NERACA KEUANGAN KIA – OKTOBER 2022

NERACA KEUANGAN KIA – OKTOBER 2022

#1 SALDO TOTAL

Tahun AjaranBulanRekening di BankSaldo Bulan Sebelumnya (Rp)Total Uang Masuk (Rp)Total Uang Keluar (Rp)SALDO AKHIR  (Rp)
2022-2023Oktober 2022BNI19,933,468.004,551,465.009,840,293.0014,644,640.00
MANDIRI870,206.003,360,000.0015,000.004,215,206.00
BSI4,219,478.005,850,000.003,406,500.006,662,978.00
   25,522,824.00

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

KIA – NERACA REKENING BNI
Oktober 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
   
NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1SALDO AWAL0.000.0019,933,468.00
201/10/2022Donasi200,000.000.0020,133,468.00
303/10/2022Donasi1,000,000.000.0021,133,468.00
409/10/2022Donasi1,500,000.000.0022,633,468.00
517/10/2022Donasi300,000.000.0022,933,468.00
6Donasi250,000.000.0023,183,468.00
718/10/2022Beasiswa 1 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Oktober 20220.001,600,000.0021,583,468.00BSIRuslani
8Biaya Transfer0.002,500.0021,580,968.00
9Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Oktober 20220.001,505,000.0020,075,968.00BSIDwi Warsono
10Biaya Transfer0.002,500.0020,073,468.00
11Beasiswa 3 – MTs Skill Ar Robithoh Jatim – Beasiswa Oktober 20220.00400,000.0019,673,468.00BSIKhurima Jiddata
12Biaya Transfer0.002,500.0019,670,968.00
13Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Oktober 20220.00800,000.0018,870,968.00BSIYayasan Imam Syafi’i
14Biaya Transfer0.002,500.0018,868,468.00
15Beasiswa 5 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Oktober 20220.001,200,000.0017,668,468.00BSITarwiji
16Biaya Transfer0.002,500.0017,665,968.00
17Beasiswa 6 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Oktober 20220.002,000,000.0015,665,968.00BSIMuhammad Ade Suryanto
18Biaya Transfer0.002,500.0015,663,468.00
19Beasiswa 7 – Mu’adz bin Jabal Pekalongan – Beasiswa Oktober 20220.002,000,000.0013,663,468.00BSITasiwan QQ
20Biaya Transfer0.002,500.0013,660,968.00
21Beasiswa 8 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Oktober 20220.00300,000.0013,360,968.00BSIGalih Catur Wicaksana
22Biaya Transfer0.002,500.0013,358,468.00
2320/10/2022Donasi250,000.000.0013,608,468.00
2421/10/2022Donasi50,000.000.0013,658,468.00
2528/10/2022Donasi1,000,000.000.0014,658,468.00
2631/10/2022Bunga1,465.000.0014,659,933.00
27PPh0.00293.0014,659,640.00
28Biaya Administrasi Rekening0.0011,000.0014,648,640.00
29Biaya Administrasi Kartu ATM0.004,000.0014,644,640.00
4,551,465.009,840,293.00 
   
Keterangan :
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000.
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR  
Donasi4,550,000.00Beasiswa9,805,000.00
Bunga rekening1,465.00Biaya Transfer20,000.00
Total uang masuk4,551,465.00Pajak PPH293.00
Biaya administrasi rekening BNI11,000.00
Biaya administrasi kartu ATM BNI4,000.00
   Total uang keluar9,840,293.00
       
   19,933,468.004,551,465.009,840,293.0014,644,640.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

KIA – NERACA REKENING MANDIRI
Oktober 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
NoTanggalKeterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama
1SALDO AWAL0.000.00870,206.00  
202/10/2022Donasi5,000.000.00875,206.00  
3Donasi5,000.000.00880,206.00  
403/10/2022Donasi200,000.000.001,080,206.00  
5Donasi5,000.000.001,085,206.00  
604/10/2022Donasi5,000.000.001,090,206.00  
7Donasi500,000.000.001,590,206.00  
805/10/2022Donasi70,000.000.001,660,206.00  
9Donasi5,000.000.001,665,206.00  
1006/10/2022Donasi50,000.000.001,715,206.00  
11Donasi5,000.000.001,720,206.00  
1207/10/2022Donasi50,000.000.001,770,206.00  
13Donasi400,000.000.002,170,206.00  
14Donasi5,000.000.002,175,206.00  
15Donasi220,000.000.002,395,206.00  
1608/10/2022Donasi5,000.000.002,400,206.00  
1709/10/2022Donasi5,000.000.002,405,206.00  
1810/10/2022Donasi5,000.000.002,410,206.00  
1911/10/2022Donasi5,000.000.002,415,206.00  
20Donasi100,000.000.002,515,206.00  
2112/10/2022Donasi5,000.000.002,520,206.00  
2213/10/2022Donasi5,000.000.002,525,206.00  
2314/10/2022Donasi5,000.000.002,530,206.00  
2415/10/2022Donasi5,000.000.002,535,206.00  
2516/10/2022Donasi5,000.000.002,540,206.00  
2617/10/2022Donasi5,000.000.002,545,206.00  
2719/10/2022Donasi5,000.000.002,550,206.00  
28Donasi5,000.000.002,555,206.00  
2920/10/2022Donasi5,000.000.002,560,206.00  
3021/10/2022Donasi5,000.000.002,565,206.00  
31Donasi215,000.000.002,780,206.00  
3222/10/2022Donasi5,000.000.002,785,206.00  
3323/10/2022Donasi5,000.000.002,790,206.00  
3424/10/2022Donasi5,000.000.002,795,206.00  
3525/10/2022Donasi5,000.000.002,800,206.00  
36Donasi250,000.000.003,050,206.00  
3726/10/2022Donasi5,000.000.003,055,206.00  
3827/10/2022Donasi5,000.000.003,060,206.00  
3928/10/2022Donasi5,000.000.003,065,206.00  
40Donasi400,000.000.003,465,206.00  
41Donasi250,000.000.003,715,206.00  
4230/10/2022Donasi5,000.000.003,720,206.00  
43Donasi5,000.000.003,725,206.00  
44Donasi500,000.000.004,225,206.00  
4531/10/2022Donasi5,000.000.004,230,206.00  
46Biaya Administrasi Bulanan Rekening0.0012,500.004,217,706.00  
47Biaya Administrasi Bulanan ATM0.002,500.004,215,206.00  
48  
 
3,360,000.0015,000.00
  
      
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR 
Donasi3,360,000.00Biaya Administrasi Bulanan Rekening12,500.00
Total uang masuk3,360,000.00Biaya Administrasi Bulanan ATM2,500.00
   Total uang keluar15,000.00
   
   
   870,206.003,360,000.0015,000.004,215,206.00

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)

KIA – NERACA REKENING BSI
Oktober 2022
(satuan uang dalam Rupiah)
      
NoTanggal Keterangan TransaksiMasukKeluarSaldoBank Tujuan TransferRekening Atas Nama Catatan
1SALDO AWAL0.000.004,219,478.00   
202/10/2022Donasi2,000,000.000.006,219,478.00   
303/10/2022Donasi50,000.000.006,269,478.00   
407/10/2022Donasi10,000.000.006,279,478.00   
508/10/2022Donasi25,000.000.006,304,478.00   
615/10/2022Donasi250,000.000.006,554,478.00   
719/10/2022Beasiswa 1 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Oktober 20220.00700,000.005,854,478.00BSIPP Syaikh Jamilurrahman 
8Beasiswa 2 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Oktober 20220.002,000,000.003,854,478.00BSIMuhammad Izzudin Akbar 
9Beasiswa 3 – Ponpes Imam Bukhari Solo – Beasiswa Oktober 20220.00700,000.003,154,478.00BNIQurrotunnadaBeasiswa seharusnya sebesar Rp650.000/bulan dan ada saldo pembayaran beasiswa yang belum terhitung, sehingga beasiswa SPP telah terbayarkan sampai bulan November dan ada saldo Rp134.000 dialokasikan untuk beasiswa bulan Desember
10Biaya Transfer0.006,500.003,147,978.00   
1121/10/2022Donasi750,000.000.003,897,978.00   
12Donasi100,000.000.003,997,978.00   
1325/10/2022Donasi1,000,000.000.004,997,978.00   
1426/10/2022Donasi20,000.000.005,017,978.00   
1528/10/2022Donasi 100,000.000.005,117,978.00   
16Donasi250,000.000.005,367,978.00   
17Donasi25,000.000.005,392,978.00   
18Donasi20,000.000.005,412,978.00   
19Donasi50,000.000.005,462,978.00   
2029/10/2022Zakat Maal1,200,000.000.006,662,978.00   
    
 5,850,000.003,406,500.00 
 
 
RINCIAN TOTAL UANG MASUKRINCIAN TOTAL UANG KELUAR 
Donasi4,650,000.00Beasiswa3,400,000.00 
Zakat Maal1,200,000.00Biaya Transfer6,500.00 
Total uang masuk5,850,000.00Total uang keluar3,406,500.00
       
    
 
4,219,478.005,850,000.003,406,500.006,662,978.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button