NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2016

NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2016

#
1. SALDO AKHIR

Tahun Ajaran	Bulan	Rekening di Bank	Saldo Bulan Sebelumnya (Rp)	Total Uang Masuk (Rp)	Total Uang Keluar (Rp)	SALDO AKHIR BULAN (Rp)
2016-2017	September 2016	BNI	10,975,495.00	12,756,124.00	14,946,725.00	8,784,894.00
		MANDIRI	6,649,409.16	3,052,387.50	8,230,500.00	1,471,296.66
						10,256,190.66

#2. [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	10,975,495.00
2	03/10/2016	Donatur A	300,000.00	0.00	11,275,495.00
3	03/10/2016	Donatur B	200,000.00	0.00	11,475,495.00
4	05/10/2016	Donatur C	600,000.00	0.00	12,075,495.00
5	10/10/2016	Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (19 santri)	0.00	1,050,000.00	11,025,495.00	BNI SYARIAH	Dwi Warsono
6	10/10/2016	Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri)	0.00	1,700,000.00	9,325,495.00	BNI	Rusman
7	10/10/2016	Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri)	0.00	1,800,000.00	7,525,495.00	BNI	Hafidhulloh Hanif
8	11/10/2016	Beasiswa 4 – Ubaidah	0.00	250,000.00	7,275,495.00	BRI	Dendy Nuanda
9	11/10/2016	Administrasi – 4	0.00	6,500.00	7,268,995.00
10	11/10/2016	Beasiswa 5 – Ukkasyah	0.00	100,000.00	7,168,995.00	BRI	Heri Apriyadi
11	11/10/2016	Administrasi – 5	0.00	6,500.00	7,162,495.00
12	11/10/2016	Beasiswa 6 – Kholid dan Amr	0.00	200,000.00	6,962,495.00	BRI	Ayun Kurniasih Dwija
13	11/10/2016	Administrasi – 6	0.00	6,500.00	6,955,995.00
14	20/10/2016	Donatur D	250,000.00	0.00	7,205,995.00
15	21/10/2016	Beasiswa 7 – Ponpes Fathimatuzzahra, Kalibagor (6 santri)	0.00	600,000.00	6,605,995.00	BRI	Puji Mulyanti
16	21/10/2016	Administrasi – 7	0.00	6,500.00	6,599,495.00
17	21/10/2016	Donatur E	9,200,000.00	0.00	15,799,495.00
18	22/10/2016	Beasiswa 8 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 10 siswa SMP Thoyba, Ampel _ beasiswa insidental tahap-2 (selesai)	0.00	9,200,000.00	6,599,495.00	Bank Mandiri	Eko Rustanto
19	22/10/2016	Administrasi – 8	0.00	6,500.00	6,592,995.00
20	25/10/2016	Donatur F	500,000.00	0.00	7,092,995.00
21	25/10/2016	Donatur G	1,500,000.00	0.00	8,592,995.00
22	27/10/2016	Donatur H	200,000.00	0.00	8,792,995.00
23	31/10/2016	Bunga Rekening	6,124.00	0.00	8,799,119.00
24	31/10/2016	Pajak	0.00	1,225.00	8,797,894.00
25	31/10/2016	Biaya administrasi bulanan Rekening BNI	0.00	11,000.00	8,786,894.00
26	31/10/2016	Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI	0.00	2,000.00	8,784,894.00
			12,756,124.00	14,946,725.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		12,750,000.00		Beasiswa		14,900,000.00
Bunga rekening		6,124.00		Biaya transfer		32,500.00
Total uang masuk		12,756,124.00		Biaya administrasi bulanan Rekening BNI		11,000.00
				Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI		2,000.00
				Pajak		1,225.00
				Total uang keluar		14,946,725.00

(*) Catatan:

1. 22/10/2016
Keterangan transaksi: Beasiswa 8 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 10 siswa SMP Thoyba, Ampel _ beasiswa insidental tahap-2 (selesai).
Catatan: Ada pengajuan beasiswa insidental untuk keperluan buku dan seragam (10 orang siswa) dari SMP Thoyba, Ampel, @ Rp 1.155.000 (total Rp 11.550.000). Pada 21 Agustus 2016, KIA sudah membantu 2 orang siswa (Rp 2.310.000), silakan lihat Neraca Keuangan rekening-KIA untuk Bank Mandiri, Agustus 2016. Alhamdulillah bulan Oktober 2016 ini ada donatur yang membantu, sehingga pengajuan sisa 8 siswa (Rp 9.200.000) bisa dipenuhi oleh KIA.

#3. [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	6,649,409.16
2	01/10/2016	Donatur A	200,000.00	0.00	6,849,409.16
3	02/10/2016	Donatur B	1,000,000.00	0.00	7,849,409.16
4	02/10/2016	Donatur C	200,000.00	0.00	8,049,409.16
5	03/10/2016	Donatur D	150,000.00	0.00	8,199,409.16
6	04/10/2016	Donatur E	150,000.00	0.00	8,349,409.16
7	08/10/2016	Donatur F	300,000.00	0.00	8,649,409.16
8	10/10/2016	Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri)	0.00	2,700,000.00	5,949,409.16	Bank Mandiri	Soleh Suaidi
9	11/10/2016	Beasiswa 2 – Ponpes Mu’adz Bin Jabal (4 santri)	0.00	3,200,000.00	2,749,409.16	Bank Syariah Mandiri	Tasiwan QQ Al Firdaus PKL
10	11/10/2016	Administrasi transfer – 2	0.00	6,500.00	2,742,909.16
11	11/10/2016	Donatur G	200,000.00	0.00	2,942,909.16
12	14/10/2016	Donatur H	250,000.00	0.00	3,192,909.16
13	20/10/2016	Donatur I	300,000.00	0.00	3,492,909.16
14	21/10/2016	Donatur J	200,000.00	0.00	3,692,909.16
15	21/10/2016	Beasiswa 3 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 2 siswa SMP Thoyba, Ampel	0.00	2,310,000.00	1,382,909.16	Bank Mandiri	Eko Rustanto
16	23/10/2016	Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri	0.00	2,500.00	1,380,409.16
17	28/10/2016	Donatur K	100,000.00	0.00	1,480,409.16
18	31/10/2016	Bunga rekening	2,387.50	0.00	1,482,796.66
19	31/10/2016	Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri	0.00	11,500.00	1,471,296.66
			3,052,387.50	8,230,500.00



RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		3,050,000.00		Beasiswa		8,210,000.00
Bunga rekening		2,387.50		Biaya transfer		6,500.00
Total uang masuk		3,052,387.50		Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri		11,500.00
				Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri		2,500.00
				Total uang keluar		8,230,500.00

(*) Catatan:

1. 21/10/2016
Keterangan transaksi: Beasiswa 8 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 10 siswa SMP Thoyba, Ampel _ beasiswa insidental tahap-2 (selesai).
Catatan: SMP Thoyba, Ampel, telah mengajukan beasiswa insidental (buku sekolah dan baju seragam) untuk 10 siswa (total Rp 11.550.000). Beasiswa tersebut telah selesai ditransfer oleh KIA secara bertahap pada 22 Oktober 2016 (silakan lihat Neraca Keuangan rekening-KIA untuk BNI, Oktober 2016). Bulan Oktober ini, SMP Thoyba, Ampel, kembali mengajukan beasiswa insidental (buku sekolah dan baju seragam) untuk 2 siswa @ Rp 1.155.000 (total Rp 2.310.000). Beasiswa tersebut dipenuhi dan telah ditransfer oleh KIA pada 21 Oktober 2016 ini, walhamdulillah.

Leave a Reply Cancel reply