NERACA KEUANGAN KIA – OKTOBER 2022

NERACA KEUANGAN KIA – OKTOBER 2022

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran	Bulan	Rekening di Bank	Saldo Bulan Sebelumnya (Rp)	Total Uang Masuk (Rp)	Total Uang Keluar (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
2022-2023	Oktober 2022	BNI	19,933,468.00	4,551,465.00	9,840,293.00	14,644,640.00
		MANDIRI	870,206.00	3,360,000.00	15,000.00	4,215,206.00
		BSI	4,219,478.00	5,850,000.00	3,406,500.00	6,662,978.00
						25,522,824.00

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
Oktober 2022
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	19,933,468.00
2	01/10/2022	Donasi	200,000.00	0.00	20,133,468.00
3	03/10/2022	Donasi	1,000,000.00	0.00	21,133,468.00
4	09/10/2022	Donasi	1,500,000.00	0.00	22,633,468.00
5	17/10/2022	Donasi	300,000.00	0.00	22,933,468.00
6	17/10/2022	Donasi	250,000.00	0.00	23,183,468.00
7	18/10/2022	Beasiswa 1 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Oktober 2022	0.00	1,600,000.00	21,583,468.00	BSI	Ruslani
8		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	21,580,968.00
9		Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Oktober 2022	0.00	1,505,000.00	20,075,968.00	BSI	Dwi Warsono
10		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	20,073,468.00
11		Beasiswa 3 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa Oktober 2022	0.00	400,000.00	19,673,468.00	BSI	Khurima Jiddata
12		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	19,670,968.00
13		Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Oktober 2022	0.00	800,000.00	18,870,968.00	BSI	Yayasan Imam Syafi’i
14		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	18,868,468.00
15		Beasiswa 5 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Oktober 2022	0.00	1,200,000.00	17,668,468.00	BSI	Tarwiji
16		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	17,665,968.00
17		Beasiswa 6 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Oktober 2022	0.00	2,000,000.00	15,665,968.00	BSI	Muhammad Ade Suryanto
18		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	15,663,468.00
19		Beasiswa 7 – Mu’adz bin Jabal Pekalongan – Beasiswa Oktober 2022	0.00	2,000,000.00	13,663,468.00	BSI	Tasiwan QQ
20		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	13,660,968.00
21		Beasiswa 8 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Oktober 2022	0.00	300,000.00	13,360,968.00	BSI	Galih Catur Wicaksana
22		Biaya Transfer	0.00	2,500.00	13,358,468.00
23	20/10/2022	Donasi	250,000.00	0.00	13,608,468.00
24	21/10/2022	Donasi	50,000.00	0.00	13,658,468.00
25	28/10/2022	Donasi	1,000,000.00	0.00	14,658,468.00
26	31/10/2022	Bunga	1,465.00	0.00	14,659,933.00
27		PPh	0.00	293.00	14,659,640.00
28		Biaya Administrasi Rekening	0.00	11,000.00	14,648,640.00
29		Biaya Administrasi Kartu ATM	0.00	4,000.00	14,644,640.00

			4,551,465.00	9,840,293.00

Keterangan :
() KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.*



RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		4,550,000.00		Beasiswa		9,805,000.00
Bunga rekening		1,465.00		Biaya Transfer		20,000.00
Total uang masuk		4,551,465.00		Pajak PPH		293.00
				Biaya administrasi rekening BNI		11,000.00
				Biaya administrasi kartu ATM BNI		4,000.00
				Total uang keluar		9,840,293.00

			19,933,468.00	4,551,465.00	9,840,293.00	14,644,640.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
Oktober 2022
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	870,206.00
2	02/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	875,206.00
3	02/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	880,206.00
4	03/10/2022	Donasi	200,000.00	0.00	1,080,206.00
5	03/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	1,085,206.00
6	04/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	1,090,206.00
7	04/10/2022	Donasi	500,000.00	0.00	1,590,206.00
8	05/10/2022	Donasi	70,000.00	0.00	1,660,206.00
9	05/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	1,665,206.00
10	06/10/2022	Donasi	50,000.00	0.00	1,715,206.00
11	06/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	1,720,206.00
12	07/10/2022	Donasi	50,000.00	0.00	1,770,206.00
13		Donasi	400,000.00	0.00	2,170,206.00
14		Donasi	5,000.00	0.00	2,175,206.00
15		Donasi	220,000.00	0.00	2,395,206.00
16	08/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,400,206.00
17	09/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,405,206.00
18	10/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,410,206.00
19	11/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,415,206.00
20	11/10/2022	Donasi	100,000.00	0.00	2,515,206.00
21	12/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,520,206.00
22	13/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,525,206.00
23	14/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,530,206.00
24	15/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,535,206.00
25	16/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,540,206.00
26	17/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,545,206.00
27	19/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,550,206.00
28	19/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,555,206.00
29	20/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,560,206.00
30	21/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,565,206.00
31	21/10/2022	Donasi	215,000.00	0.00	2,780,206.00
32	22/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,785,206.00
33	23/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,790,206.00
34	24/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,795,206.00
35	25/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	2,800,206.00
36	25/10/2022	Donasi	250,000.00	0.00	3,050,206.00
37	26/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,055,206.00
38	27/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,060,206.00
39	28/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,065,206.00
40		Donasi	400,000.00	0.00	3,465,206.00
41		Donasi	250,000.00	0.00	3,715,206.00
42	30/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	3,720,206.00
43		Donasi	5,000.00	0.00	3,725,206.00
44		Donasi	500,000.00	0.00	4,225,206.00
45	31/10/2022	Donasi	5,000.00	0.00	4,230,206.00
46		Biaya Administrasi Bulanan Rekening	0.00	12,500.00	4,217,706.00
47		Biaya Administrasi Bulanan ATM	0.00	2,500.00	4,215,206.00
48

			3,360,000.00	15,000.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		3,360,000.00		Biaya Administrasi Bulanan Rekening		12,500.00
Total uang masuk		3,360,000.00		Biaya Administrasi Bulanan ATM		2,500.00
				Total uang keluar		15,000.00


			870,206.00	3,360,000.00	15,000.00	4,215,206.00

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

KIA – NERACA REKENING BSI
*Oktober 2022*
(satuan uang dalam Rupiah)

No	Tanggal	Keterangan Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo	Bank Tujuan Transfer	Rekening Atas Nama	Catatan
1	—	SALDO AWAL	0.00	0.00	4,219,478.00
2	02/10/2022	Donasi	2,000,000.00	0.00	6,219,478.00
3	03/10/2022	Donasi	50,000.00	0.00	6,269,478.00
4	07/10/2022	Donasi	10,000.00	0.00	6,279,478.00
5	08/10/2022	Donasi	25,000.00	0.00	6,304,478.00
6	15/10/2022	Donasi	250,000.00	0.00	6,554,478.00
7	19/10/2022	Beasiswa 1 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Oktober 2022	0.00	700,000.00	5,854,478.00	BSI	PP Syaikh Jamilurrahman
8		Beasiswa 2 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Oktober 2022	0.00	2,000,000.00	3,854,478.00	BSI	Muhammad Izzudin Akbar
9		Beasiswa 3 – Ponpes Imam Bukhari Solo – Beasiswa Oktober 2022	0.00	700,000.00	3,154,478.00	BNI	Qurrotunnada	Beasiswa seharusnya sebesar Rp650.000/bulan dan ada saldo pembayaran beasiswa yang belum terhitung, sehingga beasiswa SPP telah terbayarkan sampai bulan November dan ada saldo Rp134.000 dialokasikan untuk beasiswa bulan Desember
10		Biaya Transfer	0.00	6,500.00	3,147,978.00
11	21/10/2022	Donasi	750,000.00	0.00	3,897,978.00
12	21/10/2022	Donasi	100,000.00	0.00	3,997,978.00
13	25/10/2022	Donasi	1,000,000.00	0.00	4,997,978.00
14	26/10/2022	Donasi	20,000.00	0.00	5,017,978.00
15	28/10/2022	Donasi	100,000.00	0.00	5,117,978.00
16		Donasi	250,000.00	0.00	5,367,978.00
17		Donasi	25,000.00	0.00	5,392,978.00
18		Donasi	20,000.00	0.00	5,412,978.00
19		Donasi	50,000.00	0.00	5,462,978.00
20	29/10/2022	Zakat Maal	1,200,000.00	0.00	6,662,978.00

			5,850,000.00	3,406,500.00


RINCIAN TOTAL UANG MASUK				RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi		4,650,000.00		Beasiswa		3,400,000.00
Zakat Maal		1,200,000.00		Biaya Transfer		6,500.00
Total uang masuk		5,850,000.00		Total uang keluar		3,406,500.00



			4,219,478.00	5,850,000.00	3,406,500.00	6,662,978.00

Leave a Reply Cancel reply