NERACA KEUANGAN KIA – Oktober 2016
#
1. SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR BULAN (Rp) |
| 2016-2017 | September 2016 | BNI | 10,975,495.00 | 12,756,124.00 | 14,946,725.00 | 8,784,894.00 |
| MANDIRI | 6,649,409.16 | 3,052,387.50 | 8,230,500.00 | 1,471,296.66 | ||
| 10,256,190.66 |
#2. [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 10,975,495.00 | ||
| 2 | 03/10/2016 | Donatur A | 300,000.00 | 0.00 | 11,275,495.00 | ||
| 3 | 03/10/2016 | Donatur B | 200,000.00 | 0.00 | 11,475,495.00 | ||
| 4 | 05/10/2016 | Donatur C | 600,000.00 | 0.00 | 12,075,495.00 | ||
| 5 | 10/10/2016 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (19 santri) | 0.00 | 1,050,000.00 | 11,025,495.00 | BNI SYARIAH | Dwi Warsono |
| 6 | 10/10/2016 | Beasiswa 2 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) | 0.00 | 1,700,000.00 | 9,325,495.00 | BNI | Rusman |
| 7 | 10/10/2016 | Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0.00 | 1,800,000.00 | 7,525,495.00 | BNI | Hafidhulloh Hanif |
| 8 | 11/10/2016 | Beasiswa 4 – Ubaidah | 0.00 | 250,000.00 | 7,275,495.00 | BRI | Dendy Nuanda |
| 9 | 11/10/2016 | Administrasi – 4 | 0.00 | 6,500.00 | 7,268,995.00 | ||
| 10 | 11/10/2016 | Beasiswa 5 – Ukkasyah | 0.00 | 100,000.00 | 7,168,995.00 | BRI | Heri Apriyadi |
| 11 | 11/10/2016 | Administrasi – 5 | 0.00 | 6,500.00 | 7,162,495.00 | ||
| 12 | 11/10/2016 | Beasiswa 6 – Kholid dan Amr | 0.00 | 200,000.00 | 6,962,495.00 | BRI | Ayun Kurniasih Dwija |
| 13 | 11/10/2016 | Administrasi – 6 | 0.00 | 6,500.00 | 6,955,995.00 | ||
| 14 | 20/10/2016 | Donatur D | 250,000.00 | 0.00 | 7,205,995.00 | ||
| 15 | 21/10/2016 | Beasiswa 7 – Ponpes Fathimatuzzahra, Kalibagor (6 santri) | 0.00 | 600,000.00 | 6,605,995.00 | BRI | Puji Mulyanti |
| 16 | 21/10/2016 | Administrasi – 7 | 0.00 | 6,500.00 | 6,599,495.00 | ||
| 17 | 21/10/2016 | Donatur E | 9,200,000.00 | 0.00 | 15,799,495.00 | ||
| 18 | 22/10/2016 | Beasiswa 8 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 10 siswa SMP Thoyba, Ampel _ beasiswa insidental tahap-2 (selesai) | 0.00 | 9,200,000.00 | 6,599,495.00 | Bank Mandiri | Eko Rustanto |
| 19 | 22/10/2016 | Administrasi – 8 | 0.00 | 6,500.00 | 6,592,995.00 | ||
| 20 | 25/10/2016 | Donatur F | 500,000.00 | 0.00 | 7,092,995.00 | ||
| 21 | 25/10/2016 | Donatur G | 1,500,000.00 | 0.00 | 8,592,995.00 | ||
| 22 | 27/10/2016 | Donatur H | 200,000.00 | 0.00 | 8,792,995.00 | ||
| 23 | 31/10/2016 | Bunga Rekening | 6,124.00 | 0.00 | 8,799,119.00 | ||
| 24 | 31/10/2016 | Pajak | 0.00 | 1,225.00 | 8,797,894.00 | ||
| 25 | 31/10/2016 | Biaya administrasi bulanan Rekening BNI | 0.00 | 11,000.00 | 8,786,894.00 | ||
| 26 | 31/10/2016 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 0.00 | 2,000.00 | 8,784,894.00 | ||
| 12,756,124.00 | 14,946,725.00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 12,750,000.00 | Beasiswa | 14,900,000.00 | ||||
| Bunga rekening | 6,124.00 | Biaya transfer | 32,500.00 | ||||
| Total uang masuk | 12,756,124.00 | Biaya administrasi bulanan Rekening BNI | 11,000.00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI | 2,000.00 | ||||||
| Pajak | 1,225.00 | ||||||
| Total uang keluar | 14,946,725.00 | ||||||
(*) Catatan:
1. 22/10/2016
Keterangan transaksi: Beasiswa 8 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 10 siswa SMP Thoyba, Ampel _ beasiswa insidental tahap-2 (selesai).
Catatan: Ada pengajuan beasiswa insidental untuk keperluan buku dan seragam (10 orang siswa) dari SMP Thoyba, Ampel, @ Rp 1.155.000 (total Rp 11.550.000). Pada 21 Agustus 2016, KIA sudah membantu 2 orang siswa (Rp 2.310.000), silakan lihat Neraca Keuangan rekening-KIA untuk Bank Mandiri, Agustus 2016. Alhamdulillah bulan Oktober 2016 ini ada donatur yang membantu, sehingga pengajuan sisa 8 siswa (Rp 9.200.000) bisa dipenuhi oleh KIA.
#3. [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 6,649,409.16 | ||
| 2 | 01/10/2016 | Donatur A | 200,000.00 | 0.00 | 6,849,409.16 | ||
| 3 | 02/10/2016 | Donatur B | 1,000,000.00 | 0.00 | 7,849,409.16 | ||
| 4 | 02/10/2016 | Donatur C | 200,000.00 | 0.00 | 8,049,409.16 | ||
| 5 | 03/10/2016 | Donatur D | 150,000.00 | 0.00 | 8,199,409.16 | ||
| 6 | 04/10/2016 | Donatur E | 150,000.00 | 0.00 | 8,349,409.16 | ||
| 7 | 08/10/2016 | Donatur F | 300,000.00 | 0.00 | 8,649,409.16 | ||
| 8 | 10/10/2016 | Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0.00 | 2,700,000.00 | 5,949,409.16 | Bank Mandiri | Soleh Suaidi |
| 9 | 11/10/2016 | Beasiswa 2 – Ponpes Mu’adz Bin Jabal (4 santri) | 0.00 | 3,200,000.00 | 2,749,409.16 | Bank Syariah Mandiri | Tasiwan QQ Al Firdaus PKL |
| 10 | 11/10/2016 | Administrasi transfer – 2 | 0.00 | 6,500.00 | 2,742,909.16 | ||
| 11 | 11/10/2016 | Donatur G | 200,000.00 | 0.00 | 2,942,909.16 | ||
| 12 | 14/10/2016 | Donatur H | 250,000.00 | 0.00 | 3,192,909.16 | ||
| 13 | 20/10/2016 | Donatur I | 300,000.00 | 0.00 | 3,492,909.16 | ||
| 14 | 21/10/2016 | Donatur J | 200,000.00 | 0.00 | 3,692,909.16 | ||
| 15 | 21/10/2016 | Beasiswa 3 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 2 siswa SMP Thoyba, Ampel | 0.00 | 2,310,000.00 | 1,382,909.16 | Bank Mandiri | Eko Rustanto |
| 16 | 23/10/2016 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 0.00 | 2,500.00 | 1,380,409.16 | ||
| 17 | 28/10/2016 | Donatur K | 100,000.00 | 0.00 | 1,480,409.16 | ||
| 18 | 31/10/2016 | Bunga rekening | 2,387.50 | 0.00 | 1,482,796.66 | ||
| 19 | 31/10/2016 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 0.00 | 11,500.00 | 1,471,296.66 | ||
| 3,052,387.50 | 8,230,500.00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 3,050,000.00 | Beasiswa | 8,210,000.00 | ||||
| Bunga rekening | 2,387.50 | Biaya transfer | 6,500.00 | ||||
| Total uang masuk | 3,052,387.50 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 11,500.00 | ||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2,500.00 | ||||||
| Total uang keluar | 8,230,500.00 | ||||||
(*) Catatan:
1. 21/10/2016
Keterangan transaksi: Beasiswa 8 – (beasiswa insidental) _ pembelian buku dan seragam 10 siswa SMP Thoyba, Ampel _ beasiswa insidental tahap-2 (selesai).
Catatan: SMP Thoyba, Ampel, telah mengajukan beasiswa insidental (buku sekolah dan baju seragam) untuk 10 siswa (total Rp 11.550.000). Beasiswa tersebut telah selesai ditransfer oleh KIA secara bertahap pada 22 Oktober 2016 (silakan lihat Neraca Keuangan rekening-KIA untuk BNI, Oktober 2016). Bulan Oktober ini, SMP Thoyba, Ampel, kembali mengajukan beasiswa insidental (buku sekolah dan baju seragam) untuk 2 siswa @ Rp 1.155.000 (total Rp 2.310.000). Beasiswa tersebut dipenuhi dan telah ditransfer oleh KIA pada 21 Oktober 2016 ini, walhamdulillah.
