kulwap		0.00		Beasiswa		_
Donasi		3,160,009.00		Pindah Saldo		9,130,000.00
Total uang masuk		3,160,009.00		Total uang keluar		0.00

Leave a Reply Cancel reply