NERACA KEUANGAN KIA – Novwmb 2019
#1 SALDO TOTAL
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2019-2020 | November 2019 | BNI | 1.691.089,00 | 11.071.291,00 | 622.029,00 | 12.140.352,00 |
| MANDIRI | 6.299.796,67 | 6.034.938,00 | 3.288.500,00 | 9.046.234,68 | ||
| BNI SYARIAH | 1.801.688,00 | 4.750.000,00 | 850.000,00 | 5.701.688,00 | ||
| 26.888.274,68 | ||||||
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 1.691.089,00 | ||
| 2 | 11/01/2019 | DONATUR A | 200.000,00 | 0,00 | 1.891.089,00 | ||
| 3 | 11/01/2019 | DONATUR B | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.891.089,00 | ||
| 4 | 11/01/2019 | DONATUR C | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.891.089,00 | ||
| 5 | 11/02/2019 | DONATUR D | 352.300,00 | 0,00 | 4.243.389,00 | ||
| 6 | 11/04/2019 | DONATUR E | 500.000,00 | 0,00 | 4.743.389,00 | ||
| 7 | 11/04/2019 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 4.736.889,00 | ||
| 8 | 11/04/2019 | Beasiswa TK Bina Insan Brebes | 0,00 | 600.000,00 | 4.136.889,00 | ||
| 9 | 05/112019 | DONATUR F | 250.000,00 | 0,00 | 4.386.889,00 | ||
| 10 | 11/05/2019 | DONATUR G | 250.000,00 | 0,00 | 4.636.889,00 | ||
| 11 | 11/08/2019 | DONATUR H | 100.000,00 | 0,00 | 4.736.889,00 | ||
| 12 | 08/11/2019 | DONATUR I | 170.000,00 | 0,00 | 4.906.889,00 | ||
| 13 | 11/08/2019 | DONATUR J | 50.000,00 | 0,00 | 4.956.889,00 | ||
| 14 | 08/11/2019 | DONATUR K | 50.000,00 | 0,00 | 5.006.889,00 | ||
| 15 | 11/08/2019 | DONATUR L | 50.000,00 | 0,00 | 5.056.889,00 | ||
| 16 | 11/10/2019 | DONATUR M | 100.000,00 | 0,00 | 5.156.889,00 | ||
| 17 | 11/11/2019 | DONATUR N | 500.000,00 | 0,00 | 5.656.889,00 | ||
| 18 | 11/16/2019 | DONATUR O | 100.000,00 | 0,00 | 5.756.889,00 | ||
| 19 | 11/18/2019 | DONATUR P | 400.000,00 | 0,00 | 6.156.889,00 | ||
| 20 | 11/18/2019 | DONATUR Q | 50.000,00 | 0,00 | 6.206.889,00 | ||
| 21 | 11/19/2019 | DONATUR R | 300.000,00 | 0,00 | 6.506.889,00 | ||
| 22 | 11/21/2019 | DONATUR S | 441.350,00 | 0,00 | 6.948.239,00 | ||
| 23 | 11/21/2019 | DONATUR T | 1.500.000,00 | 0,00 | 8.448.239,00 | ||
| 24 | 11/22/2019 | DONATUR U | 100.000,00 | 0,00 | 8.548.239,00 | ||
| 25 | 11/25/2019 | DONATUR V | 1.000.000,00 | 0,00 | 9.548.239,00 | ||
| 26 | 11/27/2019 | DONATUR W | 50.000,00 | 0,00 | 9.598.239,00 | ||
| 27 | 11/28/2019 | DONATUR X | 100.000,00 | 0,00 | 9.698.239,00 | ||
| 28 | 11/29/2019 | DONATUR Y | 2.000.000,00 | 0,00 | 11.698.239,00 | ||
| 29 | 11/29/2019 | DONATUR Z | 50.000,00 | 0,00 | 11.748.239,00 | ||
| 30 | 11/30/2019 | DONATUR AA | 405.000,00 | 0,00 | 12.153.239,00 | ||
| 31 | 11/30/2019 | BUNGA | 2.642,00 | 0,00 | 12.155.881,00 | ||
| 32 | 11/30/2019 | PPH | 0,00 | 529,00 | 12.155.352,00 | ||
| 33 | 11/30/2019 | BIAYA ADM | 0,00 | 11.000,00 | 12.144.352,00 | ||
| 34 | 11/30/2019 | BIAYA ADM KARTU | 0,00 | 4.000,00 | 12.140.352,00 | ||
| 11.071.292,00 | 622.029,00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| DONASI | 11.068.649,00 | BEASISWA | 600.000,00 | ||||
| BUNGA | 2.642,00 | Biaya transfer | 6.500,00 | ||||
| TOTAL UANG MASUK | 11.071.291,00 | Pajak PPH | 529,00 | ||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4.000,00 | ||||||
| TOTAL UANG KELUAR | 622.029,00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 6.299.796,67 | |
| 2 | 01/11/2019 | DONATUR A | 50.000,00 | 0,00 | 6.349.796,67 | |
| 3 | 01/11/2019 | DONATUR B | 50.000,00 | 0,00 | 6.399.796,67 | |
| 4 | 01/11/2019 | DONATUR C | 300.000,00 | 0,00 | 6.699.796,67 | |
| 5 | 02/11/2019 | DONATUR D | 150.000,00 | 0,00 | 6.849.796,67 | |
| 6 | 03/11/2019 | DONATUR E | 150.000,00 | 0,00 | 6.999.796,67 | |
| 7 | 03/11/2019 | DONATUR F | 200.000,00 | 0,00 | 7.199.796,67 | |
| 8 | 04/11/2019 | Biaya transfer | 0,00 | 6.500,00 | 7.193.296,67 | |
| 9 | 04/11/2019 | Beasiswa PKBM Al Ihsan Gowa | 0,00 | 3.265.000,00 | 3.928.296,67 | |
| 10 | 04/11/2019 | DONATUR G | 50.000,00 | 0,00 | 3.978.296,67 | |
| 11 | 08/11/2019 | DONATUR H | 500.000,00 | 0,00 | 4.478.296,67 | |
| 12 | 08/11/2019 | DONATUR I | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.478.296,67 | |
| 13 | 08/11/2019 | DONATUR J | 150.000,00 | 0,00 | 5.628.296,67 | |
| 14 | 08/11/2019 | DONATUR K | 200.000,00 | 0,00 | 5.828.296,67 | |
| 15 | 08/11/2019 | DONATUR L | 50.000,00 | 0,00 | 5.878.296,67 | |
| 16 | 08/11/2019 | DONATUR M | 214.500,00 | 0,00 | 6.092.796,67 | |
| 17 | 11/11/2019 | DONATUR N | 500.000,00 | 0,00 | 6.592.796,67 | |
| 18 | 12/11/2019 | DONATUR O | 400.000,00 | 0,00 | 6.992.796,67 | |
| 19 | 13/11/2019 | DONATUR P | 300.000,00 | 0,00 | 7.292.796,67 | |
| 20 | 15/11/2019 | DONATUR Q | 174.500,00 | 0,00 | 7.467.296,67 | |
| 21 | 22/11/2019 | DONATUR R | 217.450,00 | 0,00 | 7.684.746,67 | |
| 22 | 23/11/2019 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 4.500,00 | 7.680.246,67 | |
| 23 | 26/11/2019 | DONATUR S | 450.000,00 | 0,00 | 8.130.246,67 | |
| 24 | 29/11/2019 | DONATUR T | 174.500,00 | 0,00 | 8.304.746,67 | |
| 25 | 29/11/2019 | DONATUR U | 100.000,00 | 0,00 | 8.404.746,67 | |
| 25 | 30/11/2019 | DONATUR V | 500.000,00 | 0,00 | 8.904.746,67 | |
| 26 | 30/11/2019 | DONATUR W | 150.000,00 | 0,00 | 9.054.746,67 | |
| 27 | 30/11/2019 | Biaya Administrasi | 0,00 | 12.500,00 | 9.042.246,67 | |
| 28 | 30/11/2019 | Bunga Bank | 3.988,01 | 0,00 | 9.046.234,68 | |
| 6.034.938,01 | 3.288.500,00 | |||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Donasi | 6.030.950,00 | Beasiswa | 3.265.000,00 | |||
| Bunga rekening | 3.988,01 | Biaya transfer | 6.500,00 | |||
| Total uang masuk | 6.034.938,01 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | |||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4.500,00 | |||||
| Pajak | 0,00 | |||||
| Total uang keluar | 3.288.500,00 | |||||
#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI SYARIAH
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0,00 | 0,00 | 1.801.688,00 | |
| 2 | 02/11/2019 | DONATUR A | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.801.688,00 | |
| 3 | 02/11/2019 | DONATUR B | 400.000,00 | 0,00 | 3.201.688,00 | |
| 4 | 04/11/2019 | DONATUR C | 100.000,00 | 0,00 | 3.301.688,00 | |
| 5 | 04/11/2019 | DONATUR D | 300.000,00 | 0,00 | 3.601.688,00 | |
| 6 | 11/11/2019 | DONATUR E | 500.000,00 | 0,00 | 4.101.688,00 | |
| 7 | 12/11/2019 | DONATUR F | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.101.688,00 | |
| 8 | 12/11/2019 | Tarik Tunai untuk biaya insidental | 0,00 | 800.000,00 | 4.301.688,00 | |
| 9 | 12/11/2019 | Tarik Tunai untuk biaya insidental | 0,00 | 50.000,00 | 4.251.688,00 | |
| 10 | 15/11/2019 | DONATUR G | 100.000,00 | 0,00 | 4.351.688,00 | |
| 11 | 20/11/2019 | DONATUR H | 300.000,00 | 0,00 | 4.651.688,00 | |
| 12 | 21/11/2019 | DONATUR I | 500.000,00 | 0,00 | 5.151.688,00 | |
| 13 | 27/11/2019 | DONATUR J | 150.000,00 | 0,00 | 5.301.688,00 | |
| 14 | 28/11/2019 | DONATUR K | 300.000,00 | 0,00 | 5.601.688,00 | |
| 15 | 29/11/2019 | DONATUR L | 100.000,00 | 0,00 | 5.701.688,00 | |
| 4.750.000,00 | 850.000,00 | |||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
| Donasi | 4.750.000,00 | Beasiswa | 850.000,00 | |||
| Total uang masuk | 4.750.000,00 | Total uang keluar | 850.000,00 | |||
