NERACA KEUANGAN KIA – November 2018

NERACA KEUANGAN KIA – November 2018

#1 SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
November 2018 BNI 2.944.254,00 16.353.325,00 12.906.565,00 6.391.014,00
MANDIRI 5.995.564,42 11.766.230,98 10.236.500,00 7.525.295,40
BNI SYARIAH 110.517,00 2.650.000,00 1.816.500,00 944.017,00
14.860.326,40

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan Nama Donatur
1 Saldo Awal 2.944.254,00
2 01/11/18 Donatur A 500.000,00 0,00 3.444.254,00
3 01/11/18 Donatur B 2.000.000,00 0,00 5.444.254,00 Fuji Astuti
4 02/11/18 KOR Biaya administrasi kartu 5.000,00 0,00 5.449.254,00
5 02/11/18 KOR Biaya administrasi kartu 7.500,00 0,00 5.456.754,00
6 02/11/18 Donatur C 1.000.000,00 0,00 6.456.754,00 Arfenda Puntia M
7 03/11/18 Donatur D 100.000,00 0,00 6.556.754,00 Luniet Anggrieta A
8 03/11/18 Donatur E 200.000,00 0,00 6.756.754,00
9 03/11/18 Donatur F 100.000,00 0,00 6.856.754,00 Marianah
10 05/11/18 Donatur G 200.000,00 0,00 7.056.754,00 Lindi Yonika
11 07/11/18 Donatur H 800.000,00 0,00 7.856.754,00 Nur Aini
12 07/11/18 Donatur I 100.000,00 0,00 7.956.754,00
13 07/11/18 Donatur J 75.000,00 0,00 8.031.754,00
14 08/11/18 Donatur K 500.000,00 0,00 8.531.754,00
15 09/11/18 Donatur L 100.000,00 0,00 8.631.754,00
16 10/11/18 Donatur M 50.000,00 0,00 8.681.754,00 Rumni
17 11/11/18 Donatur N 200.000,00 0,00 8.881.754,00 Dimas Firmanda
18 12/11/18 Donatur O 100.000,00 0,00 8.981.754,00
19 13/11/18 Donatur P 500.000,00 0,00 9.481.754,00 Dicky Erkasenda
20 14/11/18 Beasiswa 1 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) 0,00 617.000,00 8.864.754,00 BNI SYARIAH TRI ARINAWATI
21 14/11/18 Beasiswa 2 – IPK Bukhori (2 santri) 0,00 100.000,00 8.764.754,00 BNI ZAENAL ARIFIN
22 15/11/18 Beasiswa 8– MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) 0,00 1.500.000,00 7.264.754,00 BANK MUAMALAT NIKEN WIDORESMI
23 15/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 7.258.254,00
24 15/11/18 Beasiswa 3 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) 0,00 215.000,00 7.043.254,00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
25 15/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 7.036.754,00
26 15/11/18 Beasiswa 4 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) 0,00 360.000,00 6.676.754,00 BRI DENDY NUANDA
27 15/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 6.670.254,00
28 15/11/18 Beasiswa 5 –  Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) 0,00 175.000,00 6.495.254,00 BRI HERI APRIYADI
29 15/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 6.488.754,00
30 15/11/18 Beasiswa 6 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) 0,00 825.000,00 5.663.754,00 BJB HENDRY IRAWAN
31 15/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 5.657.254,00
32 15/11/18 Beasiswa 7 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri) 0,00 2.610.000,00 3.047.254,00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
33 15/11/18 Beasiswa 8 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) 0,00 3.000.000,00 47.254,00 BRI PKBM AL-IHSAN
34 15/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 40.754,00
35 16/11/18 Donatur Q 3.000.000,00 0,00 3.040.754,00 Istiana Fiatiningsih
36 18/11/18 Donatur R 400.000,00 0,00 3.440.754,00 Rahman Mubarrok
37 18/11/18 Donatur S 1.000.000,00 0,00 4.440.754,00 Nur Rohmah
38 19/11/18 Donatur T 16.000,00 0,00 4.456.754,00 Sri Hnadayani
39 20/11/18 Donatur U 200.000,00 0,00 4.656.754,00 Yuli Mardianti
40 20/11/18 Donatur V 100.000,00 0,00 4.756.754,00 AZ Hafid Nashar
41 20/11/18 Donatur W 250.000,00 0,00 5.006.754,00 Apriadi Fajar
42 21/11/18 Donatur X 34.000,00 0,00 5.040.754,00 Sri Handayani
43 22/11/18 Donatur X 30.000,00 0,00 5.070.754,00 Sri Handayani
44 23/11/18 Donatur X 78.000,00 0,00 5.148.754,00 Sri Handayani
45 23/11/18 Donatur Y 100.000,00 0,00 5.248.754,00 Asti Arumsari
46 23/11/18 Donatur F 100.000,00 0,00 5.348.754,00 Marianah
47 24/11/18 Donatur X 20.000,00 0,00 5.368.754,00 Sri Handayani
48 25/11/18 Donatur H 800.000,00 0,00 6.168.754,00 Nur Aini
49 25/11/18 Donatur Z 800.000,00 0,00 6.968.754,00 Desta Kamalia E
50 25/11/18 Donatur X 20.000,00 0,00 6.988.754,00 Sri Handayani
51 25/11/18 Wakaf untuk Yayaysan Ibnu Umar Boyolali 0,00 3.000.000,00 3.988.754,00 BNI SYARIAH TRI ARINAWATI
52 26/11/18 Donatur X 20.000,00 0,00 4.008.754,00 Sri Handayani
53 27/11/18 Donatur X 20.000,00 0,00 4.028.754,00 Sri Handayani
54 27/11/18 Beasiswa 9 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri) 0,00 450.000,00 3.578.754,00 BNI SYARIAH NISWATUS SA’ADAH
55 28/11/18 Donatur X 50.000,00 0,00 3.628.754,00 Sri Handayani
56 28/11/18 Donatur 75.000,00 0,00 3.703.754,00 Yeni Rasmawati
57 29/11/18 Donatur 150.000,00 0,00 3.853.754,00
58 29/11/18 Donatur X 25.000,00 0,00 3.878.754,00 Sri Handayani
59 29/11/18 Donatur 200.000,00 0,00 4.078.754,00
60 30/11/18 Donatur B 2.000.000,00 0,00 6.078.754,00 Fuji Astuti
61 30/11/18 Donatur X 25.000,00 0,00 6.103.754,00 Sri Handayani
62 30/11/18 Donatur 300.000,00 0,00 6.403.754,00
63 30/11/18 Bunga 2.825,00 0,00 6.406.579,00
64 30/11/18 PPH 0,00 565,00 6.406.014,00
65 30/11/18 Biaya administrasi rekening 0,00 11.000,00 6.395.014,00
66 30/11/18 Biaya administrasi kartu atm 0,00 4.000,00 6.391.014,00
16.353.325,00 12.906.565,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 16.338.000,00 Beasiswa 9.852.000,00
Bunga rekening 2.825,00 Biaya transfer 39.000,00
KOR Administrasi Kartu 12.500,00 Wakaf 3.000.000,00
Total uang masuk 16.353.325,00 Pajak PPH 565,00
Biaya administrasi rekening BNI 11.000,00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4.000,00
Total uang keluar 12.906.565,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan Nama Donatur
1 Saldo Awal 5.995.564,42
2 01/11/18 Donatur A 500.000,00 0,00 6.495.564,42 Istiana F
3 01/11/18 Donatur B 250.000,00 0,00 6.745.564,42
4 02/11/18 Donatur C 100.000,00 0,00 6.845.564,42 Ika Widayati
5 02/11/18 Donatur D 200.000,00 0,00 7.045.564,42 Romadhon Umi
6 08/11/18 Donatur E 150.000,00 0,00 7.195.564,42 Afifah Yuseka
7 09/11/18 Donatur F 1.200.000,00 0,00 8.395.564,42 Yuni Srihastuti
8 09/11/18 Donatur G 340.000,00 0,00 8.735.564,42 Meilani Syampurnawati
9 11/11/18 Donatur H 1.000.000,00 0,00 9.735.564,42 Istiana Fiatiningsih
10 12/11/18 Donatur I 410.000,00 0,00 10.145.564,42 Tia
11 12/11/18 Donatur J 300.000,00 0,00 10.445.564,42 Athirah
12 12/11/18 Donatur K 100.000,00 0,00 10.545.564,42 Lentera Inspirasi Pertiwi
13 14/11/18 Beasiswa 1 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) 0,00 2.000.000,00 8.545.564,42 BANK SYARIAH MANDIRI PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
14 14/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 8.539.064,42
15 14/11/18 Beasiswa 2 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) 0,00 3.000.000,00 5.539.064,42 BANK SYARIAH MANDIRI TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
16 14/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 5.532.564,42
17 14/11/18 Beasiswa 3 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) 0,00 3.150.000,00 2.382.564,42 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
18 16/11/18 Donatur L 2.000.000,00 0,00 4.382.564,42 Hanung Adi Nugroho
19 18/11/18 Donatur M 500.000,00 0,00 4.882.564,42
20 18/11/18 Donatur N 1.000.000,00 0,00 5.882.564,42 Salindri Al Wiwik
21 18/11/18 Donatur O 100.000,00 0,00 5.982.564,42
22 18/11/18 Donatur P 1.000.000,00 0,00 6.982.564,42
23 19/11/18 Donatur Q 250.000,00 0,00 7.232.564,42
24 19/11/18 Donatur R 10.000,00 0,00 7.242.564,42
25 20/11/18 Donatur S 450.000,00 0,00 7.692.564,42
26 20/11/18 Donatur T 100.000,00 0,00 7.792.564,42
27 23/11/18 Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri 0,00 4.500,00 7.788.064,42
28 23/11/18 Donatur U 302.017,00 0,00 8.090.081,42 Arlina Purnamasari
29 24/11/18 Donatur V 100.000,00 0,00 8.190.081,42 Ary Susanti
30 25/11/18 Zakat untuk Yayasan Ibnu Umar 0,00 2.050.000,00 6.140.081,42
31 25/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 6.133.581,42
32 26/11/19 Donatur W 100.123,00 0,00 6.233.704,42 Fransiska Mustikawati
33 27/11/18 Donatur X 500.000,00 0,00 6.733.704,42
34 28/11/18 Donatur X 500.000,00 0,00 7.233.704,42 Yuni Srihastuti
35 29/11/18 Donatur Y 300.000,00 0,00 7.533.704,42 Diah Rizki Hutaminingsih
36 30/11/18 Bunga 4.090,98 0,00 7.537.795,40
37 30/11/18 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 0,00 12.500,00 7.525.295,40
11.766.230,98 10.236.500,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 11.762.140,00 Zakat 2.050.000,00
Bunga rekening 4.090,98 Beasiswa 8.150.000,00
Total uang masuk 11.766.230,98 Biaya transfer 19.500,00
Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12.500,00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 4.500,00
Total uang keluar 10.236.500,00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan Nama Donatur
1 Saldo Awal 110.517,00
2 01/11/18 Donatur A 300.000,00 0,00 410.517,00 Devi Adirman
3 01/11/18 Donatur A 300.000,00 0,00 710.517,00 Devi Adirman
4 04/11/18 Donatur B 500.000,00 0,00 1.210.517,00 Sawitri
5 09/11/18 Donatur C 600.000,00 0,00 1.810.517,00
6 14/11/18 Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) 0,00 1.200.000,00 610.517,00 BNI RUSMAN
7 15/11/18 Donatur D 100.000,00 0,00 710.517,00
8 15/11/18 Beasiswa 2 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel 0,00 610.000,00 100.517,00 BRI PKBM AL-IHSAN
9 15/11/18 Biaya Transfer 0,00 6.500,00 94.017,00
10 18/11/18 Donatur D 300.000,00 0,00 394.017,00 Fitri Anasari
11 19/11/18 Donatur E 50.000,00 0,00 444.017,00 Imroatus Sholikhah
12 20/11/18 Donatur F 300.000,00 0,00 744.017,00 Luniet Anggrieta A
13 21/11/18 Donatur G 200.000,00 0,00 944.017,00 Bumi Orange
2.650.000,00 1.816.500,00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 2.650.000,00 Beasiswa 1.810.000,00
Total uang masuk 2.650.000,00 Biaya Transfer 6.500,00
Total uang keluar 1.816.500,00

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